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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
中锐股份 (002374)
- 3.09
- +0.03+0.98%
未开盘 04/23 15:00 (北京)
33.53亿总市值-13.15市盈率TTM
3.12最高价3.05最低价20.05万手成交量3.06今开3.06昨收6176.35万成交额1.85%换手率亏损市盈率(静)10.85亿总股本4.6352周最高4.91市净率33.53亿流通值2.3152周最低3.37涨停价10.85亿流通股14.99历史最高2.75跌停价2.29%振幅1.59历史最低--股息TTM3.08平均价9.13万手内盘--股息率TTM100股每手10.56万手外盘
中锐股份 (002374) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.75%5.9亿 | -9.40%4.17亿 | -10.85%2.74亿 | -6.12%1.54亿 | -14.67%6.84亿 | -10.27%4.6亿 | -10.35%3.07亿 | -2.29%1.64亿 | -6.69%8.02亿 | -1.45%5.13亿 |
| 收到的税费返还 | 53.32%308.83万 | 44.90%306.11万 | 17.08%205.75万 | 37.55%103.98万 | 40.54%201.43万 | 45.97%211.25万 | 21.43%175.73万 | -47.77%75.59万 | -12.87%143.33万 | 32.19%144.73万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -68.87%1,511.35万 | 3.86%1,427.01万 | 16.28%739.21万 | -59.37%409.78万 | 328.90%4,854.91万 | -32.09%1,373.95万 | 29.91%635.72万 | -25.19%1,008.66万 | -67.50%1,131.94万 | -70.98%2,023.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | -17.20%6.08亿 | -8.77%4.34亿 | -10.15%2.83亿 | -9.01%1.59亿 | -9.80%7.35亿 | -10.95%4.76亿 | -9.65%3.15亿 | -4.35%1.74亿 | -9.06%8.14亿 | -9.59%5.34亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -21.83%3.27亿 | -8.66%2.38亿 | -7.47%1.57亿 | -7.03%8,492.82万 | -11.97%4.18亿 | 0.64%2.61亿 | 0.74%1.7亿 | -14.04%9,135.31万 | -13.88%4.75亿 | -28.41%2.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.17%1.51亿 | -10.00%1.11亿 | -12.02%7,350.71万 | -12.42%3,801.12万 | -9.26%1.74亿 | -11.62%1.24亿 | -10.12%8,355.13万 | -2.42%4,340.07万 | -1.59%1.92亿 | -0.80%1.4亿 |
| 支付的各项税费 | -25.26%3,032.21万 | -22.54%2,577.11万 | -18.00%2,044.02万 | -26.68%1,138.84万 | -16.06%4,057.2万 | -20.51%3,326.81万 | -24.65%2,492.68万 | -23.43%1,553.22万 | 44.38%4,833.49万 | 54.27%4,185.17万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.87%6,391.83万 | -4.69%3,324.18万 | -9.86%2,320.11万 | 23.08%2,342.37万 | -17.48%5,377.25万 | -39.03%3,487.91万 | 8.60%2,574.02万 | 73.54%1,903.17万 | -26.07%6,516.31万 | -16.73%5,721.06万 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.65%5.72亿 | -9.74%4.09亿 | -9.78%2.74亿 | -6.83%1.58亿 | -12.02%6.86亿 | -9.13%4.53亿 | -4.48%3.04亿 | -6.97%1.69亿 | -10.12%7.8亿 | -16.82%4.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25.14%3,615.46万 | 10.52%2,503.78万 | -20.48%851.53万 | -81.63%93.48万 | 40.66%4,829.69万 | -36.38%2,265.42万 | -64.40%1,070.88万 | 1,444.05%508.89万 | 23.88%3,433.69万 | 516.83%3,560.75万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -56.97%138.32万 | -30.90%138.2万 | ---- | ---- | --321.43万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 16.67%9.63万 | -92.58%9.63万 | ---- | ---- | 7.14%8.25万 | 1,584.14%129.68万 | ---- | ---- | 16.67%7.7万 | 16.67%7.7万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -0.78%93.39万 | -67.65%19.49万 | -70.55%16.29万 | 5.09%3.71万 | -84.88%94.13万 | -89.94%60.24万 | -85.23%55.33万 | -96.29%3.53万 | 64.58%622.68万 | 97.07%598.79万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --5,935.28万 | --5,935.28万 | --5,935.28万 | --4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,357.40%6,176.62万 | 1,465.10%6,102.59万 | 10,657.27%5,951.57万 | 121,956.31%4,303.71万 | -32.77%423.81万 | -35.71%389.92万 | -85.23%55.33万 | -99.73%3.53万 | -75.61%630.38万 | -79.85%606.49万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -10.79%2,614.53万 | -4.39%1,811.83万 | 23.08%1,219.12万 | 18.99%622.11万 | 8.80%2,930.78万 | 7.81%1,894.94万 | -2.14%990.54万 | 19.05%522.81万 | -7.25%2,693.63万 | 3.64%1,757.68万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --11.81万 | --11.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | --150.79万 |
| 投资活动现金流出小计 | -10.79%2,614.53万 | -3.76%1,823.64万 | 24.27%1,230.93万 | 18.99%622.11万 | 4.91%2,930.78万 | -0.71%1,894.94万 | -6.81%990.54万 | 19.05%522.81万 | -4.89%2,793.63万 | 10.39%1,908.47万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 242.09%3,562.09万 | 384.31%4,278.95万 | 604.77%4,720.64万 | 808.98%3,681.6万 | -15.89%-2,506.97万 | -15.59%-1,505.02万 | -35.88%-935.21万 | -159.27%-519.28万 | -514.26%-2,163.25万 | -201.59%-1,301.98万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 10.76%2.78亿 | -15.94%2.91亿 | 4.92%2.33亿 | -8.74%8,215万 | -20.73%2.51亿 | 35.60%3.47亿 | 3.04%2.22亿 | -43.37%9,001.52万 | 12.38%3.16亿 | 15.07%2.56亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -4.88%3.23亿 | 2.66%1.85亿 | 26.03%1.56亿 | 10.88%8,427.19万 | -12.22%3.39亿 | -36.51%1.8亿 | 7.49%1.24亿 | -2.56%7,600万 | -65.43%3.86亿 | -58.51%2.83亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.77%6亿 | -9.59%4.76亿 | 12.46%3.89亿 | 0.24%1.66亿 | -16.05%5.9亿 | -2.29%5.26亿 | 4.59%3.46亿 | -29.94%1.66亿 | -49.78%7.02亿 | -40.45%5.39亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -6.88%3.12亿 | 1.64%3.23亿 | 17.02%2.69亿 | 58.07%1.03亿 | -2.31%3.35亿 | 36.49%3.18亿 | 43.70%2.3亿 | -36.93%6,496万 | -43.31%3.43亿 | -29.92%2.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -23.15%5,390.12万 | -13.26%4,602.47万 | -2.06%3,202.55万 | -29.88%1,666.07万 | -6.59%7,013.85万 | 4.94%5,305.79万 | 10.64%3,269.97万 | 94.04%2,376.06万 | -2.45%7,508.79万 | 13.82%5,056.04万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | ---- | --120万 | -14.29%120万 | -14.29%120万 | -31.68%120万 | ---- | --140万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.20%3.31亿 | -7.81%2.06亿 | 34.73%1.7亿 | -10.82%1.04亿 | -19.12%2.51亿 | -28.64%2.24亿 | -26.86%1.26亿 | -27.87%1.17亿 | -62.07%3.1亿 | -50.02%3.13亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.31%6.98亿 | -3.25%5.75亿 | 21.15%4.71亿 | 8.73%2.24亿 | -9.90%6.56亿 | -0.38%5.94亿 | 7.42%3.89亿 | -25.86%2.06亿 | -51.44%7.28亿 | -40.54%5.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46.62%-9,746.74万 | -45.96%-9,904.69万 | -90.92%-8,223.38万 | -44.16%-5,731.57万 | -156.79%-6,647.57万 | -17.42%-6,785.96万 | -37.27%-4,307.29万 | 2.03%-3,975.97万 | 74.34%-2,588.73万 | 41.33%-5,779.13万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.20%-15.02万 | -51.36%38.77万 | -45.59%37.83万 | 3.27%28.72万 | 37.74%78.21万 | 239.98%79.71万 | 1,762.06%69.54万 | 193.22%27.81万 | -12.77%56.78万 | -56.20%23.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 39.15%-2,584.21万 | 48.15%-3,083.19万 | 36.29%-2,613.38万 | 51.30%-1,927.78万 | -236.63%-4,246.65万 | -70.03%-5,945.85万 | -399.20%-4,102.08万 | -24.52%-3,958.55万 | 83.41%-1,261.51万 | 62.68%-3,496.91万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -39.92%6,390.27万 | -39.92%6,390.27万 | -39.92%6,390.27万 | -39.92%6,390.27万 | -10.60%1.06亿 | -10.60%1.06亿 | -10.60%1.06亿 | -10.60%1.06亿 | -38.99%1.19亿 | -38.99%1.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -40.44%3,806.06万 | -29.50%3,307.08万 | -42.20%3,776.89万 | -33.18%4,462.49万 | -39.92%6,390.27万 | -44.16%4,691.07万 | -41.00%6,534.84万 | -23.41%6,678.37万 | -10.60%1.06亿 | -17.09%8,401.52万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
