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002436 兴森科技

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11.88
-0.21-1.74%

休市中 04/30 15:00 (北京)

200.72亿总市值88.00市盈率TTM

兴森科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

18.11%14.59亿

-4.54%53.91亿

-4.11%39.51亿

0.14%26.14亿

-5.29%12.36亿

23.03%56.47亿

25.45%41.2亿

23.73%26.1亿

30.44%13.05亿

18.01%45.9亿

收到的税费返还

-6.53%441.52万

-58.96%2,715.73万

-85.37%799.96万

-87.88%521.27万

-57.66%472.39万

78.90%6,617.99万

64.87%5,468.18万

74.84%4,301.21万

-34.31%1,115.6万

-8.52%3,699.31万

收到其他与经营活动有关的现金

87.52%2,939.75万

-11.25%9,168.82万

10.01%7,560.89万

-2.78%4,034.06万

-40.52%1,567.72万

65.26%1.03亿

66.92%6,873.05万

51.65%4,149.28万

96.97%2,635.57万

-1.34%6,251.52万

经营活动现金流入小计

18.89%14.93亿

-5.28%55.09亿

-4.93%40.34亿

-1.31%26.59亿

-6.42%12.56亿

24.03%58.17亿

26.35%42.43亿

24.67%26.95亿

30.24%13.42亿

17.43%46.9亿

购买商品、接受劳务支付的现金

12.68%9.26亿

-1.72%34.45亿

-4.86%24.91亿

-1.04%16.77亿

0.07%8.22亿

24.30%35.05亿

31.25%26.19亿

31.65%16.95亿

31.08%8.21亿

18.44%28.2亿

支付给职工以及为职工支付的现金

17.70%4.1亿

25.95%14.9亿

31.20%11.71亿

9.17%6.48亿

12.65%3.48亿

19.50%11.83亿

20.78%8.92亿

19.87%5.93亿

18.09%3.09亿

14.86%9.9亿

支付的各项税费

-30.58%3,544.65万

-23.80%1.44亿

-8.93%1.3亿

-6.55%9,341.68万

-9.61%5,106万

41.13%1.9亿

50.79%1.43亿

60.36%9,996.37万

32.01%5,648.72万

2.21%1.34亿

支付其他与经营活动有关的现金

-23.14%4,821.81万

44.09%3.04亿

27.52%2.1亿

37.39%1.3亿

72.00%6,273.75万

27.52%2.11亿

12.33%1.65亿

1.38%9,459.74万

-12.95%3,647.54万

-21.79%1.65亿

经营活动现金流出小计

10.57%14.2亿

5.79%53.84亿

4.81%40.02亿

2.64%25.48亿

4.95%12.84亿

23.83%50.89亿

28.34%38.19亿

28.11%24.83亿

25.73%12.23亿

14.61%41.1亿

经营活动产生的现金流量净额

363.55%7,361.36万

-82.75%1.25亿

-92.51%3,181.75万

-47.67%1.11亿

-123.51%-2,793.2万

25.48%7.27亿

10.89%4.25亿

-5.19%2.12亿

106.40%1.19亿

42.20%5.8亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

658.62%3.02亿

-11.27%5.06亿

-19.03%2.4亿

225.54%8,630万

75.33%3,980万

-51.59%5.7亿

-74.20%2.96亿

-96.39%2,651万

-94.76%2,270万

-40.51%11.78亿

取得投资收益收到的现金

73.07%330.2万

107.21%2,039.73万

249.03%1,969.69万

53.05%634.22万

-16.65%190.79万

-51.81%984.39万

-71.28%564.33万

-77.75%414.39万

-86.13%228.9万

176.63%2,042.53万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

35,705.50%102.05万

1.31%317.13万

-94.08%21.03万

-98.25%4.27万

-99.86%2,850.01

-48.45%313.03万

-46.83%355.42万

-57.28%244.54万

-33.34%199.43万

-56.54%607.18万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--2.93亿

--2.95亿

----

收到其他与投资活动有关的现金

--5,000万

6.33%1.94亿

385.00%1.94亿

----

--1.82亿

--4,000万

----

投资活动现金流入小计

754.10%3.56亿

32.73%10.16亿

116.68%7.49亿

26.79%9,268.5万

54.58%4,171.07万

-36.43%7.66亿

-70.59%3.45亿

-90.35%7,309.93万

-94.03%2,698.33万

-40.29%12.04亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-14.77%3.16亿

-20.58%18.81亿

-17.03%14.3亿

-6.82%8.04亿

-2.16%3.71亿

120.28%23.69亿

153.08%17.23亿

162.66%8.63亿

134.51%3.79亿

123.28%10.75亿

投资支付的现金

620.25%3.23亿

0.64%5.16亿

48.98%3.56亿

5,681.76%9.26亿

198.69%4,483.38万

-62.28%5.13亿

-78.57%2.39亿

-97.81%1,601万

-96.51%1,501万

-31.30%13.6亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--7,932.72万

841.84%3.84亿

356.20%3.84亿

----

--4,076.52万

--8,416.12万

--8,302.52万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-95.81%21.4万

-85.63%2,497.49万

-45.21%2,208.12万

-74.76%1,009.47万

--510.74万

193,022.84%1.74亿

-79.24%4,030.28万

--4,000万

----

--9万

投资活动现金流出小计

70.77%7.19亿

-9.36%28.07亿

5.05%21.92亿

73.67%17.39亿

6.79%4.21亿

27.13%30.96亿

4.80%20.87亿

-5.48%10.02亿

-33.38%3.94亿

-1.05%24.36亿

投资活动产生的现金流量净额

4.43%-3.62亿

23.19%-17.9亿

17.10%-14.44亿

-77.36%-16.47亿

-3.27%-3.79亿

-89.27%-23.31亿

-113.24%-17.41亿

-207.64%-9.28亿

-163.71%-3.67亿

-176.83%-12.32亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-47.00%10.5亿

----

573.89%19.81亿

--19.81亿

----

24.36%2.94亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

1,049,900.00%10.5亿

----

-99.97%10万

--10万

----

24.36%2.94亿

取得借款收到的现金

-10.25%6.93亿

18.16%39.44亿

14.12%31.14亿

18.52%22.89亿

-7.02%7.72亿

42.64%33.37亿

49.80%27.29亿

80.80%19.31亿

17.65%8.3亿

46.18%23.4亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-61.06%7,441.38万

-19.66%6.43亿

-9.29%5.56亿

-8.58%3.37亿

18.00%1.91亿

117.48%8.01亿

724.25%6.13亿

--3.68亿

--1.62亿

3,581.65%3.68亿

筹资活动现金流入小计

-20.33%7.67亿

-7.88%56.37亿

-11.32%47.2亿

14.18%26.25亿

-2.93%9.63亿

103.85%61.19亿

180.75%53.23亿

115.30%22.99亿

40.60%9.92亿

62.53%30.02亿

偿还债务支付的现金

57.52%5.81亿

-38.53%20.93亿

-29.00%16.03亿

-32.28%5.36亿

-34.65%3.69亿

153.64%34.05亿

115.86%22.58亿

49.29%7.92亿

85.90%5.65亿

22.95%13.42亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

91.64%3,274.26万

3.68%2.35亿

1.39%2.1亿

-2.34%1.75亿

24.06%1,708.52万

26.19%2.27亿

20.36%2.08亿

22.10%1.79亿

-0.63%1,377.16万

-8.58%1.8亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-63.31%495.3万

支付其他与筹资活动有关的现金

120.54%3.57亿

-23.42%7.37亿

-39.13%4.86亿

-36.27%3.39亿

-24.05%1.62亿

41.61%9.62亿

237.43%7.98亿

134.83%5.32亿

40.52%2.13亿

258.48%6.79亿

筹资活动现金流出小计

77.21%9.72亿

-33.28%30.65亿

-29.55%22.99亿

-30.13%10.5亿

-30.77%5.48亿

108.66%45.94亿

124.30%32.64亿

66.33%15.02亿

68.67%7.92亿

48.96%22.01亿

筹资活动产生的现金流量净额

-149.20%-2.04亿

68.60%25.72亿

17.55%24.21亿

97.67%15.76亿

107.09%4.15亿

90.62%15.26亿

367.00%20.6亿

383.49%7.97亿

-15.19%2亿

116.86%8亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

60.17%-106.03万

-33.31%2,395.31万

-53.15%1,198.09万

84.90%1,404.5万

38.54%-266.23万

288.80%3,591.77万

473.22%2,557.09万

204.37%759.58万

-264.81%-433.18万

-4,754.36%-1,902.46万

现金及现金等价物净增加额

-9,379.42%-4.94亿

2,318.07%9.31亿

32.87%10.21亿

-38.78%5,389.35万

110.19%532.22万

-132.42%-4,197.96万

119,700.46%7.69亿

11.30%8,802.76万

-133.20%-5,221.22万

-61.03%1.29亿

加:期初现金及现金等价物余额

98.26%18.79亿

-4.24%9.48亿

15.05%9.9亿

62.94%8.6亿

期末现金及现金等价物余额

45.33%13.85亿

98.26%18.79亿

11.98%19.69亿

-7.06%10.02亿

1.66%9.53亿

-4.24%9.48亿

104.25%17.58亿

14.74%10.78亿

-7.86%9.37亿

15.05%9.9亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18.11%14.59亿	-4.54%53.91亿	-4.11%39.51亿	0.14%26.14亿	-5.29%12.36亿	23.03%56.47亿	25.45%41.2亿	23.73%26.1亿	30.44%13.05亿	18.01%45.9亿
收到的税费返还	-6.53%441.52万	-58.96%2,715.73万	-85.37%799.96万	-87.88%521.27万	-57.66%472.39万	78.90%6,617.99万	64.87%5,468.18万	74.84%4,301.21万	-34.31%1,115.6万	-8.52%3,699.31万
收到其他与经营活动有关的现金	87.52%2,939.75万	-11.25%9,168.82万	10.01%7,560.89万	-2.78%4,034.06万	-40.52%1,567.72万	65.26%1.03亿	66.92%6,873.05万	51.65%4,149.28万	96.97%2,635.57万	-1.34%6,251.52万
经营活动现金流入小计	18.89%14.93亿	-5.28%55.09亿	-4.93%40.34亿	-1.31%26.59亿	-6.42%12.56亿	24.03%58.17亿	26.35%42.43亿	24.67%26.95亿	30.24%13.42亿	17.43%46.9亿
购买商品、接受劳务支付的现金	12.68%9.26亿	-1.72%34.45亿	-4.86%24.91亿	-1.04%16.77亿	0.07%8.22亿	24.30%35.05亿	31.25%26.19亿	31.65%16.95亿	31.08%8.21亿	18.44%28.2亿
支付给职工以及为职工支付的现金	17.70%4.1亿	25.95%14.9亿	31.20%11.71亿	9.17%6.48亿	12.65%3.48亿	19.50%11.83亿	20.78%8.92亿	19.87%5.93亿	18.09%3.09亿	14.86%9.9亿
支付的各项税费	-30.58%3,544.65万	-23.80%1.44亿	-8.93%1.3亿	-6.55%9,341.68万	-9.61%5,106万	41.13%1.9亿	50.79%1.43亿	60.36%9,996.37万	32.01%5,648.72万	2.21%1.34亿
支付其他与经营活动有关的现金	-23.14%4,821.81万	44.09%3.04亿	27.52%2.1亿	37.39%1.3亿	72.00%6,273.75万	27.52%2.11亿	12.33%1.65亿	1.38%9,459.74万	-12.95%3,647.54万	-21.79%1.65亿
经营活动现金流出小计	10.57%14.2亿	5.79%53.84亿	4.81%40.02亿	2.64%25.48亿	4.95%12.84亿	23.83%50.89亿	28.34%38.19亿	28.11%24.83亿	25.73%12.23亿	14.61%41.1亿
经营活动产生的现金流量净额	363.55%7,361.36万	-82.75%1.25亿	-92.51%3,181.75万	-47.67%1.11亿	-123.51%-2,793.2万	25.48%7.27亿	10.89%4.25亿	-5.19%2.12亿	106.40%1.19亿	42.20%5.8亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	658.62%3.02亿	-11.27%5.06亿	-19.03%2.4亿	225.54%8,630万	75.33%3,980万	-51.59%5.7亿	-74.20%2.96亿	-96.39%2,651万	-94.76%2,270万	-40.51%11.78亿
取得投资收益收到的现金	73.07%330.2万	107.21%2,039.73万	249.03%1,969.69万	53.05%634.22万	-16.65%190.79万	-51.81%984.39万	-71.28%564.33万	-77.75%414.39万	-86.13%228.9万	176.63%2,042.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,705.50%102.05万	1.31%317.13万	-94.08%21.03万	-98.25%4.27万	-99.86%2,850.01	-48.45%313.03万	-46.83%355.42万	-57.28%244.54万	-33.34%199.43万	-56.54%607.18万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--2.93亿	--2.95亿	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	--5,000万	6.33%1.94亿	385.00%1.94亿	----	----	--1.82亿	--4,000万	--4,000万	----	----
投资活动现金流入小计	754.10%3.56亿	32.73%10.16亿	116.68%7.49亿	26.79%9,268.5万	54.58%4,171.07万	-36.43%7.66亿	-70.59%3.45亿	-90.35%7,309.93万	-94.03%2,698.33万	-40.29%12.04亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-14.77%3.16亿	-20.58%18.81亿	-17.03%14.3亿	-6.82%8.04亿	-2.16%3.71亿	120.28%23.69亿	153.08%17.23亿	162.66%8.63亿	134.51%3.79亿	123.28%10.75亿
投资支付的现金	620.25%3.23亿	0.64%5.16亿	48.98%3.56亿	5,681.76%9.26亿	198.69%4,483.38万	-62.28%5.13亿	-78.57%2.39亿	-97.81%1,601万	-96.51%1,501万	-31.30%13.6亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--7,932.72万	841.84%3.84亿	356.20%3.84亿	----	----	--4,076.52万	--8,416.12万	--8,302.52万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-95.81%21.4万	-85.63%2,497.49万	-45.21%2,208.12万	-74.76%1,009.47万	--510.74万	193,022.84%1.74亿	-79.24%4,030.28万	--4,000万	----	--9万
投资活动现金流出小计	70.77%7.19亿	-9.36%28.07亿	5.05%21.92亿	73.67%17.39亿	6.79%4.21亿	27.13%30.96亿	4.80%20.87亿	-5.48%10.02亿	-33.38%3.94亿	-1.05%24.36亿
投资活动产生的现金流量净额	4.43%-3.62亿	23.19%-17.9亿	17.10%-14.44亿	-77.36%-16.47亿	-3.27%-3.79亿	-89.27%-23.31亿	-113.24%-17.41亿	-207.64%-9.28亿	-163.71%-3.67亿	-176.83%-12.32亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-47.00%10.5亿	-47.00%10.5亿	----	----	573.89%19.81亿	--19.81亿	----	----	24.36%2.94亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	1,049,900.00%10.5亿	1,049,900.00%10.5亿	----	----	-99.97%10万	--10万	----	----	24.36%2.94亿
取得借款收到的现金	-10.25%6.93亿	18.16%39.44亿	14.12%31.14亿	18.52%22.89亿	-7.02%7.72亿	42.64%33.37亿	49.80%27.29亿	80.80%19.31亿	17.65%8.3亿	46.18%23.4亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-61.06%7,441.38万	-19.66%6.43亿	-9.29%5.56亿	-8.58%3.37亿	18.00%1.91亿	117.48%8.01亿	724.25%6.13亿	--3.68亿	--1.62亿	3,581.65%3.68亿
筹资活动现金流入小计	-20.33%7.67亿	-7.88%56.37亿	-11.32%47.2亿	14.18%26.25亿	-2.93%9.63亿	103.85%61.19亿	180.75%53.23亿	115.30%22.99亿	40.60%9.92亿	62.53%30.02亿
偿还债务支付的现金	57.52%5.81亿	-38.53%20.93亿	-29.00%16.03亿	-32.28%5.36亿	-34.65%3.69亿	153.64%34.05亿	115.86%22.58亿	49.29%7.92亿	85.90%5.65亿	22.95%13.42亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91.64%3,274.26万	3.68%2.35亿	1.39%2.1亿	-2.34%1.75亿	24.06%1,708.52万	26.19%2.27亿	20.36%2.08亿	22.10%1.79亿	-0.63%1,377.16万	-8.58%1.8亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-63.31%495.3万
支付其他与筹资活动有关的现金	120.54%3.57亿	-23.42%7.37亿	-39.13%4.86亿	-36.27%3.39亿	-24.05%1.62亿	41.61%9.62亿	237.43%7.98亿	134.83%5.32亿	40.52%2.13亿	258.48%6.79亿
筹资活动现金流出小计	77.21%9.72亿	-33.28%30.65亿	-29.55%22.99亿	-30.13%10.5亿	-30.77%5.48亿	108.66%45.94亿	124.30%32.64亿	66.33%15.02亿	68.67%7.92亿	48.96%22.01亿
筹资活动产生的现金流量净额	-149.20%-2.04亿	68.60%25.72亿	17.55%24.21亿	97.67%15.76亿	107.09%4.15亿	90.62%15.26亿	367.00%20.6亿	383.49%7.97亿	-15.19%2亿	116.86%8亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	60.17%-106.03万	-33.31%2,395.31万	-53.15%1,198.09万	84.90%1,404.5万	38.54%-266.23万	288.80%3,591.77万	473.22%2,557.09万	204.37%759.58万	-264.81%-433.18万	-4,754.36%-1,902.46万
现金及现金等价物净增加额	-9,379.42%-4.94亿	2,318.07%9.31亿	32.87%10.21亿	-38.78%5,389.35万	110.19%532.22万	-132.42%-4,197.96万	119,700.46%7.69亿	11.30%8,802.76万	-133.20%-5,221.22万	-61.03%1.29亿
加:期初现金及现金等价物余额	98.26%18.79亿	-4.24%9.48亿	-4.24%9.48亿	-4.24%9.48亿	-4.24%9.48亿	15.05%9.9亿	15.05%9.9亿	15.05%9.9亿	15.05%9.9亿	62.94%8.6亿
期末现金及现金等价物余额	45.33%13.85亿	98.26%18.79亿	11.98%19.69亿	-7.06%10.02亿	1.66%9.53亿	-4.24%9.48亿	104.25%17.58亿	14.74%10.78亿	-7.86%9.37亿	15.05%9.9亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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