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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
德力股份 (002571)
- 12.13
- -0.19-1.54%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
47.54亿总市值-20.66市盈率TTM
12.60最高价11.94最低价10.89万手成交量12.55今开12.32昨收1.32亿成交额3.65%换手率亏损市盈率(静)3.92亿总股本13.5052周最高4.87市净率36.18亿流通值3.9952周最低13.55涨停价2.98亿流通股20.50历史最高11.09跌停价5.36%振幅3.14历史最低--股息TTM12.12平均价5.97万手内盘--股息率TTM100股每手4.65万手外盘
德力股份 (002571) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.27%11.67亿 | 3.10%8.02亿 | 10.19%3.91亿 | 27.89%16.93亿 | 32.94%12.32亿 | 31.35%7.78亿 | 24.67%3.55亿 | 25.59%13.24亿 | 16.72%9.26亿 | 19.69%5.92亿 |
| 收到的税费返还 | -93.81%82.01万 | -90.73%82.01万 | ---- | 338.69%6,400.4万 | -9.16%1,325.36万 | -39.35%884.93万 | 4,977.93%633.1万 | -30.26%1,458.99万 | -14.30%1,458.99万 | -6.41%1,458.99万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28.50%5,006.74万 | -15.62%1,938.53万 | 96.53%1,846.61万 | 276.80%9,010.92万 | 111.84%3,896.33万 | 171.52%2,297.3万 | 169.67%939.63万 | 17.36%2,391.42万 | -42.13%1,839.29万 | -66.98%846.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.16%12.18亿 | 1.54%8.22亿 | 10.49%4.09亿 | 35.59%18.47亿 | 33.81%12.84亿 | 31.60%8.1亿 | 28.57%3.7亿 | 24.37%13.62亿 | 13.88%9.59亿 | 14.79%6.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.03%8.43亿 | 5.46%5.66亿 | 15.66%3.13亿 | 49.68%13.26亿 | 48.46%9.27亿 | 29.53%5.37亿 | 35.21%2.71亿 | 18.53%8.86亿 | -2.87%6.24亿 | -0.84%4.14亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.01%2.28亿 | -5.35%1.37亿 | 38.88%8,632.6万 | 27.07%2.81亿 | 19.75%2.13亿 | 31.67%1.45亿 | 29.45%6,215.85万 | -2.15%2.21亿 | 13.90%1.78亿 | 13.44%1.1亿 |
| 支付的各项税费 | 103.95%4,695.95万 | 76.19%3,289.42万 | 76.91%1,479.78万 | -18.09%3,488.02万 | -26.73%2,302.47万 | -16.78%1,866.94万 | -26.00%836.46万 | 64.81%4,258.49万 | 50.50%3,142.6万 | 75.86%2,243.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32.24%7,213.32万 | -4.70%3,597.4万 | -67.69%1,377.59万 | 8.83%8,080.51万 | 47.81%5,454.92万 | 40.55%3,774.9万 | 244.25%4,263.61万 | 74.36%7,424.69万 | -36.77%3,690.56万 | -22.87%2,685.79万 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.24%11.9亿 | 4.61%7.72亿 | 11.50%4.28亿 | 40.76%17.23亿 | 39.85%12.18亿 | 28.65%7.38亿 | 41.17%3.84亿 | 17.47%12.24亿 | -0.87%8.71亿 | 2.00%5.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58.85%2,726.22万 | -30.21%4,977.8万 | -38.95%-1,877.85万 | -10.12%1.24亿 | -25.40%6,625.66万 | 72.65%7,132.62万 | -183.76%-1,351.46万 | 159.13%1.38亿 | 348.39%8,881.63万 | 254.64%4,131.21万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,199.99万 | --1,199.99万 | --1,199.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 4.40%708万 | -35.99%496.74万 | 17.86%495万 | -60.19%634.98万 | -57.34%678.18万 | -51.19%776.07万 | -65.00%420万 | -29.65%1,595.19万 | -29.70%1,589.85万 | -29.70%1,589.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,701.80%7万 | 1,701.80%7万 | ---- | -81.24%1.8万 | -40.23%3,885 | --3,885 | ---- | 11.14%9.62万 | -39.89%6,500 | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1.34亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100.00%740万 | 0.00%370万 | ---- | 58.72%1,142.81万 | 2.78%370万 | 2.78%370万 | ---- | -33.15%720万 | 13,925.80%360万 | --360万 |
| 投资活动现金流入小计 | 558.77%1.48亿 | -62.76%873.74万 | 17.86%495万 | 28.16%2,979.58万 | 15.28%2,248.56万 | 20.34%2,346.44万 | -65.00%420万 | -54.13%2,324.81万 | -13.89%1,950.5万 | -13.82%1,949.85万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -46.07%1.13亿 | -38.70%8,972.7万 | -35.58%2,983.88万 | -47.18%2.07亿 | -27.54%2.1亿 | 23.49%1.46亿 | -42.55%4,632.15万 | 21.55%3.92亿 | -4.81%2.89亿 | -41.86%1.19亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.00%187.14万 | -16.00%187.14万 | -16.00%187.14万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -34.74%819.21万 | 2.56%819.21万 | 0.01%370.03万 | 54.17%1,110万 | 74.34%1,255.27万 | 10.94%798.78万 | 2.78%370万 | -33.15%720万 | 98.90%720万 | 102.82%720万 |
| 投资活动现金流出小计 | -45.43%1.21亿 | -36.57%9,791.9万 | -32.95%3,353.91万 | -45.60%2.18亿 | -25.54%2.22亿 | 20.97%1.54亿 | -40.61%5,002.15万 | 19.54%4.01亿 | -3.68%2.98亿 | -39.14%1.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 113.45%2,686.71万 | 31.87%-8,918.16万 | 37.61%-2,858.91万 | 50.15%-1.88亿 | 28.39%-2亿 | -21.08%-1.31亿 | 36.56%-4,582.15万 | -32.66%-3.78亿 | 2.87%-2.79亿 | 42.20%-1.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 520.59%21.1万 | --21.1万 | --21.1万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 520.59%21.1万 | --21.1万 | --21.1万 |
| 取得借款收到的现金 | -6.91%5.05亿 | 20.40%4.04亿 | 60.17%2.93亿 | -35.74%5.97亿 | -32.51%5.42亿 | -38.82%3.35亿 | -36.92%1.83亿 | 72.77%9.3亿 | 65.47%8.04亿 | 46.45%5.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 187.61%1.51亿 | 348.03%9,200万 | 3,700.00%7,600万 | 368.38%7,154.45万 | 250.90%5,251.65万 | 154.06%2,053.43万 | -61.29%200万 | -89.18%1,527.5万 | -84.36%1,496.62万 | -91.94%808.26万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.26%6.56亿 | 39.32%4.96亿 | 99.60%3.69亿 | -29.23%6.69亿 | -27.34%5.95亿 | -36.04%3.56亿 | -37.36%1.85亿 | 39.14%9.45亿 | 40.84%8.19亿 | 17.25%5.56亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 21.08%4.8亿 | 34.66%3.62亿 | 18.89%1.8亿 | -10.54%4.75亿 | 6.01%3.97亿 | -9.73%2.69亿 | -23.54%1.51亿 | 74.76%5.31亿 | 64.71%3.74亿 | 93.98%2.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.45%3,237.83万 | -8.45%2,378.49万 | 34.61%1,320.03万 | 11.96%5,503.65万 | 27.38%4,019.56万 | 18.44%2,598.15万 | -9.21%980.64万 | 13.30%4,915.78万 | 21.17%3,155.51万 | 46.31%2,193.71万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.76%1.59亿 | 54.54%5,802.38万 | -37.81%990.26万 | 2.04%1.04亿 | -35.11%6,850.08万 | -56.33%3,754.51万 | -47.77%1,592.43万 | -17.47%1.02亿 | 68.23%1.06亿 | 65.75%8,598.06万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32.86%6.71亿 | 33.53%4.44亿 | 14.66%2.03亿 | -7.05%6.33亿 | -1.16%5.05亿 | -18.09%3.32亿 | -25.98%1.77亿 | 44.94%6.81亿 | 61.82%5.11亿 | 84.09%4.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116.95%-1,521.85万 | 120.98%5,199.87万 | 2,123.94%1.65亿 | -86.56%3,542.29万 | -70.83%8,976.96万 | -84.38%2,353.11万 | -86.57%743.43万 | 26.09%2.64亿 | 15.89%3.08亿 | -40.71%1.51亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.80%163.83万 | -70.44%83.6万 | 36.18%138.39万 | -13.02%329.32万 | 84.70%296.79万 | 294.37%282.78万 | 362.44%101.63万 | 337.47%378.64万 | 211.68%160.69万 | 77.22%71.7万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 199.57%4,054.91万 | 140.43%1,343.11万 | 334.55%1.19亿 | -189.06%-2,514.24万 | -134.14%-4,072.37万 | -139.30%-3,321.7万 | -4,486.69%-5,088.56万 | 219.06%2,823.06万 | 302.88%1.19亿 | 107.87%8,452.62万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -30.75%5,661.57万 | -30.75%5,661.57万 | -30.75%5,661.57万 | 52.74%8,175.81万 | 52.74%8,175.81万 | 52.74%8,175.81万 | 52.74%8,175.81万 | -30.70%5,352.75万 | -30.70%5,352.75万 | -30.70%5,352.75万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 136.79%9,716.48万 | 44.30%7,004.68万 | 469.97%1.76亿 | -30.75%5,661.57万 | -76.25%4,103.44万 | -64.84%4,854.11万 | -41.10%3,087.25万 | 52.74%8,175.81万 | 836.56%1.73亿 | 17.09%1.38亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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