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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
沪深市场个股详情
*ST海源 (002529)
- 7.08
- +0.11+1.58%
已收盘 01/23 15:00 (北京)
18.41亿总市值-8.84市盈率TTM
7.10最高价6.95最低价6.07万手成交量7.00今开6.97昨收4272.72万成交额2.33%换手率亏损市盈率(静)2.60亿总股本9.6952周最高9.52市净率18.41亿流通值4.8552周最低7.32涨停价2.60亿流通股35.76历史最高6.62跌停价2.15%振幅4.46历史最低--股息TTM7.04平均价2.45万手内盘--股息率TTM100股每手3.47万手外盘
*ST海源 (002529) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113.39%1.86亿 | 32.62%9,097.48万 | 164.40%7,164.22万 | -52.08%1.14亿 | -45.95%8,696.61万 | -24.05%6,859.56万 | -43.26%2,709.61万 | -27.33%2.38亿 | -39.77%1.61亿 | -46.92%9,031.88万 |
| 收到的税费返还 | -99.47%4.15万 | -99.43%4.15万 | 390.83%4.15万 | -16.69%779.65万 | -10.96%781万 | -10.59%730.15万 | -99.89%8,447.21 | 1,205.98%935.83万 | 1,148.45%877.15万 | 8,492.35%816.59万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 109.62%1.02亿 | -64.41%1,337.79万 | 10.85%1,504.93万 | 6.41%6,583.19万 | -52.90%4,869.59万 | 194.12%3,758.66万 | 74.47%1,357.59万 | -53.28%6,186.37万 | -19.29%1.03亿 | -78.20%1,277.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 100.52%2.88亿 | -8.01%1.04亿 | 113.21%8,673.3万 | -39.31%1.88亿 | -47.46%1.43亿 | 1.99%1.13亿 | -35.58%4,068.04万 | -32.87%3.09亿 | -31.03%2.73亿 | -51.38%1.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129.61%1.42亿 | 80.08%7,720.92万 | 54.98%3,891.81万 | -44.15%8,017.41万 | -45.46%6,165.85万 | -36.09%4,287.39万 | -19.57%2,511.15万 | 2.82%1.44亿 | 0.64%1.13亿 | -33.29%6,708.09万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.29%5,250.82万 | 2.00%3,015.56万 | -32.58%1,310.26万 | -30.43%5,802.97万 | -25.68%4,365.2万 | -25.09%2,956.5万 | 3.01%1,943.46万 | 14.28%8,341.11万 | 14.27%5,873.84万 | 18.69%3,946.8万 |
| 支付的各项税费 | -26.83%762.32万 | -32.30%448.9万 | -50.10%274.95万 | -5.67%1,187.41万 | -15.99%1,041.87万 | -30.61%663.03万 | 7.01%550.95万 | 192.85%1,258.8万 | 1,253.25%1,240.19万 | 573.72%955.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66.12%7,652.41万 | -57.33%1,534.96万 | -48.07%1,371.86万 | -31.39%6,752.86万 | -64.65%4,606.54万 | -24.37%3,597.37万 | -11.21%2,641.56万 | -29.00%9,842.8万 | -40.99%1.3亿 | -42.83%4,756.64万 |
| 经营活动现金流出小计 | 71.96%2.78亿 | 10.57%1.27亿 | -10.44%6,848.88万 | -35.62%2.18亿 | -48.56%1.62亿 | -29.71%1.15亿 | -10.02%7,647.11万 | -4.94%3.38亿 | -18.41%3.15亿 | -25.07%1.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151.66%946.62万 | -1,362.98%-2,280.91万 | 150.97%1,824.42万 | -3.97%-2,997.39万 | 55.80%-1,832.26万 | 97.02%-155.91万 | -63.88%-3,579.06万 | -127.45%-2,883.01万 | -497.26%-4,145.64万 | -602.41%-5,240.57万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,800万 | --1,520万 | ---- | 22.05%2,685万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.04%4.93万 | -99.90%4,281 | -99.90%4,281 | -72.56%216万 | 191,939.40%511.79万 | --415.32万 | --411.52万 | 332.92%787.03万 | -95.79%2,665 | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --682万 | ---- | ---- | --3,761.87万 | ---- | ---- | --1,520万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -84.07%686.93万 | -99.98%4,281 | -99.98%4,281 | 14.57%3,977.86万 | 1,617,830.58%4,311.79万 | --1,935.32万 | --1,931.52万 | 45.77%3,472.03万 | -99.99%2,665 | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -96.49%80.69万 | -98.88%24.73万 | -99.44%5.95万 | -3.12%2,594.52万 | -9.46%2,296.48万 | -7.38%2,198.99万 | -25.54%1,056.47万 | -72.86%2,677.96万 | -60.23%2,536.38万 | -63.68%2,374.12万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,685万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -96.49%80.69万 | -98.88%24.73万 | -99.44%5.95万 | -51.62%2,594.52万 | -9.46%2,296.48万 | -7.11%2,205.43万 | -25.54%1,056.47万 | -45.65%5,362.96万 | -60.23%2,536.38万 | -63.68%2,374.12万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69.92%606.24万 | 91.00%-24.3万 | -100.63%-5.52万 | 173.16%1,383.34万 | 179.46%2,015.31万 | 88.62%-270.11万 | 161.67%875.05万 | 74.74%-1,890.94万 | 39.20%-2,536.11万 | 28.74%-2,374.12万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 20.07%9,870万 | ---- | ---- | -16.84%8,689.9万 | -21.34%8,219.9万 | -14.71%7,249.9万 | --7,249.9万 | -38.89%1.05亿 | -31.68%1.05亿 | 70.00%8,500万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -88.37%1,016.26万 | 13.31%9,230.27万 | -97.34%185.14万 | 65.50%1.08亿 | 37.14%8,738.84万 | -24.55%8,146.15万 | 4.86%6,950.3万 | 128.07%6,542.87万 | --6,372.14万 | 60,130.87%1.08亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -35.81%1.09亿 | -40.05%9,230.27万 | -98.70%185.14万 | 14.86%1.95亿 | 0.81%1.7亿 | -20.22%1.54亿 | 114.24%1.42亿 | -14.90%1.7亿 | 9.98%1.68亿 | 284.57%1.93亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 6.40%1.11亿 | -64.79%3,304.75万 | -87.44%800.05万 | 22.37%1.19亿 | 21.25%1.05亿 | 42.63%9,385万 | 9,000.00%6,370万 | 21.81%9,745万 | 23.19%8,622.98万 | 338.67%6,580万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -28.70%429.54万 | -30.31%297.82万 | -30.16%151.75万 | 12.11%934.89万 | -11.16%602.43万 | -5.27%427.35万 | 4.81%217.27万 | 69.53%833.89万 | 93.01%678.07万 | 37.96%451.11万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -92.93%504.87万 | -45.11%3,411.79万 | -98.56%82.96万 | 64.99%7,546.06万 | 101.37%7,140.67万 | -6.70%6,215.5万 | 19.33%5,777.51万 | -58.99%4,573.62万 | 876.94%3,546.11万 | 4,522.46%6,662.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -33.73%1.21亿 | -56.24%7,014.36万 | -91.63%1,034.76万 | 34.67%2.04亿 | 41.65%1.82亿 | 17.05%1.6亿 | 141.55%1.24亿 | -22.87%1.52亿 | 66.54%1.28亿 | 594.70%1.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.37%-1,172.9万 | 450.73%2,215.91万 | -146.29%-849.62万 | -148.25%-888万 | -131.18%-1,239.51万 | -111.27%-631.81万 | 21.60%1,835.41万 | 468.85%1,840.36万 | -47.57%3,974.98万 | 83.93%5,603.92万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.90%-476.94 | -100.32%-14.87 | 99.98%-12.85 | -59.93%5,801.01 | -69.37%4,376.69 | -77.95%4,691.71 | 51.80%-6.01万 | 106.99%1.45万 | 109.99%1.43万 | -63.44%2.13万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 135.98%379.91万 | 91.55%-89.3万 | 210.82%969.28万 | 14.69%-2,501.47万 | 60.97%-1,056.02万 | 47.36%-1,057.35万 | 58.47%-874.61万 | -188.34%-2,932.14万 | -160.94%-2,705.34万 | -362.89%-2,008.63万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -86.19%400.88万 | -86.19%400.88万 | -86.19%400.88万 | -50.26%2,902.34万 | -50.26%2,902.34万 | -50.26%2,902.34万 | -50.26%2,902.34万 | 131.95%5,834.48万 | 131.95%5,834.48万 | 131.95%5,834.48万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -57.71%780.78万 | -83.11%311.57万 | -32.43%1,370.15万 | -86.19%400.88万 | -41.00%1,846.32万 | -51.78%1,844.99万 | -45.62%2,027.73万 | -50.26%2,902.34万 | -55.01%3,129.14万 | 16.66%3,825.85万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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