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002511 中顺洁柔

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8.12
-0.21-2.52%

交易中 05/23 13:11 (北京)

108.49亿总市值31.97市盈率TTM

中顺洁柔关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-0.17%21.99亿

11.65%96.42亿

6.32%68亿

4.04%45.68亿

9.41%22.03亿

-4.33%86.36亿

0.54%63.95亿

0.70%43.91亿

-10.75%20.13亿

18.13%90.27亿

收到的税费返还

----

18.19%3,411.1万

223.11%3,411.1万

253.01%3,411.1万

--3,398.4万

3,224.74%2,886.08万

--1,055.72万

--966.29万

----

-89.21%86.81万

收到其他与经营活动有关的现金

-11.34%2,416.71万

68.03%2.27亿

-10.75%9,876.45万

16.86%6,089.41万

31.21%2,725.94万

92.38%1.35亿

90.85%1.11亿

35.83%5,210.95万

-43.71%2,077.59万

-53.94%7,033.18万

经营活动现金流入小计

-1.80%22.23亿

12.54%99.03亿

6.38%69.33亿

4.73%46.63亿

11.30%22.64亿

-3.27%88亿

1.52%65.17亿

1.23%44.53亿

-11.28%20.34亿

16.61%90.98亿

购买商品、接受劳务支付的现金

1.26%15.2亿

1.64%61.79亿

4.17%43.89亿

8.36%27.38亿

32.19%15.01亿

11.87%60.8亿

9.80%42.13亿

1.54%25.26亿

-16.45%11.36亿

8.70%54.34亿

支付给职工以及为职工支付的现金

34.17%3.51亿

-0.15%9.07亿

-3.42%6.82亿

-3.95%4.68亿

-3.95%2.62亿

8.36%9.09亿

11.77%7.06亿

12.06%4.88亿

10.45%2.73亿

26.09%8.39亿

支付的各项税费

67.83%1.48亿

6.56%5.23亿

-12.76%3.45亿

-16.80%2.23亿

-32.28%8,807.5万

-16.05%4.91亿

-5.40%3.95亿

-13.55%2.68亿

-8.78%1.3亿

9.32%5.85亿

支付其他与经营活动有关的现金

55.93%3.48亿

13.21%10.52亿

-1.01%7.25亿

-2.14%4.61亿

-9.91%2.23亿

0.91%9.29亿

12.15%7.33亿

10.18%4.71亿

18.80%2.48亿

18.85%9.2亿

经营活动现金流出小计

14.13%23.68亿

3.01%86.61亿

1.55%61.41亿

3.65%38.9亿

16.13%20.75亿

8.10%84.08亿

9.16%60.47亿

2.52%37.53亿

-8.74%17.86亿

11.53%77.78亿

经营活动产生的现金流量净额

-176.48%-1.45亿

217.08%12.42亿

68.56%7.92亿

10.56%7.73亿

-23.58%1.89亿

-70.32%3.92亿

-46.57%4.7亿

-5.19%7亿

-26.10%2.47亿

59.33%13.2亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--127.15万

----

取得投资收益收到的现金

10,457.12%292.51万

5,636.68%1,149.99万

4,149.93%800.16万

940.05%195.82万

-84.65%2.77万

-45.22%20.05万

-47.48%18.83万

-41.21%18.05万

-90.54%36.6万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

11.38%35.6万

-78.15%232.09万

-80.24%206.75万

-82.34%157.15万

7,151.11%31.96万

-3.98%1,062.27万

-1.71%1,046.06万

-15.61%889.65万

-99.95%4,408.13

-77.34%1,106.25万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--3.82万

收到其他与投资活动有关的现金

1,419.26%3.49亿

221.47%2.33亿

28.30%9,300.1万

125.51%9,300.1万

-44.23%2,300.1万

44.96%7,247.91万

44.98%7,248.85万

-17.52%4,123.95万

-60.66%5,000万

投资活动现金流入小计

1,410.71%3.53亿

191.84%2.47亿

23.98%1.03亿

91.82%9,653.07万

-43.64%2,334.83万

37.59%8,457.38万

36.29%8,313.73万

-17.37%5,032.43万

-31.03%4,142.44万

-65.81%6,146.67万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

64.79%1.02亿

40.53%4.57亿

-17.58%2.26亿

-29.70%1.11亿

-21.56%6,179.13万

-48.84%3.25亿

-47.59%2.74亿

-51.83%1.58亿

-55.74%7,877.03万

24.32%6.36亿

投资支付的现金

----

--245万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--581万

----

支付其他与投资活动有关的现金

268.41%8.7亿

156.01%5.99亿

306.10%8.53亿

608.29%9.92亿

38.84%2.36亿

222.62%2.34亿

2,525.00%2.1亿

--1.4亿

1,595.08%1.7亿

44.96%7,247.91万

投资活动现金流出小计

219.92%9.71亿

90.29%10.64亿

123.96%10.85亿

271.88%11.09亿

22.05%3.04亿

-21.07%5.59亿

-8.87%4.84亿

-9.17%2.98亿

32.34%2.49亿

26.16%7.09亿

投资活动产生的现金流量净额

-120.72%-6.19亿

-72.19%-8.17亿

-144.68%-9.82亿

-308.45%-10.12亿

-35.17%-2.8亿

26.65%-4.75亿

14.72%-4.01亿

7.30%-2.48亿

-62.09%-2.07亿

-69.47%-6.47亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-99.43%80万

505.94%1.52亿

572.67%1.43亿

2,544.74%1.41亿

2,541.11%1.41亿

-27.76%2,515.5万

-33.55%2,120.42万

-52.93%534.55万

-47.86%534.73万

23.91%3,482.09万

取得借款收到的现金

17.72%13.27亿

93.63%19.23亿

403.27%14.12亿

355.50%12.78亿

2,829.05%11.28亿

430.39%9.93亿

49.80%2.81亿

2,050.67%2.81亿

--3,850万

-51.22%1.87亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--565.12万

--883.69万

--136.53万

----

筹资活动现金流入小计

3.95%13.28亿

103.54%20.75亿

415.18%15.54亿

398.42%14.25亿

2,814.09%12.78亿

359.17%10.2亿

37.67%3.02亿

1,071.61%2.86亿

327.56%4,384.73万

-46.10%2.22亿

偿还债务支付的现金

27.88%6.88亿

326.50%15.6亿

1,155.40%9.92亿

1,748.75%7.12亿

--5.38亿

11.23%3.66亿

-52.89%7,900万

-75.31%3,850万

----

9.24%3.29亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-16.21%832.2万

-22.41%1.04亿

-24.81%9,851.64万

-28.35%9,378.11万

--993.25万

3.28%1.34亿

1.16%1.31亿

----

29.96%1.3亿

支付其他与筹资活动有关的现金

421.54%1,317.46万

59.28%2,561.66万

-66.93%2,352.4万

-90.82%580.6万

-71.60%252.61万

-97.64%1,608.22万

-89.13%7,112.7万

-88.60%6,323.88万

-96.04%889.47万

752.44%6.82亿

筹资活动现金流出小计

28.89%7.1亿

227.44%16.9亿

296.16%11.14亿

248.78%8.11亿

6,089.54%5.51亿

-54.78%5.16亿

-70.45%2.81亿

-72.31%2.33亿

-96.80%889.47万

137.22%11.41亿

筹资活动产生的现金流量净额

-14.92%6.19亿

-23.45%3.85亿

2,043.34%4.41亿

1,052.52%6.13亿

1,980.55%7.27亿

154.78%5.04亿

102.81%2,055.24万

106.52%5,321.86万

113.05%3,495.26万

-1,230.07%-9.19亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

307.07%880.81万

-71.94%857.71万

-8.55%2,853.53万

112.03%2,624.88万

317.63%216.38万

658.34%3,056.73万

989.56%3,120.35万

429.69%1,237.99万

-174.98%-99.42万

-72.18%-547.47万

现金及现金等价物净增加额

-121.27%-1.36亿

81.47%8.19亿

132.11%2.79亿

-22.49%4.01亿

761.39%6.38亿

278.84%4.51亿

136.76%1.2亿

248.33%5.17亿

224.48%7,409.29万

-167.44%-2.52亿

加:期初现金及现金等价物余额

65.55%20.68亿

56.54%12.49亿

-24.02%7.98亿

55.33%10.5亿

期末现金及现金等价物余额

2.36%19.32亿

65.55%20.68亿

66.44%15.28亿

25.45%16.5亿

116.44%18.87亿

56.54%12.49亿

26.99%9.18亿

87.55%13.15亿

-11.98%8.72亿

-24.02%7.98亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-0.17%21.99亿	11.65%96.42亿	6.32%68亿	4.04%45.68亿	9.41%22.03亿	-4.33%86.36亿	0.54%63.95亿	0.70%43.91亿	-10.75%20.13亿	18.13%90.27亿
收到的税费返还	----	18.19%3,411.1万	223.11%3,411.1万	253.01%3,411.1万	--3,398.4万	3,224.74%2,886.08万	--1,055.72万	--966.29万	----	-89.21%86.81万
收到其他与经营活动有关的现金	-11.34%2,416.71万	68.03%2.27亿	-10.75%9,876.45万	16.86%6,089.41万	31.21%2,725.94万	92.38%1.35亿	90.85%1.11亿	35.83%5,210.95万	-43.71%2,077.59万	-53.94%7,033.18万
经营活动现金流入小计	-1.80%22.23亿	12.54%99.03亿	6.38%69.33亿	4.73%46.63亿	11.30%22.64亿	-3.27%88亿	1.52%65.17亿	1.23%44.53亿	-11.28%20.34亿	16.61%90.98亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.26%15.2亿	1.64%61.79亿	4.17%43.89亿	8.36%27.38亿	32.19%15.01亿	11.87%60.8亿	9.80%42.13亿	1.54%25.26亿	-16.45%11.36亿	8.70%54.34亿
支付给职工以及为职工支付的现金	34.17%3.51亿	-0.15%9.07亿	-3.42%6.82亿	-3.95%4.68亿	-3.95%2.62亿	8.36%9.09亿	11.77%7.06亿	12.06%4.88亿	10.45%2.73亿	26.09%8.39亿
支付的各项税费	67.83%1.48亿	6.56%5.23亿	-12.76%3.45亿	-16.80%2.23亿	-32.28%8,807.5万	-16.05%4.91亿	-5.40%3.95亿	-13.55%2.68亿	-8.78%1.3亿	9.32%5.85亿
支付其他与经营活动有关的现金	55.93%3.48亿	13.21%10.52亿	-1.01%7.25亿	-2.14%4.61亿	-9.91%2.23亿	0.91%9.29亿	12.15%7.33亿	10.18%4.71亿	18.80%2.48亿	18.85%9.2亿
经营活动现金流出小计	14.13%23.68亿	3.01%86.61亿	1.55%61.41亿	3.65%38.9亿	16.13%20.75亿	8.10%84.08亿	9.16%60.47亿	2.52%37.53亿	-8.74%17.86亿	11.53%77.78亿
经营活动产生的现金流量净额	-176.48%-1.45亿	217.08%12.42亿	68.56%7.92亿	10.56%7.73亿	-23.58%1.89亿	-70.32%3.92亿	-46.57%4.7亿	-5.19%7亿	-26.10%2.47亿	59.33%13.2亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	--127.15万	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	10,457.12%292.51万	5,636.68%1,149.99万	4,149.93%800.16万	940.05%195.82万	-84.65%2.77万	-45.22%20.05万	-47.48%18.83万	-47.48%18.83万	-41.21%18.05万	-90.54%36.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11.38%35.6万	-78.15%232.09万	-80.24%206.75万	-82.34%157.15万	7,151.11%31.96万	-3.98%1,062.27万	-1.71%1,046.06万	-15.61%889.65万	-99.95%4,408.13	-77.34%1,106.25万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--3.82万
收到其他与投资活动有关的现金	1,419.26%3.49亿	221.47%2.33亿	28.30%9,300.1万	125.51%9,300.1万	-44.23%2,300.1万	44.96%7,247.91万	44.98%7,248.85万	-17.52%4,123.95万	-17.52%4,123.95万	-60.66%5,000万
投资活动现金流入小计	1,410.71%3.53亿	191.84%2.47亿	23.98%1.03亿	91.82%9,653.07万	-43.64%2,334.83万	37.59%8,457.38万	36.29%8,313.73万	-17.37%5,032.43万	-31.03%4,142.44万	-65.81%6,146.67万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64.79%1.02亿	40.53%4.57亿	-17.58%2.26亿	-29.70%1.11亿	-21.56%6,179.13万	-48.84%3.25亿	-47.59%2.74亿	-51.83%1.58亿	-55.74%7,877.03万	24.32%6.36亿
投资支付的现金	----	--245万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--581万	--581万	--581万	--581万	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	268.41%8.7亿	156.01%5.99亿	306.10%8.53亿	608.29%9.92亿	38.84%2.36亿	222.62%2.34亿	2,525.00%2.1亿	--1.4亿	1,595.08%1.7亿	44.96%7,247.91万
投资活动现金流出小计	219.92%9.71亿	90.29%10.64亿	123.96%10.85亿	271.88%11.09亿	22.05%3.04亿	-21.07%5.59亿	-8.87%4.84亿	-9.17%2.98亿	32.34%2.49亿	26.16%7.09亿
投资活动产生的现金流量净额	-120.72%-6.19亿	-72.19%-8.17亿	-144.68%-9.82亿	-308.45%-10.12亿	-35.17%-2.8亿	26.65%-4.75亿	14.72%-4.01亿	7.30%-2.48亿	-62.09%-2.07亿	-69.47%-6.47亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-99.43%80万	505.94%1.52亿	572.67%1.43亿	2,544.74%1.41亿	2,541.11%1.41亿	-27.76%2,515.5万	-33.55%2,120.42万	-52.93%534.55万	-47.86%534.73万	23.91%3,482.09万
取得借款收到的现金	17.72%13.27亿	93.63%19.23亿	403.27%14.12亿	355.50%12.78亿	2,829.05%11.28亿	430.39%9.93亿	49.80%2.81亿	2,050.67%2.81亿	--3,850万	-51.22%1.87亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--565.12万	--883.69万	--136.53万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	3.95%13.28亿	103.54%20.75亿	415.18%15.54亿	398.42%14.25亿	2,814.09%12.78亿	359.17%10.2亿	37.67%3.02亿	1,071.61%2.86亿	327.56%4,384.73万	-46.10%2.22亿
偿还债务支付的现金	27.88%6.88亿	326.50%15.6亿	1,155.40%9.92亿	1,748.75%7.12亿	--5.38亿	11.23%3.66亿	-52.89%7,900万	-75.31%3,850万	----	9.24%3.29亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-16.21%832.2万	-22.41%1.04亿	-24.81%9,851.64万	-28.35%9,378.11万	--993.25万	3.28%1.34亿	1.16%1.31亿	1.16%1.31亿	----	29.96%1.3亿
支付其他与筹资活动有关的现金	421.54%1,317.46万	59.28%2,561.66万	-66.93%2,352.4万	-90.82%580.6万	-71.60%252.61万	-97.64%1,608.22万	-89.13%7,112.7万	-88.60%6,323.88万	-96.04%889.47万	752.44%6.82亿
筹资活动现金流出小计	28.89%7.1亿	227.44%16.9亿	296.16%11.14亿	248.78%8.11亿	6,089.54%5.51亿	-54.78%5.16亿	-70.45%2.81亿	-72.31%2.33亿	-96.80%889.47万	137.22%11.41亿
筹资活动产生的现金流量净额	-14.92%6.19亿	-23.45%3.85亿	2,043.34%4.41亿	1,052.52%6.13亿	1,980.55%7.27亿	154.78%5.04亿	102.81%2,055.24万	106.52%5,321.86万	113.05%3,495.26万	-1,230.07%-9.19亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	307.07%880.81万	-71.94%857.71万	-8.55%2,853.53万	112.03%2,624.88万	317.63%216.38万	658.34%3,056.73万	989.56%3,120.35万	429.69%1,237.99万	-174.98%-99.42万	-72.18%-547.47万
现金及现金等价物净增加额	-121.27%-1.36亿	81.47%8.19亿	132.11%2.79亿	-22.49%4.01亿	761.39%6.38亿	278.84%4.51亿	136.76%1.2亿	248.33%5.17亿	224.48%7,409.29万	-167.44%-2.52亿
加:期初现金及现金等价物余额	65.55%20.68亿	56.54%12.49亿	56.54%12.49亿	56.54%12.49亿	56.54%12.49亿	-24.02%7.98亿	-24.02%7.98亿	-24.02%7.98亿	-24.02%7.98亿	55.33%10.5亿
期末现金及现金等价物余额	2.36%19.32亿	65.55%20.68亿	66.44%15.28亿	25.45%16.5亿	116.44%18.87亿	56.54%12.49亿	26.99%9.18亿	87.55%13.15亿	-11.98%8.72亿	-24.02%7.98亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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