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002571 德力股份

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4.43
-0.02-0.45%

休市中 05/31 15:00 (北京)

17.36亿总市值-44747市盈率TTM

德力股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

24.67%3.55亿

25.59%13.24亿

16.72%9.26亿

19.69%5.92亿

28.06%2.84亿

14.26%10.54亿

21.06%7.94亿

14.51%4.95亿

16.56%2.22亿

17.63%9.22亿

收到的税费返还

4,977.93%633.1万

-30.26%1,458.99万

-14.30%1,458.99万

-6.41%1,458.99万

-98.61%12.47万

86.90%2,092.08万

144.95%1,702.44万

617.92%1,558.85万

413.69%900.03万

38.77%1,119.33万

收到其他与经营活动有关的现金

169.67%939.63万

17.36%2,391.42万

-42.13%1,839.29万

-66.98%846.09万

-87.61%348.44万

-44.83%2,037.66万

-35.71%3,178.33万

-9.11%2,562.19万

90.16%2,811.72万

212.86%3,693.64万

经营活动现金流入小计

28.57%3.7亿

24.37%13.62亿

13.88%9.59亿

14.79%6.15亿

11.11%2.88亿

12.85%10.95亿

18.33%8.43亿

15.91%5.36亿

25.17%2.59亿

20.71%9.71亿

购买商品、接受劳务支付的现金

35.21%2.71亿

18.53%8.86亿

-2.87%6.24亿

-0.84%4.14亿

-3.91%2亿

4.60%7.47亿

43.28%6.43亿

44.83%4.18亿

64.36%2.08亿

28.82%7.14亿

支付给职工以及为职工支付的现金

29.45%6,215.85万

-2.15%2.21亿

13.90%1.78亿

13.44%1.1亿

-11.36%4,801.76万

23.97%2.26亿

10.13%1.56亿

21.35%9,706.71万

15.12%5,417.11万

24.64%1.82亿

支付的各项税费

-26.00%836.46万

64.81%4,258.49万

50.50%3,142.6万

75.86%2,243.28万

208.95%1,130.4万

-2.30%2,583.86万

-10.88%2,088.07万

-26.56%1,275.63万

-38.86%365.88万

-4.70%2,644.79万

支付其他与经营活动有关的现金

244.25%4,263.61万

74.36%7,424.69万

-36.77%3,690.56万

-22.87%2,685.79万

-38.15%1,238.52万

-3.36%4,258.28万

-39.91%5,836.88万

-0.85%3,482.26万

37.16%2,002.39万

-3.00%4,406.13万

经营活动现金流出小计

41.17%3.84亿

17.47%12.24亿

-0.87%8.71亿

2.00%5.74亿

-5.00%2.72亿

7.70%10.42亿

23.52%8.78亿

33.62%5.63亿

47.22%2.86亿

24.96%9.67亿

经营活动产生的现金流量净额

-183.76%-1,351.46万

159.13%1.38亿

348.39%8,881.63万

254.64%4,131.21万

159.80%1,613.51万

1,602.29%5,338.54万

-3,854.82%-3,575.65万

-164.71%-2,671.46万

-312.49%-2,698.38万

-89.50%313.61万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-56.68%1,714.94万

----

259.64%3,958.79万

取得投资收益收到的现金

-65.00%420万

-29.65%1,595.19万

-29.70%1,589.85万

-33.33%1,200万

23.82%2,267.47万

164.49%2,261.55万

165.39%2,261.55万

229.22%1,800万

93.19%1,831.26万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

11.14%9.62万

-39.89%6,500

----

-86.74%8.66万

-92.06%1.08万

-80.28%9,569.03

----

-72.12%65.3万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-33.15%720万

13,925.80%360万

--360万

----

-23.70%1,077万

-99.27%2.57万

----

-62.80%1,411.62万

投资活动现金流入小计

-65.00%420万

-54.13%2,324.81万

-13.89%1,950.5万

-13.82%1,949.85万

-33.33%1,200万

-30.26%5,068.06万

-37.40%2,265.2万

-30.53%2,262.51万

-38.92%1,800万

19.58%7,266.96万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-42.55%4,632.15万

21.55%3.92亿

-4.81%2.89亿

-41.86%1.19亿

-54.83%8,062.68万

-26.57%3.22亿

5.75%3.04亿

37.66%2.04亿

182.16%1.79亿

252.39%4.39亿

投资支付的现金

----

-16.00%187.14万

----

47.86%222.78万

47.72%222.78万

47.69%222.78万

----

--150.68万

支付其他与投资活动有关的现金

2.78%370万

-33.15%720万

98.90%720万

102.82%720万

--360万

-23.35%1,077万

-78.00%362万

1.43%355万

----

69.85%1,405万

投资活动现金流出小计

-40.61%5,002.15万

19.54%4.01亿

-3.68%2.98亿

-39.14%1.28亿

-52.82%8,422.68万

-26.22%3.35亿

1.44%3.1亿

36.93%2.1亿

167.37%1.79亿

242.15%4.54亿

投资活动产生的现金流量净额

36.56%-4,582.15万

-32.66%-3.78亿

2.87%-2.79亿

42.20%-1.08亿

55.00%-7,222.68万

25.45%-2.85亿

-6.66%-2.87亿

-55.16%-1.87亿

-330.34%-1.61亿

-429.91%-3.82亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

520.59%21.1万

--21.1万

--6.4万

--3.4万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

520.59%21.1万

--21.1万

--6.4万

--3.4万

----

取得借款收到的现金

-36.92%1.83亿

72.77%9.3亿

65.47%8.04亿

46.45%5.48亿

41.84%2.9亿

90.85%5.38亿

151.01%4.86亿

345.16%3.74亿

264.25%2.04亿

78.89%2.82亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-61.29%200万

-89.18%1,527.5万

-84.36%1,496.62万

-91.94%808.26万

-84.25%516.66万

-19.78%1.41亿

-32.23%9,571.97万

179.69%1亿

1,589.29%3,281.23万

621.01%1.76亿

筹资活动现金流入小计

-37.36%1.85亿

39.14%9.45亿

40.84%8.19亿

17.25%5.56亿

24.40%2.95亿

48.34%6.79亿

73.69%5.81亿

295.69%4.74亿

308.64%2.37亿

145.78%4.58亿

偿还债务支付的现金

-23.54%1.51亿

74.76%5.31亿

64.71%3.74亿

93.98%2.98亿

266.21%1.98亿

111.99%3.04亿

69.68%2.27亿

34.90%1.53亿

22.92%5,408.7万

103.80%1.43亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-9.21%980.64万

13.30%4,915.78万

21.17%3,155.51万

46.31%2,193.71万

22.91%1,080.12万

294.44%4,338.72万

334.56%2,604.27万

285.86%1,499.39万

583.90%878.77万

150.38%1,099.97万

支付其他与筹资活动有关的现金

-47.77%1,592.43万

-17.47%1.02亿

68.23%1.06亿

65.75%8,598.06万

25.72%3,048.63万

518.55%1.23亿

284.93%6,275.01万

3,347.49%5,187.52万

2,120.46%2,424.99万

--1,990.48万

筹资活动现金流出小计

-25.98%1.77亿

44.94%6.81亿

61.82%5.11亿

84.09%4.05亿

174.73%2.39亿

169.98%4.7亿

102.32%3.16亿

84.94%2.2亿

87.86%8,712.46万

133.19%1.74亿

筹资活动产生的现金流量净额

-86.57%743.43万

26.09%2.64亿

15.89%3.08亿

-40.71%1.51亿

-63.04%5,536.95万

-26.31%2.09亿

48.67%2.66亿

33,250.29%2.54亿

1,191.22%1.5亿

154.20%2.84亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

362.44%101.63万

337.47%378.64万

211.68%160.69万

77.22%71.7万

72.80%-38.72万

38.32%-159.44万

-149.35%-143.88万

276.27%40.46万

-286.54%-142.38万

-191.94%-258.51万

现金及现金等价物净增加额

-4,486.69%-5,088.56万

219.06%2,823.06万

302.88%1.19亿

107.87%8,452.62万

97.16%-110.94万

75.67%-2,371.22万

34.83%-5,878.91万

151.65%4,066.38万

-219.74%-3,912.18万

-242.14%-9,745.46万

加:期初现金及现金等价物余额

52.74%8,175.81万

-30.70%5,352.75万

-46.09%5,352.75万

-55.79%7,723.96万

-43.16%9,928.82万

64.60%1.75亿

期末现金及现金等价物余额

-41.10%3,087.25万

52.74%8,175.81万

836.56%1.73亿

17.09%1.38亿

-12.88%5,241.8万

-30.70%5,352.75万

-78.16%1,845.05万

22.86%1.18亿

-62.97%6,016.65万

-55.79%7,723.96万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	24.67%3.55亿	25.59%13.24亿	16.72%9.26亿	19.69%5.92亿	28.06%2.84亿	14.26%10.54亿	21.06%7.94亿	14.51%4.95亿	16.56%2.22亿	17.63%9.22亿
收到的税费返还	4,977.93%633.1万	-30.26%1,458.99万	-14.30%1,458.99万	-6.41%1,458.99万	-98.61%12.47万	86.90%2,092.08万	144.95%1,702.44万	617.92%1,558.85万	413.69%900.03万	38.77%1,119.33万
收到其他与经营活动有关的现金	169.67%939.63万	17.36%2,391.42万	-42.13%1,839.29万	-66.98%846.09万	-87.61%348.44万	-44.83%2,037.66万	-35.71%3,178.33万	-9.11%2,562.19万	90.16%2,811.72万	212.86%3,693.64万
经营活动现金流入小计	28.57%3.7亿	24.37%13.62亿	13.88%9.59亿	14.79%6.15亿	11.11%2.88亿	12.85%10.95亿	18.33%8.43亿	15.91%5.36亿	25.17%2.59亿	20.71%9.71亿
购买商品、接受劳务支付的现金	35.21%2.71亿	18.53%8.86亿	-2.87%6.24亿	-0.84%4.14亿	-3.91%2亿	4.60%7.47亿	43.28%6.43亿	44.83%4.18亿	64.36%2.08亿	28.82%7.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金	29.45%6,215.85万	-2.15%2.21亿	13.90%1.78亿	13.44%1.1亿	-11.36%4,801.76万	23.97%2.26亿	10.13%1.56亿	21.35%9,706.71万	15.12%5,417.11万	24.64%1.82亿
支付的各项税费	-26.00%836.46万	64.81%4,258.49万	50.50%3,142.6万	75.86%2,243.28万	208.95%1,130.4万	-2.30%2,583.86万	-10.88%2,088.07万	-26.56%1,275.63万	-38.86%365.88万	-4.70%2,644.79万
支付其他与经营活动有关的现金	244.25%4,263.61万	74.36%7,424.69万	-36.77%3,690.56万	-22.87%2,685.79万	-38.15%1,238.52万	-3.36%4,258.28万	-39.91%5,836.88万	-0.85%3,482.26万	37.16%2,002.39万	-3.00%4,406.13万
经营活动现金流出小计	41.17%3.84亿	17.47%12.24亿	-0.87%8.71亿	2.00%5.74亿	-5.00%2.72亿	7.70%10.42亿	23.52%8.78亿	33.62%5.63亿	47.22%2.86亿	24.96%9.67亿
经营活动产生的现金流量净额	-183.76%-1,351.46万	159.13%1.38亿	348.39%8,881.63万	254.64%4,131.21万	159.80%1,613.51万	1,602.29%5,338.54万	-3,854.82%-3,575.65万	-164.71%-2,671.46万	-312.49%-2,698.38万	-89.50%313.61万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	-56.68%1,714.94万	----	----	----	259.64%3,958.79万
取得投资收益收到的现金	-65.00%420万	-29.65%1,595.19万	-29.70%1,589.85万	-29.70%1,589.85万	-33.33%1,200万	23.82%2,267.47万	164.49%2,261.55万	165.39%2,261.55万	229.22%1,800万	93.19%1,831.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	11.14%9.62万	-39.89%6,500	----	----	-86.74%8.66万	-92.06%1.08万	-80.28%9,569.03	----	-72.12%65.3万
收到其他与投资活动有关的现金	----	-33.15%720万	13,925.80%360万	--360万	----	-23.70%1,077万	-99.27%2.57万	----	----	-62.80%1,411.62万
投资活动现金流入小计	-65.00%420万	-54.13%2,324.81万	-13.89%1,950.5万	-13.82%1,949.85万	-33.33%1,200万	-30.26%5,068.06万	-37.40%2,265.2万	-30.53%2,262.51万	-38.92%1,800万	19.58%7,266.96万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-42.55%4,632.15万	21.55%3.92亿	-4.81%2.89亿	-41.86%1.19亿	-54.83%8,062.68万	-26.57%3.22亿	5.75%3.04亿	37.66%2.04亿	182.16%1.79亿	252.39%4.39亿
投资支付的现金	----	-16.00%187.14万	-16.00%187.14万	-16.00%187.14万	----	47.86%222.78万	47.72%222.78万	47.69%222.78万	----	--150.68万
支付其他与投资活动有关的现金	2.78%370万	-33.15%720万	98.90%720万	102.82%720万	--360万	-23.35%1,077万	-78.00%362万	1.43%355万	----	69.85%1,405万
投资活动现金流出小计	-40.61%5,002.15万	19.54%4.01亿	-3.68%2.98亿	-39.14%1.28亿	-52.82%8,422.68万	-26.22%3.35亿	1.44%3.1亿	36.93%2.1亿	167.37%1.79亿	242.15%4.54亿
投资活动产生的现金流量净额	36.56%-4,582.15万	-32.66%-3.78亿	2.87%-2.79亿	42.20%-1.08亿	55.00%-7,222.68万	25.45%-2.85亿	-6.66%-2.87亿	-55.16%-1.87亿	-330.34%-1.61亿	-429.91%-3.82亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	520.59%21.1万	--21.1万	--21.1万	--6.4万	--3.4万	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	520.59%21.1万	--21.1万	--21.1万	--6.4万	--3.4万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-36.92%1.83亿	72.77%9.3亿	65.47%8.04亿	46.45%5.48亿	41.84%2.9亿	90.85%5.38亿	151.01%4.86亿	345.16%3.74亿	264.25%2.04亿	78.89%2.82亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-61.29%200万	-89.18%1,527.5万	-84.36%1,496.62万	-91.94%808.26万	-84.25%516.66万	-19.78%1.41亿	-32.23%9,571.97万	179.69%1亿	1,589.29%3,281.23万	621.01%1.76亿
筹资活动现金流入小计	-37.36%1.85亿	39.14%9.45亿	40.84%8.19亿	17.25%5.56亿	24.40%2.95亿	48.34%6.79亿	73.69%5.81亿	295.69%4.74亿	308.64%2.37亿	145.78%4.58亿
偿还债务支付的现金	-23.54%1.51亿	74.76%5.31亿	64.71%3.74亿	93.98%2.98亿	266.21%1.98亿	111.99%3.04亿	69.68%2.27亿	34.90%1.53亿	22.92%5,408.7万	103.80%1.43亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-9.21%980.64万	13.30%4,915.78万	21.17%3,155.51万	46.31%2,193.71万	22.91%1,080.12万	294.44%4,338.72万	334.56%2,604.27万	285.86%1,499.39万	583.90%878.77万	150.38%1,099.97万
支付其他与筹资活动有关的现金	-47.77%1,592.43万	-17.47%1.02亿	68.23%1.06亿	65.75%8,598.06万	25.72%3,048.63万	518.55%1.23亿	284.93%6,275.01万	3,347.49%5,187.52万	2,120.46%2,424.99万	--1,990.48万
筹资活动现金流出小计	-25.98%1.77亿	44.94%6.81亿	61.82%5.11亿	84.09%4.05亿	174.73%2.39亿	169.98%4.7亿	102.32%3.16亿	84.94%2.2亿	87.86%8,712.46万	133.19%1.74亿
筹资活动产生的现金流量净额	-86.57%743.43万	26.09%2.64亿	15.89%3.08亿	-40.71%1.51亿	-63.04%5,536.95万	-26.31%2.09亿	48.67%2.66亿	33,250.29%2.54亿	1,191.22%1.5亿	154.20%2.84亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	362.44%101.63万	337.47%378.64万	211.68%160.69万	77.22%71.7万	72.80%-38.72万	38.32%-159.44万	-149.35%-143.88万	276.27%40.46万	-286.54%-142.38万	-191.94%-258.51万
现金及现金等价物净增加额	-4,486.69%-5,088.56万	219.06%2,823.06万	302.88%1.19亿	107.87%8,452.62万	97.16%-110.94万	75.67%-2,371.22万	34.83%-5,878.91万	151.65%4,066.38万	-219.74%-3,912.18万	-242.14%-9,745.46万
加:期初现金及现金等价物余额	52.74%8,175.81万	-30.70%5,352.75万	-30.70%5,352.75万	-30.70%5,352.75万	-46.09%5,352.75万	-55.79%7,723.96万	-55.79%7,723.96万	-55.79%7,723.96万	-43.16%9,928.82万	64.60%1.75亿
期末现金及现金等价物余额	-41.10%3,087.25万	52.74%8,175.81万	836.56%1.73亿	17.09%1.38亿	-12.88%5,241.8万	-30.70%5,352.75万	-78.16%1,845.05万	22.86%1.18亿	-62.97%6,016.65万	-55.79%7,723.96万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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