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002402 和而泰

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已收盘 05/17 15:00 (北京)

110.22亿总市值31.80市盈率TTM

和而泰关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

5.22%17.01亿

16.83%65.53亿

3.68%47.19亿

5.50%29.96亿

13.35%16.17亿

5.40%56.09亿

18.78%45.52亿

18.80%28.4亿

26.78%14.26亿

28.25%53.22亿

收到的税费返还

39.07%1.3亿

0.55%3.77亿

1.47%2.85亿

-6.29%1.82亿

9.11%9,316.51万

-18.55%3.75亿

-16.16%2.81亿

-20.85%1.94亿

-30.25%8,538.75万

84.24%4.61亿

收到其他与经营活动有关的现金

194.26%3,343.35万

36.19%9,100.02万

-2.16%5,617.82万

15.46%4,188.06万

-24.39%1,136.2万

-43.34%6,681.74万

-13.86%5,741.66万

-23.54%3,627.16万

-16.33%1,502.76万

54.55%1.18亿

经营活动现金流入小计

8.30%18.64亿

16.04%70.21亿

3.48%50.6亿

4.88%32.19亿

12.74%17.21亿

2.55%60.51亿

15.50%48.9亿

14.43%30.7亿

20.65%15.27亿

31.83%59亿

购买商品、接受劳务支付的现金

20.64%15.89亿

5.79%52.24亿

-1.61%37.79亿

-0.17%23.52亿

7.80%13.17亿

6.31%49.38亿

14.20%38.41亿

9.24%23.56亿

17.93%12.22亿

50.58%46.45亿

支付给职工以及为职工支付的现金

27.54%3.44亿

22.12%10.6亿

16.49%7.96亿

17.91%5.49亿

19.02%2.7亿

3.10%8.68亿

6.88%6.83亿

9.33%4.66亿

15.44%2.27亿

36.30%8.42亿

支付的各项税费

18.03%2,693.79万

14.17%1.43亿

-1.44%1.01亿

-0.14%5,564.79万

-25.14%2,282.32万

4.58%1.26亿

6.45%1.02亿

-11.33%5,572.85万

-14.06%3,048.87万

25.19%1.2亿

支付其他与经营活动有关的现金

23.16%5,255.05万

81.85%2.34亿

57.57%1.58亿

52.91%9,884.02万

54.24%4,266.69万

0.89%1.29亿

-3.82%1.01亿

-20.29%6,463.96万

-52.95%2,766.35万

12.70%1.27亿

经营活动现金流出小计

21.80%20.13亿

9.91%66.6亿

2.27%48.34亿

3.86%30.56亿

9.68%16.53亿

5.68%60.6亿

12.46%47.27亿

7.90%29.42亿

13.57%15.07亿

46.61%57.34亿

经营活动产生的现金流量净额

-316.36%-1.49亿

4,208.33%3.61亿

38.46%2.26亿

28.34%1.63亿

244.16%6,871.23万

-105.28%-878.85万

428.52%1.63亿

386.24%1.27亿

132.56%1,996.51万

-70.52%1.66亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--0

-36.72%7.86亿

15.58%7.7亿

51.57%7.7亿

-34.03%1.9亿

-25.83%12.43亿

-53.86%6.66亿

-42.53%5.08亿

-42.33%2.88亿

6.92%16.75亿

取得投资收益收到的现金

--0

254.01%2,525.14万

33.50%605.99万

188.67%605.99万

-17.02%145.23万

-73.71%713.29万

-78.09%453.91万

-88.36%209.93万

11.30%175.03万

32.09%2,713.19万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

237.65%4,100

1,188.88%604.2万

----

-133.85%-2,978.48

120.96%46.88万

612.91%83.88万

2,113.87%44.84万

-54.40%8,800

-40.14%21.22万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--0

----

--0

----

--0

----

收到其他与投资活动有关的现金

-54.64%172.58万

-69.91%778.55万

-69.24%503.2万

-62.90%404.93万

-31.60%380.47万

-14.73%2,587.68万

-25.54%1,635.92万

-31.11%1,091.33万

-34.01%556.21万

177.15%3,034.77万

投资活动现金流入小计

-99.11%172.99万

-35.32%8.25亿

13.54%7.81亿

49.60%7.8亿

-33.88%1.95亿

-26.37%12.76亿

-53.73%6.88亿

-43.19%5.21亿

-42.02%2.95亿

8.40%17.33亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-4.94%1.67亿

76.61%6.64亿

136.50%5.48亿

145.44%3.13亿

145.86%1.75亿

-4.48%3.76亿

-34.57%2.32亿

-45.79%1.27亿

-39.26%7,127.27万

35.93%3.93亿

投资支付的现金

-91.57%4,354万

-49.46%6.69亿

-27.49%6.66亿

26.73%6.6亿

84.30%5.17亿

-30.93%13.24亿

-38.98%9.18亿

-52.67%5.2亿

-42.98%2.8亿

13.72%19.17亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--0

----

--0

----

--0

----

质押贷款净增加额

--0

----

--0

----

--0

----

支付其他与投资活动有关的现金

-91.42%4.04万

-62.66%827.39万

-69.17%721.35万

-66.07%330.55万

356.47%47.08万

414.61%2,215.53万

176.50%2,340.06万

50.51%974.25万

-97.66%10.31万

-40.11%430.53万

投资活动现金流出小计

-69.65%2.1亿

-22.11%13.41亿

4.05%12.21亿

48.35%9.75亿

96.85%6.92亿

-25.61%17.22亿

-37.17%11.73亿

-50.97%6.57亿

-42.66%3.52亿

16.76%23.14亿

投资活动产生的现金流量净额

58.08%-2.08亿

-15.72%-5.15亿

9.39%-4.4亿

-43.54%-1.95亿

-780.75%-4.97亿

23.35%-4.45亿

-27.47%-4.86亿

67.85%-1.36亿

45.80%-5,645.46万

-51.68%-5.81亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--0

-73.55%1.42亿

-99.82%100万

-99.81%100万

--100万

785.15%5.36亿

54,250.82%5.44亿

--5.36亿

----

-80.40%6,049.9万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--0

--240万

--100万

-99.81%100万

--0

----

--5.36亿

----

-99.68%100万

取得借款收到的现金

304.72%4.32亿

6.03%16.21亿

-43.66%6.1亿

-57.39%3.51亿

-68.26%1.07亿

42.07%15.29亿

23.56%10.83亿

31.24%8.24亿

45.27%3.36亿

-4.48%10.76亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--0

----

3,950.91%4.5亿

383,113.40%3.83亿

1,964.09%1.4亿

-82.25%754.34万

-92.12%1,110.1万

-99.91%10万

-91.69%677.12万

-27.97%4,250.49万

筹资活动现金流入小计

74.57%4.32亿

-14.93%17.63亿

-35.22%10.61亿

-45.92%7.35亿

-27.87%2.48亿

75.71%20.72亿

60.80%16.37亿

82.69%13.59亿

9.61%3.43亿

-21.09%11.79亿

偿还债务支付的现金

47.82%2.57亿

-1.96%12.59亿

-50.90%4.92亿

-56.94%3.26亿

-34.72%1.74亿

45.48%12.84亿

46.80%10.02亿

67.74%7.57亿

318.49%2.67亿

-7.78%8.83亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

7.99%387.78万

42.78%1.54亿

25.83%1.31亿

25.67%1.25亿

-10.59%359.1万

-1.45%1.08亿

3.61%1.04亿

0.82%9,936.42万

-95.62%401.63万

31.59%1.1亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--0

----

--0

----

--0

----

-96.58%59.06万

支付其他与筹资活动有关的现金

-55.55%2,942.2万

-40.46%4,473.68万

488.45%3.1亿

256.80%2.28亿

200.26%6,619.74万

-24.14%7,514.26万

-71.46%5,263.65万

-54.21%6,389.7万

-57.36%2,204.68万

51.37%9,905.78万

筹资活动现金流出小计

19.17%2.91亿

-0.64%14.58亿

-19.51%9.33亿

-26.22%6.79亿

-16.69%2.44亿

34.45%14.67亿

19.77%11.59亿

33.48%9.2亿

41.39%2.93亿

-1.32%10.91亿

筹资活动产生的现金流量净额

3,757.86%1.41亿

-49.60%3.05亿

-73.27%1.28亿

-87.13%5,656.31万

-92.73%366.78万

588.54%6.05亿

844.57%4.78亿

699.63%4.4亿

-52.43%5,046.2万

-77.39%8,781.67万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-3.59%-826.6万

-100.73%-23.66万

-96.11%80.26万

-57.19%463.14万

-1,061.96%-797.99万

303.47%3,248.32万

372.64%2,064.89万

282.60%1,081.78万

-8,809.59%-68.68万

37.57%-1,596.47万

现金及现金等价物净增加额

48.28%-2.24亿

-17.94%1.5亿

-147.92%-8,486.01万

-93.38%2,924.01万

-3,357.83%-4.33亿

153.38%1.83亿

157.70%1.77亿

205.53%4.42亿

122.36%1,328.57万

-162.96%-3.43亿

加:期初现金及现金等价物余额

15.38%11.26亿

23.08%9.76亿

-30.19%7.93亿

92.11%11.35亿

期末现金及现金等价物余额

66.14%9.02亿

15.39%11.26亿

-8.14%8.91亿

-18.59%10.05亿

-32.65%5.43亿

23.08%9.76亿

17.04%9.7亿

72.16%12.34亿

-25.10%8.06亿

-30.19%7.93亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.22%17.01亿	16.83%65.53亿	3.68%47.19亿	5.50%29.96亿	13.35%16.17亿	5.40%56.09亿	18.78%45.52亿	18.80%28.4亿	26.78%14.26亿	28.25%53.22亿
收到的税费返还	39.07%1.3亿	0.55%3.77亿	1.47%2.85亿	-6.29%1.82亿	9.11%9,316.51万	-18.55%3.75亿	-16.16%2.81亿	-20.85%1.94亿	-30.25%8,538.75万	84.24%4.61亿
收到其他与经营活动有关的现金	194.26%3,343.35万	36.19%9,100.02万	-2.16%5,617.82万	15.46%4,188.06万	-24.39%1,136.2万	-43.34%6,681.74万	-13.86%5,741.66万	-23.54%3,627.16万	-16.33%1,502.76万	54.55%1.18亿
经营活动现金流入小计	8.30%18.64亿	16.04%70.21亿	3.48%50.6亿	4.88%32.19亿	12.74%17.21亿	2.55%60.51亿	15.50%48.9亿	14.43%30.7亿	20.65%15.27亿	31.83%59亿
购买商品、接受劳务支付的现金	20.64%15.89亿	5.79%52.24亿	-1.61%37.79亿	-0.17%23.52亿	7.80%13.17亿	6.31%49.38亿	14.20%38.41亿	9.24%23.56亿	17.93%12.22亿	50.58%46.45亿
支付给职工以及为职工支付的现金	27.54%3.44亿	22.12%10.6亿	16.49%7.96亿	17.91%5.49亿	19.02%2.7亿	3.10%8.68亿	6.88%6.83亿	9.33%4.66亿	15.44%2.27亿	36.30%8.42亿
支付的各项税费	18.03%2,693.79万	14.17%1.43亿	-1.44%1.01亿	-0.14%5,564.79万	-25.14%2,282.32万	4.58%1.26亿	6.45%1.02亿	-11.33%5,572.85万	-14.06%3,048.87万	25.19%1.2亿
支付其他与经营活动有关的现金	23.16%5,255.05万	81.85%2.34亿	57.57%1.58亿	52.91%9,884.02万	54.24%4,266.69万	0.89%1.29亿	-3.82%1.01亿	-20.29%6,463.96万	-52.95%2,766.35万	12.70%1.27亿
经营活动现金流出小计	21.80%20.13亿	9.91%66.6亿	2.27%48.34亿	3.86%30.56亿	9.68%16.53亿	5.68%60.6亿	12.46%47.27亿	7.90%29.42亿	13.57%15.07亿	46.61%57.34亿
经营活动产生的现金流量净额	-316.36%-1.49亿	4,208.33%3.61亿	38.46%2.26亿	28.34%1.63亿	244.16%6,871.23万	-105.28%-878.85万	428.52%1.63亿	386.24%1.27亿	132.56%1,996.51万	-70.52%1.66亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--0	-36.72%7.86亿	15.58%7.7亿	51.57%7.7亿	-34.03%1.9亿	-25.83%12.43亿	-53.86%6.66亿	-42.53%5.08亿	-42.33%2.88亿	6.92%16.75亿
取得投资收益收到的现金	--0	254.01%2,525.14万	33.50%605.99万	188.67%605.99万	-17.02%145.23万	-73.71%713.29万	-78.09%453.91万	-88.36%209.93万	11.30%175.03万	32.09%2,713.19万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237.65%4,100	1,188.88%604.2万	----	----	-133.85%-2,978.48	120.96%46.88万	612.91%83.88万	2,113.87%44.84万	-54.40%8,800	-40.14%21.22万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--0	----	----	----	--0	----	----	--0	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-54.64%172.58万	-69.91%778.55万	-69.24%503.2万	-62.90%404.93万	-31.60%380.47万	-14.73%2,587.68万	-25.54%1,635.92万	-31.11%1,091.33万	-34.01%556.21万	177.15%3,034.77万
投资活动现金流入小计	-99.11%172.99万	-35.32%8.25亿	13.54%7.81亿	49.60%7.8亿	-33.88%1.95亿	-26.37%12.76亿	-53.73%6.88亿	-43.19%5.21亿	-42.02%2.95亿	8.40%17.33亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-4.94%1.67亿	76.61%6.64亿	136.50%5.48亿	145.44%3.13亿	145.86%1.75亿	-4.48%3.76亿	-34.57%2.32亿	-45.79%1.27亿	-39.26%7,127.27万	35.93%3.93亿
投资支付的现金	-91.57%4,354万	-49.46%6.69亿	-27.49%6.66亿	26.73%6.6亿	84.30%5.17亿	-30.93%13.24亿	-38.98%9.18亿	-52.67%5.2亿	-42.98%2.8亿	13.72%19.17亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--0	----	----	----	--0	----	----	--0	----	----
质押贷款净增加额	--0	----	----	----	--0	----	----	--0	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-91.42%4.04万	-62.66%827.39万	-69.17%721.35万	-66.07%330.55万	356.47%47.08万	414.61%2,215.53万	176.50%2,340.06万	50.51%974.25万	-97.66%10.31万	-40.11%430.53万
投资活动现金流出小计	-69.65%2.1亿	-22.11%13.41亿	4.05%12.21亿	48.35%9.75亿	96.85%6.92亿	-25.61%17.22亿	-37.17%11.73亿	-50.97%6.57亿	-42.66%3.52亿	16.76%23.14亿
投资活动产生的现金流量净额	58.08%-2.08亿	-15.72%-5.15亿	9.39%-4.4亿	-43.54%-1.95亿	-780.75%-4.97亿	23.35%-4.45亿	-27.47%-4.86亿	67.85%-1.36亿	45.80%-5,645.46万	-51.68%-5.81亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--0	-73.55%1.42亿	-99.82%100万	-99.81%100万	--100万	785.15%5.36亿	54,250.82%5.44亿	--5.36亿	----	-80.40%6,049.9万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--0	--240万	--100万	-99.81%100万	--0	----	----	--5.36亿	----	-99.68%100万
取得借款收到的现金	304.72%4.32亿	6.03%16.21亿	-43.66%6.1亿	-57.39%3.51亿	-68.26%1.07亿	42.07%15.29亿	23.56%10.83亿	31.24%8.24亿	45.27%3.36亿	-4.48%10.76亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--0	----	3,950.91%4.5亿	383,113.40%3.83亿	1,964.09%1.4亿	-82.25%754.34万	-92.12%1,110.1万	-99.91%10万	-91.69%677.12万	-27.97%4,250.49万
筹资活动现金流入小计	74.57%4.32亿	-14.93%17.63亿	-35.22%10.61亿	-45.92%7.35亿	-27.87%2.48亿	75.71%20.72亿	60.80%16.37亿	82.69%13.59亿	9.61%3.43亿	-21.09%11.79亿
偿还债务支付的现金	47.82%2.57亿	-1.96%12.59亿	-50.90%4.92亿	-56.94%3.26亿	-34.72%1.74亿	45.48%12.84亿	46.80%10.02亿	67.74%7.57亿	318.49%2.67亿	-7.78%8.83亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7.99%387.78万	42.78%1.54亿	25.83%1.31亿	25.67%1.25亿	-10.59%359.1万	-1.45%1.08亿	3.61%1.04亿	0.82%9,936.42万	-95.62%401.63万	31.59%1.1亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--0	----	----	----	--0	----	----	--0	----	-96.58%59.06万
支付其他与筹资活动有关的现金	-55.55%2,942.2万	-40.46%4,473.68万	488.45%3.1亿	256.80%2.28亿	200.26%6,619.74万	-24.14%7,514.26万	-71.46%5,263.65万	-54.21%6,389.7万	-57.36%2,204.68万	51.37%9,905.78万
筹资活动现金流出小计	19.17%2.91亿	-0.64%14.58亿	-19.51%9.33亿	-26.22%6.79亿	-16.69%2.44亿	34.45%14.67亿	19.77%11.59亿	33.48%9.2亿	41.39%2.93亿	-1.32%10.91亿
筹资活动产生的现金流量净额	3,757.86%1.41亿	-49.60%3.05亿	-73.27%1.28亿	-87.13%5,656.31万	-92.73%366.78万	588.54%6.05亿	844.57%4.78亿	699.63%4.4亿	-52.43%5,046.2万	-77.39%8,781.67万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.59%-826.6万	-100.73%-23.66万	-96.11%80.26万	-57.19%463.14万	-1,061.96%-797.99万	303.47%3,248.32万	372.64%2,064.89万	282.60%1,081.78万	-8,809.59%-68.68万	37.57%-1,596.47万
现金及现金等价物净增加额	48.28%-2.24亿	-17.94%1.5亿	-147.92%-8,486.01万	-93.38%2,924.01万	-3,357.83%-4.33亿	153.38%1.83亿	157.70%1.77亿	205.53%4.42亿	122.36%1,328.57万	-162.96%-3.43亿
加:期初现金及现金等价物余额	15.38%11.26亿	23.08%9.76亿	23.08%9.76亿	23.08%9.76亿	23.08%9.76亿	-30.19%7.93亿	-30.19%7.93亿	-30.19%7.93亿	-30.19%7.93亿	92.11%11.35亿
期末现金及现金等价物余额	66.14%9.02亿	15.39%11.26亿	-8.14%8.91亿	-18.59%10.05亿	-32.65%5.43亿	23.08%9.76亿	17.04%9.7亿	72.16%12.34亿	-25.10%8.06亿	-30.19%7.93亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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