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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
山东矿机 (002526)
- 3.09
- 0.000.00%
休市中 05/22 15:00 (北京)
55.09亿总市值68.67市盈率TTM
3.12最高价3.04最低价18.97万手成交量3.09今开3.09昨收5838.16万成交额1.07%换手率44.78市盈率(静)17.83亿总股本4.5252周最高1.70市净率54.73亿流通值3.0452周最低3.40涨停价17.71亿流通股7.29历史最高2.78跌停价2.59%振幅1.51历史最低0.01股息TTM3.08平均价8.67万手内盘0.32%股息率TTM100股每手10.01万手外盘
山东矿机 (002526) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.58%5.31亿 | -1.03%21.37亿 | -5.19%17.13亿 | 7.65%11.26亿 | -9.76%4.52亿 | -9.07%21.59亿 | 25.36%18.07亿 | -6.02%10.46亿 | -13.56%5.01亿 | 19.87%23.74亿 |
| 收到的税费返还 | -98.17%36.64万 | -20.40%2,383.07万 | 44.95%2,381.31万 | 214.08%2,274.38万 | 584.88%2,003.68万 | 536.57%2,993.7万 | 207.89%1,642.87万 | 61.33%724.14万 | -21.82%292.56万 | -58.00%470.29万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -29.68%286.87万 | -46.62%1,235.93万 | -64.70%1,828.54万 | -51.91%1,488.66万 | -66.35%407.93万 | -28.81%2,315.12万 | 12.86%5,180.12万 | 26.36%3,095.25万 | -20.79%1,212.18万 | 95.18%3,252.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.30%5.35亿 | -1.77%21.73亿 | -6.40%17.55亿 | 7.33%11.64亿 | -7.72%4.76亿 | -8.27%22.12亿 | 25.63%18.75亿 | -5.06%10.84亿 | -13.80%5.16亿 | 20.06%24.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55.76%4.28亿 | 11.32%15.41亿 | -11.68%10.91亿 | 3.96%8.11亿 | -26.45%2.75亿 | -25.51%13.84亿 | 42.23%12.35亿 | 4.19%7.8亿 | -11.21%3.74亿 | 15.56%18.58亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.38%1.09亿 | 6.72%3.66亿 | 5.52%2.74亿 | 13.70%1.99亿 | 16.97%1.17亿 | 4.28%3.43亿 | 5.26%2.59亿 | 6.12%1.75亿 | 17.23%9,967.78万 | 9.68%3.29亿 |
| 支付的各项税费 | 3.61%4,091.79万 | 40.93%1.99亿 | 101.57%1.71亿 | 243.97%1.29亿 | 174.28%3,949.26万 | -44.51%1.41亿 | -50.16%8,505.09万 | -56.16%3,754.92万 | -70.31%1,439.85万 | 49.97%2.54亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -13.75%4,495.59万 | -13.20%1.4亿 | -8.88%1.36亿 | 13.48%9,934.07万 | 24.82%5,212.18万 | 3.19%1.61亿 | 101.99%1.49亿 | 4.46%8,754.24万 | 1.97%4,175.74万 | 15.85%1.56亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 28.99%6.23亿 | 10.66%22.45亿 | -3.29%16.72亿 | 14.65%12.39亿 | -8.77%4.83亿 | -21.87%20.29亿 | 27.16%17.28亿 | -0.26%10.8亿 | -11.05%5.29亿 | 17.42%25.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,174.37%-8,840.02万 | -139.55%-7,234.2万 | -43.13%8,318.86万 | -2,133.82%-7,517.6万 | 48.84%-693.68万 | 198.53%1.83亿 | 9.97%1.46亿 | -93.70%369.63万 | -521.02%-1,355.91万 | 8.69%-1.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | --44.72万 | -51.78%1,154.33万 | 33.82%3,203.11万 | 980.85%2,846.3万 | ---- | -30.60%2,393.72万 | 244.93%2,393.61万 | -51.45%263.34万 | -100.01%-78.22 | 81.32%3,449.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 148.48%30.34万 | 346.05%94.84万 | -27.10%15.92万 | -36.50%12.21万 | 20.91%12.21万 | -35.66%21.26万 | -40.19%21.83万 | -20.86%19.23万 | --10.1万 | -42.53%33.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---189.62万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -2.76%4.49亿 | 283.69%3.26亿 | 283.69%3.26亿 | 120.47%6,613.99万 | -34.11%4.62亿 | -80.85%8,500万 | -75.01%8,500万 | -75.04%3,000万 | -20.83%7.02亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -98.87%75.06万 | -5.02%4.62亿 | 228.28%3.58亿 | 303.90%3.55亿 | 120.13%6,626.2万 | -33.78%4.86亿 | -75.80%1.09亿 | -74.61%8,782.57万 | -75.21%3,010.09万 | -18.90%7.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -50.27%1,992.13万 | -20.65%1.56亿 | -33.21%1.05亿 | -33.60%8,110.78万 | -28.71%4,005.84万 | -19.44%1.96亿 | -14.64%1.58亿 | -13.70%1.22亿 | 4.63%5,618.93万 | 33.27%2.44亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --360.18万 | --360.18万 | --360.18万 | --360.18万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1,000万 | -31.92%1.6亿 | 1,500.00%1.6亿 | 1,500.00%1.6亿 | ---- | -51.24%2.35亿 | -95.94%1,000万 | -95.50%1,000万 | -88.51%1,000万 | -30.87%4.82亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -25.31%2,992.13万 | -27.40%3.16亿 | 54.93%2.65亿 | 77.60%2.41亿 | -42.60%4,005.84万 | -40.06%4.35亿 | -60.29%1.71亿 | -62.66%1.36亿 | -50.40%6,979.11万 | -19.38%7.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211.32%-2,917.06万 | 184.86%1.46亿 | 249.90%9,304.82万 | 337.05%1.14亿 | 166.02%2,620.37万 | 496.06%5,127.64万 | -412.36%-6,207.28万 | -171.04%-4,792.95万 | -105.80%-3,969.02万 | 59.69%860.26万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --702万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --702万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -31.23%2.63亿 | -59.40%1.08亿 | -89.42%2,000万 | ---- | -7.85%3.82亿 | -20.60%2.66亿 | 122.35%1.89亿 | --1.89亿 | 76.60%4.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -19.16%4,042万 | -77.77%2,500万 | 28.93%1.22亿 | 24.16%1.17亿 | 0.00%5,000万 | -40.71%1.12亿 | 260.52%9,425.1万 | 4,298.11%9,425.1万 | --5,000万 | 8.90%1.9亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -19.16%4,042万 | -40.39%2.95亿 | -36.29%2.3亿 | -51.63%1.37亿 | -79.08%5,000万 | -18.16%4.95亿 | -0.25%3.6亿 | 225.04%2.83亿 | --2.39亿 | 47.55%6.05亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -46.53%2.53亿 | -56.72%1.45亿 | -78.72%5,000万 | -50.00%5,000万 | 69.29%4.74亿 | 45.65%3.35亿 | 193.75%2.35亿 | --1亿 | 86.67%2.8亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82.83%171.1万 | -58.12%2,122.54万 | -60.83%1,963.82万 | -72.65%105.5万 | -48.86%93.58万 | 432.80%5,067.87万 | 450.94%5,013.71万 | -42.35%385.67万 | -43.17%182.99万 | 53.02%951.18万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.00%67.5万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -64.64%3,076.11万 | --2.48亿 | --1.5亿 | 1,089.90%5,000万 | 24.29%8,700万 | ---- | ---- | ---505.1万 | 25.73%7,000万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -98.30%171.1万 | -50.07%3.05亿 | 7.01%4.12亿 | -15.83%2.01亿 | 4.30%1.01亿 | 70.14%6.12亿 | 7.25%3.85亿 | 104.69%2.39亿 | 2,905.84%9,677.89万 | 69.67%3.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 176.00%3,870.9万 | 91.09%-1,040.65万 | -633.83%-1.83亿 | -244.24%-6,403.5万 | -135.81%-5,093.58万 | -147.64%-1.17亿 | -1,318.29%-2,488.61万 | 250.25%4,439.43万 | 4,517.23%1.42亿 | 23.87%2.45亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -125.11%-1.78万 | -181.67%-6.45万 | 196.64%17.7万 | 675.62%12.85万 | 8,495.49%7.1万 | 5,927.22%7.9万 | -2.39%5.97万 | -77.00%1.66万 | 101.88%825.88 | -100.44%-1,355.59 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -149.64%-7,887.96万 | -46.16%6,325.27万 | -110.45%-620.75万 | -14,435.89%-2,546.54万 | -135.51%-3,159.79万 | 72.55%1.17亿 | -61.69%5,938.46万 | -98.45%17.76万 | 560.32%8,897.27万 | 24,714.33%6,809.28万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.25%5.07亿 | 36.00%4.44亿 | 36.00%4.44亿 | 36.00%4.44亿 | 36.00%4.44亿 | 26.37%3.26亿 | 26.37%3.26亿 | 26.37%3.26亿 | 26.37%3.26亿 | 0.11%2.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.87%4.28亿 | 14.25%5.07亿 | 13.46%4.38亿 | 28.13%4.18亿 | -0.74%4.12亿 | 36.00%4.44亿 | -6.66%3.86亿 | 21.05%3.27亿 | 73.83%4.15亿 | 26.37%3.26亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
