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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天娱数科 (002354)
- 6.41
- +0.04+0.63%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
106.06亿总市值-457.86市盈率TTM
6.43最高价6.26最低价147.22万手成交量6.31今开6.37昨收9.34亿成交额9.06%换手率亏损市盈率(静)16.55亿总股本8.6752周最高7.71市净率104.21亿流通值5.3652周最低7.01涨停价16.26亿流通股44.46历史最高5.73跌停价2.67%振幅1.64历史最低--股息TTM6.34平均价75.98万手内盘--股息率TTM100股每手67.36万手外盘
天娱数科 (002354) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.48%9.87亿 | 32.65%35.34亿 | 25.78%25.44亿 | 23.12%16亿 | 9.89%7.34亿 | 27.39%26.64亿 | 24.32%20.22亿 | 20.60%13亿 | 49.84%6.68亿 | 16.19%20.91亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --159.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 398.06%205.14万 | 457.29%205.14万 | 15.79%12.22万 | -95.38%41.19万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -26.63%572.25万 | -65.04%2,112.22万 | -22.54%1,933.65万 | -25.13%1,451.2万 | 35.96%779.94万 | -62.70%6,042.16万 | -83.38%2,496.3万 | -74.38%1,938.37万 | -87.75%573.63万 | 73.08%1.62亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 33.84%9.93亿 | 30.54%35.57亿 | 25.07%25.63亿 | 22.22%16.14亿 | 10.10%7.42亿 | 20.89%27.25亿 | 15.31%20.49亿 | 14.51%13.21亿 | 36.76%6.74亿 | 18.47%22.54亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.00%7.08亿 | 25.66%29.52亿 | 20.17%21.26亿 | 12.95%12.9亿 | 3.48%6.21亿 | 38.80%23.5亿 | 36.48%17.69亿 | 34.40%11.42亿 | 71.60%6亿 | 5.62%16.93亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103.95%1.28亿 | 11.06%2.3亿 | 7.26%1.79亿 | -0.34%1.14亿 | -5.75%6,282.74万 | -4.78%2.07亿 | -0.48%1.67亿 | -2.62%1.14亿 | 1.03%6,665.93万 | 17.18%2.18亿 |
| 支付的各项税费 | 82.46%1,992.44万 | 7.06%5,286.47万 | -9.20%3,698.04万 | -6.99%2,246.18万 | -9.72%1,091.99万 | -36.07%4,938.06万 | 85.75%4,072.81万 | 75.79%2,415.06万 | 76.54%1,209.56万 | 124.85%7,723.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.22%6,052.02万 | 7.49%2.05亿 | 55.09%1.43亿 | 65.61%9,978.24万 | 56.92%4,833.04万 | -28.58%1.91亿 | -56.02%9,211.88万 | -49.69%6,025.25万 | -39.40%3,079.95万 | 29.70%2.67亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.34%9.16亿 | 23.01%34.41亿 | 20.11%24.85亿 | 13.82%15.26亿 | 4.71%7.43亿 | 24.05%27.97亿 | 22.04%20.69亿 | 21.82%13.41亿 | 49.91%7.09亿 | 11.14%22.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,857.10%7,700.75万 | 260.59%1.16亿 | 507.74%7,849.76万 | 537.05%8,802.31万 | 97.97%-71.59万 | -6,564.59%-7,239.67万 | -123.40%-1,925.19万 | -138.23%-2,014.03万 | -279.81%-3,534.73万 | 99.14%-108.63万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,395.87%3,205万 | --2,200万 | --2,200万 | --700万 | --23.75万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -15.74%2.28万 | 563.32%397.78万 | 9,802.18%377.59万 | 1,173.04%44.12万 | 7.54%2.7万 | -97.26%59.97万 | -99.85%3.81万 | -99.86%3.47万 | -99.83%2.51万 | 45.19%2,191.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -9.35%3.41万 | -95.99%28.59万 | --6.51万 | --3.76万 | --3.76万 | 10,975.34%713.25万 | ---- | ---- | ---- | 156.57%6.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -64.71%351.51万 | -64.71%351.51万 | -64.71%351.51万 | ---- | --995.92万 | --995.92万 | --995.92万 | --995.92万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 87.31%2,603.58万 | 3,074.19%6.86亿 | 2,732.07%5.41亿 | 1,901.44%3.14亿 | 26.36%1,390万 | -84.47%2,160万 | -80.39%1,910万 | -77.85%1,570万 | -56.00%1,100万 | 265.00%1.39亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 86.85%2,609.27万 | 871.95%6.93亿 | 973.02%5.48亿 | 567.21%3.18亿 | -50.10%1,396.46万 | -55.77%7,134.14万 | -65.08%5,109.73万 | -60.18%4,769.38万 | -30.15%2,798.43万 | 26.61%1.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -72.28%244.38万 | 257.31%2,321万 | 199.31%1,705.36万 | 512.70%1,358.39万 | 707.58%881.68万 | 9.08%649.57万 | -82.21%569.76万 | -92.95%221.71万 | 81.66%109.18万 | -52.43%595.49万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 283.91%153.18万 | ---- | ---- | ---- | -98.03%39.9万 | -99.81%3.9万 | -87.00%3.9万 | ---- | --2,030万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.60%2,500万 | 2,658.88%5.96亿 | 2,419.37%4.81亿 | 1,648.41%2.75亿 | 117.27%2,390万 | -87.87%2,160万 | -77.63%1,910万 | -73.34%1,570万 | -31.21%1,100万 | 514.10%1.78亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -16.12%2,744.38万 | 2,078.16%6.21亿 | 1,906.12%4.98亿 | 1,504.38%2.88亿 | 170.57%3,271.68万 | -86.06%2,849.47万 | -81.97%2,483.66万 | -80.19%1,795.61万 | -27.12%1,209.18万 | 392.18%2.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92.79%-135.11万 | 69.78%7,274.44万 | 90.51%5,002.82万 | 1.34%3,013.57万 | -217.99%-1,875.22万 | 199.56%4,284.66万 | 205.90%2,626.07万 | 2.08%2,973.78万 | -32.30%1,589.25万 | -150.11%-4,303.68万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,690万 | --1,690万 | --490万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.87%160万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1,690万 | --1,690万 | --490万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.76%160万 |
| 取得借款收到的现金 | 253.38%6,890.84万 | 1,560.22%1.49亿 | 450.00%4,950万 | 338.89%3,950万 | 116.67%1,950万 | --900万 | --900万 | --900万 | --900万 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,141.60%1.69亿 | --2,140.74万 | --31.78万 | --31.78万 | --31.78万 | ---- | ---- | --0 | ---- | 30,761.71%1.59亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,071.85%2.38亿 | 1,985.86%1.88亿 | 641.31%6,671.78万 | 396.86%4,471.78万 | 125.75%2,031.78万 | -94.39%900万 | -94.33%900万 | -91.76%900万 | -84.79%900万 | 308.76%1.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,215.57%1.18亿 | 736,465.89%2.43亿 | 350,844.36%9,900万 | 226,773.12%6,400万 | 63,708.07%900万 | -81.70%3.31万 | -81.21%2.82万 | -77.30%2.82万 | -76.79%1.41万 | -18.28%18.07万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -89.23%229.51万 | 110.93%5,813.35万 | -2.94%2,666.92万 | 19,589.97%2,207.92万 | 80,276.06%2,130.5万 | -9.08%2,756.04万 | 1,084,553.84%2,747.62万 | 5,568.06%11.21万 | 2,765.36%2.65万 | -45.05%3,031.32万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 103.55%5,552.7万 | -7.56%2,521.7万 | --2,121.7万 | --2,121.7万 | -10.00%2,727.9万 | --2,727.9万 | --0 | ---- | -45.05%3,031万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -44.41%207.75万 | 4.46%1,384.22万 | 2.68%1,300.1万 | -30.34%663.45万 | 15.28%373.74万 | -63.48%1,325.14万 | -55.24%1,266.12万 | -62.24%952.42万 | -36.82%324.19万 | 110.29%3,628.75万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 260.65%1.23亿 | 672.33%3.15亿 | 245.25%1.39亿 | 859.32%9,271.37万 | 937.07%3,404.24万 | -38.84%4,084.49万 | 41.25%4,016.56万 | -61.88%966.45万 | -36.79%328.26万 | -8.07%6,678.14万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 940.25%1.15亿 | -301.10%-1.28亿 | -130.87%-7,195.24万 | -7,122.44%-4,799.59万 | -340.05%-1,372.46万 | -134.04%-3,184.49万 | -123.92%-3,116.56万 | -100.79%-66.45万 | -89.41%571.74万 | 379.95%9,354.85万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -275.73%-90.87万 | -157.83%-59.35万 | 10,555.05%23.01万 | 159.59%77.69万 | 196.38%51.71万 | 572.80%102.63万 | -100.16%-2,201.06 | -165.83%-130.37万 | -515.22%-53.66万 | -98.47%15.25万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 681.68%1.9亿 | 200.52%6,068.24万 | 335.12%5,680.36万 | 829.84%7,093.97万 | -128.92%-3,267.56万 | -221.77%-6,036.87万 | -110.85%-2,415.91万 | -95.45%762.92万 | -114.71%-1,427.39万 | 177.51%4,957.8万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19.59%3.7亿 | -16.31%3.1亿 | -16.31%3.1亿 | -16.31%3.1亿 | -16.31%3.1亿 | 15.47%3.7亿 | 15.47%3.7亿 | 15.47%3.7亿 | 15.47%3.7亿 | -16.63%3.21亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 102.28%5.61亿 | 19.59%3.7亿 | 5.95%3.67亿 | 0.78%3.81亿 | -22.13%2.77亿 | -16.31%3.1亿 | -36.30%3.46亿 | -22.62%3.78亿 | -14.78%3.56亿 | 15.47%3.7亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
