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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
比亚迪 (002594)
- 100.75
- -2.23-2.17%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
9185.58亿总市值33.34市盈率TTM
101.89最高价100.20最低价67.05万手成交量101.70今开102.98昨收67.47亿成交额1.92%换手率28.16市盈率(静)91.17亿总股本137.6752周最高3.96市净率3512.76亿流通值85.8852周最低113.28涨停价34.87亿流通股137.67历史最高92.68跌停价1.64%振幅1.35历史最低1.33股息TTM100.62平均价33.92万手内盘1.32%股息率TTM100股每手29.14万手外盘
比亚迪 (002594) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -18.93%1,515.99亿 | 6.05%8,212.15亿 | 22.10%6,124.36亿 | 35.51%4,025.82亿 | 50.61%1,869.94亿 | 35.21%7,743.47亿 | 26.51%5,015.73亿 | 18.21%2,970.84亿 | 32.50%1,241.57亿 | 38.60%5,727.05亿 |
| 收到的税费返还 | 14.81%57.66亿 | 41.20%170.48亿 | 45.04%133.58亿 | 28.26%87.18亿 | 39.30%50.23亿 | -20.39%120.74亿 | -6.87%92.1亿 | -12.84%67.97亿 | 43.29%36.06亿 | 98.81%151.65亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64.38%112.01亿 | -17.32%234.77亿 | 20.75%159.53亿 | 60.33%114.35亿 | 93.61%68.14亿 | 18.58%283.96亿 | -20.38%132.11亿 | -35.39%71.32亿 | -41.62%35.19亿 | 16.58%239.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.22%1,685.66亿 | 5.76%8,617.4亿 | 22.47%6,417.47亿 | 35.92%4,227.35亿 | 51.45%1,988.31亿 | 33.18%8,148.18亿 | 23.89%5,239.94亿 | 15.13%3,110.14亿 | 28.40%1,312.82亿 | 38.61%6,118.18亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.64%1,167.72亿 | 18.26%5,793.33亿 | 29.42%4,391.08亿 | 28.63%2,797.59亿 | 58.30%1,352.18亿 | 56.29%4,898.66亿 | 52.71%3,392.94亿 | 73.93%2,174.91亿 | 45.16%854.17亿 | 41.93%3,134.33亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.12%285.68亿 | 11.42%1,304.35亿 | 16.75%975.04亿 | 27.66%644.26亿 | 41.69%332.65亿 | 38.89%1,170.68亿 | 35.93%835.19亿 | 35.09%504.67亿 | 28.64%234.77亿 | 57.49%842.88亿 |
| 支付的各项税费 | -14.47%115.98亿 | 2.10%538.02亿 | 34.03%413.9亿 | 62.97%314.94亿 | 71.06%135.6亿 | 78.46%526.97亿 | 44.14%308.82亿 | 37.49%193.25亿 | 21.63%79.27亿 | 59.29%295.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.70%88.38亿 | 79.61%390.35亿 | 63.27%229亿 | 59.35%152.21亿 | 93.88%82.06亿 | 46.41%217.33亿 | -29.98%140.26亿 | -18.53%95.52亿 | 1.44%42.33亿 | 94.21%148.44亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.86%1,657.76亿 | 17.79%8,026.05亿 | 28.47%6,009.02亿 | 31.69%3,909.01亿 | 57.16%1,902.5亿 | 54.12%6,813.64亿 | 43.88%4,677.21亿 | 57.74%2,968.35亿 | 37.90%1,210.54亿 | 47.10%4,420.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67.48%27.9亿 | -55.69%591.36亿 | -27.42%408.45亿 | 124.52%318.33亿 | -16.10%85.81亿 | -21.37%1,334.54亿 | -42.50%562.73亿 | -82.70%141.78亿 | -29.29%102.28亿 | 20.51%1,697.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -87.39%436.8万 | 1,241.65%17.27亿 | 9,650.76%16.09亿 | 148.47%4,099.7万 | --3,465万 | --1.29亿 | --1,650万 | --1,650万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -80.29%5,919.1万 | -23.15%3.61亿 | -63.34%3.07亿 | -12.49%3.07亿 | 162.89%3亿 | 143.86%4.69亿 | 340.35%8.38亿 | 127.56%3.51亿 | -17.25%1.14亿 | 48.77%1.92亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34.79%4.37亿 | 96.41%20.98亿 | 242.09%18.12亿 | 341.43%13.72亿 | 776.67%3.24亿 | 126.85%10.68亿 | 38.24%5.3亿 | 28.59%3.11亿 | -77.77%3,698.7万 | 75.51%4.71亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000.00%4,200万 | 828.04%2.01亿 | 285.35%7,276.1万 | 308.42%6,696.1万 | --200万 | -88.97%2,167.4万 | -89.22%1,888.2万 | -88.83%1,639.5万 | ---- | 105.07%1.96亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -6.25%94.59亿 | 54.64%212.05亿 | 147.42%192.08亿 | 3,657.92%176.62亿 | 2,193.07%100.9亿 | -38.36%137.13亿 | -63.17%77.63亿 | -97.45%4.7亿 | -95.70%4.4亿 | 73.75%222.46亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -6.97%100.01亿 | 66.18%255.92亿 | 151.01%230.08亿 | 1,569.48%194.5亿 | 1,718.41%107.51亿 | -33.35%154亿 | -58.00%91.66亿 | -93.87%11.65亿 | -94.39%5.91亿 | 73.59%231.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -40.81%220.63亿 | 61.06%1,568.08亿 | 65.33%1,149.33亿 | 70.51%805.25亿 | 42.85%372.76亿 | -20.26%973.6亿 | -31.15%695.18亿 | -28.38%472.26亿 | -19.36%260.94亿 | 25.28%1,220.94亿 |
| 投资支付的现金 | -44.37%3.85亿 | -23.23%28.15亿 | -23.36%22.85亿 | -24.04%13.32亿 | -56.92%6.92亿 | 75.84%36.66亿 | 103.30%29.81亿 | 82.57%17.53亿 | 318.20%16.06亿 | -80.28%20.85亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 46.28%1.83亿 | --1.83亿 | --1.83亿 | --2.84亿 | -99.11%1.25亿 | ---- | ---- | ---- | --140.78亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 48.98%78.04亿 | 45.97%632.49亿 | 42.29%331.78亿 | 47.71%119.06亿 | 3,173.82%52.38亿 | 312.17%433.31亿 | 69.03%233.18亿 | -24.31%80.6亿 | -67.81%1.6亿 | -59.37%105.13亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -30.44%302.51亿 | 54.38%2,230.55亿 | 57.15%1,505.79亿 | 64.70%939.45亿 | 56.10%434.9亿 | -2.88%1,444.82亿 | -17.56%958.17亿 | -26.45%570.39亿 | -16.18%278.61亿 | 11.10%1,487.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38.15%-202.5亿 | -52.97%-1,974.63亿 | -47.23%-1,275.71亿 | -33.33%-744.96亿 | -20.06%-327.4亿 | -2.72%-1,290.82亿 | 8.21%-866.51亿 | 4.55%-558.74亿 | -20.14%-272.7亿 | -4.20%-1,256.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 40,942.87%402.22亿 | 40,942.87%402.22亿 | 40,942.62%402.22亿 | --402.22亿 | 0.00%9,800万 | --9,800万 | --9,800万 | ---- | -80.69%9,800万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 50.25%1.47亿 | 50.25%1.47亿 | 50.00%1.47亿 | --1.47亿 | --9,800万 | --9,800万 | --9,800万 | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | --50亿 | 575.59%199.98亿 | 575.57%199.97亿 | --99.99亿 | ---- | --29.6亿 | --29.6亿 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 1,002.39%460.33亿 | 255.80%1,340.06亿 | 231.70%890.09亿 | 83.21%242.95亿 | -67.13%41.76亿 | -16.86%376.64亿 | 19.72%268.34亿 | -22.52%132.61亿 | -3.86%127.04亿 | 63.93%453.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 273.88%1.06亿 | ---- | ---- | ---- | -99.07%2,823.3万 |
| 发行其他权益工具收到的现金 | ---- | 115.11%320.4亿 | ---- | --170亿 | ---- | --148.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入特殊项目 | --72.6亿 | ---- | --210亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31.30%582.93亿 | 306.06%2,262.66亿 | 469.48%1,702.28亿 | 585.06%915.16亿 | 249.49%443.98亿 | 22.65%557.22亿 | 33.20%298.92亿 | -22.07%133.59亿 | -3.86%127.04亿 | 45.73%454.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 691.58%257.55亿 | 38.15%692.2亿 | 24.19%366.83亿 | 0.31%237.62亿 | -81.01%32.54亿 | 84.00%501.04亿 | 76.86%295.37亿 | 103.02%236.88亿 | 2,546.65%171.36亿 | -38.18%272.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 299.68%7.09亿 | 40.53%141.25亿 | 34.40%134.33亿 | 42.08%4.74亿 | -23.56%1.77亿 | 145.05%100.51亿 | 118.53%99.94亿 | -60.89%3.34亿 | -3.86%2.32亿 | 151.19%41.02亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 137.31%9.85亿 | 5.58%4.38亿 | ---- | ---- | 226.06%4.15亿 | 226.06%4.15亿 | ---- | ---- | 60.19%1.27亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -72.77%8.08亿 | 76.65%103.06亿 | 263.77%84.49亿 | 349.58%76.23亿 | 472.01%29.66亿 | 355.59%58.34亿 | 154.71%23.23亿 | 197.10%16.96亿 | 88.59%5.19亿 | -74.29%12.81亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | --79.6亿 | --280亿 | --100亿 | --100亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 450.72%352.32亿 | 84.35%1,216.52亿 | 63.82%685.65亿 | 62.76%418.58亿 | -64.23%63.97亿 | 102.34%659.89亿 | 88.65%418.53亿 | 96.43%257.17亿 | 1,436.74%178.87亿 | -35.63%326.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39.31%230.61亿 | 1,118.88%1,046.14亿 | 949.92%1,016.63亿 | 501.81%496.58亿 | 833.09%380亿 | -180.11%-102.68亿 | -4,768.45%-119.61亿 | -405.13%-123.58亿 | -143.02%-51.84亿 | 165.77%128.17亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -588.23%-5.89亿 | 58.90%-1.48亿 | 175.06%2.73亿 | 301.22%4.65亿 | 211.80%1.21亿 | -179.69%-3.59亿 | -198.08%-3.63亿 | -141.19%-2.31亿 | 1.10%-1.08亿 | -26.06%4.51亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -64.09%50.13亿 | -441.33%-338.61亿 | 135.62%152.1亿 | 113.74%74.6亿 | 162.52%139.62亿 | -110.91%-62.55亿 | -1,145.71%-427.02亿 | -293.56%-542.85亿 | -702.07%-223.33亿 | 4,107.35%573.29亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -33.11%683.95亿 | -5.76%1,022.57亿 | -5.76%1,022.57亿 | -5.76%1,022.57亿 | -5.76%1,022.57亿 | 112.01%1,085.12亿 | 112.01%1,085.12亿 | 112.01%1,085.12亿 | 112.01%1,085.12亿 | 2.74%511.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -36.84%734.08亿 | -33.11%683.95亿 | 78.49%1,174.66亿 | 102.33%1,097.17亿 | 34.86%1,162.19亿 | -5.76%1,022.57亿 | 19.08%658.1亿 | -31.56%542.27亿 | 57.00%861.79亿 | 112.01%1,085.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
