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002414 高德红外

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+0.02+0.32%

休市中 06/07 15:00 (北京)

271.19亿总市值2116.67市盈率TTM

高德红外关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-21.00%5.84亿

19.47%28.88亿

-5.04%15.28亿

9.15%12.21亿

26.13%7.39亿

-35.55%24.17亿

-7.81%16.09亿

-13.66%11.19亿

-39.46%5.86亿

44.24%37.5亿

收到的税费返还

-63.74%51.3万

-7.85%5,669.49万

12.51%5,010.03万

-41.29%2,080.14万

69.98%141.45万

175.78%6,152.26万

233.65%4,452.81万

231.00%3,542.81万

-1.99%83.22万

-8.96%2,230.85万

收到其他与经营活动有关的现金

-63.42%1,635.91万

17.38%1.85亿

32.23%1.21亿

0.72%7,454.08万

-9.29%4,472.52万

112.69%1.57亿

112.78%9,121.63万

194.64%7,400.75万

248.63%4,930.77万

-11.92%7,392万

经营活动现金流入小计

-23.49%6.01亿

18.71%31.29亿

-2.64%16.99亿

7.19%13.16亿

23.44%7.85亿

-31.47%26.36亿

-3.15%17.45亿

-7.76%12.28亿

-35.29%6.36亿

42.02%38.46亿

购买商品、接受劳务支付的现金

56.42%4.2亿

25.26%15.15亿

23.42%11.04亿

7.74%6.08亿

-23.72%2.68亿

-27.61%12.09亿

-27.31%8.94亿

-34.36%5.64亿

-13.87%3.52亿

-4.14%16.71亿

支付给职工以及为职工支付的现金

14.53%2.49亿

19.80%9.03亿

14.52%6.13亿

15.54%4.14亿

9.78%2.17亿

20.44%7.54亿

13.72%5.35亿

15.57%3.58亿

20.71%1.98亿

14.72%6.26亿

支付的各项税费

8.05%5,447.2万

-0.81%1.98亿

-16.24%1.42亿

-30.30%9,577.9万

-36.35%5,041.56万

21.07%1.99亿

36.77%1.69亿

60.15%1.37亿

221.45%7,920.28万

-24.92%1.65亿

支付其他与经营活动有关的现金

6.73%8,430.75万

-13.74%2.05亿

35.79%2.74亿

60.00%1.61亿

47.75%7,899.23万

32.51%2.37亿

28.06%2.02亿

-2.29%1亿

-52.66%5,346.27万

-21.62%1.79亿

经营活动现金流出小计

31.28%8.07亿

17.52%28.2亿

18.44%21.33亿

10.16%12.78亿

-9.87%6.15亿

-9.11%23.99亿

-9.16%18.01亿

-14.57%11.6亿

-3.89%6.82亿

-3.51%26.4亿

经营活动产生的现金流量净额

-221.17%-2.06亿

30.72%3.09亿

-677.40%-4.34亿

-43.65%3,826.27万

469.51%1.7亿

-80.41%2.36亿

69.11%-5,581.5万

354.33%6,790.01万

-116.88%-4,611.8万

4,510.63%12.07亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-99.48%336.04万

----

-71.49%6.5亿

-60.84%6.5亿

-36.17%6亿

4,900.00%5亿

47.61%22.8亿

取得投资收益收到的现金

----

-97.82%10万

----

-59.27%458.8万

-48.57%458.48万

16.26%299.44万

14.87%157.1万

21.24%1,126.57万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,246.22%29.12万

246.21%53.2万

239.31%38.57万

246.91%29.02万

532.23%1.24万

-98.83%15.37万

-65.86%11.37万

-9.09%8.37万

-97.84%1,963

10,045.05%1,311.34万

收到其他与投资活动有关的现金

0.00%181.73万

0.00%726.92万

0.00%363.46万

--181.73万

0.00%726.92万

33.33%726.92万

0.00%363.46万

----

0.99%726.92万

投资活动现金流入小计

15.24%210.85万

-98.30%1,126.16万

-98.83%775.49万

-99.35%392.48万

-99.64%182.97万

-71.36%6.62亿

-60.47%6.62亿

-35.89%6.07亿

4,277.26%5.02亿

48.07%23.12亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

114.36%2.44亿

23.72%6.27亿

26.50%4.41亿

10.78%2.91亿

-12.96%1.14亿

-1.26%5.07亿

-13.58%3.49亿

11.23%2.63亿

171.55%1.31亿

100.10%5.13亿

投资支付的现金

----

-93.28%1.8亿

-91.86%1.8亿

-88.89%1.8亿

5.88%1.8亿

75.21%26.8亿

投资活动现金流出小计

114.36%2.44亿

-8.71%6.27亿

-16.56%4.41亿

-34.28%2.91亿

-63.34%1.14亿

-78.49%6.87亿

-79.77%5.29亿

-76.16%4.43亿

42.50%3.11亿

78.79%31.93亿

投资活动产生的现金流量净额

-115.98%-2.42亿

-2,392.53%-6.16亿

-425.40%-4.33亿

-274.80%-2.87亿

-158.87%-1.12亿

97.20%-2,470.04万

114.19%1.33亿

118.04%1.64亿

192.16%1.91亿

-292.05%-8.82亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--25.26亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--4,900万

取得借款收到的现金

663.47%2.48亿

-17.56%6.02亿

-4.30%5.74亿

25.17%2.5亿

--3,250.41万

192.00%7.3亿

128.14%6亿

-20.00%2亿

----

-70.93%2.5亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1.51亿

----

筹资活动现金流入小计

663.47%2.48亿

-31.65%6.02亿

-4.30%5.74亿

25.17%2.5亿

--3,250.41万

-68.29%8.81亿

-78.49%6亿

-92.80%2亿

----

222.85%27.76亿

偿还债务支付的现金

-50.00%1亿

165.00%5.3亿

--2亿

-82.30%2亿

----

2,160.00%11.3亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

10.22%236.83万

-47.31%4.36亿

-46.98%4.33亿

-47.71%4.3亿

392.49%214.87万

93.41%8.28亿

90.74%8.16亿

92.18%8.22亿

-89.02%43.63万

114.71%4.28亿

支付其他与筹资活动有关的现金

27.91%368.98万

-72.06%8,682.58万

-78.81%6,541.29万

46.90%649.35万

37.82%288.47万

3,191.95%3.11亿

4,206.85%3.09亿

-1.42%442.02万

--209.3万

--944.09万

筹资活动现金流出小计

-48.27%1.06亿

-21.33%10.53亿

-37.93%6.98亿

-23.00%6.36亿

8,006.30%2.05亿

-14.61%13.38亿

-27.21%11.25亿

-46.42%8.26亿

-99.37%252.93万

528.75%15.67亿

筹资活动产生的现金流量净额

182.36%1.42亿

1.49%-4.51亿

76.40%-1.24亿

38.38%-3.86亿

-6,721.21%-1.73亿

-137.86%-4.58亿

-142.15%-5.25亿

-150.73%-6.26亿

98.36%-252.93万

97.99%12.09亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

1,921.30%58.05万

-27.17%172.82万

-178.11%-389.23万

-2,164.14%-244.32万

106.77%2.87万

133.71%237.29万

62.55%-139.95万

104.80%11.84万

69.38%-42.42万

-526.48%-703.97万

现金及现金等价物净增加额

-167.85%-3.06亿

-210.11%-7.56亿

-121.81%-9.95亿

-61.66%-6.37亿

-180.76%-1.14亿

-115.96%-2.44亿

-469.87%-4.49亿

-233.35%-3.94亿

259.08%1.42亿

327.31%15.27亿

加:期初现金及现金等价物余额

-33.78%14.82亿

-9.82%22.38亿

160.05%24.81亿

59.89%9.54亿

期末现金及现金等价物余额

-44.64%11.76亿

-33.78%14.82亿

-38.87%12.43亿

-23.32%16.01亿

-19.05%21.23亿

-9.82%22.38亿

89.01%20.33亿

67.03%20.87亿

203.14%26.23亿

160.05%24.81亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-21.00%5.84亿	19.47%28.88亿	-5.04%15.28亿	9.15%12.21亿	26.13%7.39亿	-35.55%24.17亿	-7.81%16.09亿	-13.66%11.19亿	-39.46%5.86亿	44.24%37.5亿
收到的税费返还	-63.74%51.3万	-7.85%5,669.49万	12.51%5,010.03万	-41.29%2,080.14万	69.98%141.45万	175.78%6,152.26万	233.65%4,452.81万	231.00%3,542.81万	-1.99%83.22万	-8.96%2,230.85万
收到其他与经营活动有关的现金	-63.42%1,635.91万	17.38%1.85亿	32.23%1.21亿	0.72%7,454.08万	-9.29%4,472.52万	112.69%1.57亿	112.78%9,121.63万	194.64%7,400.75万	248.63%4,930.77万	-11.92%7,392万
经营活动现金流入小计	-23.49%6.01亿	18.71%31.29亿	-2.64%16.99亿	7.19%13.16亿	23.44%7.85亿	-31.47%26.36亿	-3.15%17.45亿	-7.76%12.28亿	-35.29%6.36亿	42.02%38.46亿
购买商品、接受劳务支付的现金	56.42%4.2亿	25.26%15.15亿	23.42%11.04亿	7.74%6.08亿	-23.72%2.68亿	-27.61%12.09亿	-27.31%8.94亿	-34.36%5.64亿	-13.87%3.52亿	-4.14%16.71亿
支付给职工以及为职工支付的现金	14.53%2.49亿	19.80%9.03亿	14.52%6.13亿	15.54%4.14亿	9.78%2.17亿	20.44%7.54亿	13.72%5.35亿	15.57%3.58亿	20.71%1.98亿	14.72%6.26亿
支付的各项税费	8.05%5,447.2万	-0.81%1.98亿	-16.24%1.42亿	-30.30%9,577.9万	-36.35%5,041.56万	21.07%1.99亿	36.77%1.69亿	60.15%1.37亿	221.45%7,920.28万	-24.92%1.65亿
支付其他与经营活动有关的现金	6.73%8,430.75万	-13.74%2.05亿	35.79%2.74亿	60.00%1.61亿	47.75%7,899.23万	32.51%2.37亿	28.06%2.02亿	-2.29%1亿	-52.66%5,346.27万	-21.62%1.79亿
经营活动现金流出小计	31.28%8.07亿	17.52%28.2亿	18.44%21.33亿	10.16%12.78亿	-9.87%6.15亿	-9.11%23.99亿	-9.16%18.01亿	-14.57%11.6亿	-3.89%6.82亿	-3.51%26.4亿
经营活动产生的现金流量净额	-221.17%-2.06亿	30.72%3.09亿	-677.40%-4.34亿	-43.65%3,826.27万	469.51%1.7亿	-80.41%2.36亿	69.11%-5,581.5万	354.33%6,790.01万	-116.88%-4,611.8万	4,510.63%12.07亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-99.48%336.04万	----	----	----	-71.49%6.5亿	-60.84%6.5亿	-36.17%6亿	4,900.00%5亿	47.61%22.8亿
取得投资收益收到的现金	----	-97.82%10万	-97.82%10万	----	----	-59.27%458.8万	-48.57%458.48万	16.26%299.44万	14.87%157.1万	21.24%1,126.57万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,246.22%29.12万	246.21%53.2万	239.31%38.57万	246.91%29.02万	532.23%1.24万	-98.83%15.37万	-65.86%11.37万	-9.09%8.37万	-97.84%1,963	10,045.05%1,311.34万
收到其他与投资活动有关的现金	0.00%181.73万	0.00%726.92万	0.00%726.92万	0.00%363.46万	--181.73万	0.00%726.92万	33.33%726.92万	0.00%363.46万	----	0.99%726.92万
投资活动现金流入小计	15.24%210.85万	-98.30%1,126.16万	-98.83%775.49万	-99.35%392.48万	-99.64%182.97万	-71.36%6.62亿	-60.47%6.62亿	-35.89%6.07亿	4,277.26%5.02亿	48.07%23.12亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114.36%2.44亿	23.72%6.27亿	26.50%4.41亿	10.78%2.91亿	-12.96%1.14亿	-1.26%5.07亿	-13.58%3.49亿	11.23%2.63亿	171.55%1.31亿	100.10%5.13亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	-93.28%1.8亿	-91.86%1.8亿	-88.89%1.8亿	5.88%1.8亿	75.21%26.8亿
投资活动现金流出小计	114.36%2.44亿	-8.71%6.27亿	-16.56%4.41亿	-34.28%2.91亿	-63.34%1.14亿	-78.49%6.87亿	-79.77%5.29亿	-76.16%4.43亿	42.50%3.11亿	78.79%31.93亿
投资活动产生的现金流量净额	-115.98%-2.42亿	-2,392.53%-6.16亿	-425.40%-4.33亿	-274.80%-2.87亿	-158.87%-1.12亿	97.20%-2,470.04万	114.19%1.33亿	118.04%1.64亿	192.16%1.91亿	-292.05%-8.82亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--25.26亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--4,900万
取得借款收到的现金	663.47%2.48亿	-17.56%6.02亿	-4.30%5.74亿	25.17%2.5亿	--3,250.41万	192.00%7.3亿	128.14%6亿	-20.00%2亿	----	-70.93%2.5亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--1.51亿	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	663.47%2.48亿	-31.65%6.02亿	-4.30%5.74亿	25.17%2.5亿	--3,250.41万	-68.29%8.81亿	-78.49%6亿	-92.80%2亿	----	222.85%27.76亿
偿还债务支付的现金	-50.00%1亿	165.00%5.3亿	--2亿	--2亿	--2亿	-82.30%2亿	----	----	----	2,160.00%11.3亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10.22%236.83万	-47.31%4.36亿	-46.98%4.33亿	-47.71%4.3亿	392.49%214.87万	93.41%8.28亿	90.74%8.16亿	92.18%8.22亿	-89.02%43.63万	114.71%4.28亿
支付其他与筹资活动有关的现金	27.91%368.98万	-72.06%8,682.58万	-78.81%6,541.29万	46.90%649.35万	37.82%288.47万	3,191.95%3.11亿	4,206.85%3.09亿	-1.42%442.02万	--209.3万	--944.09万
筹资活动现金流出小计	-48.27%1.06亿	-21.33%10.53亿	-37.93%6.98亿	-23.00%6.36亿	8,006.30%2.05亿	-14.61%13.38亿	-27.21%11.25亿	-46.42%8.26亿	-99.37%252.93万	528.75%15.67亿
筹资活动产生的现金流量净额	182.36%1.42亿	1.49%-4.51亿	76.40%-1.24亿	38.38%-3.86亿	-6,721.21%-1.73亿	-137.86%-4.58亿	-142.15%-5.25亿	-150.73%-6.26亿	98.36%-252.93万	97.99%12.09亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,921.30%58.05万	-27.17%172.82万	-178.11%-389.23万	-2,164.14%-244.32万	106.77%2.87万	133.71%237.29万	62.55%-139.95万	104.80%11.84万	69.38%-42.42万	-526.48%-703.97万
现金及现金等价物净增加额	-167.85%-3.06亿	-210.11%-7.56亿	-121.81%-9.95亿	-61.66%-6.37亿	-180.76%-1.14亿	-115.96%-2.44亿	-469.87%-4.49亿	-233.35%-3.94亿	259.08%1.42亿	327.31%15.27亿
加:期初现金及现金等价物余额	-33.78%14.82亿	-9.82%22.38亿	-9.82%22.38亿	-9.82%22.38亿	-9.82%22.38亿	160.05%24.81亿	160.05%24.81亿	160.05%24.81亿	160.05%24.81亿	59.89%9.54亿
期末现金及现金等价物余额	-44.64%11.76亿	-33.78%14.82亿	-38.87%12.43亿	-23.32%16.01亿	-19.05%21.23亿	-9.82%22.38亿	89.01%20.33亿	67.03%20.87亿	203.14%26.23亿	160.05%24.81亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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