(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.58%7.13亿 | -1.25%33.14亿 | -6.32%20.22亿 | -18.41%11.84亿 | -23.03%5.46亿 | -5.71%33.56亿 | -20.33%21.58亿 | -11.60%14.51亿 | -10.26%7.09亿 | 38.46%35.59亿 |
收到的税费返还 | --2,911.38万 | -3.65%2,914.17万 | 12.98%2,911.38万 | 12.98%2,911.38万 | ---- | --3,024.56万 | --2,576.97万 | --2,576.97万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 446.87%1,175.55万 | 40.81%1,705.54万 | 26.13%1,153.91万 | 24.84%838.58万 | -58.84%214.96万 | -5.37%1,211.26万 | -11.01%914.84万 | -6.47%671.71万 | 104.03%522.21万 | -39.82%1,280.05万 |
经营活动现金流入小计 | 37.52%7.54亿 | -1.12%33.6亿 | -5.96%20.62亿 | -17.67%12.21亿 | -23.29%5.48亿 | -4.86%33.99亿 | -19.35%21.93亿 | -10.01%14.83亿 | -9.89%7.15亿 | 37.81%35.72亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.59%5.54亿 | -33.94%22.72亿 | -37.31%11.52亿 | -46.01%6.77亿 | -49.67%3.45亿 | 19.73%34.39亿 | -14.79%18.37亿 | 1.21%12.54亿 | 22.52%6.86亿 | 65.22%28.72亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.31%4,537.73万 | 6.37%1.62亿 | 3.69%1.22亿 | 2.19%8,392.11万 | -13.04%3,709.99万 | -9.76%1.52亿 | -9.55%1.17亿 | -4.38%8,212.07万 | -5.91%4,266.24万 | 10.89%1.68亿 |
支付的各项税费 | 26.64%2,427.77万 | 236.51%1.55亿 | 223.23%1.07亿 | 199.44%5,631.37万 | -25.60%1,917.03万 | -62.51%4,604.25万 | -69.62%3,304.81万 | -78.73%1,880.61万 | -30.49%2,576.56万 | 0.68%1.23亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29.45%4,370.69万 | 44.79%1.71亿 | 28.67%1.44亿 | -5.21%7,274.23万 | -21.27%3,376.33万 | -23.44%1.18亿 | -6.33%1.12亿 | -3.40%7,674.28万 | 14.87%4,288.75万 | 39.18%1.54亿 |
经营活动现金流出小计 | 53.41%6.68亿 | -26.52%27.6亿 | -27.40%15.24亿 | -37.84%8.9亿 | -45.41%4.35亿 | 13.18%37.55亿 | -16.49%20.99亿 | -4.09%14.32亿 | 17.31%7.97亿 | 56.27%33.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23.71%8,614.18万 | 268.42%6.01亿 | 475.98%5.38亿 | 547.12%3.31亿 | 236.68%1.13亿 | -240.30%-3.57亿 | -54.40%9,339.83万 | -67.01%5,115.37万 | -172.82%-8,261.42万 | -45.77%2.54亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -26.34%4.35亿 | -6.48%18.23亿 | -11.60%14.18亿 | -24.38%8.05亿 | 4.13%5.9亿 | 0.11%19.5亿 | -3.70%16.04亿 | -11.29%10.65亿 | -22.17%5.67亿 | -0.87%19.47亿 |
取得投资收益收到的现金 | -49.88%354.16万 | -8.48%2,397万 | -26.76%1,585万 | -44.27%884.25万 | -33.60%706.57万 | 8.49%2,619.18万 | 11.79%2,164.03万 | 28.48%1,586.69万 | 81.03%1,064.04万 | -23.33%2,414.22万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.33%19.82万 | -98.40%13.85万 | -96.56%23.01万 | -97.01%20万 | --6.6万 | 144.50%866.33万 | 206.64%669.62万 | 5,789.37%669.62万 | ---- | 648.50%354.33万 |
投资活动现金流入小计 | -26.60%4.38亿 | -6.91%18.47亿 | -12.15%14.34亿 | -25.12%8.14亿 | 3.44%5.97亿 | 0.47%19.84亿 | -3.25%16.32亿 | -10.34%10.87亿 | -21.35%5.77亿 | -1.07%19.75亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -35.17%6,127.4万 | 109.86%2.71亿 | -17.29%1.66亿 | 55.91%1.3亿 | 111.91%9,451.83万 | 161.34%1.29亿 | 101.20%2亿 | -4.38%8,320.4万 | -14.86%4,460.23万 | -14.67%4,941.46万 |
投资支付的现金 | -47.31%2.3亿 | 14.41%19.7亿 | -28.07%10.6亿 | -32.66%5.87亿 | -13.74%4.37亿 | -15.36%17.22亿 | -9.74%14.73亿 | -21.18%8.71亿 | 1.20%5.06亿 | -3.08%20.34亿 |
投资活动现金流出小计 | -45.15%2.91亿 | 21.07%22.41亿 | -26.78%12.25亿 | -24.94%7.16亿 | -3.56%5.31亿 | -11.17%18.51亿 | -3.36%16.73亿 | -19.95%9.54亿 | -0.32%5.51亿 | -3.39%20.83亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 122.40%1.47亿 | -393.97%-3.93亿 | 604.63%2.08亿 | -26.41%9,782.16万 | 148.10%6,611.34万 | 223.70%1.34亿 | 7.80%-4,131.54万 | 550.39%1.33亿 | -85.33%2,664.81万 | 32.38%-1.08亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -3.46%2.4亿 | -7.00%5.5亿 | -6.29%4.89亿 | 2.53%3.49亿 | 3.58%2.49亿 | 31.13%5.91亿 | 21.26%5.21亿 | 17.24%3.4亿 | 0.00%2.4亿 | 0.19%4.51亿 |
筹资活动现金流入小计 | -3.46%2.4亿 | -7.00%5.5亿 | -6.29%4.89亿 | 2.53%3.49亿 | 3.58%2.49亿 | 31.13%5.91亿 | 21.26%5.21亿 | 17.24%3.4亿 | 0.00%2.4亿 | -1.90%4.51亿 |
偿还债务支付的现金 | 3.58%2.49亿 | 31.42%5.91亿 | 32.88%5.71亿 | 34.48%3.9亿 | 0.00%2.4亿 | -0.22%4.5亿 | 0.00%4.3亿 | 0.00%2.9亿 | 0.00%2.4亿 | 18.64%4.51亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.15%442.88万 | 6.86%7,428.81万 | 0.31%6,480.45万 | 1.12%6,020.52万 | 4.77%471.89万 | 1.19%6,952.19万 | 1.02%6,460.62万 | 0.77%5,953.65万 | -1.50%450.4万 | 0.36%6,870.69万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --125万 | 0.00%300万 | -33.33%150万 | --75万 | ---- | 20.00%300万 | --225万 | ---- | ---- | -98.26%250万 |
筹资活动现金流出小计 | 3.91%2.54亿 | 27.97%6.69亿 | 28.35%6.38亿 | 29.01%4.51亿 | 0.09%2.45亿 | 0.06%5.23亿 | 0.59%4.97亿 | 0.13%3.5亿 | -0.03%2.45亿 | -11.88%5.22亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -467.91%-1,427.88万 | -272.32%-1.19亿 | -707.50%-1.49亿 | -973.30%-1.02亿 | 186.36%388.11万 | 196.73%6,887.81万 | 138.38%2,454.38万 | 83.86%-953.65万 | 1.71%-449.4万 | 46.41%-7,120.69万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143.02%-59.62万 | -209.39%-202.84万 | -130.80%-80.75万 | -62.47%109.8万 | -179.58%-24.53万 | 358.31%185.43万 | 627.83%262.16万 | 24,974.34%292.59万 | -129.76%-8.78万 | 34.86%-71.79万 |
现金及现金等价物净增加额 | 19.51%2.18亿 | 157.05%8,684.82万 | 652.74%5.97亿 | 84.60%3.28亿 | 401.70%1.83亿 | -305.17%-1.52亿 | -17.81%7,924.83万 | 52.47%1.77亿 | -120.82%-6,054.78万 | -57.59%7,419.98万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3.08%3.3亿 | -38.53%2.43亿 | -38.53%2.43亿 | -38.53%2.43亿 | -19.04%3.2亿 | 23.12%3.95亿 | 23.12%3.95亿 | 23.12%3.95亿 | 23.12%3.95亿 | 119.84%3.21亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 9.05%5.48亿 | 35.75%3.3亿 | 76.95%8.39亿 | -0.37%5.71亿 | 50.20%5.03亿 | -38.53%2.43亿 | 13.66%4.74亿 | 30.93%5.73亿 | -45.30%3.35亿 | 23.12%3.95亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据