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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
榕基软件 (002474)
- 7.51
- +0.14+1.90%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
46.73亿总市值-71.52市盈率TTM
7.58最高价7.42最低价18.31万手成交量7.42今开7.37昨收1.38亿成交额3.46%换手率亏损市盈率(静)6.22亿总股本13.7152周最高3.54市净率39.72亿流通值6.2352周最低8.11涨停价5.29亿流通股30.45历史最高6.63跌停价2.17%振幅3.65历史最低--股息TTM7.53平均价8.69万手内盘--股息率TTM100股每手9.31万手外盘
榕基软件 (002474) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -33.49%1.02亿 | -15.83%4.72亿 | -19.42%3.43亿 | -31.23%2.29亿 | 19.56%1.54亿 | 28.99%5.6亿 | 82.88%4.26亿 | 112.45%3.33亿 | 34.79%1.29亿 | -22.39%4.34亿 |
| 收到的税费返还 | -32.78%7.03万 | -8.08%29.87万 | -22.81%29.87万 | -40.35%12.52万 | 81.37%10.46万 | -19.19%32.49万 | -0.89%38.69万 | 263.61%20.99万 | -3.81%5.76万 | -98.64%40.21万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14.39%1,501.45万 | -44.14%549.91万 | 61.61%5,121.39万 | 123.17%4,282.47万 | -88.13%1,312.52万 | -47.03%984.38万 | -35.21%3,168.96万 | 14.19%1,918.89万 | 621.49%1.11亿 | 19.12%1,858.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | -29.73%1.17亿 | -16.31%4.78亿 | -13.82%3.95亿 | -22.82%2.72亿 | -30.20%1.67亿 | 25.83%5.71亿 | 62.31%4.58亿 | 102.98%3.52亿 | 115.91%2.39亿 | -25.04%4.53亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.03%7,171.41万 | -28.76%2.82亿 | -17.39%2.38亿 | -20.14%1.61亿 | -11.89%8,341.74万 | 66.09%3.96亿 | 45.73%2.89亿 | 26.52%2.02亿 | 4.40%9,467.29万 | -31.84%2.38亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -33.68%1,795.71万 | 3.93%8,652.67万 | 11.86%6,373.35万 | 10.26%4,602.48万 | 24.22%2,707.68万 | -4.23%8,325.74万 | -27.78%5,697.5万 | -23.26%4,174.17万 | -34.07%2,179.76万 | -16.02%8,693.24万 |
| 支付的各项税费 | -8.35%461万 | 52.62%2,108.71万 | -1.06%1,235.09万 | -12.68%869.11万 | 76.94%502.98万 | -11.06%1,381.65万 | 28.48%1,248.37万 | 34.95%995.31万 | -34.91%284.27万 | -5.46%1,553.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -33.34%2,122.74万 | -7.52%3,986.14万 | -3.49%8,650.21万 | 14.05%5,450.05万 | -72.57%3,184.65万 | -49.08%4,310.1万 | 42.53%8,962.85万 | 20.08%4,778.82万 | 529.08%1.16亿 | 28.43%8,463.87万 |
| 经营活动现金流出小计 | -21.62%1.16亿 | -19.88%4.29亿 | -10.43%4.01亿 | -10.25%2.7亿 | -37.40%1.47亿 | 25.99%5.36亿 | 28.08%4.48亿 | 15.40%3.01亿 | 60.62%2.35亿 | -20.56%4.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90.40%189.05万 | 39.12%4,804.02万 | -155.11%-592.43万 | -97.26%139.06万 | 402.33%1,969.91万 | 23.37%3,453.15万 | 116.02%1,074.97万 | 158.04%5,081.82万 | 110.98%392.16万 | -59.65%2,799.12万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -99.62%38.32万 | -99.62%38.11万 | -99.74%26.5万 | -99.84%16.2万 | 98.49%1亿 | 98.73%1亿 | 98.93%1亿 | 306.35%1亿 | -83.78%5,061.3万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -83.18%312.2万 | -99.98%2,048.82 | ---- | ---- | 85.40%1,856.65万 | 177.68%1,196.25万 | 179.36%1,196.25万 | 9,619.86%1,196.25万 | -54.52%1,001.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 4,085.15%144.37万 | ---- | ---- | ---- | -61.50%3.45万 | -61.73%2.77万 | -98.97%3,060 | --3,000 | -61.84%8.96万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -95.84%494.88万 | -99.66%38.32万 | -99.76%26.5万 | -99.86%16.2万 | 96.09%1.19亿 | 104.72%1.12亿 | 104.12%1.12亿 | 352.63%1.12亿 | -81.83%6,071.69万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -63.31%1,146.65万 | -32.58%5,805.48万 | -40.43%6,104.49万 | -35.10%4,505.27万 | -45.86%3,124.93万 | -33.89%8,610.64万 | 41.85%1.02亿 | 61.28%6,941.58万 | 18.76%5,771.59万 | 43.99%1.3亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.04%2,565万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --7,379.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -63.31%1,146.65万 | -32.57%5,806.22万 | -40.43%6,104.49万 | -35.10%4,505.27万 | -45.86%3,124.93万 | -44.77%8,610.64万 | 4.68%1.02亿 | 1.06%6,941.58万 | -22.27%5,771.59万 | -62.22%1.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63.12%-1,146.65万 | -261.17%-5,311.33万 | -714.49%-6,066.17万 | -204.61%-4,478.77万 | -157.13%-3,108.73万 | 134.62%3,295.46万 | 122.95%987.19万 | 412.32%4,281.38万 | 209.99%5,441.46万 | -21.32%-9,517.75万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -19.38%2.7亿 | 7.19%7.96亿 | -10.68%5.44亿 | 17.36%3.85亿 | 53.65%3.35亿 | -24.80%7.43亿 | -1.46%6.09亿 | -37.16%3.28亿 | -12.10%2.18亿 | -10.93%9.88亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -19.38%2.7亿 | 7.19%7.96亿 | -10.68%5.44亿 | 17.36%3.85亿 | 53.65%3.35亿 | -24.80%7.43亿 | -1.46%6.09亿 | -37.16%3.28亿 | -12.10%2.18亿 | -10.93%9.88亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -28.84%2.44亿 | 4.53%8.08亿 | -20.91%5.1亿 | 6.00%4.08亿 | 19.00%3.43亿 | -14.88%7.73亿 | 15.80%6.45亿 | -14.29%3.85亿 | 50.85%2.89亿 | -19.98%9.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.24%451.57万 | -10.19%1,663.53万 | -10.25%1,246.41万 | -9.53%835.33万 | -10.17%425.05万 | -12.68%1,852.25万 | -10.81%1,388.78万 | 1.83%923.31万 | -6.65%473.2万 | -27.66%2,121.2万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -6.06%125.29万 | -8.97%467.24万 | 58.00%375.24万 | 17.15%260.16万 | 628.57%133.38万 | 4.66%513.3万 | -0.98%237.5万 | -14.02%222.08万 | -84.22%18.31万 | -74.54%490.46万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -28.33%2.5亿 | 4.10%8.29亿 | -20.41%5.27亿 | 5.70%4.19亿 | 18.91%3.49亿 | -14.73%7.97亿 | 15.01%6.62亿 | -13.97%3.96亿 | 48.58%2.94亿 | -21.06%9.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 240.38%1,983.44万 | 38.76%-3,285.77万 | 132.87%1,730.79万 | 50.25%-3,400.49万 | 81.31%-1,412.86万 | -199.91%-5,365.54万 | -223.28%-5,265.79万 | -211.67%-6,835.48万 | -249.92%-7,557.7万 | 172.17%5,370.26万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,150.99%-164.75万 | -131.32%-51.35万 | -360.01%-400.87万 | -653.25%-380.1万 | -151.83%-13.17万 | 390.43%163.97万 | -131.08%-87.14万 | -81.99%68.7万 | 120.99%25.41万 | -95.91%33.43万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 133.57%861.09万 | -348.50%-3,844.43万 | -61.93%-5,328.68万 | -412.75%-8,120.3万 | -50.99%-2,564.85万 | 217.65%1,547.03万 | 49.04%-3,290.78万 | 171.66%2,596.42万 | 52.80%-1,698.68万 | 82.54%-1,314.93万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -17.29%1.84亿 | 7.48%2.22亿 | 7.48%2.22亿 | 7.48%2.22亿 | 7.48%2.22亿 | -5.98%2.07亿 | -5.98%2.07亿 | -5.98%2.07亿 | -5.98%2.07亿 | -25.50%2.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -2.13%1.93亿 | -17.29%1.84亿 | -2.82%1.69亿 | -39.38%1.41亿 | 3.59%1.97亿 | 7.48%2.22亿 | 11.91%1.74亿 | 26.68%2.33亿 | 3.18%1.9亿 | -5.98%2.07亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
