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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
中粮资本 (002423)
- 10.24
- -0.02-0.19%
未开盘 04/30 15:00 (北京)
235.94亿总市值23.33市盈率TTM
10.36最高价10.19最低价12.01万手成交量10.24今开10.26昨收1.23亿成交额0.52%换手率20.81市盈率(静)23.04亿总股本15.3052周最高0.99市净率235.94亿流通值10.0052周最低11.29涨停价23.04亿流通股23.85历史最高9.23跌停价1.66%振幅4.85历史最低0.16股息TTM10.26平均价6.84万手内盘1.54%股息率TTM100股每手5.03万手外盘
中粮资本 (002423) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.94%5.38亿 | 10.08%24.19亿 | 23.52%19.31亿 | 101.74%12.41亿 | 71.14%6.33亿 | -51.29%21.98亿 | -57.36%15.63亿 | -74.55%6.15亿 | -65.93%3.7亿 | -25.12%45.12亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | -33.43%3.78万 | --58.63万 | ---- | ---- | -92.82%5.68万 | ---- | -98.70%42.46万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -15.83%3.37亿 | 6.40%19.74亿 | -7.56%12.6亿 | -17.10%8亿 | -0.13%4亿 | -0.17%18.55亿 | 86.61%13.63亿 | 80.85%9.65亿 | 35.26%4亿 | 17.84%18.58亿 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 8.07%82.99亿 | 22.17%263.72亿 | 19.87%205.68亿 | 29.85%141.39亿 | 41.99%76.79亿 | 36.93%215.86亿 | 37.39%171.59亿 | 27.58%108.89亿 | 34.42%54.08亿 | 40.91%157.65亿 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | --123.65万 | --807.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 630.34%3.71亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 812.52%61.14亿 | --4.28亿 | 561.92%23.53亿 | ---- | --6.7亿 | ---- | --3.56亿 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15.91%2.21亿 | -89.92%1.74亿 | -63.92%6.76亿 | -78.54%3.16亿 | -80.11%1.9亿 | 32.39%17.28亿 | 113.76%18.73亿 | 99.61%14.7亿 | 201.78%9.57亿 | -0.09%13.05亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | -20.40%8,295.99万 | --4,417.13万 | --5,758.47万 | 411.73%6,995.05万 | --1.04亿 | ---- | ---- | --1,366.94万 | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 61.12%155.91亿 | 14.78%314.12亿 | 20.32%268.46亿 | 18.78%165.74亿 | 35.61%96.77亿 | 14.93%273.67亿 | 23.95%223.13亿 | 12.61%139.53亿 | 21.74%71.36亿 | 8.89%238.12亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -35.14%5.61亿 | 25.41%25.24亿 | 18.09%16.89亿 | 113.24%11.83亿 | 163.78%8.65亿 | -55.05%20.13亿 | -59.77%14.3亿 | -79.59%5.55亿 | -75.07%3.28亿 | -21.52%44.78亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.20%3.49亿 | 1.34%17.69亿 | -3.34%11.91亿 | -4.60%8.97亿 | -6.55%3亿 | 7.13%17.46亿 | 8.28%12.32亿 | 1.82%9.4亿 | 3.93%3.21亿 | 2.61%16.3亿 |
| 支付的各项税费 | -4.74%2.55亿 | -14.06%3.86亿 | 28.11%9.33亿 | -7.86%4.74亿 | 0.88%2.68亿 | 19.04%4.49亿 | 91.29%7.28亿 | 166.55%5.15亿 | 25.15%2.66亿 | -0.62%3.77亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 0.99%5.83亿 | 15.42%23.35亿 | 6.27%16.16亿 | 18.44%10.93亿 | -5.55%5.77亿 | -17.91%20.23亿 | -24.27%15.21亿 | -3.92%9.23亿 | 42.26%6.11亿 | 94.47%24.65亿 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 12.64%15.58亿 | 10.39%45.81亿 | 8.18%35.89亿 | 10.18%24.47亿 | 30.20%13.83亿 | 141.99%41.5亿 | 163.27%33.18亿 | 157.07%22.21亿 | 109.66%10.62亿 | -10.86%17.15亿 |
| 支付再保业务现金净额 | 3,561.58%6,141.29万 | -15.87%5,813.38万 | ---- | ---- | -114.67%-177.41万 | -15.96%6,909.84万 | --539.61万 | --623.9万 | --1,209.13万 | 68.19%8,221.88万 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.75%9,794.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26.03%3.04亿 | -56.94%8.75亿 | -61.83%7.17亿 | -72.57%4.63亿 | -75.08%2.42亿 | -34.68%20.33亿 | -24.70%18.77亿 | 7.96%16.89亿 | 16.62%9.69亿 | 11.70%31.13亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.06%36.72亿 | -5.41%125.3亿 | -4.15%97.34亿 | -10.88%66.94亿 | -5.17%36.33亿 | -22.31%132.46亿 | -29.79%101.56亿 | -2.89%75.11亿 | -22.40%38.31亿 | 23.29%170.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97.22%119.2亿 | 33.72%188.83亿 | 40.75%171.12亿 | 53.38%98.79亿 | 82.91%60.44亿 | 108.80%141.21亿 | 243.79%121.57亿 | 38.37%64.41亿 | 257.47%33.04亿 | -15.87%67.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 35.75%258.65亿 | -10.59%991.26亿 | -21.34%683.78亿 | -39.66%401.75亿 | -55.53%190.54亿 | 1.37%1,108.64亿 | 32.77%869.35亿 | 60.22%665.78亿 | 110.01%428.51亿 | 41.40%1,093.67亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -10.92%7.73亿 | 13.94%40.83亿 | 14.23%27.86亿 | 112.31%16.13亿 | 149.95%8.68亿 | 20.38%35.84亿 | 13.45%24.39亿 | -43.44%7.6亿 | -32.83%3.47亿 | -8.45%29.77亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 6,345.61%18.01万 | --16.46万 | --18.66万 | --16.16万 | -99.08%2,794.39 | ---- | ---- | ---- | -39.52%30.22万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -27.09%7.68亿 | -58.63%4.7亿 | 6.58%9.05亿 | -62.96%4.18亿 | 14.96%10.53亿 | 145.85%11.36亿 | --8.49亿 | 186.56%11.27亿 | 67.47%9.16亿 | --4.62亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 30.66%274.05亿 | -10.30%1,036.79亿 | -20.12%720.69亿 | -38.35%422.06亿 | -52.45%209.75亿 | 2.46%1,155.84亿 | 33.41%902.22亿 | 58.15%684.65亿 | 105.49%441.14亿 | 39.96%1,128.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.86%1,398.67万 | 3.16%1.37亿 | 24.89%9,336.87万 | -10.13%3,714.91万 | 79.23%2,083.12万 | -53.98%1.32亿 | -41.71%7,475.93万 | -51.34%4,133.65万 | -37.85%1,162.25万 | -6.44%2.88亿 |
| 投资支付的现金 | 34.30%384.16亿 | -4.03%1,223.13亿 | -11.64%922.23亿 | -30.78%532.05亿 | -36.12%286.05亿 | 10.04%1,274.52亿 | 45.69%1,043.67亿 | 57.03%768.69亿 | 74.27%447.81亿 | 31.43%1,158.24亿 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.36%3.5亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -25.18%8.53亿 | 97.28%12.58亿 | 56.47%10.97亿 | 12.00%5.37亿 | 473.69%11.41亿 | -41.65%6.38亿 | 29,440.55%7.01亿 | 6.36%4.79亿 | -41.13%1.99亿 | --10.93亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 31.97%392.83亿 | -3.52%1,237.08亿 | -11.16%934.13亿 | -30.51%537.79亿 | -33.84%297.66亿 | 9.08%1,282.22亿 | 45.86%1,051.43亿 | 55.51%773.9亿 | 71.51%449.91亿 | 32.34%1,175.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.11%-118.78亿 | -58.48%-200.29亿 | -43.06%-213.44亿 | -29.67%-115.73亿 | -902.17%-87.91亿 | -166.19%-126.38亿 | -234.68%-149.2亿 | -37.82%-89.25亿 | 81.59%-8.77亿 | 42.30%-47.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -49.98%14.99亿 | ---- | ---- | ---- | --29.97亿 | --29.97亿 | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | -33.33%10亿 | --15亿 | --15亿 | --15亿 | --15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.99亿 |
| 取得借款收到的现金 | -80.91%500万 | 22.96%4.14亿 | 0.10%1.81亿 | 24.40%1.69亿 | 27.13%2,618.88万 | -45.40%3.37亿 | -61.87%1.81亿 | -26.55%1.36亿 | -56.95%2,060万 | 11.44%6.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 229.18%62.65亿 | -44.18%3.81亿 | 112.74%61.63亿 | -72.82%9.52亿 | 851.63%19.03亿 | --6.83亿 | 345.70%28.97亿 | 54.09%35.04亿 | -94.32%2亿 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 111.99%72.7亿 | -5.54%37.95亿 | 29.12%78.44亿 | -27.97%26.22亿 | 1,454.60%34.29亿 | 259.98%40.17亿 | 274.04%60.76亿 | 48.01%36.4亿 | -93.82%2.21亿 | -70.64%11.16亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -87.62%770万 | -27.23%14.19亿 | -36.02%12.14亿 | 442.66%12.14亿 | 69.03%6,219.98万 | 279.50%19.5亿 | 362.68%18.98亿 | 49.93%2.24亿 | 99.25%3,679.73万 | -5.49%5.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -77.45%2,781.67万 | 10.83%7.66亿 | -2.85%6.34亿 | 65.06%2.76亿 | 215.21%1.23亿 | -12.72%6.91亿 | -13.75%6.52亿 | -35.06%1.67亿 | -57.31%3,913.76万 | -25.03%7.92亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 92.41%1.5亿 | 100.07%1.45亿 | -14.10%3,657.18万 | --9,981.42万 | -55.82%7,795.99万 | -58.80%7,270.66万 | 89.74%4,257.47万 | ---- | -29.90%1.76亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.32%8.6亿 | -82.67%3.3亿 | 789.30%7.24亿 | 170.07%2.19亿 | -83.90%3.39亿 | -47.92%19.07亿 | -93.39%8,136.76万 | -10.00%8,104.58万 | 6,389.10%21.08亿 | 2,112.98%36.62亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70.53%8.95亿 | -44.70%25.15亿 | -2.28%25.72亿 | 262.12%17.09亿 | -75.96%5.25亿 | -8.45%45.48亿 | 9.76%26.32亿 | -4.98%4.72亿 | 1,431.11%21.84亿 | 181.42%49.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119.49%63.75亿 | 341.28%12.8亿 | 53.10%52.73亿 | -71.18%9.13亿 | 247.94%29.05亿 | 86.23%-5.3亿 | 545.45%34.44亿 | 61.42%31.68亿 | -157.26%-19.63亿 | -289.12%-38.51亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -760.83%-6,934.88万 | -146.53%-1,441.8万 | 26.32%-1,788.31万 | 221.08%4,267.36万 | -381.92%-805.6万 | -0.17%3,098.93万 | -137.29%-2,427.14万 | -78.88%1,329.07万 | 106.88%285.76万 | -78.27%3,104.29万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,154.52%63.48亿 | -87.92%1.19亿 | 55.71%10.23亿 | -205.86%-7.38亿 | -68.03%1.49亿 | 154.48%9.83亿 | 140.31%6.57亿 | 240.64%6.97亿 | 202.90%4.67亿 | -190.72%-18.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 0.88%136.16亿 | 7.86%134.97亿 | 7.86%134.97亿 | 7.86%134.97亿 | 7.86%134.97亿 | -12.61%125.14亿 | -12.61%125.14亿 | -12.61%125.14亿 | -12.61%125.14亿 | 16.14%143.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 46.29%199.64亿 | 0.88%136.16亿 | 10.25%145.2亿 | -3.42%127.59亿 | 5.13%136.47亿 | 7.86%134.97亿 | 3.80%131.71亿 | -9.04%132.11亿 | -6.38%129.81亿 | -12.61%125.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
