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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
兴森科技 (002436)
- 33.07
- +0.24+0.73%
交易中 05/20 10:13 (北京)
562.08亿总市值389.06市盈率TTM
33.30最高价32.01最低价43.23万手成交量32.60今开32.83昨收14.16亿成交额2.85%换手率418.61市盈率(静)17.00亿总股本34.7452周最高10.53市净率501.98亿流通值11.2552周最低36.11涨停价15.18亿流通股34.74历史最高29.55跌停价3.93%振幅1.43历史最低0.03股息TTM32.76平均价19.66万手内盘0.09%股息率TTM100股每手20.45万手外盘
兴森科技 (002436) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.33%17.61亿 | 10.48%68.86亿 | 10.41%49.85亿 | 0.15%30.54亿 | 6.45%15.54亿 | 15.62%62.33亿 | 14.30%45.15亿 | 16.65%30.49亿 | 18.11%14.59亿 | -4.54%53.91亿 |
| 收到的税费返还 | 25.67%2,207.63万 | -62.99%5,461.64万 | 138.68%4,176.4万 | 200.85%2,528.41万 | 297.87%1,756.7万 | 443.36%1.48亿 | 118.74%1,749.8万 | 61.22%840.41万 | -6.53%441.52万 | -58.96%2,715.73万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -50.47%2,470.6万 | -6.62%1.44亿 | 38.99%9,786.61万 | 41.12%6,207.23万 | 69.68%4,988.15万 | 68.26%1.54亿 | -6.87%7,041.13万 | 9.03%4,398.43万 | 87.52%2,939.75万 | -11.25%9,168.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.50%18.07亿 | 8.41%70.84亿 | 11.33%51.25亿 | 1.28%31.41亿 | 8.56%16.21亿 | 18.61%65.35亿 | 14.11%46.03亿 | 16.62%31.01亿 | 18.89%14.93亿 | -5.28%55.09亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.08%14.74亿 | 21.39%50.86亿 | 24.85%37.33亿 | 23.34%23.21亿 | 18.72%10.99亿 | 21.61%41.89亿 | 20.00%29.9亿 | 12.18%18.82亿 | 12.68%9.26亿 | -1.72%34.45亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.69%4.54亿 | -0.18%14.8亿 | 0.29%11.27亿 | 1.05%7.7亿 | -0.72%4.07亿 | -0.52%14.83亿 | -4.02%11.24亿 | 17.67%7.62亿 | 17.70%4.1亿 | 25.95%14.9亿 |
| 支付的各项税费 | 24.05%4,370.72万 | -7.02%2.18亿 | -4.01%1.61亿 | -14.17%9,573.28万 | -0.60%3,523.47万 | 62.30%2.34亿 | 28.92%1.68亿 | 19.39%1.12亿 | -30.58%3,544.65万 | -23.80%1.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31.61%8,222.19万 | 44.07%3.64亿 | 17.13%2.26亿 | 9.11%1.23亿 | 29.56%6,247.25万 | -17.00%2.52亿 | -8.20%1.93亿 | -13.20%1.13亿 | -23.14%4,821.81万 | 44.09%3.04亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 28.08%20.55亿 | 16.05%71.47亿 | 17.27%52.47亿 | 15.40%33.1亿 | 12.99%16.04亿 | 14.39%61.59亿 | 11.79%44.74亿 | 12.55%28.68亿 | 10.57%14.2亿 | 5.79%53.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,559.90%-2.47亿 | -116.70%-6,274.71万 | -194.22%-1.22亿 | -172.52%-1.69亿 | -77.01%1,692.63万 | 199.53%3.76亿 | 306.31%1.29亿 | 110.35%2.33亿 | 363.55%7,361.36万 | -82.75%1.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 43.92%4.13亿 | 83.58%19.49亿 | 135.82%16.53亿 | 80.94%9.08亿 | -4.94%2.87亿 | 109.81%10.61亿 | 192.26%7.01亿 | 481.61%5.02亿 | 658.62%3.02亿 | -11.27%5.06亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -52.09%98.91万 | 67.14%1.33亿 | 538.63%1.31亿 | 1,454.96%1.19亿 | -37.47%206.47万 | 290.61%7,967.41万 | 4.44%2,057.19万 | 20.24%762.57万 | 73.07%330.2万 | 107.21%2,039.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -100.00%2.37 | 197.86%491.99万 | -71.14%44.74万 | -70.90%37.71万 | -91.05%9.14万 | -47.91%165.18万 | 637.34%155.03万 | 2,934.12%129.57万 | 35,705.50%102.05万 | 1.31%317.13万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --5,452.8万 | --6,196.86万 | --6.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.93亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -29.13%3,543.67万 | -45.97%2,701.49万 | -57.61%2,119.61万 | ---- | -74.23%5,000万 | -74.23%5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | 6.33%1.94亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 43.18%4.14亿 | 82.48%21.77亿 | 142.38%18.74亿 | 86.93%10.48亿 | -18.83%2.89亿 | 17.38%11.93亿 | 3.29%7.73亿 | 505.12%5.61亿 | 754.10%3.56亿 | 32.73%10.16亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.21%2.61亿 | -24.40%8.53亿 | -15.94%7.03亿 | -9.44%4.93亿 | -26.40%2.33亿 | -40.05%11.28亿 | -41.51%8.36亿 | -32.27%5.44亿 | -14.77%3.16亿 | -20.58%18.81亿 |
| 投资支付的现金 | -12.01%4.4亿 | 69.91%19.84亿 | 65.63%16.4亿 | 41.83%10.34亿 | 54.92%5亿 | 126.13%11.68亿 | 177.81%9.9亿 | -21.22%7.29亿 | 620.25%3.23亿 | 0.64%5.16亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.20%7,984.98万 | -79.47%7,883.7万 | --7,950.5万 | --7,932.72万 | 841.84%3.84亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 817.62%701.92万 | 4,056.60%8,615.8万 | 6,036.67%8,612.73万 | 14,502.14%8,151.71万 | 257.47%76.49万 | -91.70%207.28万 | -93.64%140.35万 | -94.47%55.83万 | -95.81%21.4万 | -85.63%2,497.49万 |
| 投资活动现金流出小计 | -3.46%7.08亿 | 22.94%29.23亿 | 27.40%24.29亿 | 18.84%16.09亿 | 2.10%7.34亿 | -15.28%23.78亿 | -13.02%19.07亿 | -22.18%13.54亿 | 70.77%7.19亿 | -9.36%28.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33.81%-2.94亿 | 37.00%-7.46亿 | 51.02%-5.55亿 | 29.32%-5.6亿 | -22.69%-4.44亿 | 33.82%-11.85亿 | 21.48%-11.34亿 | 51.86%-7.93亿 | 4.43%-3.62亿 | 23.19%-17.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.00%10.5亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,049,900.00%10.5亿 |
| 取得借款收到的现金 | 12.18%11.82亿 | 29.28%28.02亿 | 18.12%23.68亿 | 76.97%18.92亿 | 52.11%10.54亿 | -45.03%21.68亿 | -35.64%20.04亿 | -53.28%10.69亿 | -10.25%6.93亿 | 18.16%39.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.82%1.49亿 | -47.84%4.75亿 | -44.51%3.79亿 | -8.85%2.36亿 | 64.52%1.22亿 | 41.51%9.1亿 | 22.85%6.83亿 | -22.98%2.59亿 | -61.06%7,441.38万 | -19.66%6.43亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13.19%13.32亿 | 6.47%32.77亿 | 2.20%27.47亿 | 60.21%21.29亿 | 53.31%11.76亿 | -45.39%30.78亿 | -43.06%26.88亿 | -49.39%13.29亿 | -20.33%7.67亿 | -7.88%56.37亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 138.62%4.14亿 | -50.36%12.15亿 | -35.32%9.81亿 | -45.73%4.9亿 | -70.14%1.74亿 | 16.99%24.48亿 | -5.41%15.16亿 | 68.53%9.03亿 | 57.52%5.81亿 | -38.53%20.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.67%3,594.89万 | 2.27%2.51亿 | 8.96%2.17亿 | -21.90%1.24亿 | -5.90%3,081.18万 | 4.30%2.45亿 | -5.24%1.99亿 | -8.72%1.59亿 | 91.64%3,274.26万 | 3.68%2.35亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -1.92%2,189.35万 | 112.04%2,196.01万 | 18.23%957.63万 | ---- | --2,232.11万 | --1,035.68万 | --809.95万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.52%1.14亿 | -23.82%7.83亿 | -24.10%6.44亿 | -54.30%2.43亿 | -71.72%1.01亿 | 39.50%10.28亿 | 74.67%8.49亿 | 57.07%5.32亿 | 120.54%3.57亿 | -23.42%7.37亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84.59%5.64亿 | -39.57%22.49亿 | -28.16%18.42亿 | -46.21%8.58亿 | -68.56%3.05亿 | 21.43%37.21亿 | 11.53%25.64亿 | 51.98%15.95亿 | 77.21%9.72亿 | -33.28%30.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.85%7.68亿 | 259.84%10.28亿 | 633.44%9.05亿 | 577.00%12.71亿 | 526.61%8.71亿 | -125.01%-6.43亿 | -94.91%1.23亿 | -116.91%-2.66亿 | -149.20%-2.04亿 | 68.60%25.72亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,927.41%-1,078.25万 | 414.70%3,241.19万 | 211.17%1,666.62万 | 2,600.33%1,608.48万 | 66.41%-35.62万 | -73.71%629.72万 | -55.30%535.6万 | -104.58%-64.33万 | 60.17%-106.03万 | -33.31%2,395.31万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -51.33%2.16亿 | 117.40%2.52亿 | 127.89%2.44亿 | 167.45%5.58亿 | 189.72%4.43亿 | -255.30%-14.46亿 | -185.74%-8.76亿 | -1,634.04%-8.27亿 | -9,379.42%-4.94亿 | 2,318.07%9.31亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58.14%6.84亿 | -76.97%4.33亿 | -76.97%4.33亿 | -76.97%4.33亿 | -76.97%4.33亿 | 98.26%18.79亿 | 98.26%18.79亿 | 98.26%18.79亿 | 98.26%18.79亿 | -4.24%9.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.76%9亿 | 58.14%6.84亿 | -32.52%6.77亿 | -5.87%9.9亿 | -36.76%8.76亿 | -76.97%4.33亿 | -49.05%10.03亿 | 5.04%10.52亿 | 45.33%13.85亿 | 98.26%18.79亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
