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002476 宝莫股份

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3.96
-0.03-0.75%

休市中 05/31 15:00 (北京)

24.24亿总市值152.31市盈率TTM

宝莫股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-42.16%1.11亿

-3.07%4.53亿

-5.46%3.82亿

-4.89%2.74亿

42.82%1.91亿

-30.57%4.68亿

-19.49%4.04亿

-1.06%2.88亿

29.80%1.34亿

63.25%6.74亿

收到的税费返还

-35.15%175.21万

-28.68%1,095.16万

-22.75%1,104.51万

-29.24%814.95万

--270.18万

253.77%1,535.48万

230.36%1,429.86万

236.39%1,151.7万

----

174.67%434.04万

收到其他与经营活动有关的现金

-8.20%1,094.22万

727.55%1.82亿

134.50%1.52亿

181.02%1.44亿

-81.78%1,192.02万

-43.38%2,197.53万

9.31%6,461.15万

813.89%5,116.25万

2,468.94%6,540.66万

256.70%3,881.19万

经营活动现金流入小计

-40.10%1.23亿

27.93%6.46亿

12.75%5.45亿

21.40%4.26亿

3.28%2.06亿

-29.54%5.05亿

-14.57%4.83亿

16.82%3.51亿

86.09%1.99亿

68.61%7.17亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-32.80%8,457.52万

-7.66%3.6亿

-11.45%2.85亿

2.83%2.25亿

-15.79%1.26亿

-33.06%3.9亿

-26.02%3.22亿

-19.80%2.19亿

35.14%1.49亿

86.68%5.83亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-29.19%2,162.62万

11.21%8,999.21万

14.46%7,011.22万

27.43%5,061.48万

39.98%3,054.32万

21.28%8,091.79万

35.52%6,125.5万

33.88%3,971.97万

44.60%2,181.89万

42.37%6,672.09万

支付的各项税费

-61.14%178.75万

-0.32%1,850.18万

-32.33%1,009.31万

-31.68%649.35万

-3.20%460.03万

63.58%1,856.2万

78.50%1,491.55万

194.10%950.47万

142.83%475.26万

17.06%1,134.72万

支付其他与经营活动有关的现金

-74.93%350.66万

-39.75%5,629.86万

-69.88%3,834.06万

-83.54%2,712.37万

-92.47%1,398.69万

3.29%9,344.63万

34.40%1.27亿

1,478.38%1.65亿

4,687.90%1.86亿

281.47%9,047.27万

经营活动现金流出小计

-36.29%1.11亿

-9.95%5.25亿

-23.17%4.04亿

-28.55%3.09亿

-51.63%1.75亿

-22.40%5.83亿

-9.95%5.25亿

36.88%4.33亿

175.04%3.62亿

91.44%7.52亿

经营活动产生的现金流量净额

-61.73%1,180.48万

254.74%1.21亿

431.59%1.41亿

242.97%1.17亿

118.99%3,084.47万

-124.57%-7,817.14万

-133.56%-4,248.32万

-420.79%-8,180.29万

-564.93%-1.62亿

-207.05%-3,480.97万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--10万

----

--190万

----

取得投资收益收到的现金

----

--2,262.48万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--260

-99.45%3.02万

-99.84%8,539

241.56%8,539

----

1,550.85%550.65万

2,681.30%550.65万

-92.07%2,500

----

316.16%33.36万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1.17亿

收到其他与投资活动有关的现金

----

--261.08万

----

投资活动现金流入小计

--10.03万

-99.70%3.02万

-99.84%8,539

241.56%8,539

----

-92.87%1,001.73万

-95.68%550.65万

-92.07%2,500

----

430.34%1.4亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1.35%221.7万

-53.58%696.66万

-37.46%551.38万

-46.36%393.32万

-49.77%218.76万

-21.96%1,500.74万

-18.29%881.64万

18.25%733.28万

6.25%435.52万

8.87%1,923.16万

投资支付的现金

----

25.00%1亿

----

--8,000万

--4,000万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--6,928.27万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-1.76%171.65万

--83.86万

--424.65万

--174.74万

投资活动现金流出小计

1.35%221.7万

10.59%1.07亿

50.63%7,479.65万

-51.87%393.32万

-74.57%218.76万

361.05%9,672.4万

360.19%4,965.49万

31.77%817.14万

109.84%860.17万

18.76%2,097.9万

投资活动产生的现金流量净额

3.24%-211.68万

-23.33%-1.07亿

-69.40%-7,478.8万

51.96%-392.47万

74.57%-218.76万

-172.58%-8,670.67万

-137.85%-4,414.84万

-32.40%-816.89万

-111.44%-860.17万

1,254.86%1.19亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

----

218.80%3,188万

68.30%1,683万

49.50%1,495万

--1,000万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

984.05%17.14万

----

--1.58万

----

筹资活动现金流入小计

----

220.01%3,205.14万

68.30%1,683万

49.50%1,495万

--1,001.58万

--1,000万

----

偿还债务支付的现金

-50.50%495万

--2,000万

--1,000万

----

-54.75%3,034万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

125.45%23.16万

49.50%61.78万

51.73%46.02万

43.13%27.5万

26.87%10.27万

-92.71%41.32万

-94.65%30.33万

-95.38%19.21万

-96.20%8.1万

-45.30%566.92万

支付其他与筹资活动有关的现金

-0.86%51.28万

-2.89%221.94万

-9.24%153.71万

30.67%153.71万

60.12%51.73万

-81.00%228.54万

-83.67%169.35万

-82.85%117.63万

-90.50%32.3万

-50.78%1,202.85万

筹资活动现金流出小计

-46.38%569.43万

746.24%2,283.72万

500.81%1,199.73万

763.19%1,181.21万

2,528.73%1,062万

-94.38%269.87万

-95.69%199.68万

-96.69%136.84万

-92.70%40.4万

-52.84%4,803.76万

筹资活动产生的现金流量净额

-231.51%-569.43万

25.93%921.42万

-39.61%483.27万

-41.87%501.79万

-54.88%433万

115.23%731.71万

117.26%800.32万

120.87%863.16万

273.42%959.6万

31.82%-4,803.76万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-87.89%399.37万

114.75%2,324.19万

190.19%7,091.32万

245.13%1.18亿

120.43%3,298.71万

-530.23%-1.58亿

-251.02%-7,862.85万

-28.63%-8,134.02万

-374.42%-1.61亿

225.74%3,662.29万

加:期初现金及现金等价物余额

9.66%2.64亿

-39.57%2.41亿

10.13%3.98亿

-7.46%3.62亿

期末现金及现金等价物余额

-2.10%2.68亿

9.66%2.64亿

-2.51%3.12亿

13.20%3.59亿

15.59%2.74亿

-39.57%2.41亿

-22.75%3.2亿

6.21%3.17亿

-27.73%2.37亿

10.13%3.98亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-42.16%1.11亿	-3.07%4.53亿	-5.46%3.82亿	-4.89%2.74亿	42.82%1.91亿	-30.57%4.68亿	-19.49%4.04亿	-1.06%2.88亿	29.80%1.34亿	63.25%6.74亿
收到的税费返还	-35.15%175.21万	-28.68%1,095.16万	-22.75%1,104.51万	-29.24%814.95万	--270.18万	253.77%1,535.48万	230.36%1,429.86万	236.39%1,151.7万	----	174.67%434.04万
收到其他与经营活动有关的现金	-8.20%1,094.22万	727.55%1.82亿	134.50%1.52亿	181.02%1.44亿	-81.78%1,192.02万	-43.38%2,197.53万	9.31%6,461.15万	813.89%5,116.25万	2,468.94%6,540.66万	256.70%3,881.19万
经营活动现金流入小计	-40.10%1.23亿	27.93%6.46亿	12.75%5.45亿	21.40%4.26亿	3.28%2.06亿	-29.54%5.05亿	-14.57%4.83亿	16.82%3.51亿	86.09%1.99亿	68.61%7.17亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-32.80%8,457.52万	-7.66%3.6亿	-11.45%2.85亿	2.83%2.25亿	-15.79%1.26亿	-33.06%3.9亿	-26.02%3.22亿	-19.80%2.19亿	35.14%1.49亿	86.68%5.83亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-29.19%2,162.62万	11.21%8,999.21万	14.46%7,011.22万	27.43%5,061.48万	39.98%3,054.32万	21.28%8,091.79万	35.52%6,125.5万	33.88%3,971.97万	44.60%2,181.89万	42.37%6,672.09万
支付的各项税费	-61.14%178.75万	-0.32%1,850.18万	-32.33%1,009.31万	-31.68%649.35万	-3.20%460.03万	63.58%1,856.2万	78.50%1,491.55万	194.10%950.47万	142.83%475.26万	17.06%1,134.72万
支付其他与经营活动有关的现金	-74.93%350.66万	-39.75%5,629.86万	-69.88%3,834.06万	-83.54%2,712.37万	-92.47%1,398.69万	3.29%9,344.63万	34.40%1.27亿	1,478.38%1.65亿	4,687.90%1.86亿	281.47%9,047.27万
经营活动现金流出小计	-36.29%1.11亿	-9.95%5.25亿	-23.17%4.04亿	-28.55%3.09亿	-51.63%1.75亿	-22.40%5.83亿	-9.95%5.25亿	36.88%4.33亿	175.04%3.62亿	91.44%7.52亿
经营活动产生的现金流量净额	-61.73%1,180.48万	254.74%1.21亿	431.59%1.41亿	242.97%1.17亿	118.99%3,084.47万	-124.57%-7,817.14万	-133.56%-4,248.32万	-420.79%-8,180.29万	-564.93%-1.62亿	-207.05%-3,480.97万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--10万	----	----	----	----	--190万	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2,262.48万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--260	-99.45%3.02万	-99.84%8,539	241.56%8,539	----	1,550.85%550.65万	2,681.30%550.65万	-92.07%2,500	----	316.16%33.36万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.17亿
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--261.08万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	--10.03万	-99.70%3.02万	-99.84%8,539	241.56%8,539	----	-92.87%1,001.73万	-95.68%550.65万	-92.07%2,500	----	430.34%1.4亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.35%221.7万	-53.58%696.66万	-37.46%551.38万	-46.36%393.32万	-49.77%218.76万	-21.96%1,500.74万	-18.29%881.64万	18.25%733.28万	6.25%435.52万	8.87%1,923.16万
投资支付的现金	----	25.00%1亿	----	----	----	--8,000万	--4,000万	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	--6,928.27万	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-1.76%171.65万	--83.86万	--83.86万	--424.65万	--174.74万
投资活动现金流出小计	1.35%221.7万	10.59%1.07亿	50.63%7,479.65万	-51.87%393.32万	-74.57%218.76万	361.05%9,672.4万	360.19%4,965.49万	31.77%817.14万	109.84%860.17万	18.76%2,097.9万
投资活动产生的现金流量净额	3.24%-211.68万	-23.33%-1.07亿	-69.40%-7,478.8万	51.96%-392.47万	74.57%-218.76万	-172.58%-8,670.67万	-137.85%-4,414.84万	-32.40%-816.89万	-111.44%-860.17万	1,254.86%1.19亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	----	218.80%3,188万	68.30%1,683万	68.30%1,683万	49.50%1,495万	--1,000万	--1,000万	--1,000万	--1,000万	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	984.05%17.14万	----	----	----	--1.58万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	220.01%3,205.14万	68.30%1,683万	68.30%1,683万	49.50%1,495万	--1,001.58万	--1,000万	--1,000万	--1,000万	----
偿还债务支付的现金	-50.50%495万	--2,000万	--1,000万	--1,000万	--1,000万	----	----	----	----	-54.75%3,034万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125.45%23.16万	49.50%61.78万	51.73%46.02万	43.13%27.5万	26.87%10.27万	-92.71%41.32万	-94.65%30.33万	-95.38%19.21万	-96.20%8.1万	-45.30%566.92万
支付其他与筹资活动有关的现金	-0.86%51.28万	-2.89%221.94万	-9.24%153.71万	30.67%153.71万	60.12%51.73万	-81.00%228.54万	-83.67%169.35万	-82.85%117.63万	-90.50%32.3万	-50.78%1,202.85万
筹资活动现金流出小计	-46.38%569.43万	746.24%2,283.72万	500.81%1,199.73万	763.19%1,181.21万	2,528.73%1,062万	-94.38%269.87万	-95.69%199.68万	-96.69%136.84万	-92.70%40.4万	-52.84%4,803.76万
筹资活动产生的现金流量净额	-231.51%-569.43万	25.93%921.42万	-39.61%483.27万	-41.87%501.79万	-54.88%433万	115.23%731.71万	117.26%800.32万	120.87%863.16万	273.42%959.6万	31.82%-4,803.76万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-87.89%399.37万	114.75%2,324.19万	190.19%7,091.32万	245.13%1.18亿	120.43%3,298.71万	-530.23%-1.58亿	-251.02%-7,862.85万	-28.63%-8,134.02万	-374.42%-1.61亿	225.74%3,662.29万
加:期初现金及现金等价物余额	9.66%2.64亿	-39.57%2.41亿	-39.57%2.41亿	-39.57%2.41亿	-39.57%2.41亿	10.13%3.98亿	10.13%3.98亿	10.13%3.98亿	10.13%3.98亿	-7.46%3.62亿
期末现金及现金等价物余额	-2.10%2.68亿	9.66%2.64亿	-2.51%3.12亿	13.20%3.59亿	15.59%2.74亿	-39.57%2.41亿	-22.75%3.2亿	6.21%3.17亿	-27.73%2.37亿	10.13%3.98亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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