(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.35%4.08亿 | -0.63%13.03亿 | -12.44%10.76亿 | -8.25%7.26亿 | 9.26%4.14亿 | -26.51%13.12亿 | -24.40%12.28亿 | -22.93%7.92亿 | 8.98%3.79亿 | 16.12%17.85亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | -51.35%453.95万 | -65.09%294.41万 | -60.42%138.02万 | -21.90%687.11万 | 35.35%933.08万 | 159.27%843.28万 | 64.18%348.7万 | -28.84%879.81万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -25.47%3,272.83万 | 250.85%1.27亿 | 15.76%8,097.6万 | 30.26%5,799.81万 | 115.50%4,391.09万 | -40.08%3,628.78万 | -14.94%6,995.22万 | -37.26%4,452.45万 | -53.32%2,037.61万 | -11.05%6,056.28万 |
经营活动现金流入小计 | -3.95%4.41亿 | 5.60%14.31亿 | -11.21%11.61亿 | -6.79%7.87亿 | 14.04%4.59亿 | -26.93%13.55亿 | -23.70%13.08亿 | -23.31%8.45亿 | 2.36%4.03亿 | 14.63%18.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.88%1.77亿 | 8.56%5.46亿 | -14.04%6.38亿 | -13.62%4.17亿 | -29.56%1.81亿 | -57.59%5.03亿 | -44.23%7.43亿 | -46.61%4.82亿 | -18.15%2.57亿 | 12.45%11.87亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.29%1.31亿 | -8.99%4.28亿 | -7.85%2.99亿 | -8.77%2.09亿 | -10.18%1.2亿 | 10.69%4.7亿 | 13.60%3.25亿 | 14.51%2.29亿 | 13.32%1.33亿 | 24.62%4.25亿 |
支付的各项税费 | -1.72%1,925.19万 | -33.33%5,935.36万 | -31.90%3,628.43万 | -33.53%2,718.97万 | 32.64%1,958.86万 | 3.66%8,902.6万 | -20.35%5,327.78万 | -35.21%4,090.79万 | -61.80%1,476.84万 | -2.69%8,588.5万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -26.54%5,808.55万 | 17.65%1.61亿 | -7.54%1.73亿 | -19.13%1亿 | 23.57%7,907.48万 | -6.18%1.36亿 | 52.20%1.87亿 | 62.28%1.24亿 | 36.52%6,399.05万 | 6.61%1.45亿 |
经营活动现金流出小计 | -3.41%3.86亿 | -0.40%11.94亿 | -12.30%11.46亿 | -14.06%7.53亿 | -14.84%3.99亿 | -34.95%11.99亿 | -27.66%13.07亿 | -29.50%8.77亿 | -9.29%4.69亿 | 13.69%18.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7.54%5,561.59万 | 51.66%2.37亿 | 3,990.99%1,465.94万 | 206.26%3,394.57万 | 191.25%6,015.31万 | 1,251.00%1.56亿 | 100.38%35.83万 | 77.52%-3,194.57万 | 46.51%-6,592.32万 | 460.56%1,155.91万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1.4亿 | --1.59亿 | --2,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --19.3万 | --455.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3.5万 | -74.46%433.16万 | -78.30%2.3万 | -99.31%500 | ---- | 3,247.21%1,695.76万 | 552.21%10.6万 | 342.98%7.2万 | --2,720 | -17.82%50.66万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 31.89%7,388.43万 | 7,912.96%7,379.71万 | --4,008.53万 | -69.19%5,764.9万 | -59.03%5,601.77万 | -99.13%92.1万 | ---- | -51.16%1.87亿 |
投资活动现金流入小计 | 249.82%1.4亿 | 125.03%1.68亿 | 74.45%9,790.73万 | 7,332.11%7,379.76万 | 1,473,622.43%4,008.53万 | -60.23%7,460.65万 | -58.96%5,612.37万 | -99.06%99.3万 | -99.93%2,720 | -52.92%1.88亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -77.24%170.28万 | -62.87%2,819.12万 | -70.89%1,067.5万 | -62.69%930.36万 | -46.62%748.1万 | -23.35%7,592.49万 | -42.72%3,667.42万 | -40.09%2,493.64万 | -49.00%1,401.4万 | -46.36%9,905.4万 |
投资支付的现金 | --1.9亿 | 2,239.06%2.55亿 | ---- | ---- | ---- | 113.73%1,090万 | --1,000万 | ---- | ---- | -97.45%510万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 1,233.33%2亿 | 433.33%8,000万 | 366.67%7,000万 | 160.00%2,600万 | 50.00%1,500万 | 50.00%1,500万 | --1,500万 | -96.30%1,000万 |
投资活动现金流出小计 | 147.42%1.92亿 | 150.96%2.83亿 | 241.59%2.11亿 | 123.61%8,930.36万 | 167.05%7,748.1万 | -1.16%1.13亿 | -16.69%6,167.42万 | -22.64%3,993.64万 | 5.59%2,901.4万 | -82.56%1.14亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37.65%-5,147.48万 | -201.59%-1.15亿 | -1,931.67%-1.13亿 | 60.18%-1,550.6万 | -28.90%-3,739.58万 | -152.04%-3,821.84万 | -108.85%-555.05万 | -172.02%-3,894.34万 | -22.53%-2,901.12万 | 128.66%7,344.19万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -99.95%3.5万 | -99.94%3.5万 | -99.94%3.5万 | ---- | 4,388.59%7,630.61万 | 813.80%6,031.11万 | 813.80%6,031.11万 | 961.81%6,031.11万 | 466.67%170万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -99.78%3.5万 | --3.5万 | --3.5万 | ---- | 840.88%1,599.5万 | ---- | ---- | ---- | 466.67%170万 |
取得借款收到的现金 | 231.09%9,932.83万 | 33.61%2.1亿 | 15.47%2.09亿 | -69.65%3,975.3万 | -77.10%3,000万 | -32.97%1.57亿 | -56.15%1.81亿 | -54.80%1.31亿 | -22.85%1.31亿 | -61.79%2.34亿 |
筹资活动现金流入小计 | 231.09%9,932.83万 | -10.08%2.1亿 | -13.37%2.09亿 | -79.20%3,978.8万 | -84.32%3,000万 | -1.11%2.33亿 | -42.46%2.41亿 | -35.46%1.91亿 | 9.02%1.91亿 | -61.53%2.36亿 |
偿还债务支付的现金 | 98.76%1.19亿 | 33.51%2.4亿 | -6.16%1.6亿 | 216.83%1.6亿 | 50.00%6,000万 | -62.09%1.8亿 | -63.94%1.71亿 | -81.30%5,050万 | -80.95%4,000万 | 63.28%4.74亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -96.26%8,847.22 | -92.46%447.15万 | -92.56%451.62万 | -93.41%388.93万 | -86.46%23.68万 | -2.83%5,927.81万 | -7.33%6,071.84万 | -3.01%5,900.02万 | -23.69%174.94万 | -8.86%6,100.25万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --340万 | --340万 | --340万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -25.88%97.93万 | -11.70%348.2万 | -10.85%226.68万 | -26.17%182.28万 | 42.68%132.13万 | 19.82%394.31万 | --254.27万 | --246.88万 | --92.61万 | --329.09万 |
筹资活动现金流出小计 | 95.33%1.2亿 | 2.01%2.48亿 | -28.65%1.67亿 | 48.00%1.66亿 | 44.25%6,155.81万 | -54.87%2.43亿 | -56.58%2.34亿 | -66.16%1.12亿 | -79.90%4,267.55万 | 50.67%5.38亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33.73%-2,091.45万 | -301.59%-3,781.12万 | 459.73%4,225.95万 | -258.71%-1.26亿 | -121.23%-3,155.81万 | 96.88%-941.53万 | 106.35%754.99万 | 330.43%7,934.21万 | 503.76%1.49亿 | -217.75%-3.02亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -586.07%-1.22万 | -105.91%-2.72万 | -19.19%4.27万 | -65.13%8.71万 | 112.80%2,506.99 | 920.75%46.02万 | --5.28万 | --24.99万 | ---1.96万 | -1,751.03%-5.61万 |
现金及现金等价物净增加额 | -90.78%-1,678.55万 | -23.17%8,374.21万 | -2,415.04%-5,580.61万 | -1,334.04%-1.07亿 | -116.39%-879.83万 | 150.25%1.09亿 | 101.61%241.06万 | 107.11%870.29万 | 129.22%5,368.16万 | -6,962.66%-2.17亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27.14%3.92亿 | 54.61%3.09亿 | 54.61%3.09亿 | 54.61%3.09亿 | 54.61%3.09亿 | -52.08%2亿 | -51.95%2亿 | -51.95%2亿 | -51.95%2亿 | -0.73%4.16亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 25.27%3.76亿 | 27.14%3.92亿 | 25.14%2.53亿 | -3.41%2.01亿 | 18.37%3亿 | 54.61%3.09亿 | -24.02%2.02亿 | -28.90%2.08亿 | 9.33%2.53亿 | -52.08%2亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据