(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -52.81%2,267.99万 | 35.76%2.95亿 | 53.20%2.03亿 | 136.95%1.39亿 | 217.31%4,805.98万 | -36.12%2.18亿 | -31.95%1.32亿 | -55.05%5,869.34万 | -62.72%1,514.6万 | 33.86%3.41亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11.41%188.55万 | 18.83%538.64万 | 17.56%721.27万 | 27.56%563.23万 | 5.13%169.25万 | 13.95%453.3万 | 2.64%613.54万 | -1.76%441.54万 | 24.80%161万 | 30.30%397.79万 |
经营活动现金流入小计 | -50.62%2,456.54万 | 35.42%3.01亿 | 51.62%2.1亿 | 129.30%1.45亿 | 196.92%4,975.23万 | -35.54%2.22亿 | -30.92%1.39亿 | -53.27%6,310.87万 | -60.03%1,675.59万 | 33.82%3.45亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.43%5,916.55万 | 8.49%1.74亿 | 24.83%1.43亿 | 25.25%8,519.53万 | 25.74%4,368.63万 | -11.01%1.6亿 | -24.43%1.15亿 | -36.79%6,802.28万 | -43.27%3,474.35万 | 44.63%1.8亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.34%475.2万 | -2.27%1,899.07万 | -0.03%1,448.03万 | -1.10%978.05万 | -18.06%442.72万 | -6.23%1,943.17万 | -5.44%1,448.51万 | -4.75%988.93万 | 7.75%540.29万 | -18.95%2,072.26万 |
支付的各项税费 | -58.88%243.31万 | 37.93%2,164.73万 | 52.46%1,612.23万 | 84.36%1,202.81万 | 35.28%591.74万 | -48.31%1,569.46万 | -53.44%1,057.49万 | -53.71%652.42万 | -0.67%437.42万 | 16.00%3,036.57万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -18.84%429.43万 | 23.59%2,724.92万 | -0.03%1,661.37万 | -14.02%1,088.08万 | 2.01%529.11万 | -10.72%2,204.86万 | -18.70%1,661.92万 | -0.16%1,265.51万 | 15.54%518.69万 | 34.41%2,469.73万 |
经营活动现金流出小计 | 19.09%7,064.5万 | 11.19%2.42亿 | 21.75%1.9亿 | 21.42%1.18亿 | 19.34%5,932.2万 | -15.03%2.17亿 | -25.62%1.56亿 | -32.93%9,709.14万 | -33.86%4,970.76万 | 31.45%2.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -381.52%-4,607.96万 | 1,132.74%5,914.39万 | 211.96%1,982.58万 | 178.93%2,682.41万 | 70.96%-956.97万 | -94.60%479.78万 | -86.24%-1,770.72万 | -250.36%-3,398.27万 | 0.85%-3,295.16万 | 41.14%8,883.87万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.05%95.36万 | ---- | ---- | ---- | 18.68%76.26万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 339.89%3.28万 | 2,327.40%353.63万 | 5,887.22%345.36万 | 13,888.16%275.32万 | --7,450 | -99.51%14.57万 | -99.78%5.77万 | -99.93%1.97万 | ---- | 44,035.28%2,988.44万 |
投资活动现金流入小计 | 339.89%3.28万 | 221.69%353.63万 | 5,887.22%345.36万 | 13,888.16%275.32万 | --7,450 | -96.41%109.93万 | -99.79%5.77万 | -99.93%1.97万 | ---- | 4,214.78%3,064.7万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -53.29%390.23万 | 20.23%3,760.62万 | 92.10%3,137.88万 | 85.36%1,651.74万 | -26.83%835.47万 | 47.39%3,127.92万 | 36.15%1,633.44万 | -12.67%891.09万 | 509.38%1,141.81万 | -26.52%2,122.13万 |
投资支付的现金 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 186.09%2,390.23万 | 20.23%3,760.62万 | 92.10%3,137.88万 | 85.36%1,651.74万 | -26.83%835.47万 | 47.39%3,127.92万 | 36.15%1,633.44万 | -12.67%891.09万 | 509.38%1,141.81万 | -26.52%2,122.13万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -185.96%-2,386.95万 | -12.89%-3,407万 | -71.57%-2,792.52万 | -54.81%-1,376.42万 | 26.90%-834.72万 | -420.19%-3,017.99万 | -205.17%-1,627.67万 | -153.93%-889.13万 | -240.19%-1,141.81万 | 133.46%942.57万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --748.5万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 260.06%16.96万 | 20.00%18.84万 | 12.50%14.13万 | 0.00%7.85万 | 50.00%4.71万 | 900.00%15.7万 | --12.56万 | --7.85万 | --3.14万 | --1.57万 |
筹资活动现金流出小计 | 260.06%16.96万 | 20.00%18.84万 | 12.50%14.13万 | 0.00%7.85万 | 50.00%4.71万 | -97.91%15.7万 | -98.32%12.56万 | -98.95%7.85万 | --3.14万 | --750.07万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -260.06%-16.96万 | -20.00%-18.84万 | -12.50%-14.13万 | 0.00%-7.85万 | -50.00%-4.71万 | 97.91%-15.7万 | 98.32%-12.56万 | 98.95%-7.85万 | ---3.14万 | ---750.07万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -290.33%-7,011.87万 | 197.44%2,488.55万 | 75.84%-824.07万 | 130.22%1,298.14万 | 59.54%-1,796.4万 | -128.14%-2,553.91万 | -2,149.09%-3,410.96万 | -6,065.65%-4,295.25万 | -76.96%-4,440.12万 | 160.99%9,076.37万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8.39%3.22亿 | -7.93%2.97亿 | -7.93%2.97亿 | -7.93%2.97亿 | -7.93%2.97亿 | 39.22%3.22亿 | 39.22%3.22亿 | 39.22%3.22亿 | 39.22%3.22亿 | 17.69%2.31亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -9.79%2.51亿 | 8.39%3.22亿 | 0.11%2.88亿 | 10.89%3.1亿 | 0.32%2.79亿 | -7.93%2.97亿 | 25.30%2.88亿 | 21.02%2.79亿 | 34.63%2.78亿 | 39.22%3.22亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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