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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
达实智能 (002421)
- 3.03
- +0.06+2.02%
交易中 05/07 13:57 (北京)
64.25亿总市值-10.24市盈率TTM
3.07最高价3.00最低价71.53万手成交量3.00今开2.97昨收2.17亿成交额3.57%换手率亏损市盈率(静)21.21亿总股本4.0552周最高2.37市净率60.70亿流通值2.4352周最低3.27涨停价20.03亿流通股12.28历史最高2.67跌停价2.36%振幅0.73历史最低0.01股息TTM3.03平均价31.75万手内盘0.17%股息率TTM100股每手38.88万手外盘
达实智能 (002421) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.92%5.81亿 | -13.93%26.01亿 | -15.45%17.9亿 | -9.35%12.25亿 | -13.48%6.05亿 | -11.86%30.22亿 | -7.36%21.17亿 | -12.56%13.52亿 | -10.00%6.99亿 | -4.30%34.28亿 |
| 收到的税费返还 | -31.83%272.13万 | -65.38%1,123.97万 | -81.81%505.44万 | -80.88%489.08万 | -82.17%399.18万 | 15.50%3,246.45万 | 11.63%2,778.94万 | 388.25%2,558.52万 | 583.82%2,238.59万 | -80.65%2,810.79万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -91.44%75.43万 | -77.07%2,385.72万 | -63.38%2,166.12万 | -79.15%1,706.72万 | 33.13%880.67万 | 23.92%1.04亿 | 34.58%5,914.45万 | 217.54%8,185.76万 | -40.97%661.52万 | 43.05%8,396.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.35%5.85亿 | -16.54%26.36亿 | -17.58%18.17亿 | -14.52%12.47亿 | -15.16%6.18亿 | -10.79%31.58亿 | -6.37%22.04亿 | -7.46%14.59亿 | -7.98%7.28亿 | -6.49%35.4亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -27.74%4.92亿 | -19.53%19.12亿 | -17.51%16.12亿 | -16.44%11.31亿 | -11.60%6.81亿 | -10.41%23.76亿 | -5.40%19.54亿 | 3.62%13.53亿 | 3.29%7.7亿 | 18.41%26.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.37%9,673.74万 | -4.36%4.12亿 | -3.78%3.21亿 | -1.93%2.26亿 | -6.29%9,180.89万 | -1.59%4.31亿 | 0.38%3.34亿 | -5.07%2.31亿 | -8.27%9,797.49万 | -0.65%4.38亿 |
| 支付的各项税费 | -8.78%3,004.16万 | 6.21%1.45亿 | 2.80%1.03亿 | 2.83%7,629.77万 | 9.70%3,293.16万 | -8.60%1.36亿 | 1.45%1亿 | -5.06%7,419.79万 | -24.26%3,002.01万 | -3.02%1.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -16.60%4,266.43万 | 35.42%2.27亿 | 50.64%1.68亿 | 6.95%9,898.42万 | 56.17%5,115.5万 | -33.40%1.67亿 | -38.30%1.12亿 | -36.86%9,255.61万 | -45.51%3,275.52万 | 48.82%2.51亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -22.80%6.61亿 | -13.34%26.96亿 | -11.82%22.04亿 | -12.47%15.32亿 | -7.97%8.57亿 | -10.88%31.11亿 | -6.65%25亿 | -1.30%17.51亿 | -2.23%9.31亿 | 16.23%34.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67.88%-7,682.52万 | -228.24%-6,023.73万 | -31.17%-3.88亿 | 2.22%-2.85亿 | -17.86%-2.39亿 | -4.52%4,697.22万 | 8.71%-2.95亿 | -48.16%-2.91亿 | -26.03%-2.03亿 | -93.71%4,919.36万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -46.54%793.2万 | -37.88%793.2万 | -34.52%793.2万 | 2.64%153.87万 | -90.31%1,483.69万 | -79.61%1,276.89万 | -61.08%1,211.32万 | -91.23%149.91万 | 334.92%1.53亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -26.60%114.62万 | -38.82%567.63万 | -51.24%396.06万 | -51.00%305.2万 | -64.43%156.17万 | 45.60%927.85万 | 66.52%812.22万 | 70.09%622.8万 | 232.29%439.09万 | -64.15%637.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.38%210.69万 | 55.43%927.35万 | 86.63%554.62万 | 114.70%436.24万 | -3.00%198.06万 | -52.38%596.62万 | -75.51%297.18万 | -56.88%203.19万 | -12.17%204.19万 | 226.68%1,252.91万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1.63亿 | --9,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -40.09%7,788万 | ---- | --0 | ---- | 8.33%1.3亿 | -92.99%7,000万 | -97.00%2,200万 | -99.50%200万 | --1.2亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -35.97%325.32万 | 64.94%2.64亿 | 24.05%1.16亿 | -63.78%1,534.64万 | -48.84%508.1万 | -45.19%1.6亿 | -91.30%9,386.29万 | -94.51%4,237.32万 | -97.65%993.19万 | 413.94%2.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -86.06%198.98万 | -64.81%9,009万 | -70.18%7,358.45万 | -71.72%5,765.81万 | -89.01%1,427.87万 | -40.03%2.56亿 | -29.37%2.47亿 | -10.81%2.04亿 | 34.06%1.3亿 | -11.42%4.27亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -99.56%4.45万 | -99.56%4.45万 | -99.56%4.45万 | ---- | --1,005.67万 | --1,005.67万 | --1,005.67万 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --270万 | --270万 | --270万 | --270万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 58.88%4.35亿 | ---- | 208.77%3.21亿 | 49.53%1.6亿 | 174.00%2.74亿 | ---- | -89.49%1.04亿 | -85.20%1.07亿 | -76.36%1亿 | -72.73%6,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 51.70%4.37亿 | -66.47%9,013.45万 | 8.59%3.95亿 | -32.73%2.18亿 | 23.90%2.88亿 | -44.80%2.69亿 | -72.86%3.64亿 | -65.99%3.24亿 | -55.25%2.33亿 | -30.73%4.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53.27%-4.34亿 | 259.98%1.74亿 | -3.21%-2.78亿 | 28.05%-2.02亿 | -27.14%-2.83亿 | 44.22%-1.09亿 | -3.43%-2.7亿 | -57.06%-2.81亿 | -126.80%-2.23亿 | 69.84%-1.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -99.95%33.36万 | -99.95%33.36万 | --0 | ---- | 172,797.15%6.92亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.65%33.36万 | --33.36万 | ---- | ---- | 65.63%66.25万 |
| 取得借款收到的现金 | -3.47%1.25亿 | -40.40%3.91亿 | -39.63%3.57亿 | -46.23%2.48亿 | -64.15%1.3亿 | 0.37%6.57亿 | 33.07%5.92亿 | 53.19%4.61亿 | 76.20%3.61亿 | -29.65%6.54亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 458.94%1,442.07万 | 4,550.27%1.37亿 | 307.10%7,938.41万 | 83.85%7,938.41万 | -86.77%258万 | -93.62%294万 | -46.95%1,950万 | 24.23%4,317.9万 | 14.81%1,950万 | --4,605.79万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.56%1.39亿 | -19.98%5.28亿 | -28.62%4.37亿 | -35.09%3.27亿 | -65.31%1.32亿 | -52.59%6.6亿 | -47.81%6.12亿 | -50.88%5.04亿 | -58.39%3.81亿 | 49.60%13.92亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -42.90%7,415万 | 75.43%5.58亿 | 99.07%4.48亿 | 104.98%3.51亿 | -6.16%1.3亿 | -62.54%3.18亿 | -68.96%2.25亿 | -70.07%1.71亿 | -47.68%1.38亿 | 7.42%8.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -54.75%1,367.57万 | -34.90%1.16亿 | -44.28%8,031.74万 | -40.13%6,572.14万 | -9.15%3,022.19万 | -32.81%1.78亿 | -38.02%1.44亿 | -45.25%1.1亿 | -7.74%3,326.39万 | 66.26%2.65亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --6,997.78 | -84.22%4.01万 | -97.73%4,297.17 | -96.55%4,297.17 | ---- | -99.49%25.41万 | -99.61%18.92万 | -99.60%12.44万 | -82.53%8.95万 | -28.47%5,023.52万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -45.13%8,783.27万 | 35.78%6.74亿 | 43.01%5.28亿 | 48.25%4.17亿 | -6.79%1.6亿 | -57.36%4.97亿 | -63.27%3.69亿 | -65.02%2.81亿 | -42.96%1.72亿 | 14.14%11.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 284.30%5,158.8万 | -189.49%-1.46亿 | -137.54%-9,114.42万 | -140.14%-8,957.16万 | -113.40%-2,799.19万 | -28.08%1.63亿 | 45.02%2.43亿 | 0.18%2.23亿 | -65.96%2.09亿 | 352.26%2.27亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,963.12%-1.29万 | -212.17%-3.23万 | 92.33%-384.73 | -18.73%2,344.78 | -103.47%-99.02 | -21.84%2.88万 | -108.46%-5,016.67 | -95.88%2,885.08 | 120.51%2,851.52 | -42.07%3.69万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16.54%-4.59亿 | -132.02%-3,254.47万 | -134.88%-7.57亿 | -65.08%-5.77亿 | -153.98%-5.5亿 | 24.73%1.02亿 | 22.68%-3.22亿 | -128.59%-3.49亿 | -161.09%-2.17亿 | 76.49%8,150万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.10%15.15亿 | 7.03%15.47亿 | 7.03%15.47亿 | 7.03%15.47亿 | 7.03%15.47亿 | 5.97%14.46亿 | 5.97%14.46亿 | 5.97%14.46亿 | 5.97%14.46亿 | 3.50%13.64亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.87%10.56亿 | -2.10%15.15亿 | -29.65%7.9亿 | -11.46%9.71亿 | -18.88%9.97亿 | 7.03%15.47亿 | 18.58%11.23亿 | -9.49%10.96亿 | -28.50%12.29亿 | 5.97%14.46亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
