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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
梦洁股份 (002397)
- 4.90
- +0.07+1.45%
交易中 05/06 13:42 (北京)
36.64亿总市值65.33市盈率TTM
4.98最高价4.66最低价31.49万手成交量4.89今开4.83昨收1.54亿成交额4.86%换手率76.56市盈率(静)7.48亿总股本5.0352周最高2.99市净率31.74亿流通值3.4252周最低5.31涨停价6.48亿流通股19.24历史最高4.35跌停价6.63%振幅1.11历史最低--股息TTM4.88平均价14.79万手内盘--股息率TTM100股每手16.42万手外盘
梦洁股份 (002397) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.06%4.23亿 | -12.57%17.04亿 | -9.86%12.37亿 | -15.94%8.21亿 | -27.43%3.46亿 | -17.47%19.48亿 | -17.07%13.72亿 | -16.01%9.77亿 | -11.57%4.77亿 | 6.38%23.61亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --172.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -0.12%1.63亿 | -53.25%5,233.74万 | 11.82%1.75亿 | 13.12%1.74亿 | 10.22%1.64亿 | 67.61%1.12亿 | 170.37%1.56亿 | 182.71%1.53亿 | 189.96%1.48亿 | -34.35%6,679.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.94%5.86亿 | -14.70%17.58亿 | -7.64%14.11亿 | -12.00%9.95亿 | -18.50%5.1亿 | -15.13%20.6亿 | -10.75%15.28亿 | -7.15%11.3亿 | 5.90%6.26亿 | 4.53%24.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -18.60%2.31亿 | -23.55%9.23亿 | -24.89%7亿 | -10.09%4.94亿 | 15.15%2.84亿 | 8.84%12.07亿 | 17.00%9.32亿 | 14.24%5.49亿 | 53.95%2.46亿 | 0.97%11.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.55%7,631.68万 | -11.12%2.9亿 | -7.13%1.88亿 | -4.07%1.28亿 | -6.24%6,437.73万 | -4.74%3.26亿 | 12.15%2.02亿 | 14.16%1.34亿 | 22.42%6,865.83万 | -9.05%3.43亿 |
| 支付的各项税费 | -27.02%2,590.9万 | -0.93%1.07亿 | -11.22%8,621.43万 | -2.88%6,934.31万 | -10.96%3,550.2万 | -11.69%1.08亿 | -10.64%9,710.5万 | 3.39%7,140.19万 | 11.31%3,987.39万 | 46.74%1.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.93%2.24亿 | -16.16%3.59亿 | -15.73%3.11亿 | -34.15%2.24亿 | -33.65%1.78亿 | -13.91%4.28亿 | -19.27%3.69亿 | -18.01%3.41亿 | 8.79%2.68亿 | 15.17%4.97亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.78%5.57亿 | -18.88%16.79亿 | -19.71%12.85亿 | -16.38%9.16亿 | -9.86%5.61亿 | -0.08%20.7亿 | 3.75%16亿 | 1.16%10.95亿 | 25.02%6.23亿 | 4.07%20.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156.85%2,919.49万 | 963.85%7,882.07万 | 276.33%1.27亿 | 124.75%7,881.88万 | -1,855.10%-5,135.72万 | -102.56%-912.44万 | -142.26%-7,183.8万 | -73.95%3,507.02万 | -96.84%292.62万 | 7.29%3.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --271.83万 | --172.51万 | --172.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 0.00%18万 | 649.94%134.99万 | ---- | ---- | -42.86%18万 | -42.86%18万 | ---- | ---- | -12.50%31.5万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97.85%13.93万 | 700.16%104.48万 | -87.87%95.97万 | -88.28%73.79万 | -91.30%7.04万 | -93.33%13.06万 | 701.98%790.91万 | 23,851.80%629.76万 | 9,904.59%80.96万 | -12.35%195.85万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 950.01%73.93万 | 1,169.61%394.31万 | -50.12%403.46万 | -60.89%246.3万 | -91.30%7.04万 | -86.34%31.06万 | 521.67%808.91万 | 1,745.23%629.76万 | 9,904.59%80.96万 | -95.98%227.35万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75.44%1,053.87万 | -32.19%7,205.43万 | -49.01%4,303.48万 | -29.99%3,504.64万 | -75.05%600.71万 | -27.69%1.06亿 | 13.50%8,440.57万 | -16.71%5,005.79万 | -22.32%2,407.67万 | -0.09%1.47亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --400万 | -6.49%400万 | --400万 | ---- | ---- | --427.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 75.44%1,053.87万 | -28.42%7,605.43万 | -46.96%4,703.48万 | -22.00%3,904.64万 | -75.05%600.71万 | -27.69%1.06亿 | 19.25%8,868.33万 | -16.71%5,005.79万 | -22.32%2,407.67万 | -0.09%1.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65.07%-979.94万 | 31.94%-7,211.12万 | 46.65%-4,300.02万 | 16.40%-3,658.34万 | 74.48%-593.67万 | 26.77%-1.06亿 | -10.30%-8,059.42万 | 26.77%-4,376.03万 | 24.91%-2,326.71万 | -59.72%-1.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 17.00%117万 | 10.00%110万 | 10.00%110万 | --110万 | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 17.00%117万 | 10.00%110万 | 10.00%110万 | --110万 | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -52.89%9,000万 | -20.41%4.34亿 | -34.73%2.48亿 | -17.10%2.03亿 | 29.19%1.91亿 | 34.74%5.45亿 | -10.63%3.8亿 | -32.57%2.45亿 | -30.75%1.48亿 | -67.15%4.05亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -53.16%9,000万 | -20.34%4.35亿 | -34.61%2.49亿 | -16.99%2.04亿 | 29.93%1.92亿 | 34.99%5.46亿 | -10.39%3.81亿 | -32.29%2.46亿 | -30.75%1.48亿 | -67.25%4.05亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 63.36%2.2亿 | -34.77%3.04亿 | -18.80%2.65亿 | 6.64%2.2亿 | -7.55%1.35亿 | -22.22%4.66亿 | -46.84%3.26亿 | -59.86%2.06亿 | -48.98%1.46亿 | -58.66%5.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.82%339.06万 | -14.95%1,484.72万 | -28.37%1,127.72万 | -41.41%602.35万 | -34.20%329.77万 | 12.09%1,745.77万 | -5.61%1,574.46万 | -34.43%1,028.05万 | -34.63%501.19万 | -52.94%1,557.43万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --202.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -29.05%1,826.62万 | 1.48%602.78万 | -31.98%404.05万 | ---- | -12.72%2,574.53万 | -18.92%594万 | 0.00%594万 | ---- | -68.78%2,949.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61.92%2.24亿 | -33.80%3.37亿 | -18.89%2.82亿 | 3.39%2.3亿 | -8.44%1.38亿 | -20.96%5.09亿 | -45.44%3.48亿 | -58.45%2.22亿 | -48.61%1.51亿 | -59.15%6.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -347.06%-1.34亿 | 165.02%9,799.66万 | -201.36%-3,324.24万 | -211.85%-2,599.4万 | 1,951.77%5,407.21万 | 115.43%3,697.7万 | 115.42%3,279.68万 | 113.49%2,323.95万 | 96.35%-292万 | 29.87%-2.4亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,699.85%-78.6万 | 3.06%61.71万 | -359.40%-147.92万 | -330.69%-135.89万 | -87.96%3.02万 | -70.15%59.87万 | 148.10%57.03万 | 171.58%58.91万 | 157.10%25.12万 | 132.69%200.57万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,502.70%-1.15亿 | 235.91%1.05亿 | 141.11%4,895.09万 | -1.69%1,488.25万 | 86.13%-319.15万 | -200.71%-7,749.61万 | -1.78%-1.19亿 | 115.40%1,513.85万 | -23.25%-2,300.98万 | 75.71%-2,577.14万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66.11%2.44亿 | -35.81%1.39亿 | -35.81%1.39亿 | -35.81%1.39亿 | -57.78%1.47亿 | -10.64%2.16亿 | -10.64%2.16亿 | -10.64%2.16亿 | 0.00%3.48亿 | -30.47%2.42亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -10.15%1.29亿 | 75.83%2.44亿 | 93.00%1.88亿 | -33.58%1.54亿 | -55.78%1.44亿 | -35.81%1.39亿 | -22.25%9,733.01万 | 60.93%2.32亿 | -1.32%3.25亿 | -10.64%2.16亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
