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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
ST八菱 (002592)
- 8.21
- +0.21+2.63%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
23.26亿总市值24.73市盈率TTM
8.30最高价7.97最低价5.28万手成交量8.00今开8.00昨收4296.66万成交额2.01%换手率19.88市盈率(静)2.83亿总股本11.4852周最高2.40市净率21.57亿流通值5.3552周最低8.40涨停价2.63亿流通股89.62历史最高7.60跌停价4.13%振幅2.35历史最低0.20股息TTM8.14平均价2.58万手内盘2.44%股息率TTM100股每手2.65万手外盘
ST八菱 (002592) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.75%1.34亿 | -11.14%4.45亿 | -22.60%2.98亿 | -26.96%1.91亿 | -37.23%9,649.32万 | 11.24%5.01亿 | 23.16%3.84亿 | 16.58%2.62亿 | 72.79%1.54亿 | -11.47%4.5亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39,370.21%2,908.22万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46.59%889.7万 | 21.61%1,474.06万 | 30.24%1,169.95万 | 67.79%795.07万 | 188.75%606.93万 | 40.73%1,212.15万 | 40.59%898.28万 | 13.10%473.85万 | -47.76%210.19万 | -35.87%861.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.22%1.43亿 | -10.37%4.6亿 | -21.40%3.09亿 | -25.28%1.99亿 | -34.19%1.03亿 | 5.13%5.13亿 | 13.17%3.93亿 | 3.38%2.67亿 | 67.58%1.56亿 | -6.54%4.88亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.26%5,020.21万 | -17.05%2.41亿 | -13.11%1.73亿 | -31.12%9,632.91万 | -43.69%4,355.61万 | -11.02%2.9亿 | 4.09%2亿 | 8.62%1.4亿 | 24.28%7,735.51万 | -2.08%3.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.27%3,727.71万 | 18.34%1.22亿 | 25.25%8,914.24万 | 27.08%6,158.97万 | 35.40%3,442.92万 | 30.46%1.03亿 | 31.61%7,117.37万 | 37.43%4,846.48万 | 30.06%2,542.82万 | -0.18%7,911.7万 |
| 支付的各项税费 | 52.81%1,481.02万 | 25.81%3,422.05万 | 37.52%2,464.16万 | 18.02%1,450.48万 | 21.37%969.21万 | -0.67%2,720.09万 | -5.44%1,791.92万 | -14.89%1,229.03万 | -26.27%798.58万 | -4.47%2,738.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -24.71%690.71万 | 31.94%2,800.39万 | 22.73%2,104.31万 | 20.80%1,518.69万 | 57.38%917.36万 | -34.72%2,122.46万 | -32.32%1,714.65万 | -33.85%1,257.19万 | -48.31%582.89万 | 80.05%3,251.45万 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.75%1.09亿 | -3.80%4.25亿 | 0.79%3.08亿 | -11.99%1.88亿 | -16.94%9,685.1万 | -5.01%4.42亿 | 5.42%3.06亿 | 7.96%2.13亿 | 12.22%1.17亿 | 1.33%4.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 488.06%3,358.65万 | -51.25%3,462.13万 | -98.91%95.69万 | -78.12%1,172.57万 | -85.44%571.14万 | 213.55%7,102.52万 | 52.33%8,754.75万 | -11.53%5,358.66万 | 459.71%3,923.98万 | -63.98%2,265.16万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 127.35%2,660万 | 465.66%1.93亿 | 548.11%1.2亿 | --1,170万 | --1,170万 | 42.46%3,419万 | -22.92%1,850万 | ---- | ---- | -34.26%2,400万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -84.04%6.51万 | 69.69%4,304.89万 | -38.63%343.91万 | --84.04万 | --40.78万 | 262.84%2,536.92万 | -19.85%560.37万 | ---- | ---- | -67.07%699.18万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,280.00%95.2万 | 24,219.88%31.62万 | --4万 | --4万 | --4万 | --1,300 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,648.97%850万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -64.71%1,951.07万 | -36.92%1.2亿 | -48.17%5,524.08万 | -41.01%5,528.41万 | 689.77%5,528.41万 | -0.89%1.91亿 | 7.98%1.07亿 | 58.85%9,372.44万 | -65.00%700万 | 235.75%1.92亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -30.11%4,712.78万 | 43.31%3.59亿 | 36.67%1.79亿 | -27.59%6,786.45万 | 863.31%6,743.19万 | 7.92%2.5亿 | -5.43%1.31亿 | 47.60%9,372.44万 | -65.00%700万 | 90.93%2.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87.07%977.3万 | 545.13%3,736.87万 | 567.30%3,357.5万 | 502.77%2,448.39万 | 104.84%522.43万 | -30.16%579.24万 | -22.33%503.14万 | 90.54%406.19万 | 87.75%255.04万 | 112.09%829.39万 |
| 投资支付的现金 | 140.82%1.18亿 | 192.74%2.37亿 | 194.44%2.06亿 | 156.60%6,800万 | --4,900万 | 237.05%8,089.19万 | 191.21%6,989万 | --2,650万 | ---- | -34.26%2,400万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.23%1.39亿 | -13.64%9,500万 | -11.11%8,000万 | --4,000万 | -22.67%1.91亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 135.64%1.28亿 | 21.48%2.74亿 | 40.86%2.39亿 | -16.35%9,248.39万 | 27.44%5,422.43万 | 1.07%2.26亿 | 20.96%1.7亿 | 20.00%1.11亿 | 3,032.38%4,255.04万 | -22.31%2.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -710.60%-8,064.52万 | 244.47%8,433.72万 | -54.83%-6,073.77万 | -46.22%-2,461.94万 | 137.15%1,320.76万 | 187.50%2,448.28万 | -1,623.74%-3,922.94万 | 41.19%-1,683.75万 | -290.70%-3,555.04万 | 105.13%851.57万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 113.20%4,903.52万 | 100.00%4,000万 | ---- | ---- | -67.61%2,300万 | -64.29%2,000万 | ---- | ---- | -31.73%7,100万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,535.75万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 113.20%4,903.52万 | 100.00%4,000万 | --0 | ---- | -76.13%2,300万 | -64.29%2,000万 | ---- | ---- | -7.35%9,635.75万 |
| 偿还债务支付的现金 | --800万 | -37.50%4,000万 | ---- | ---- | ---- | -46.22%6,400万 | -41.35%6,100万 | -58.82%3,500万 | ---- | 7.69%1.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --2.03万 | 5,358.31%5,610.17万 | ---- | ---- | ---- | -61.57%102.78万 | -52.68%102.62万 | -49.14%82.16万 | -45.76%44.97万 | -25.58%267.42万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -27.44%21.43万 | -1.89%21.63万 | -2.00%14.52万 | -2.84%7.29万 | -98.35%29.54万 | -98.76%22.05万 | -76.32%14.82万 | -86.31%7.51万 | -14.08%1,787.81万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,897.90%802.03万 | 47.45%9,631.61万 | -99.65%21.63万 | -99.60%14.52万 | -86.10%7.29万 | -53.19%6,532.32万 | -49.78%6,224.66万 | -58.77%3,596.98万 | -98.56%52.47万 | 3.45%1.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,897.90%-802.03万 | -11.71%-4,728.09万 | 194.17%3,978.37万 | 99.60%-14.52万 | 86.10%-7.29万 | 2.02%-4,232.32万 | 37.82%-4,224.66万 | 3.41%-3,596.98万 | 97.29%-52.47万 | -39.78%-4,319.48万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -229.18%-6.22万 | -456.15%-11.48万 | -138.16%-5.63万 | 67.62%-9,830.42 | -98.61%-1.89万 | 117.72%3.22万 | 81.38%-2.36万 | 55.72%-3.04万 | -133.17%-9,518.61 | -128.95%-18.19万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -392.88%-5,514.13万 | 34.47%7,156.29万 | -431.58%-2,005.34万 | -1,842.28%-1,304.88万 | 496.71%1,882.73万 | 535.87%5,321.7万 | 146.99%604.78万 | 113.95%74.89万 | 127.16%315.52万 | 90.85%-1,220.93万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122.11%1.3亿 | 988.08%5,860.29万 | 988.08%5,860.29万 | 988.08%5,860.29万 | 988.08%5,860.29万 | -69.39%538.59万 | -69.39%538.59万 | -69.39%538.59万 | -86.08%538.59万 | -88.35%1,759.52万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -3.11%7,502.44万 | 122.11%1.3亿 | 237.16%3,854.95万 | 642.55%4,555.41万 | 806.56%7,743.01万 | 988.08%5,860.29万 | 141.96%1,143.37万 | -49.83%613.48万 | -68.45%854.11万 | -69.39%538.59万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
