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002466 天齐锂业

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39.51
-1.28-3.14%

休市中 04/30 15:00 (北京)

648.45亿总市值-43948市盈率TTM

天齐锂业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-52.77%48.25亿

32.04%459.6亿

83.60%354.22亿

116.79%241.64亿

80.30%102.16亿

566.71%348.06亿

472.82%192.93亿

515.47%111.46亿

646.03%56.66亿

52.11%52.21亿

收到的税费返还

107.80%2.23亿

102.06%10.84亿

0.73%4.62亿

2.68%3.38亿

107.45%1.07亿

51.84%5.37亿

53.23%4.59亿

110.39%3.29亿

-59.26%5,164.91万

54.49%3.53亿

收到其他与经营活动有关的现金

-33.42%8,477.01万

496.67%5.71亿

779.95%4.62亿

1,044.54%2.38亿

748.83%1.27亿

154.51%9,563.27万

60.92%5,251.58万

-20.27%2,081.38万

22.97%1,499.97万

-56.68%3,757.57万

经营活动现金流入小计

-50.89%51.32亿

34.36%476.15亿

83.53%363.46亿

115.20%247.4亿

82.29%104.5亿

531.52%354.39亿

435.25%198.04亿

476.67%114.96亿

538.04%57.33亿

49.73%56.12亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-44.89%11.73亿

72.93%81.96亿

134.46%64.46亿

193.90%47.47亿

258.74%21.28亿

197.25%47.4亿

155.82%27.49亿

144.97%16.15亿

113.16%5.93亿

-4.91%15.94亿

支付给职工以及为职工支付的现金

26.20%3.1亿

59.58%11.48亿

48.06%7.75亿

52.10%5.25亿

56.67%2.46亿

30.98%7.2亿

26.37%5.23亿

34.07%3.45亿

20.90%1.57亿

11.64%5.49亿

支付的各项税费

-84.45%4.52亿

63.48%153.26亿

96.94%86.9亿

193.37%69.34亿

177.85%29.06亿

798.54%93.75亿

653.61%44.13亿

1,435.73%23.64亿

1,912.49%10.46亿

58.03%10.43亿

支付其他与经营活动有关的现金

-77.33%5,322.3万

-16.54%2.56亿

4.21%4亿

298.95%4.33亿

134.35%2.35亿

-6.92%3.07亿

56.14%3.84亿

-35.12%1.08亿

20.00%1亿

48.57%3.3亿

经营活动现金流出小计

-63.95%19.88亿

64.63%249.27亿

102.15%163.1亿

185.15%126.39亿

190.83%55.14亿

330.49%151.41亿

247.79%80.69亿

258.10%44.32亿

248.90%18.96亿

15.27%35.17亿

经营活动产生的现金流量净额

-36.30%31.44亿

11.78%226.88亿

70.73%200.35亿

71.31%121.01亿

28.66%49.36亿

869.11%202.98亿

750.38%117.35亿

834.59%70.64亿

980.62%38.37亿

200.74%20.94亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--2.4亿

----

73.86%7,321.53万

取得投资收益收到的现金

-86.94%171.48万

-26.78%24.04亿

58.67%19.32亿

34.11%15.76亿

270.29%1,313.23万

312.35%32.84亿

410.92%12.18亿

1,019.83%11.75亿

--354.64万

126.71%7.96亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

287,304.56%1,437.02万

438.56%2.69万

226.07%2.69万

-39.46%5,000

-39.68%5,000

--5,000

--8,258.37

-99.99%8,258.37

收到其他与投资活动有关的现金

3,777.88%343.58万

550.53%571.88万

729.95%729.61万

--316.21万

--8.86万

-68.97%87.91万

----

-87.51%283.34万

投资活动现金流入小计

1,751.10%2.45亿

-26.19%24.24亿

59.16%19.39亿

34.38%15.79亿

272.68%1,324.78万

276.50%32.85亿

287.59%12.19亿

549.28%11.75亿

--355.47万

74.21%8.72亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

75.82%12.69亿

158.91%44.43亿

176.86%28.39亿

196.39%17.08亿

273.70%7.21亿

70.13%17.16亿

57.13%10.25亿

37.10%5.76亿

95.25%1.93亿

4.76%10.09亿

投资支付的现金

--10.66亿

----

--8.23亿

--1.27亿

--600万

----

支付其他与投资活动有关的现金

548.58%419.7万

192.99%416.85万

788.53%213.42万

1,629.60%113.82万

--64.71万

7.33%142.27万

-99.52%24.02万

-99.85%6.58万

----

-96.91%132.56万

投资活动现金流出小计

223.85%23.39亿

75.04%44.47亿

146.40%28.41亿

193.50%17.09亿

274.03%7.22亿

151.55%25.41亿

64.17%11.53亿

25.04%5.82亿

94.01%1.93亿

0.42%10.1亿

投资活动产生的现金流量净额

-195.31%-20.93亿

-371.87%-20.23亿

-1,474.90%-9.02亿

-121.95%-1.3亿

-274.06%-7.09亿

640.80%7.44亿

116.90%6,557万

308.17%5.93亿

-90.43%-1.9亿

72.75%-1.38亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-95.12%5.5亿

-96.53%3.92亿

--199万

25.45%112.84亿

24.39%112.84亿

----

--89.94亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--5.5亿

--3.92亿

--199万

----

--89.94亿

取得借款收到的现金

-13.93%34.15亿

-16.53%109.01亿

87.32%71.37亿

112.82%70.9亿

231.16%39.68亿

248.13%130.59亿

28.23%38.1亿

51.08%33.32亿

-7.65%11.98亿

-12.05%37.51亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--8,633.16万

-90.87%1,802.43万

-93.70%1,123.71万

-86.49%963万

----

--1.97亿

--1.78亿

--7,129.82万

--6,213.92

----

筹资活动现金流入小计

-11.79%35.02亿

-53.26%114.69亿

-50.63%75.4亿

108.70%71.02亿

231.33%39.7亿

92.54%245.4亿

26.82%152.72亿

54.31%34.03亿

-7.65%11.98亿

196.58%127.46亿

偿还债务支付的现金

9.96%38.81亿

-65.16%89.18亿

-69.32%56.07亿

-15.76%56.06亿

-11.04%35.29亿

114.38%256亿

58.01%182.79亿

241.79%66.55亿

387.61%39.67亿

84.94%119.41亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-88.51%6.09亿

183.50%257.57亿

497.29%250.66亿

703.75%156.32亿

1,278.00%53亿

467.21%90.85亿

261.50%41.97亿

101.52%19.45亿

-28.06%3.85亿

24.96%16.02亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-91.15%4.6亿

156.60%201.8亿

529.73%197.16亿

729.26%110.02亿

2,110.83%51.94亿

1,700.57%78.65亿

1,230.95%31.31亿

842.77%13.27亿

--2.35亿

-9.27%4.37亿

支付其他与筹资活动有关的现金

24.89%5,400.22万

-45.34%2.32亿

-36.70%9,718.4万

38.15%1.26亿

-35.10%4,324.08万

27.13%4.25亿

142.68%1.54亿

120.23%9,114.5万

316.56%6,662.42万

312.65%3.34亿

筹资活动现金流出小计

-48.79%45.43亿

-0.58%349.07亿

35.97%307.71亿

145.81%213.65亿

100.82%88.73亿

153.01%351.11亿

76.89%226.3亿

194.25%86.91亿

223.86%44.18亿

77.47%138.77亿

筹资活动产生的现金流量净额

78.75%-10.42亿

-121.73%-234.38亿

-215.74%-232.3亿

-169.69%-142.63亿

-52.26%-49.03亿

-834.01%-105.71亿

-880.59%-73.57亿

-606.56%-52.89亿

-4,714.51%-32.2亿

67.87%-11.32亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-178.27%-2.25亿

-453.30%-1.87亿

-201.45%-4.98亿

-24.60%9,115.67万

-348.59%-8,073.79万

228.87%5,288.53万

4,290.78%4.91亿

769.48%1.21亿

308.85%3,247.88万

-40.20%-4,103.79万

现金及现金等价物净增加额

71.51%-2.15亿

-128.12%-29.59亿

-193.11%-45.95亿

-188.40%-22亿

-264.63%-7.56亿

1,242.18%105.24亿

2,044.58%49.35亿

942.42%24.89亿

133.71%4.59亿

123.34%7.84亿

加:期初现金及现金等价物余额

-24.08%93.3亿

595.88%122.9亿

79.85%17.66亿

-77.38%9.82亿

期末现金及现金等价物余额

-20.97%91.15亿

-24.08%93.3亿

14.83%76.95亿

137.12%100.9亿

418.24%115.34亿

595.88%122.9亿

452.83%67.01亿

519.78%42.55亿

88.83%22.26亿

79.85%17.66亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-52.77%48.25亿	32.04%459.6亿	83.60%354.22亿	116.79%241.64亿	80.30%102.16亿	566.71%348.06亿	472.82%192.93亿	515.47%111.46亿	646.03%56.66亿	52.11%52.21亿
收到的税费返还	107.80%2.23亿	102.06%10.84亿	0.73%4.62亿	2.68%3.38亿	107.45%1.07亿	51.84%5.37亿	53.23%4.59亿	110.39%3.29亿	-59.26%5,164.91万	54.49%3.53亿
收到其他与经营活动有关的现金	-33.42%8,477.01万	496.67%5.71亿	779.95%4.62亿	1,044.54%2.38亿	748.83%1.27亿	154.51%9,563.27万	60.92%5,251.58万	-20.27%2,081.38万	22.97%1,499.97万	-56.68%3,757.57万
经营活动现金流入小计	-50.89%51.32亿	34.36%476.15亿	83.53%363.46亿	115.20%247.4亿	82.29%104.5亿	531.52%354.39亿	435.25%198.04亿	476.67%114.96亿	538.04%57.33亿	49.73%56.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-44.89%11.73亿	72.93%81.96亿	134.46%64.46亿	193.90%47.47亿	258.74%21.28亿	197.25%47.4亿	155.82%27.49亿	144.97%16.15亿	113.16%5.93亿	-4.91%15.94亿
支付给职工以及为职工支付的现金	26.20%3.1亿	59.58%11.48亿	48.06%7.75亿	52.10%5.25亿	56.67%2.46亿	30.98%7.2亿	26.37%5.23亿	34.07%3.45亿	20.90%1.57亿	11.64%5.49亿
支付的各项税费	-84.45%4.52亿	63.48%153.26亿	96.94%86.9亿	193.37%69.34亿	177.85%29.06亿	798.54%93.75亿	653.61%44.13亿	1,435.73%23.64亿	1,912.49%10.46亿	58.03%10.43亿
支付其他与经营活动有关的现金	-77.33%5,322.3万	-16.54%2.56亿	4.21%4亿	298.95%4.33亿	134.35%2.35亿	-6.92%3.07亿	56.14%3.84亿	-35.12%1.08亿	20.00%1亿	48.57%3.3亿
经营活动现金流出小计	-63.95%19.88亿	64.63%249.27亿	102.15%163.1亿	185.15%126.39亿	190.83%55.14亿	330.49%151.41亿	247.79%80.69亿	258.10%44.32亿	248.90%18.96亿	15.27%35.17亿
经营活动产生的现金流量净额	-36.30%31.44亿	11.78%226.88亿	70.73%200.35亿	71.31%121.01亿	28.66%49.36亿	869.11%202.98亿	750.38%117.35亿	834.59%70.64亿	980.62%38.37亿	200.74%20.94亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--2.4亿	----	----	----	----	----	----	----	----	73.86%7,321.53万
取得投资收益收到的现金	-86.94%171.48万	-26.78%24.04亿	58.67%19.32亿	34.11%15.76亿	270.29%1,313.23万	312.35%32.84亿	410.92%12.18亿	1,019.83%11.75亿	--354.64万	126.71%7.96亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	287,304.56%1,437.02万	438.56%2.69万	438.56%2.69万	226.07%2.69万	-39.46%5,000	-39.68%5,000	--5,000	--8,258.37	-99.99%8,258.37
收到其他与投资活动有关的现金	3,777.88%343.58万	550.53%571.88万	729.95%729.61万	--316.21万	--8.86万	-68.97%87.91万	-68.97%87.91万	----	----	-87.51%283.34万
投资活动现金流入小计	1,751.10%2.45亿	-26.19%24.24亿	59.16%19.39亿	34.38%15.79亿	272.68%1,324.78万	276.50%32.85亿	287.59%12.19亿	549.28%11.75亿	--355.47万	74.21%8.72亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75.82%12.69亿	158.91%44.43亿	176.86%28.39亿	196.39%17.08亿	273.70%7.21亿	70.13%17.16亿	57.13%10.25亿	37.10%5.76亿	95.25%1.93亿	4.76%10.09亿
投资支付的现金	--10.66亿	----	----	----	----	--8.23亿	--1.27亿	--600万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	548.58%419.7万	192.99%416.85万	788.53%213.42万	1,629.60%113.82万	--64.71万	7.33%142.27万	-99.52%24.02万	-99.85%6.58万	----	-96.91%132.56万
投资活动现金流出小计	223.85%23.39亿	75.04%44.47亿	146.40%28.41亿	193.50%17.09亿	274.03%7.22亿	151.55%25.41亿	64.17%11.53亿	25.04%5.82亿	94.01%1.93亿	0.42%10.1亿
投资活动产生的现金流量净额	-195.31%-20.93亿	-371.87%-20.23亿	-1,474.90%-9.02亿	-121.95%-1.3亿	-274.06%-7.09亿	640.80%7.44亿	116.90%6,557万	308.17%5.93亿	-90.43%-1.9亿	72.75%-1.38亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-95.12%5.5亿	-96.53%3.92亿	--199万	--199万	25.45%112.84亿	24.39%112.84亿	----	----	--89.94亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--5.5亿	--3.92亿	--199万	--199万	----	----	----	----	--89.94亿
取得借款收到的现金	-13.93%34.15亿	-16.53%109.01亿	87.32%71.37亿	112.82%70.9亿	231.16%39.68亿	248.13%130.59亿	28.23%38.1亿	51.08%33.32亿	-7.65%11.98亿	-12.05%37.51亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--8,633.16万	-90.87%1,802.43万	-93.70%1,123.71万	-86.49%963万	----	--1.97亿	--1.78亿	--7,129.82万	--6,213.92	----
筹资活动现金流入小计	-11.79%35.02亿	-53.26%114.69亿	-50.63%75.4亿	108.70%71.02亿	231.33%39.7亿	92.54%245.4亿	26.82%152.72亿	54.31%34.03亿	-7.65%11.98亿	196.58%127.46亿
偿还债务支付的现金	9.96%38.81亿	-65.16%89.18亿	-69.32%56.07亿	-15.76%56.06亿	-11.04%35.29亿	114.38%256亿	58.01%182.79亿	241.79%66.55亿	387.61%39.67亿	84.94%119.41亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-88.51%6.09亿	183.50%257.57亿	497.29%250.66亿	703.75%156.32亿	1,278.00%53亿	467.21%90.85亿	261.50%41.97亿	101.52%19.45亿	-28.06%3.85亿	24.96%16.02亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-91.15%4.6亿	156.60%201.8亿	529.73%197.16亿	729.26%110.02亿	2,110.83%51.94亿	1,700.57%78.65亿	1,230.95%31.31亿	842.77%13.27亿	--2.35亿	-9.27%4.37亿
支付其他与筹资活动有关的现金	24.89%5,400.22万	-45.34%2.32亿	-36.70%9,718.4万	38.15%1.26亿	-35.10%4,324.08万	27.13%4.25亿	142.68%1.54亿	120.23%9,114.5万	316.56%6,662.42万	312.65%3.34亿
筹资活动现金流出小计	-48.79%45.43亿	-0.58%349.07亿	35.97%307.71亿	145.81%213.65亿	100.82%88.73亿	153.01%351.11亿	76.89%226.3亿	194.25%86.91亿	223.86%44.18亿	77.47%138.77亿
筹资活动产生的现金流量净额	78.75%-10.42亿	-121.73%-234.38亿	-215.74%-232.3亿	-169.69%-142.63亿	-52.26%-49.03亿	-834.01%-105.71亿	-880.59%-73.57亿	-606.56%-52.89亿	-4,714.51%-32.2亿	67.87%-11.32亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-178.27%-2.25亿	-453.30%-1.87亿	-201.45%-4.98亿	-24.60%9,115.67万	-348.59%-8,073.79万	228.87%5,288.53万	4,290.78%4.91亿	769.48%1.21亿	308.85%3,247.88万	-40.20%-4,103.79万
现金及现金等价物净增加额	71.51%-2.15亿	-128.12%-29.59亿	-193.11%-45.95亿	-188.40%-22亿	-264.63%-7.56亿	1,242.18%105.24亿	2,044.58%49.35亿	942.42%24.89亿	133.71%4.59亿	123.34%7.84亿
加:期初现金及现金等价物余额	-24.08%93.3亿	595.88%122.9亿	595.88%122.9亿	595.88%122.9亿	595.88%122.9亿	79.85%17.66亿	79.85%17.66亿	79.85%17.66亿	79.85%17.66亿	-77.38%9.82亿
期末现金及现金等价物余额	-20.97%91.15亿	-24.08%93.3亿	14.83%76.95亿	137.12%100.9亿	418.24%115.34亿	595.88%122.9亿	452.83%67.01亿	519.78%42.55亿	88.83%22.26亿	79.85%17.66亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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