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4
阿里健康
00241
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
天原股份 (002386)
- 5.62
- +0.03+0.54%
未开盘 01/08 15:00 (北京)
73.15亿总市值-22.13市盈率TTM
5.68最高价5.53最低价30.15万手成交量5.57今开5.59昨收1.68亿成交额2.32%换手率亏损市盈率(静)13.02亿总股本6.5052周最高0.97市净率73.14亿流通值3.8152周最低6.15涨停价13.01亿流通股14.53历史最高5.03跌停价2.68%振幅2.25历史最低--股息TTM5.59平均价14.66万手内盘--股息率TTM100股每手15.26万手外盘
天原股份 (002386) 资产负债表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 货币资金 | -31.55%25.94亿 | -16.14%37.14亿 | -14.02%32.67亿 | -7.70%31.84亿 | -30.50%37.89亿 | -1.74%44.28亿 | -4.11%38亿 | 30.10%34.49亿 | 62.72%54.52亿 | 27.89%45.07亿 |
| 交易性金融资产 | 361.56%81.82万 | -91.36%30.29万 | -88.53%47.78万 | -4.99%36.9万 | 820.91%17.73万 | --350.54万 | --416.68万 | -24.53%38.83万 | -97.56%1.93万 | ---- |
| 应收票据及应收账款 | 16.56%5.79亿 | 7.14%3.18亿 | 73.99%6.81亿 | 240.28%7.54亿 | 15.21%4.97亿 | 4.32%2.97亿 | -14.72%3.91亿 | 17.89%2.22亿 | 50.39%4.31亿 | -13.58%2.84亿 |
| -应收账款 | 16.56%5.79亿 | 7.14%3.18亿 | 73.99%6.81亿 | 240.28%7.54亿 | 15.21%4.97亿 | 4.32%2.97亿 | -14.72%3.91亿 | 17.89%2.22亿 | 50.39%4.31亿 | -13.58%2.84亿 |
| 其他应收款(含利息和股利) | -36.92%2.55亿 | -40.85%2.57亿 | -38.46%2.94亿 | -14.01%3.35亿 | -32.70%4.04亿 | -12.48%4.35亿 | 205.41%4.78亿 | 137.47%3.9亿 | 330.99%6亿 | 276.88%4.97亿 |
| -应收利息 | ---- | ---- | 473.32%460.57万 | ---- | --1,678.31万 | --694.26万 | --80.33万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | -39.89%2.57亿 | ---- | ---- | ---- | -13.87%4.28亿 | ---- | 137.47%3.9亿 | ---- | 276.88%4.97亿 |
| 预付款项 | 73.20%2.51亿 | -10.21%2.28亿 | -30.39%1.17亿 | -24.56%1.5亿 | -73.74%1.45亿 | -35.58%2.53亿 | -73.40%1.68亿 | -1.44%1.98亿 | 73.02%5.53亿 | 36.21%3.93亿 |
| 存货 | -12.21%12.58亿 | 4.38%14.86亿 | 11.53%13.31亿 | 18.19%12.48亿 | 31.97%14.33亿 | 10.46%14.24亿 | 2.33%11.94亿 | 24.58%10.56亿 | 31.40%10.86亿 | 29.24%12.89亿 |
| 应收款项融资 | -29.43%3.22亿 | 45.43%5.68亿 | 29.17%5.64亿 | -13.23%3.6亿 | -27.53%4.56亿 | -28.53%3.91亿 | -34.12%4.37亿 | -44.83%4.15亿 | 13.93%6.29亿 | -7.67%5.47亿 |
| 其他流动资产 | 18.60%3.06亿 | 66.40%3.29亿 | 66.85%3.54亿 | 77.06%2.67亿 | 51.98%2.58亿 | -5.46%1.98亿 | 79.53%2.12亿 | 159.27%1.51亿 | 141.02%1.7亿 | 230.55%2.09亿 |
| 流动资产合计 | -20.29%55.65亿 | -7.12%69亿 | -1.12%66.1亿 | 7.09%62.98亿 | -21.73%69.82亿 | -3.84%74.29亿 | -6.61%66.85亿 | 20.94%58.81亿 | 60.85%89.2亿 | 30.37%77.25亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 其他权益工具投资 | 1.03%9,803.23万 | -3.09%9,403.23万 | -3.09%9,403.23万 | -3.09%9,403.23万 | 0.00%9,703.23万 | 4.59%9,703.23万 | 23.18%9,703.23万 | 23.18%9,703.23万 | 20.73%9,703.23万 | 14.38%9,277.27万 |
| 长期股权投资 | -0.87%10.94亿 | -1.09%10.95亿 | -0.35%11.02亿 | -0.72%11.01亿 | 6.15%11.03亿 | 15.36%11.07亿 | 23.22%11.06亿 | 13.08%11.09亿 | 156.54%10.39亿 | 166.88%9.6亿 |
| 固定资产 | ---- | 3.88%70.18亿 | ---- | ---- | ---- | 11.29%67.55亿 | ---- | -2.84%62.54亿 | ---- | -4.41%60.7亿 |
| 在建工程 | ---- | 16.13%35.97亿 | ---- | ---- | ---- | 31.44%30.98亿 | ---- | 106.59%30.78亿 | ---- | 58.57%23.57亿 |
| 工程物资 | ---- | 126.29%3.18亿 | ---- | ---- | ---- | -0.93%1.41亿 | ---- | 114.27%2.15亿 | ---- | 176.73%1.42亿 |
| 无形资产 | 2.67%8.75亿 | -0.29%8.51亿 | 2.20%8.57亿 | -1.37%8.44亿 | 4.58%8.52亿 | 4.51%8.53亿 | 1.08%8.39亿 | 2.56%8.56亿 | 3.35%8.15亿 | 2.77%8.16亿 |
| 商誉 | 0.00%1.16亿 | 0.00%1.16亿 | 0.00%1.16亿 | 0.00%1.16亿 | 0.00%1.16亿 | 0.00%1.16亿 | 0.00%1.16亿 | 0.00%1.16亿 | 0.00%1.16亿 | 0.00%1.16亿 |
| 长期待摊费用 | 19.45%4,215.83万 | -23.35%3,315.19万 | -19.96%2,854.28万 | -7.63%3,761.48万 | -13.17%3,529.24万 | 34.74%4,325.17万 | 12.69%3,566.19万 | 26.77%4,072.1万 | 15.02%4,064.39万 | -8.80%3,209.95万 |
| 递延所得税资产 | 10.15%1.07亿 | 10.15%1.07亿 | 11.74%1.08亿 | 11.74%1.08亿 | 50.34%9,687.4万 | 50.34%9,687.4万 | 42.90%9,687.4万 | 40.95%9,687.4万 | 56.59%6,443.52万 | 56.59%6,443.52万 |
| 使用权资产 | -77.02%152.42万 | -59.50%302.75万 | -60.67%309.29万 | -37.59%568.04万 | 45.09%663.37万 | 49.93%747.6万 | 37.21%786.4万 | 56.60%910.17万 | 489.90%457.2万 | 453.40%498.62万 |
| 其他非流动资产 | -39.46%3.05亿 | -42.45%3.1亿 | -26.19%4.14亿 | -41.46%3.14亿 | 133.04%5.04亿 | 13.17%5.38亿 | 143.91%5.61亿 | 25.15%5.37亿 | -2.16%2.16亿 | 116.59%4.76亿 |
| 非流动资产合计 | 4.06%137.1亿 | 5.36%135.41亿 | 8.09%135.91亿 | 7.54%133.44亿 | 15.12%131.75亿 | 15.47%128.52亿 | 19.64%125.74亿 | 17.36%124.08亿 | 18.67%114.44亿 | 16.73%111.3亿 |
| 资产总计 | -4.37%192.76亿 | 0.79%204.41亿 | 4.90%202.01亿 | 7.40%196.42亿 | -1.02%201.57亿 | 7.56%202.81亿 | 9.00%192.59亿 | 18.49%182.89亿 | 34.07%203.64亿 | 21.95%188.56亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款 | -15.65%24.74亿 | -5.75%30.74亿 | -10.09%24.5亿 | -0.87%22.77亿 | -28.94%29.33亿 | -0.50%32.62亿 | 15.66%27.25亿 | -25.11%22.96亿 | 25.24%41.27亿 | -17.27%32.78亿 |
| 交易性金融负债 | -18.12%596.81万 | --94.42万 | ---- | --51.43万 | --728.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --97.81万 |
| 应付票据及应付账款 | -15.51%28.29亿 | 2.55%31.28亿 | 33.03%36.04亿 | 28.72%38.3亿 | 4.81%33.48亿 | 4.32%30.5亿 | -1.79%27.09亿 | 28.19%29.75亿 | 36.04%31.94亿 | 17.89%29.24亿 |
| -应付票据 | -31.07%12.1亿 | -0.72%16.4亿 | 71.19%21.01亿 | 26.63%20.7亿 | -0.26%17.55亿 | -9.01%16.52亿 | -25.48%12.27亿 | 32.20%16.34亿 | 46.11%17.6亿 | 45.91%18.15亿 |
| -应付账款 | 1.64%16.19亿 | 6.40%14.88亿 | 1.43%15.03亿 | 31.27%17.6亿 | 11.02%15.93亿 | 26.16%13.98亿 | 33.31%14.82亿 | 23.61%13.41亿 | 25.44%14.35亿 | -10.32%11.08亿 |
| 合同负债 | -5.72%1.56亿 | -0.53%1.41亿 | -67.35%1.18亿 | 37.13%1.76亿 | 260.30%1.66亿 | -3.00%1.42亿 | 62.67%3.62亿 | -51.10%1.28亿 | -79.12%4,602.98万 | -24.25%1.47亿 |
| 应付职工薪酬 | 37.94%7,761.86万 | 33.35%7,533.26万 | 1.85%8,854.81万 | 3.81%9,418.34万 | 19.66%5,627.17万 | 24.72%5,649.09万 | 87.34%8,694.08万 | 10.17%9,073.01万 | -36.63%4,702.8万 | -40.09%4,529.39万 |
| 应交税费 | 19.79%6,988.32万 | -17.82%4,619.84万 | 158.23%1.14亿 | 101.64%1.12亿 | 33.01%5,833.65万 | -4.74%5,621.87万 | -57.70%4,404.97万 | -52.09%5,534.68万 | -76.16%4,385.77万 | -49.79%5,901.34万 |
| 其他应付款(含利息和股利) | -14.70%2.46亿 | 7.15%2.18亿 | -20.64%1.82亿 | -0.49%1.84亿 | -3.22%2.88亿 | 15.25%2.04亿 | 78.47%2.3亿 | 34.62%1.85亿 | 111.04%2.97亿 | -48.29%1.77亿 |
| -应付股利 | 0.00%23.25万 | 66.89%74.85万 | 129.04%53.25万 | 78.59%60.81万 | 0.00%23.25万 | 92.91%44.85万 | 0.00%23.25万 | 0.00%34.05万 | 0.00%23.25万 | -99.89%23.25万 |
| -其他应付款 | ---- | 7.02%2.18亿 | ---- | ---- | ---- | 15.15%2.03亿 | ---- | 34.70%1.84亿 | ---- | 38.76%1.77亿 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.10%20.03亿 | 43.75%22亿 | 131.54%25.1亿 | 164.29%19.86亿 | 115.92%20.01亿 | 36.60%15.3亿 | -3.44%10.84亿 | -17.05%7.51亿 | 89.14%9.27亿 | 308.67%11.2亿 |
| 其他流动负债 | -5.72%2,032.64万 | -0.53%1,837.93万 | -67.35%1,534.77万 | 35.34%2,244.22万 | -74.40%2,156.01万 | -3.00%1,847.81万 | 255.42%4,700.99万 | -45.70%1,658.24万 | 206.15%8,421.46万 | -15.64%1,905.03万 |
| 流动负债合计 | -11.24%78.81亿 | 7.01%89.03亿 | 24.63%90.83亿 | 33.58%86.8亿 | 1.28%88.79亿 | 7.07%83.19亿 | 7.93%72.88亿 | -6.10%64.98亿 | 29.29%87.67亿 | 4.04%77.7亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款 | -2.77%29.59亿 | -14.75%30.98亿 | -10.82%31.63亿 | -7.38%30.88亿 | -4.37%30.43亿 | 42.26%36.34亿 | 54.95%35.46亿 | 75.89%33.34亿 | 65.20%31.82亿 | 63.48%25.54亿 |
| 应付债券 | --5.04亿 | --5.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期应付款 | ---- | 45.07%1.21亿 | ---- | ---- | ---- | -39.54%8,308.36万 | ---- | -43.53%1.18亿 | ---- | -38.49%1.37亿 |
| 递延所得税负债 | -3.64%6,105.83万 | -3.64%6,105.83万 | -2.97%6,148.48万 | -2.97%6,148.48万 | -2.28%6,336.64万 | 4.85%6,336.64万 | -0.67%6,336.64万 | -2.11%6,336.64万 | 7.40%6,484.32万 | 0.17%6,043.75万 |
| 长期递延收益 | ---- | 65.53%1.24亿 | 64.10%1.26亿 | ---- | -11.21%7,238.89万 | -10.46%7,504.56万 | -10.87%7,677.27万 | -7.53%7,894.7万 | -7.13%8,152.62万 | -3.81%8,381.2万 |
| 租赁负债 | -99.07%5.92万 | -85.26%85.03万 | -53.78%352.6万 | -53.09%281.07万 | -0.30%638.69万 | -8.46%576.75万 | 16.94%762.86万 | 42.14%599.12万 | 876.64%640.61万 | 826.41%630.05万 |
| 其他非流动负债 | --1.29亿 | ---- | ---- | --1.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债合计 | 16.29%37.55亿 | 1.15%39.06亿 | -7.85%34.84亿 | -7.36%33.36亿 | -6.41%32.29亿 | 35.84%38.61亿 | 44.55%37.8亿 | 59.37%36.01亿 | 51.90%34.5亿 | 46.96%28.42亿 |
| 负债合计 | -3.90%116.36亿 | 5.15%128.08亿 | 13.54%125.66亿 | 18.98%120.16亿 | -0.89%121.08亿 | 14.78%121.81亿 | 18.16%110.68亿 | 10.01%100.99亿 | 34.97%122.17亿 | 12.87%106.12亿 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 0.00%13.02亿 | 0.00%13.02亿 | 0.00%13.02亿 | 0.00%13.02亿 | 0.00%13.02亿 | 0.00%13.02亿 | 0.00%13.02亿 | 28.23%13.02亿 | 28.23%13.02亿 | 28.23%13.02亿 |
| 资本公积 | 0.00%39.69亿 | 0.00%39.69亿 | 0.07%39.69亿 | 0.00%39.69亿 | 0.63%39.69亿 | 0.63%39.69亿 | 0.56%39.66亿 | 76.74%39.69亿 | 82.28%39.44亿 | 82.28%39.44亿 |
| 盈余公积 | 1.19%2.9亿 | 1.19%2.9亿 | 1.19%2.9亿 | 1.19%2.9亿 | 1.25%2.87亿 | 1.25%2.87亿 | 1.25%2.87亿 | 1.25%2.87亿 | 1.10%2.83亿 | 1.10%2.83亿 |
| 未分配利润 | -15.88%19.27亿 | -20.30%19.12亿 | -23.69%19.06亿 | -23.94%18.95亿 | -7.68%22.9亿 | -6.43%23.99亿 | -4.41%24.98亿 | -2.39%24.92亿 | -0.99%24.81亿 | 5.85%25.64亿 |
| 其他综合收益 | 99.09%-33.98万 | 98.24%-33.98万 | 98.90%-33.98万 | 98.90%-33.98万 | 1.82%-3,723.31万 | 35.66%-1,931.27万 | -3.23%-3,098.56万 | -3.23%-3,098.56万 | -21.09%-3,792.46万 | -2.91%-3,001.72万 |
| 专项储备 | 21.69%2,738.52万 | 12.77%2,311.18万 | 4.42%2,136.42万 | -3.60%1,785.51万 | 26.09%2,250.45万 | 58.31%2,049.44万 | 46.11%2,045.95万 | 79.34%1,852.1万 | 50.09%1,784.79万 | 34.71%1,294.59万 |
| 归属母公司所有者权益合计 | -4.07%75.14亿 | -5.81%74.95亿 | -6.89%74.88亿 | -7.01%74.73亿 | -1.96%78.33亿 | -1.46%79.57亿 | -1.04%80.42亿 | 32.25%80.36亿 | 34.39%79.9亿 | 37.78%80.75亿 |
| 少数股东权益 | -41.98%1.26亿 | -4.05%1.38亿 | -1.01%1.47亿 | -0.58%1.53亿 | 36.91%2.17亿 | -14.71%1.44亿 | -14.74%1.49亿 | -13.76%1.54亿 | -18.08%1.58亿 | -15.11%1.68亿 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -5.09%76.4亿 | -5.78%76.33亿 | -6.78%76.35亿 | -6.89%76.26亿 | -1.21%80.49亿 | -1.73%81亿 | -1.32%81.9亿 | 30.93%81.9亿 | 32.74%81.48亿 | 36.05%82.43亿 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | -4.37%192.76亿 | 0.79%204.41亿 | 4.90%202.01亿 | 7.40%196.42亿 | -1.02%201.57亿 | 7.56%202.81亿 | 9.00%192.59亿 | 18.49%182.89亿 | 34.07%203.64亿 | 21.95%188.56亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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