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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
欧菲光 (002456)
- 11.44
- +0.41+3.72%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
384.46亿总市值-672.94市盈率TTM
11.46最高价11.04最低价155.17万手成交量11.05今开11.03昨收17.55亿成交额4.68%换手率672.94市盈率(静)33.61亿总股本15.3152周最高9.74市净率379.34亿流通值10.2252周最低12.13涨停价33.16亿流通股26.05历史最高9.93跌停价3.81%振幅1.08历史最低--股息TTM11.31平均价63.28万手内盘--股息率TTM100股每手89.54万手外盘
欧菲光 (002456) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.59%167.41亿 | 6.83%109.82亿 | 29.57%59.2亿 | 32.95%196.17亿 | 31.32%141.17亿 | 54.48%102.8亿 | 28.28%45.69亿 | -15.06%147.55亿 | -18.79%107.5亿 | -30.81%66.54亿 |
| 收到的税费返还 | -17.92%6,032.86万 | 50.07%5,994.6万 | 7.60%3,615.19万 | 119.22%9,208.54万 | 228.47%7,349.61万 | 235.88%3,994.45万 | 408.91%3,359.86万 | -91.51%4,200.54万 | -94.96%2,237.55万 | -95.37%1,189.26万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19.58%2.08亿 | -20.99%1.26亿 | -73.01%3,070.54万 | 13.75%1.97亿 | 83.44%1.74亿 | 105.83%1.59亿 | 96.12%1.14亿 | -9.61%1.73亿 | -35.49%9,501.67万 | -30.13%7,744.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.42%170.1亿 | 6.58%111.68亿 | 26.94%59.87亿 | 32.97%199.07亿 | 32.18%143.64亿 | 55.39%104.79亿 | 30.06%47.17亿 | -17.10%149.7亿 | -21.42%108.67亿 | -32.47%67.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.03%147.39亿 | 10.37%94.74亿 | 25.17%52.51亿 | 32.85%169.15亿 | 30.25%119.81亿 | 54.94%85.84亿 | 43.41%41.95亿 | -5.07%127.33亿 | -13.35%91.98亿 | -31.07%55.4亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.64%17.29亿 | 2.13%11.42亿 | 4.00%5.77亿 | 7.62%22亿 | 6.52%16.37亿 | 9.21%11.19亿 | 5.01%5.54亿 | -10.41%20.44亿 | -12.19%15.37亿 | -17.69%10.24亿 |
| 支付的各项税费 | -17.96%1.36亿 | -39.46%7,834.06万 | -51.96%3,662.8万 | -8.02%2.2亿 | -9.93%1.65亿 | 19.86%1.29亿 | 57.26%7,623.91万 | 12.72%2.39亿 | 6.82%1.84亿 | -21.45%1.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -51.34%2.03亿 | -54.85%1.49亿 | -61.15%8,522.95万 | 9.69%4.93亿 | 49.29%4.17亿 | 86.67%3.3亿 | 118.63%2.19亿 | 45.28%4.49亿 | 45.04%2.79亿 | 28.18%1.77亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.36%168.07亿 | 6.71%108.43亿 | 17.92%59.5亿 | 28.21%198.28亿 | 26.81%141.99亿 | 48.37%101.62亿 | 40.06%50.45亿 | -4.63%154.65亿 | -12.03%111.98亿 | -28.33%68.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.88%2.03亿 | 2.39%3.25亿 | 111.43%3,754.94万 | 115.95%7,892.77万 | 149.90%1.65亿 | 401.08%3.17亿 | -1,442.43%-3.29亿 | -126.85%-4.95亿 | -130.06%-3.3亿 | -124.58%-1.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --80.15万 | --80.15万 | --80.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -94.61%1,595.02万 | -95.04%1,414.49万 | -97.66%630.7万 | -13.95%3亿 | 104.37%2.96亿 | 106.83%2.85亿 | 22,810.29%2.7亿 | 1,190.40%3.49亿 | 702.08%1.45亿 | 670.70%1.38亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 544.67%471.9万 | --433.84万 | --355.38万 | 720.74%330.71万 | --73.2万 | ---- | ---- | --40.29万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -93.06%2,066.91万 | -93.54%1,848.33万 | -96.34%986.08万 | -12.87%3.04亿 | 105.43%2.98亿 | 107.41%2.86亿 | 22,810.29%2.7亿 | -4.45%3.49亿 | -36.06%1.45亿 | -39.03%1.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.13%3.81亿 | -13.73%2.19亿 | -1.15%1.06亿 | 65.47%5.02亿 | 78.81%3.46亿 | 82.15%2.54亿 | -5.06%1.07亿 | -58.20%3.03亿 | -70.10%1.93亿 | -70.28%1.4亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -92.81%1,441.4万 | -97.33%465.44万 | ---- | 85.50%2.03亿 | 1,905.93%2.01亿 | --1.74亿 | --7,689.11万 | -58.75%1.09亿 | -96.22%1,000万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -27.65%3.95亿 | -47.72%2.24亿 | -42.46%1.06亿 | 70.78%7.05亿 | 168.60%5.47亿 | 206.97%4.29亿 | 63.11%1.84亿 | -58.34%4.13亿 | -77.69%2.03亿 | -76.32%1.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50.55%-3.75亿 | -44.35%-2.06亿 | -212.25%-9,600.08万 | -532.11%-4亿 | -324.81%-2.49亿 | -8,531.56%-1.42亿 | 176.63%8,552.55万 | 89.87%-6,334.06万 | 91.45%-5,859.85万 | 99.55%-165.06万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 19.69%2.95亿 | -18.87%1.83亿 | --293.85万 | 1,597.54%2.48亿 | 1,586.60%2.47亿 | 652.75%2.26亿 | ---- | --1,463.8万 | --1,462.8万 | --3,000万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,463.8万 | --1,462.8万 | --3,000万 |
| 取得借款收到的现金 | -30.37%41.59亿 | -3.36%33.28亿 | 16.31%20.71亿 | 15.70%90.95亿 | 20.08%59.73亿 | 15.83%34.44亿 | -14.43%17.81亿 | 25.95%78.61亿 | 12.27%49.74亿 | 5.40%29.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 162.17%11.53亿 | 69.42%7.45亿 | 1.25%4.45亿 | 69.28%9.8亿 | 1,281.29%4.4亿 | 25,604.30%4.4亿 | 27,251.11%4.4亿 | 4,187.49%5.79亿 | 135.94%3,185.14万 | -87.32%171.16万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -15.79%56.08亿 | 3.58%42.57亿 | 13.46%25.2亿 | 22.11%103.23亿 | 32.65%66.6亿 | 36.76%41.1亿 | 5.11%22.21亿 | 35.17%84.54亿 | 12.97%50.21亿 | 6.02%30.05亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -22.53%43.09亿 | -12.04%30.43亿 | -24.45%13.65亿 | 6.49%92.02亿 | 0.63%55.61亿 | 10.09%34.59亿 | -10.42%18.07亿 | 25.18%86.41亿 | 24.30%55.26亿 | 14.32%31.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.59%1.52亿 | -14.19%1.14亿 | -3.05%4,844.27万 | -9.73%2.5亿 | -11.91%1.87亿 | -6.70%1.32亿 | -16.92%4,996.61万 | -14.81%2.77亿 | -9.86%2.12亿 | -17.92%1.42亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.73%5.19亿 | 97.09%4.33亿 | 1,203.13%2.4亿 | -30.93%4.25亿 | -60.56%2.08亿 | -55.87%2.19亿 | -88.67%1,842.16万 | -38.05%6.16亿 | -47.80%5.27亿 | -48.33%4.97亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -16.39%49.8亿 | -5.83%35.89亿 | -11.82%16.53亿 | 3.60%98.77亿 | -4.94%59.56亿 | 0.78%38.11亿 | -16.27%18.75亿 | 15.96%95.33亿 | 10.10%62.66亿 | -2.64%37.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.72%6.28亿 | 123.67%6.68亿 | 150.60%8.66亿 | 141.41%4.47亿 | 156.53%7.04亿 | 138.46%2.99亿 | 372.87%3.46亿 | 45.14%-10.79亿 | 0.15%-12.45亿 | 26.02%-7.77亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.61%-151.45万 | -2,142.98%-42.03万 | -150.13%-32.24万 | 12.21%559.85万 | -152.45%-193.19万 | -99.66%2.06万 | -103.28%-12.89万 | 127.57%498.94万 | 223.92%368.37万 | 158.60%608.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -26.41%4.55亿 | 66.18%7.87亿 | 688.07%8.08亿 | 108.02%1.31亿 | 137.89%6.18亿 | 153.96%4.73亿 | 148.82%1.02亿 | -112.55%-16.32亿 | -95.00%-16.3亿 | 11.81%-8.77亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23.41%6.9亿 | 23.41%6.9亿 | 23.41%6.9亿 | -74.49%5.59亿 | -74.49%5.59亿 | -74.49%5.59亿 | -74.49%5.59亿 | -25.95%21.91亿 | -25.95%21.91亿 | -25.95%21.91亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -2.74%11.45亿 | 43.02%14.77亿 | 126.37%14.97亿 | 23.41%6.9亿 | 109.88%11.77亿 | -21.40%10.32亿 | -66.61%6.61亿 | -74.49%5.59亿 | -73.59%5.61亿 | -33.11%13.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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