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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
利基控股 (00240)
- 1.810
- 0.0000.00%
休市中 04/30 14:36 (北京)
22.48亿总市值4.96市盈率TTM
1.830最高价1.810最低价77.00万股成交量1.810今开1.810昨收139.52万成交额0.06%换手率4.96市盈率(静)12.42亿总股本1.89052周最高0.77市净率22.48亿流通值0.94052周最低0.18股息TTM12.42亿流通股124.101历史最高0.165股息LFY1.11%振幅-0.655历史最低1.812平均价10000股每手9.67%股息率TTM9.12%股息率LFY
利基控股 (00240) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 5.30%5.23亿 | ---- | -22.52%4.97亿 | ---- | 16.23%6.41亿 | ---- | 46.33%5.51亿 | ---- | -19.41%3.77亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -27.82%-2,196万 | ---- | 32.88%-1,718.1万 | ---- | 8.13%-2,559.7万 | ---- | 21.32%-2,786.2万 | ---- | -26.48%-3,541.3万 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | -31.79%-22.8万 | ---- | -66.35%-17.3万 | ---- | 88.14%-10.4万 | ---- | 62.21%-87.7万 | ---- | 28.36%-232.1万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -102.55%-121.8万 | ---- | 1,586.07%4,768.2万 | ---- | 124.68%282.8万 | ---- | 53.17%-1,146万 | ---- | -65.81%-2,446.9万 | ---- |
| 减值与拨备: | ---- | ---- | --5,719.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 388.59%3,426.5万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | ---- | ---- | --3,748.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | --1,970.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,426.5万 | ---- |
| 重估盈余: | 412.71%2,654.3万 | ---- | -106.88%-848.8万 | ---- | 147.04%1.23亿 | ---- | 49.46%4,996.8万 | ---- | 35.41%3,343.2万 | ---- |
| -其他公平值变动 | 412.71%2,654.3万 | ---- | -106.88%-848.8万 | ---- | 147.04%1.23亿 | ---- | 49.46%4,996.8万 | ---- | 35.41%3,343.2万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 80.45%-416.1万 | ---- | -1,139.00%-2,128.6万 | ---- | 66.63%-171.8万 | ---- | -183.07%-514.9万 | ---- | -88.69%-181.9万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | 76.30%-402万 | ---- | ---1,696万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.8万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 96.74%-14.1万 | ---- | -151.80%-432.6万 | ---- | 66.63%-171.8万 | ---- | -110.42%-514.9万 | ---- | -153.84%-244.7万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -18.19%1.26亿 | ---- | 31.43%1.54亿 | ---- | -39.00%1.17亿 | ---- | 38.14%1.92亿 | ---- | 53.39%1.39亿 | ---- |
| -折旧 | 16.31%7,408.7万 | ---- | -8.67%6,370万 | ---- | -3.97%6,974.5万 | ---- | -11.69%7,263.2万 | ---- | 34.67%8,225万 | ---- |
| -无形资产摊销 | -58.88%2,413.5万 | ---- | 324.54%5,869.2万 | ---- | -84.63%1,382.5万 | ---- | 213.15%8,993.6万 | ---- | 640.78%2,872万 | ---- |
| 财务费用 | -62.60%616.8万 | ---- | -39.94%1,649.1万 | ---- | 60.95%2,745.9万 | ---- | -10.27%1,706.1万 | ---- | 11.88%1,901.4万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---20.3万 | ---- | ---- | ---- | 75.38%-93.5万 | ---- | -22.40%-379.8万 | ---- | 59.15%-310.3万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -9.79%6.54亿 | ---- | -17.96%7.25亿 | ---- | 16.06%8.83亿 | ---- | 42.20%7.61亿 | ---- | -3.08%5.35亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 75.04%-1,418.1万 | ---- | -5,163.64%-5,681.4万 | ---- | 104.05%112.2万 | ---- | -17.11%-2,772.6万 | ---- | -214.37%-2,367.6万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 209.10%4,753万 | ---- | 106.63%1,537.7万 | ---- | -686.45%-2.32亿 | ---- | 110.71%3,954.2万 | ---- | -413.40%-3.69亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -964.35%-6.89亿 | ---- | -115.13%-6,469.8万 | ---- | 339.12%4.27亿 | ---- | -90.82%9,735.3万 | ---- | 2,141.12%10.61亿 | ---- |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | -857.96%-3,877.7万 | ---- | -16.10%511.6万 | ---- | -97.10%609.8万 | ---- | 445.99%2.1亿 | ---- | 108.41%3,852.9万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 936.32%8.95亿 | ---- | 113.32%8,638.5万 | ---- | -1,663.52%-6.49亿 | ---- | 103.42%4,148.9万 | ---- | -1,029.15%-12.13亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 20.41%8.55亿 | ---- | 62.30%7.1亿 | ---- | -61.01%4.37亿 | ---- | 3,859.37%11.22亿 | ---- | -90.89%2,834.1万 | ---- |
| 其他税项 | 76.82%-4,768.1万 | ---- | -0.76%-2.06亿 | ---- | -569.78%-2.04亿 | ---- | 24.56%-3,047.9万 | ---- | 80.05%-4,040万 | ---- |
| 已收股息-经营 | 31.79%22.8万 | ---- | 66.35%17.3万 | ---- | -88.14%10.4万 | ---- | -62.21%87.7万 | ---- | -28.36%232.1万 | ---- |
| 已收利息-经营 | 37.74%2,167.2万 | ---- | -22.66%1,573.4万 | ---- | 8.09%2,034.3万 | ---- | -31.93%1,882万 | ---- | 34.62%2,764.7万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 370.02%1.55亿 | ---- | 192.16%3,306.8万 | ---- | -106.07%-3,588.2万 | ---- | 182.49%5.91亿 | ---- | 495.26%2.09亿 |
| 经营活动现金净额 | 59.38%8.29亿 | 370.02%1.55亿 | 104.99%5.2亿 | 192.16%3,306.8万 | -77.16%2.54亿 | -106.07%-3,588.2万 | 6,105.50%11.11亿 | 182.49%5.91亿 | -86.46%1,790.9万 | 495.26%2.09亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,354.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | 704.87%4.48亿 | 151,300.00%4.48亿 | 106.95%5,563万 | 100.04%29.6万 | -1,501.85%-8亿 | -7,998,730.00%-8亿 | 490.86%5,705.9万 | 99.79%-1万 | 146.89%965.7万 | -104.20%-479.1万 |
| 存款减少(增加) | -138.12%-892.9万 | -136.72%-818.6万 | -88.51%2,342.1万 | -89.22%2,229.1万 | 196.50%2.04亿 | 384.85%2.07亿 | -1,092.36%-2.11亿 | 66.80%-7,258.4万 | -2.05%2,128.4万 | -387.70%-2.19亿 |
| 出售固定资产 | -85.51%145.5万 | 122.06%267.8万 | 226.47%1,003.9万 | 192.72%120.6万 | -89.44%307.5万 | -98.01%41.2万 | 91.64%2,912.3万 | 2,484.68%2,075.5万 | 150.49%1,519.7万 | -81.74%80.3万 |
| 购买固定资产 | 30.03%-6,963.1万 | 38.02%-2,653万 | -81.79%-9,951.9万 | -62.84%-4,280.7万 | 43.99%-5,474.5万 | 36.98%-2,628.7万 | 55.65%-9,773.3万 | 49.51%-4,171.2万 | 4.82%-2.2亿 | 45.84%-8,261.1万 |
| 出售无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | 99.81%-8,000 | ---- | 82.38%-415.6万 | ---- | 73.01%-2,358.8万 | 25.16%-2,449.3万 | 42.74%-8,739.6万 | -4,829.07%-3,272.9万 |
| 出售附属公司 | 295.49%1.32亿 | ---- | ---6,775.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---414.1万 | ---414.1万 |
| 收购附属公司 | ---526.5万 | ---- | ---- | ---- | -11,001.50%-3,630.2万 | -11,181.38%-3,690.1万 | --33.3万 | --33.3万 | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | 436,718.75%6,985.9万 | ---- | ---1.6万 | ---1.6万 | ---- | ---- | 2,761,125.00%3.31亿 | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | --3,084.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 2,110.61%4.98亿 | 2,288.42%4.16亿 | 103.28%2,252万 | 97.10%-1,901.4万 | -209.01%-6.87亿 | -457.23%-6.56亿 | -439.42%-2.22亿 | 65.59%-1.18亿 | 117.71%6,554.6万 | -824.17%-3.42亿 |
| 融资前现金净额 | 144.49%13.27亿 | 3,966.68%5.72亿 | 225.15%5.43亿 | 102.03%1,405.4万 | -148.79%-4.34亿 | -246.10%-6.92亿 | 965.08%8.89亿 | 456.56%4.74亿 | 135.10%8,345.5万 | -2,225.32%-1.33亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -14.93%1.01亿 | -29.77%7,047万 | -23.08%1.19亿 | -22.73%1亿 | 163.65%1.55亿 | 161.17%1.3亿 | -89.96%5,868万 | -87.48%4,972.1万 | 66.21%5.84亿 | 566.54%3.97亿 |
| 偿还借款 | 54.53%-1.13亿 | 75.11%-3,942.4万 | -10.66%-2.49亿 | -100.13%-1.58亿 | 58.62%-2.25亿 | 82.73%-7,914万 | -93.30%-5.43亿 | -243.65%-4.58亿 | -154.17%-2.81亿 | -191.39%-1.33亿 |
| 已付利息-融资 | 65.67%-540.7万 | 70.56%-339.6万 | 41.10%-1,575万 | 23.22%-1,153.7万 | -72.51%-2,673.9万 | -76.09%-1,502.6万 | 15.32%-1,550万 | -5.07%-853.3万 | -13.57%-1,830.4万 | 9.49%-812.1万 |
| 已付股息-融资 | -59.09%-2.17亿 | -68.75%-1.68亿 | 24.14%-1.37亿 | 23.81%-9,935万 | -141.67%-1.8亿 | -75.00%-1.3亿 | 14.28%-7,451.3万 | 14.28%-7,451.3万 | -45.83%-8,693.1万 | -45.83%-8,693.1万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.93%-1,400万 | 96.10%-300万 |
| 融资业务现金净额 | 15.78%-2.64亿 | 16.64%-1.55亿 | -1.80%-3.13亿 | -70.15%-1.86亿 | 49.09%-3.08亿 | 78.46%-1.09亿 | -485.74%-6.05亿 | -433.14%-5.06亿 | 217.39%1.57亿 | 205.50%1.52亿 |
| 汇率影响 | -549.27%-674.8万 | -243.16%-444.5万 | -62.68%150.2万 | -33.00%310.5万 | 254.21%402.5万 | 680.70%463.4万 | -2,139.06%-261万 | -177.08%-79.8万 | -99.19%12.8万 | 89.52%-28.8万 |
| 现金净额 | 363.37%10.63亿 | 343.05%4.17亿 | 130.94%2.29亿 | 78.58%-1.72亿 | -360.86%-7.42亿 | -2,342.40%-8.01亿 | 18.34%2.84亿 | -270.98%-3,279万 | 227.51%2.4亿 | 112.81%1,917.8万 |
| 期初现金 | 17.77%15.31亿 | 17.77%15.31亿 | -36.20%13亿 | -36.20%13亿 | 16.04%20.37亿 | 16.04%20.37亿 | 15.86%17.55亿 | 15.86%17.55亿 | -10.22%15.15亿 | -10.22%15.15亿 |
| 期末现金 | 69.01%25.87亿 | 71.75%19.43亿 | 17.77%15.31亿 | -8.84%11.31亿 | -36.20%13亿 | -27.93%12.41亿 | 16.04%20.37亿 | 12.25%17.22亿 | 15.86%17.55亿 | -0.08%15.34亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
