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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
高德红外 (002414)
- 15.06
- -0.09-0.59%
交易中 05/07 13:35 (北京)
643.17亿总市值66.34市盈率TTM
15.25最高价14.93最低价71.99万手成交量15.16今开15.15昨收10.82亿成交额2.12%换手率93.54市盈率(静)42.71亿总股本18.6252周最高8.69市净率511.83亿流通值8.3152周最低16.67涨停价33.99亿流通股19.61历史最高13.64跌停价2.11%振幅0.46历史最低--股息TTM15.03平均价40.72万手内盘--股息率TTM100股每手29.08万手外盘
高德红外 (002414) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.51%11.7亿 | 74.12%57.58亿 | 96.26%43.57亿 | 28.65%17.64亿 | 36.71%7.98亿 | 14.51%33.07亿 | 45.29%22.2亿 | 12.29%13.71亿 | -21.00%5.84亿 | 19.47%28.88亿 |
| 收到的税费返还 | -15.47%769.77万 | -29.27%1,384.24万 | -26.28%1,373.7万 | -28.29%1,094.24万 | 1,675.24%910.67万 | -65.48%1,957万 | -62.81%1,863.29万 | -26.64%1,525.95万 | -63.74%51.3万 | -7.85%5,669.49万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -72.69%1,694.3万 | 82.81%2.15亿 | 21.48%1.29亿 | 58.71%8,824.01万 | 279.23%6,203.8万 | -36.23%1.18亿 | -12.13%1.06亿 | -25.41%5,559.77万 | -63.42%1,635.91万 | 17.38%1.85亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 37.36%11.94亿 | 73.83%59.87亿 | 91.91%44.99亿 | 29.20%18.63亿 | 44.71%8.7亿 | 10.07%34.44亿 | 38.02%23.44亿 | 9.54%14.42亿 | -23.49%6.01亿 | 18.71%31.29亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.04%6.62亿 | 55.69%24.85亿 | 56.56%17.67亿 | 31.49%9.88亿 | -3.24%4.06亿 | 5.37%15.96亿 | 2.27%11.29亿 | 23.59%7.51亿 | 56.42%4.2亿 | 25.26%15.15亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.79%3.91亿 | 0.66%11.82亿 | 2.41%8.18亿 | 3.78%5.55亿 | 18.32%2.94亿 | 30.01%11.74亿 | 30.34%7.99亿 | 29.28%5.35亿 | 14.53%2.49亿 | 19.80%9.03亿 |
| 支付的各项税费 | 193.30%1.78亿 | 151.13%4.89亿 | 82.39%2.91亿 | 63.27%1.74亿 | 11.49%6,072.98万 | -1.40%1.95亿 | 12.77%1.6亿 | 10.98%1.06亿 | 8.05%5,447.2万 | -0.81%1.98亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.62%7,343.87万 | -10.30%2.22亿 | -26.25%2.09亿 | -22.03%1.36亿 | -20.54%6,699.27万 | 20.96%2.48亿 | 3.31%2.83亿 | 8.45%1.74亿 | 6.73%8,430.75万 | -13.74%2.05亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 57.52%13.05亿 | 36.29%43.78亿 | 30.15%30.86亿 | 18.23%18.52亿 | 2.59%8.28亿 | 13.92%32.12亿 | 11.17%23.71亿 | 22.59%15.67亿 | 31.28%8.07亿 | 17.52%28.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -367.19%-1.1亿 | 594.69%16.09亿 | 5,487.16%14.14亿 | 108.52%1,062.67万 | 120.00%4,128.81万 | -25.05%2.32亿 | 93.95%-2,624.11万 | -426.15%-1.25亿 | -221.17%-2.06亿 | 30.72%3.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 54.23%3.1亿 | -43.70%5.32亿 | 784.00%4.42亿 | --2.11亿 | --2.01亿 | 28,021.77%9.45亿 | --5,000万 | ---- | ---- | -99.48%336.04万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 281.56%1,626.09万 | -15.68%1,313.26万 | 13,492.73%1,055.76万 | --532.76万 | --426.17万 | 15,474.50%1,557.45万 | -22.33%7.77万 | ---- | ---- | -97.82%10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 299.60%14.91万 | 14.73%269.72万 | -32.06%31.06万 | -41.82%18.61万 | -87.18%3.73万 | 341.89%235.09万 | 18.52%45.71万 | 10.23%31.99万 | 2,246.22%29.12万 | 246.21%53.2万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -9.31%164.81万 | -4.66%693.07万 | -3.10%528.27万 | 0.00%363.46万 | 0.00%181.73万 | 0.00%726.92万 | -25.00%545.19万 | 0.00%363.46万 | 0.00%181.73万 | 0.00%726.92万 |
| 投资活动现金流入小计 | 58.39%3.28亿 | -42.82%5.55亿 | 718.32%4.58亿 | 5,466.98%2.2亿 | 9,723.03%2.07亿 | 8,515.09%9.7亿 | 621.96%5,598.67万 | 0.76%395.45万 | 15.24%210.85万 | -98.30%1,126.16万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58.35%1.71亿 | -37.39%4.56亿 | -49.58%2.6亿 | -54.95%1.73亿 | -55.81%1.08亿 | 16.11%7.28亿 | 17.06%5.16亿 | 32.34%3.85亿 | 114.36%2.44亿 | 23.72%6.27亿 |
| 投资支付的现金 | -26.43%2.95亿 | -36.25%11.29亿 | 1,284.29%9.69亿 | --5.21亿 | --4.01亿 | --17.71亿 | --7,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 145.16%1,085.34万 | -15.60%2,196.16万 | --1,707.75万 | --929.13万 | --442.7万 | --2,601.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -7.12%4.77亿 | -36.37%16.07亿 | 112.54%12.46亿 | 82.82%7.04亿 | 110.06%5.13亿 | 302.75%25.25亿 | 32.93%5.86亿 | 32.34%3.85亿 | 114.36%2.44亿 | -8.71%6.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51.41%-1.49亿 | 32.34%-10.52亿 | -48.60%-7.88亿 | -26.93%-4.84亿 | -26.41%-3.06亿 | -152.53%-15.55亿 | -22.39%-5.3亿 | -32.77%-3.81亿 | -115.98%-2.42亿 | -2,392.53%-6.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -7.41%5亿 | -5.96%10.33亿 | 12.75%10.13亿 | 141.27%8.4亿 | 117.60%5.4亿 | 82.47%10.98亿 | 56.42%8.98亿 | 39.08%3.48亿 | 663.47%2.48亿 | -17.56%6.02亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -7.41%5亿 | -5.96%10.33亿 | 12.75%10.13亿 | 141.27%8.4亿 | 117.60%5.4亿 | 82.47%10.98亿 | 56.42%8.98亿 | 39.08%3.48亿 | 663.47%2.48亿 | -31.65%6.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 70.00%3.4亿 | 158.67%15.52亿 | 178.20%13.91亿 | 50.33%4.51亿 | 100.00%2亿 | 13.21%6亿 | 150.00%5亿 | 50.00%3亿 | -50.00%1亿 | 165.00%5.3亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -65.46%257.82万 | -66.84%2,554.43万 | -68.77%2,152.25万 | -77.52%1,481.47万 | 215.22%746.55万 | -82.33%7,702.54万 | -84.07%6,892.04万 | -84.66%6,591.35万 | 10.22%236.83万 | -47.31%4.36亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -16.51%264.63万 | -23.51%1,098.08万 | -13.68%917.97万 | -20.34%562.86万 | -14.09%316.98万 | -83.47%1,435.55万 | -83.74%1,063.42万 | 8.81%706.54万 | 27.91%368.98万 | -72.06%8,682.58万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63.90%3.45亿 | 129.76%15.89亿 | 145.31%14.22亿 | 26.40%4.71亿 | 98.60%2.11亿 | -34.33%6.91亿 | -16.97%5.8亿 | -41.38%3.73亿 | -48.27%1.06亿 | -21.33%10.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53.01%1.55亿 | -236.64%-5.56亿 | -228.37%-4.09亿 | 1,584.92%3.69亿 | 131.78%3.29亿 | 190.20%4.07亿 | 357.37%3.19亿 | 93.57%-2,482万 | 182.36%1.42亿 | 1.49%-4.51亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -190.15%-95.96万 | -11.29%170.12万 | -5.70%183.79万 | -10.39%168.12万 | 83.40%106.45万 | 10.96%191.76万 | 150.07%194.89万 | 176.79%187.61万 | 1,921.30%58.05万 | -27.17%172.82万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -261.07%-1.05亿 | 100.27%243.23万 | 192.37%2.18亿 | 80.58%-1.03亿 | 121.36%6,539.69万 | -20.97%-9.15亿 | 76.26%-2.36亿 | 17.00%-5.29亿 | -167.85%-3.06亿 | -210.11%-7.56亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 0.43%5.7亿 | -61.72%5.67亿 | -61.72%5.67亿 | -61.72%5.67亿 | -61.72%5.67亿 | -33.78%14.82亿 | -33.78%14.82亿 | -33.78%14.82亿 | -33.78%14.82亿 | -9.82%22.38亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.61%4.64亿 | 0.43%5.7亿 | -36.95%7.85亿 | -51.26%4.64亿 | -46.19%6.33亿 | -61.72%5.67亿 | 0.23%12.45亿 | -40.46%9.53亿 | -44.64%11.76亿 | -33.78%14.82亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
