(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.49%3.6亿 | 20.84%16.1亿 | 31.86%11.56亿 | 13.90%6.5亿 | 14.86%3.17亿 | -28.71%13.32亿 | -19.97%8.77亿 | -14.07%5.7亿 | -15.08%2.76亿 | 30.46%18.68亿 |
收到的税费返还 | ---- | -91.41%232.11万 | ---- | ---- | --3,191.12 | 324.36%2,703.2万 | ---- | ---- | ---- | 15.92%637.01万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -38.90%1,142.59万 | -2.36%1.22亿 | -64.80%5,209.78万 | -68.05%3,801.37万 | -56.48%1,869.98万 | 78.58%1.25亿 | 9.84%1.48亿 | 31.30%1.19亿 | 4.22%4,296.4万 | 36.65%7,020.95万 |
经营活动现金流入小计 | 10.57%3.72亿 | 16.84%17.34亿 | 17.90%12.08亿 | -0.24%6.88亿 | 5.26%3.36亿 | -23.68%14.84亿 | -16.71%10.25亿 | -8.62%6.89亿 | -12.91%3.19亿 | 30.62%19.45亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.52%2.31亿 | 8.42%9.19亿 | 4.56%6.69亿 | 0.96%4.16亿 | -16.25%1.68亿 | -4.09%8.47亿 | -12.82%6.4亿 | -16.03%4.12亿 | 9.29%2亿 | 3.74%8.83亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.59%5,683.71万 | 19.32%1.79亿 | 18.33%1.35亿 | 16.61%8,881.49万 | 11.61%4,833.47万 | 9.38%1.5亿 | 11.19%1.14亿 | 3.98%7,616.1万 | 12.74%4,330.68万 | 8.19%1.38亿 |
支付的各项税费 | -14.63%3,585.81万 | 114.92%1.59亿 | 145.87%1.21亿 | 152.55%9,063.52万 | 108.75%4,200.18万 | -37.96%7,416.06万 | -42.41%4,918.89万 | -42.37%3,588.85万 | -2.96%2,012.05万 | 7.88%1.2亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -34.73%3,800.2万 | 20.99%2.24亿 | -21.49%1.62亿 | -24.87%1.08亿 | 14.97%5,822.69万 | -42.28%1.85亿 | -21.34%2.06亿 | -25.85%1.44亿 | -24.56%5,064.5万 | 65.48%3.21亿 |
经营活动现金流出小计 | 14.25%3.61亿 | 17.86%14.81亿 | 7.68%10.87亿 | 5.31%7.04亿 | 0.62%3.16亿 | -13.98%12.57亿 | -14.76%10.1亿 | -18.57%6.68亿 | 1.56%3.14亿 | 13.86%14.61亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48.10%1,027.12万 | 11.20%2.53亿 | 689.32%1.21亿 | -175.76%-1,601.39万 | 299.17%1,978.98万 | -52.98%2.27亿 | -66.68%1,536.84万 | 131.94%2,113.72万 | -91.32%495.78万 | 135.15%4.84亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -98.13%74.71万 | 4.05%6.88亿 | 14,688.79%4.06亿 | 7,912.72%2.2亿 | 1,356.86%4,000万 | 16,368.40%6.61亿 | -90.90%274.56万 | -89.78%274.56万 | --274.56万 | -25.04%401.3万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 45.19%688.88万 | 342.17%359.86万 | 143.44%185.02万 | --28.11万 | -88.42%474.47万 | --81.39万 | --76万 | ---- | 347.22%4,098.7万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.49%1.09万 | 442.36%240.05万 | 1,135.35%247.32万 | 1,776.47%245.82万 | --214.77万 | 21.90%44.26万 | 6.73%20.02万 | 460.10%13.1万 | ---- | -98.68%36.31万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.74%2,000万 | ---- | ---- | ---- | 82.67%3,826.81万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.05%18.51万 | 153.05%18.51万 | 153.05%18.51万 | --18.51万 | --7.31万 |
投资活动现金流入小计 | -98.21%75.8万 | 1.55%6.97亿 | 10,347.27%4.12亿 | 5,769.30%2.24亿 | 1,347.74%4,242.88万 | 719.85%6.86亿 | -87.00%394.47万 | -85.78%382.17万 | 12,430.34%293.07万 | 32.97%8,370.43万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.57%2,819.65万 | -46.15%6,734.94万 | -51.82%4,953.75万 | -42.27%3,772.65万 | -53.38%1,812.49万 | -28.78%1.25亿 | -57.18%1.03亿 | -65.06%6,535.41万 | -72.77%3,887.84万 | -66.57%1.76亿 |
投资支付的现金 | ---- | -0.49%7.46亿 | 551.94%6.05亿 | 304.09%3.75亿 | 18.53%1.1亿 | 4,828.04%7.5亿 | 509.76%9,280万 | 509.76%9,280万 | 509.76%9,280万 | -78.82%1,521.9万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --244.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --589.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -77.99%2,819.65万 | -7.90%8.14亿 | 234.60%6.55亿 | 160.96%4.13亿 | -2.70%1.28亿 | 362.94%8.83亿 | -23.39%1.96亿 | -21.80%1.58亿 | -16.65%1.32亿 | -68.05%1.91亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 67.98%-2,743.85万 | 40.79%-1.17亿 | -26.48%-2.42亿 | -22.09%-1.88亿 | 33.44%-8,569.61万 | -84.06%-1.97亿 | 14.82%-1.92亿 | 12.00%-1.54亿 | 18.50%-1.29亿 | 79.95%-1.07亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -64.32%129.2万 | ---- | ---- | ---- | -99.09%362.1万 | -99.03%360.3万 | -15.98%360.3万 | 23,069.56%249.3万 | 1,755.53%3.97亿 |
取得借款收到的现金 | ---- | -85.69%2,349.8万 | -87.19%1,949.8万 | -96.84%449.8万 | 129.93%344.9万 | -65.18%1.64亿 | -66.67%1.52亿 | -67.20%1.42亿 | -98.33%150万 | -45.50%4.72亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -37.10%49.5万 | -43.94%49.5万 | 2.06%60万 | 6.87%827.8万 | 101.76%78.69万 | --88.3万 | --58.79万 | -84.58%774.59万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -85.93%2,479万 | -87.24%1,999.3万 | -96.60%499.3万 | -11.61%404.9万 | -79.91%1.76亿 | -80.01%1.57亿 | -66.50%1.47亿 | -94.89%458.09万 | -6.43%8.77亿 |
偿还债务支付的现金 | --240万 | -82.35%4,698.8万 | -83.28%4,236.89万 | -87.52%3,131.99万 | ---- | -68.38%2.66亿 | -55.26%2.53亿 | -42.53%2.51亿 | 7.79%1.53亿 | 133.34%8.42亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.14%191.74万 | -61.82%1,900.35万 | -62.44%1,819.72万 | -65.36%1,630.84万 | -11.09%211.03万 | -18.37%4,976.82万 | -15.51%4,844.41万 | -7.48%4,708.14万 | -69.26%237.37万 | -4.36%6,096.46万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --58万 | --58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 685,676.22%8,255.03万 | -40.78%296.16万 | 288.65%231.37万 | 99.83%118.96万 | -97.98%1.2万 | 74.74%500.07万 | -54.38%59.53万 | --59.53万 | --59.53万 | -55.28%286.18万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,992.96%8,686.77万 | -78.52%6,895.3万 | -79.21%6,287.97万 | -83.65%4,881.79万 | -98.64%212.24万 | -64.56%3.21亿 | -51.61%3.02亿 | -38.75%2.99亿 | 4.22%1.56亿 | 110.17%9.06亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,608.79%-8,686.77万 | 69.52%-4,416.3万 | 70.59%-4,288.67万 | 71.15%-4,382.49万 | 101.27%192.66万 | -400.85%-1.45亿 | -192.11%-1.46亿 | -206.53%-1.52亿 | -151.48%-1.52亿 | -105.71%-2,892.57万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.86%-6.37万 | -69.92%25.21万 | -67.05%20.95万 | 15.90%35.59万 | 59.21%-3.45万 | 1,281.16%83.81万 | 109.26%63.59万 | -12.76%30.71万 | -181.35%-8.45万 | 123.04%6.07万 |
现金及现金等价物净增加额 | -62.62%-1.04亿 | 181.15%9,230万 | 49.06%-1.64亿 | 12.96%-2.48亿 | 76.78%-6,401.41万 | -132.70%-1.14亿 | -1,488.34%-3.22亿 | 2.05%-2.85亿 | -71.08%-2.76亿 | 96.03%3.48亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13.84%7.59亿 | -14.57%6.67亿 | -14.57%6.67亿 | -14.57%6.67亿 | -14.57%6.67亿 | 80.31%7.81亿 | 80.31%7.81亿 | 80.31%7.81亿 | 80.31%7.81亿 | 69.40%4.33亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 8.66%6.55亿 | 13.84%7.59亿 | 9.57%5.03亿 | -15.49%4.19亿 | 19.38%6.03亿 | -14.57%6.67亿 | 11.27%4.59亿 | 248.63%4.96亿 | 85.79%5.05亿 | 80.31%7.81亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据