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天娱数科 (002354)

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7.40
-0.63-7.85%

休市中 01/16 15:00 (北京)

122.44亿总市值-185.00市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

天娱数科 (002354) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

25.78%25.44亿

23.12%16亿

9.89%7.34亿

27.39%26.64亿

24.32%20.22亿

20.60%13亿

49.84%6.68亿

16.19%20.91亿

24.30%16.27亿

30.04%10.78亿

收到的税费返还

----

398.06%205.14万

457.29%205.14万

15.79%12.22万

-95.38%41.19万

-94.74%41.19万

-92.27%36.81万

收到其他与经营活动有关的现金

-22.54%1,933.65万

-25.13%1,451.2万

35.96%779.94万

-62.70%6,042.16万

-83.38%2,496.3万

-74.38%1,938.37万

-87.75%573.63万

73.08%1.62亿

122.81%1.5亿

89.15%7,565.73万

经营活动现金流入小计

25.07%25.63亿

22.22%16.14亿

10.10%7.42亿

20.89%27.25亿

15.31%20.49亿

14.51%13.21亿

36.76%6.74亿

18.47%22.54亿

28.42%17.77亿

32.08%11.54亿

购买商品、接受劳务支付的现金

20.17%21.26亿

12.95%12.9亿

3.48%6.21亿

38.80%23.5亿

36.48%17.69亿

34.40%11.42亿

71.60%6亿

5.62%16.93亿

11.60%12.96亿

11.88%8.5亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.26%1.79亿

-0.34%1.14亿

-5.75%6,282.74万

-4.78%2.07亿

-0.48%1.67亿

-2.62%1.14亿

1.03%6,665.93万

17.18%2.18亿

20.51%1.67亿

35.68%1.17亿

支付的各项税费

-9.20%3,698.04万

-6.99%2,246.18万

-9.72%1,091.99万

-36.07%4,938.06万

85.75%4,072.81万

75.79%2,415.06万

76.54%1,209.56万

124.85%7,723.86万

-22.75%2,192.68万

-11.33%1,373.87万

支付其他与经营活动有关的现金

55.09%1.43亿

65.61%9,978.24万

56.92%4,833.04万

-28.58%1.91亿

-56.02%9,211.88万

-49.69%6,025.25万

-39.40%3,079.95万

29.70%2.67亿

30.13%2.09亿

12.01%1.2亿

经营活动现金流出小计

20.11%24.85亿

13.82%15.26亿

4.71%7.43亿

24.05%27.97亿

22.04%20.69亿

21.82%13.41亿

49.91%7.09亿

11.14%22.55亿

13.78%16.95亿

13.65%11.01亿

经营活动产生的现金流量净额

507.74%7,849.76万

537.05%8,802.31万

97.97%-71.59万

-6,564.59%-7,239.67万

-123.40%-1,925.19万

-138.23%-2,014.03万

-279.81%-3,534.73万

99.14%-108.63万

177.73%8,226.85万

155.30%5,268.87万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

13,395.87%3,205万

--2,200万

--700万

--23.75万

----

取得投资收益收到的现金

9,802.18%377.59万

1,173.04%44.12万

7.54%2.7万

-97.26%59.97万

-99.85%3.81万

-99.86%3.47万

-99.83%2.51万

45.19%2,191.63万

241,473.30%2,520.43万

241,043.27%2,515.94万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--6.51万

--3.76万

10,975.34%713.25万

----

156.57%6.44万

94,370.31%2,371.2万

98,290.24%2,371.2万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-64.71%351.51万

----

--995.92万

----

收到其他与投资活动有关的现金

2,732.07%5.41亿

1,901.44%3.14亿

26.36%1,390万

-84.47%2,160万

-80.39%1,910万

-77.85%1,570万

-56.00%1,100万

265.00%1.39亿

361.41%9,739万

228.72%7,089万

投资活动现金流入小计

973.02%5.48亿

567.21%3.18亿

-50.10%1,396.46万

-55.77%7,134.14万

-65.08%5,109.73万

-60.18%4,769.38万

-30.15%2,798.43万

26.61%1.61亿

54.93%1.46亿

32.14%1.2亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

199.31%1,705.36万

512.70%1,358.39万

707.58%881.68万

9.08%649.57万

-82.21%569.76万

-92.95%221.71万

81.66%109.18万

-52.43%595.49万

184.68%3,203.15万

262.65%3,143.88万

投资支付的现金

----

-98.03%39.9万

-99.81%3.9万

-87.00%3.9万

----

--2,030万

--30万

支付其他与投资活动有关的现金

2,419.37%4.81亿

1,648.41%2.75亿

117.27%2,390万

-87.87%2,160万

-77.63%1,910万

-73.34%1,570万

-31.21%1,100万

514.10%1.78亿

--8,539万

--5,889万

投资活动现金流出小计

1,906.12%4.98亿

1,504.38%2.88亿

170.57%3,271.68万

-86.06%2,849.47万

-81.97%2,483.66万

-80.19%1,795.61万

-27.12%1,209.18万

392.18%2.04亿

1,123.99%1.38亿

945.41%9,062.88万

投资活动产生的现金流量净额

90.51%5,002.82万

1.34%3,013.57万

-217.99%-1,875.22万

199.56%4,284.66万

205.90%2,626.07万

2.08%2,973.78万

-32.30%1,589.25万

-150.11%-4,303.68万

-89.68%858.48万

-64.46%2,913.26万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--1,690万

--490万

--50万

----

-95.87%160万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--1,690万

--490万

--50万

----

-75.76%160万

----

取得借款收到的现金

450.00%4,950万

338.89%3,950万

116.67%1,950万

--900万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

--31.78万

----

--0

----

30,761.71%1.59亿

21,123.70%1.09亿

筹资活动现金流入小计

641.31%6,671.78万

396.86%4,471.78万

125.75%2,031.78万

-94.39%900万

-94.33%900万

-91.76%900万

-84.79%900万

308.76%1.6亿

321.89%1.59亿

7,108.42%1.09亿

偿还债务支付的现金

350,844.36%9,900万

226,773.12%6,400万

63,708.07%900万

-81.70%3.31万

-81.21%2.82万

-77.30%2.82万

-76.79%1.41万

-18.28%18.07万

-10.30%15.01万

8.79%12.43万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-2.94%2,666.92万

19,589.97%2,207.92万

80,276.06%2,130.5万

-9.08%2,756.04万

1,084,553.84%2,747.62万

5,568.06%11.21万

2,765.36%2.65万

-45.05%3,031.32万

-99.99%2,533.18

-99.99%1,978.35

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-7.56%2,521.7万

--2,121.7万

-10.00%2,727.9万

--2,727.9万

--0

----

-45.05%3,031万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

2.68%1,300.1万

-30.34%663.45万

15.28%373.74万

-63.48%1,325.14万

-55.24%1,266.12万

-62.24%952.42万

-36.82%324.19万

110.29%3,628.75万

105.05%2,828.38万

127.46%2,522.53万

筹资活动现金流出小计

245.25%1.39亿

859.32%9,271.37万

937.07%3,404.24万

-38.84%4,084.49万

41.25%4,016.56万

-61.88%966.45万

-36.79%328.26万

-8.07%6,678.14万

-26.74%2,843.64万

-29.10%2,535.15万

筹资活动产生的现金流量净额

-130.87%-7,195.24万

-7,122.44%-4,799.59万

-340.05%-1,372.46万

-134.04%-3,184.49万

-123.92%-3,116.56万

-100.79%-66.45万

-89.41%571.74万

379.95%9,354.85万

11,052.02%1.3亿

344.76%8,380.76万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

10,555.05%23.01万

159.59%77.69万

196.38%51.71万

572.80%102.63万

-100.16%-2,201.06

-165.83%-130.37万

-515.22%-53.66万

-98.47%15.25万

-85.75%141.62万

13.99%198.04万

现金及现金等价物净增加额

335.12%5,680.36万

829.84%7,093.97万

-128.92%-3,267.56万

-221.77%-6,036.87万

-110.85%-2,415.91万

-95.45%762.92万

-114.71%-1,427.39万

177.51%4,957.8万

1,700.22%2.23亿

465.82%1.68亿

加:期初现金及现金等价物余额

-16.31%3.1亿

15.47%3.7亿

-16.63%3.21亿

期末现金及现金等价物余额

5.95%3.67亿

0.78%3.81亿

-22.13%2.77亿

-16.31%3.1亿

-36.30%3.46亿

-22.62%3.78亿

-14.78%3.56亿

15.47%3.7亿

46.55%5.43亿

44.13%4.88亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	25.78%25.44亿	23.12%16亿	9.89%7.34亿	27.39%26.64亿	24.32%20.22亿	20.60%13亿	49.84%6.68亿	16.19%20.91亿	24.30%16.27亿	30.04%10.78亿
收到的税费返还	----	----	----	----	398.06%205.14万	457.29%205.14万	15.79%12.22万	-95.38%41.19万	-94.74%41.19万	-92.27%36.81万
收到其他与经营活动有关的现金	-22.54%1,933.65万	-25.13%1,451.2万	35.96%779.94万	-62.70%6,042.16万	-83.38%2,496.3万	-74.38%1,938.37万	-87.75%573.63万	73.08%1.62亿	122.81%1.5亿	89.15%7,565.73万
经营活动现金流入小计	25.07%25.63亿	22.22%16.14亿	10.10%7.42亿	20.89%27.25亿	15.31%20.49亿	14.51%13.21亿	36.76%6.74亿	18.47%22.54亿	28.42%17.77亿	32.08%11.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金	20.17%21.26亿	12.95%12.9亿	3.48%6.21亿	38.80%23.5亿	36.48%17.69亿	34.40%11.42亿	71.60%6亿	5.62%16.93亿	11.60%12.96亿	11.88%8.5亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.26%1.79亿	-0.34%1.14亿	-5.75%6,282.74万	-4.78%2.07亿	-0.48%1.67亿	-2.62%1.14亿	1.03%6,665.93万	17.18%2.18亿	20.51%1.67亿	35.68%1.17亿
支付的各项税费	-9.20%3,698.04万	-6.99%2,246.18万	-9.72%1,091.99万	-36.07%4,938.06万	85.75%4,072.81万	75.79%2,415.06万	76.54%1,209.56万	124.85%7,723.86万	-22.75%2,192.68万	-11.33%1,373.87万
支付其他与经营活动有关的现金	55.09%1.43亿	65.61%9,978.24万	56.92%4,833.04万	-28.58%1.91亿	-56.02%9,211.88万	-49.69%6,025.25万	-39.40%3,079.95万	29.70%2.67亿	30.13%2.09亿	12.01%1.2亿
经营活动现金流出小计	20.11%24.85亿	13.82%15.26亿	4.71%7.43亿	24.05%27.97亿	22.04%20.69亿	21.82%13.41亿	49.91%7.09亿	11.14%22.55亿	13.78%16.95亿	13.65%11.01亿
经营活动产生的现金流量净额	507.74%7,849.76万	537.05%8,802.31万	97.97%-71.59万	-6,564.59%-7,239.67万	-123.40%-1,925.19万	-138.23%-2,014.03万	-279.81%-3,534.73万	99.14%-108.63万	177.73%8,226.85万	155.30%5,268.87万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	13,395.87%3,205万	--2,200万	--2,200万	--700万	--23.75万	----	----
取得投资收益收到的现金	9,802.18%377.59万	1,173.04%44.12万	7.54%2.7万	-97.26%59.97万	-99.85%3.81万	-99.86%3.47万	-99.83%2.51万	45.19%2,191.63万	241,473.30%2,520.43万	241,043.27%2,515.94万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--6.51万	--3.76万	--3.76万	10,975.34%713.25万	----	----	----	156.57%6.44万	94,370.31%2,371.2万	98,290.24%2,371.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-64.71%351.51万	-64.71%351.51万	----	--995.92万	--995.92万	--995.92万	--995.92万	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	2,732.07%5.41亿	1,901.44%3.14亿	26.36%1,390万	-84.47%2,160万	-80.39%1,910万	-77.85%1,570万	-56.00%1,100万	265.00%1.39亿	361.41%9,739万	228.72%7,089万
投资活动现金流入小计	973.02%5.48亿	567.21%3.18亿	-50.10%1,396.46万	-55.77%7,134.14万	-65.08%5,109.73万	-60.18%4,769.38万	-30.15%2,798.43万	26.61%1.61亿	54.93%1.46亿	32.14%1.2亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199.31%1,705.36万	512.70%1,358.39万	707.58%881.68万	9.08%649.57万	-82.21%569.76万	-92.95%221.71万	81.66%109.18万	-52.43%595.49万	184.68%3,203.15万	262.65%3,143.88万
投资支付的现金	----	----	----	-98.03%39.9万	-99.81%3.9万	-87.00%3.9万	----	--2,030万	--2,030万	--30万
支付其他与投资活动有关的现金	2,419.37%4.81亿	1,648.41%2.75亿	117.27%2,390万	-87.87%2,160万	-77.63%1,910万	-73.34%1,570万	-31.21%1,100万	514.10%1.78亿	--8,539万	--5,889万
投资活动现金流出小计	1,906.12%4.98亿	1,504.38%2.88亿	170.57%3,271.68万	-86.06%2,849.47万	-81.97%2,483.66万	-80.19%1,795.61万	-27.12%1,209.18万	392.18%2.04亿	1,123.99%1.38亿	945.41%9,062.88万
投资活动产生的现金流量净额	90.51%5,002.82万	1.34%3,013.57万	-217.99%-1,875.22万	199.56%4,284.66万	205.90%2,626.07万	2.08%2,973.78万	-32.30%1,589.25万	-150.11%-4,303.68万	-89.68%858.48万	-64.46%2,913.26万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--1,690万	--490万	--50万	----	----	----	----	-95.87%160万	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--1,690万	--490万	--50万	----	----	----	----	-75.76%160万	----	----
取得借款收到的现金	450.00%4,950万	338.89%3,950万	116.67%1,950万	--900万	--900万	--900万	--900万	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	--31.78万	--31.78万	--31.78万	----	----	--0	----	30,761.71%1.59亿	30,761.71%1.59亿	21,123.70%1.09亿
筹资活动现金流入小计	641.31%6,671.78万	396.86%4,471.78万	125.75%2,031.78万	-94.39%900万	-94.33%900万	-91.76%900万	-84.79%900万	308.76%1.6亿	321.89%1.59亿	7,108.42%1.09亿
偿还债务支付的现金	350,844.36%9,900万	226,773.12%6,400万	63,708.07%900万	-81.70%3.31万	-81.21%2.82万	-77.30%2.82万	-76.79%1.41万	-18.28%18.07万	-10.30%15.01万	8.79%12.43万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2.94%2,666.92万	19,589.97%2,207.92万	80,276.06%2,130.5万	-9.08%2,756.04万	1,084,553.84%2,747.62万	5,568.06%11.21万	2,765.36%2.65万	-45.05%3,031.32万	-99.99%2,533.18	-99.99%1,978.35
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-7.56%2,521.7万	--2,121.7万	--2,121.7万	-10.00%2,727.9万	--2,727.9万	--0	----	-45.05%3,031万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	2.68%1,300.1万	-30.34%663.45万	15.28%373.74万	-63.48%1,325.14万	-55.24%1,266.12万	-62.24%952.42万	-36.82%324.19万	110.29%3,628.75万	105.05%2,828.38万	127.46%2,522.53万
筹资活动现金流出小计	245.25%1.39亿	859.32%9,271.37万	937.07%3,404.24万	-38.84%4,084.49万	41.25%4,016.56万	-61.88%966.45万	-36.79%328.26万	-8.07%6,678.14万	-26.74%2,843.64万	-29.10%2,535.15万
筹资活动产生的现金流量净额	-130.87%-7,195.24万	-7,122.44%-4,799.59万	-340.05%-1,372.46万	-134.04%-3,184.49万	-123.92%-3,116.56万	-100.79%-66.45万	-89.41%571.74万	379.95%9,354.85万	11,052.02%1.3亿	344.76%8,380.76万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,555.05%23.01万	159.59%77.69万	196.38%51.71万	572.80%102.63万	-100.16%-2,201.06	-165.83%-130.37万	-515.22%-53.66万	-98.47%15.25万	-85.75%141.62万	13.99%198.04万
现金及现金等价物净增加额	335.12%5,680.36万	829.84%7,093.97万	-128.92%-3,267.56万	-221.77%-6,036.87万	-110.85%-2,415.91万	-95.45%762.92万	-114.71%-1,427.39万	177.51%4,957.8万	1,700.22%2.23亿	465.82%1.68亿
加:期初现金及现金等价物余额	-16.31%3.1亿	-16.31%3.1亿	-16.31%3.1亿	15.47%3.7亿	15.47%3.7亿	15.47%3.7亿	15.47%3.7亿	-16.63%3.21亿	-16.63%3.21亿	-16.63%3.21亿
期末现金及现金等价物余额	5.95%3.67亿	0.78%3.81亿	-22.13%2.77亿	-16.31%3.1亿	-36.30%3.46亿	-22.62%3.78亿	-14.78%3.56亿	15.47%3.7亿	46.55%5.43亿	44.13%4.88亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--