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002600 领益智造

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已收盘 05/14 15:00 (北京)

345.50亿总市值18.53市盈率TTM

领益智造关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-2.53%98.79亿

-1.68%354.22亿

2.71%264.74亿

5.48%181.38亿

17.41%101.35亿

19.21%360.26亿

20.86%257.75亿

19.25%171.96亿

16.56%86.32亿

14.34%302.21亿

收到的税费返还

71.44%4.49亿

-18.24%12.23亿

-22.72%8.72亿

-21.90%5.63亿

-39.87%2.62亿

7.78%14.96亿

9.62%11.28亿

22.78%7.2亿

24.32%4.36亿

32.04%13.88亿

收到其他与经营活动有关的现金

-42.47%2.02亿

-3.65%6.51亿

-12.04%5.54亿

-5.62%4.54亿

45.11%3.5亿

66.31%6.75亿

136.70%6.3亿

96.09%4.81亿

13.72%2.42亿

19.03%4.06亿

经营活动现金流入小计

-2.03%105.3亿

-2.36%372.95亿

1.33%279亿

4.12%191.55亿

15.45%107.48亿

19.31%381.97亿

21.71%275.33亿

20.62%183.97亿

16.82%93.09亿

15.06%320.15亿

购买商品、接受劳务支付的现金

13.89%69.05亿

-6.48%231.25亿

-4.35%175.88亿

-6.12%113.89亿

-0.17%60.63亿

8.34%247.29亿

12.80%183.87亿

13.61%121.32亿

12.29%60.74亿

25.45%228.24亿

支付给职工以及为职工支付的现金

20.36%18.88亿

-6.47%68.04亿

-9.68%48.99亿

-11.80%31.3亿

-14.34%15.68亿

10.52%72.75亿

11.84%54.24亿

12.95%35.49亿

13.56%18.31亿

14.90%65.82亿

支付的各项税费

30.45%5.31亿

8.92%15.94亿

5.86%10.73亿

17.95%7.7亿

20.32%4.07亿

36.10%14.64亿

109.36%10.13亿

70.36%6.53亿

78.85%3.38亿

14.72%10.76亿

支付其他与经营活动有关的现金

-16.71%1.33亿

-21.27%4.76亿

-7.96%3.3亿

0.75%2.02亿

22.77%1.6亿

27.71%6.05亿

-2.92%3.58亿

-18.38%2.01亿

-26.56%1.3亿

-3.96%4.74亿

经营活动现金流出小计

15.35%94.56亿

-6.08%320亿

-5.14%238.89亿

-6.30%154.91亿

-2.09%81.98亿

10.07%340.72亿

14.45%251.83亿

14.43%165.34亿

13.34%83.73亿

22.10%309.56亿

经营活动产生的现金流量净额

-57.89%10.74亿

28.38%52.95亿

70.67%40.11亿

96.62%36.64亿

172.19%25.5亿

289.46%41.25亿

280.18%23.5亿

131.82%18.63亿

61.01%9.37亿

-57.12%10.59亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--2.46亿

--1.84亿

--1.21亿

----

取得投资收益收到的现金

-32.85%332.54万

94.37%6,809.13万

3,214.53%5,587.43万

13.71%4,192.85万

-90.24%495.25万

-75.17%3,503.11万

-98.22%168.57万

-51.54%3,687.42万

185.54%5,074.6万

124.69%1.41亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.58%17.54万

945.89%8,075.96万

1,389.32%7,605.03万

3,079.36%6,324.75万

2,128.87%4,182.82万

-75.88%772.16万

-83.58%510.64万

-92.44%198.93万

25.74%187.67万

76.75%3,201.33万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

3.05%1.34亿

----

-56.70%1.3亿

收到其他与投资活动有关的现金

-99.36%500万

119.66%21.55亿

169.16%16.31亿

90.38%11.42亿

622.13%7.77亿

-53.90%9.81亿

-66.47%6.06亿

-62.41%6亿

-90.73%1.08亿

61.91%21.28亿

投资活动现金流入小计

-98.97%850.08万

120.23%25.5亿

217.65%19.47亿

114.24%13.69亿

414.17%8.24亿

-52.38%11.58亿

-68.30%6.13亿

-62.39%6.39亿

-86.42%1.6亿

40.66%24.31亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

13.07%7.5亿

2.88%22.82亿

-12.57%15.07亿

2.07%11.35亿

-3.01%6.64亿

-59.47%22.18亿

-63.15%17.23亿

-67.09%11.12亿

-38.96%6.84亿

93.72%54.71亿

投资支付的现金

--261.27万

74.74%2.29亿

102.08%2.32亿

139.28%2.27亿

----

-36.37%1.31亿

-29.19%1.15亿

-27.30%9,500万

948.54%9,000万

91.48%2.06亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

26.68%481.37万

----

-96.90%380万

-96.69%380万

-99.16%380万

--1.22亿

支付其他与投资活动有关的现金

-86.07%1.13亿

2.65%21.28亿

31.52%13.5亿

78.35%14.92亿

15.03%8.08亿

260.69%20.73亿

83.48%10.26亿

254.88%8.37亿

215.03%7.02亿

-75.30%5.75亿

投资活动现金流出小计

-41.19%8.65亿

4.92%46.44亿

7.68%30.89亿

39.42%28.54亿

-0.60%14.72亿

-30.57%44.26亿

-47.98%28.68亿

-46.96%20.47亿

-18.00%14.8亿

21.22%63.75亿

投资活动产生的现金流量净额

-32.31%-8.57亿

35.94%-20.94亿

49.38%-11.42亿

-5.48%-14.86亿

50.94%-6.48亿

17.12%-32.68亿

37.00%-22.55亿

34.83%-14.08亿

-110.92%-13.2亿

-11.70%-39.43亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-66.09%2,000万

-60.76%2,000万

-19.92%2,000万

-58.25%5,897.37万

-56.78%5,097.37万

-72.58%2,497.37万

-95.33%1.41亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-66.09%2,000万

-60.76%2,000万

-19.92%2,000万

--5,897.37万

--5,097.37万

--2,497.37万

----

取得借款收到的现金

74.36%28.87亿

12.44%78.47亿

10.26%67.86亿

3.42%36.72亿

-40.80%16.56亿

-28.65%69.79亿

-15.98%61.54亿

-13.36%35.5亿

64.01%27.97亿

24.15%97.81亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-51.81%9,687.08万

----

155.20%4,942.63万

408.00%5,015.42万

-70.05%2.01亿

-98.81%560.29万

-95.12%1,936.77万

-84.28%987.28万

10.68%6.71亿

筹资活动现金流入小计

67.27%28.87亿

10.02%79.64亿

9.58%68.06亿

4.08%37.41亿

-39.06%17.26亿

-31.67%72.39亿

-21.50%62.11亿

-21.61%35.94亿

52.31%28.32亿

-7.98%105.94亿

偿还债务支付的现金

31.36%19.06亿

15.99%85.9亿

18.87%61.11亿

31.99%40.63亿

9.56%14.51亿

11.56%74.06亿

15.55%51.41亿

4.33%30.78亿

36.91%13.24亿

-17.35%66.39亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-37.65%5,775.65万

365.27%13.67亿

399.44%10.89亿

27.52%1.67亿

42.56%9,263.5万

8.06%2.94亿

40.91%2.18亿

16.69%1.31亿

25.14%6,497.87万

-82.68%2.72亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-19.65%243.13万

----

--302.6万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-75.10%9,367.95万

32.46%9.24亿

31.35%8.37亿

46.95%5.13亿

406.91%3.76亿

-25.80%6.98亿

23.23%6.37亿

-20.43%3.49亿

217.17%7,422.71万

34.70%9.4亿

筹资活动现金流出小计

7.16%20.57亿

29.58%108.81亿

34.05%80.37亿

33.29%47.43亿

31.18%19.2亿

6.96%83.97亿

17.10%59.96亿

1.63%35.58亿

40.37%14.63亿

-23.78%78.51亿

筹资活动产生的现金流量净额

528.29%8.3亿

-151.79%-29.17亿

-671.34%-12.31亿

-2,846.26%-10.02亿

-114.16%-1.94亿

-142.24%-11.59亿

-92.28%2.15亿

-96.64%3,647.14万

67.56%13.69亿

126.27%27.43亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

147.06%1,480.97万

73.78%9,560.35万

30.80%1.26亿

68.94%6,677.37万

-859.86%-3,146.68万

183.88%5,501.51万

721.20%9,642.09万

273.92%3,952.43万

-74.34%414.11万

37.58%-6,558.77万

现金及现金等价物净增加额

-36.71%10.61亿

253.90%3.8亿

333.88%17.65亿

134.18%12.43亿

69.49%16.77亿

-19.39%-2.47亿

319.51%4.07亿

302.34%5.31亿

25.43%9.9亿

-543.37%-2.07亿

加:期初现金及现金等价物余额

15.09%28.98亿

-8.93%25.18亿

-6.96%27.65亿

1.60%29.72亿

期末现金及现金等价物余额

-5.62%39.59亿

15.09%28.98亿

35.03%42.82亿

14.12%37.61亿

11.74%41.95亿

-8.93%25.18亿

13.82%31.71亿

21.65%32.96亿

-0.17%37.54亿

-6.96%27.65亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-2.53%98.79亿	-1.68%354.22亿	2.71%264.74亿	5.48%181.38亿	17.41%101.35亿	19.21%360.26亿	20.86%257.75亿	19.25%171.96亿	16.56%86.32亿	14.34%302.21亿
收到的税费返还	71.44%4.49亿	-18.24%12.23亿	-22.72%8.72亿	-21.90%5.63亿	-39.87%2.62亿	7.78%14.96亿	9.62%11.28亿	22.78%7.2亿	24.32%4.36亿	32.04%13.88亿
收到其他与经营活动有关的现金	-42.47%2.02亿	-3.65%6.51亿	-12.04%5.54亿	-5.62%4.54亿	45.11%3.5亿	66.31%6.75亿	136.70%6.3亿	96.09%4.81亿	13.72%2.42亿	19.03%4.06亿
经营活动现金流入小计	-2.03%105.3亿	-2.36%372.95亿	1.33%279亿	4.12%191.55亿	15.45%107.48亿	19.31%381.97亿	21.71%275.33亿	20.62%183.97亿	16.82%93.09亿	15.06%320.15亿
购买商品、接受劳务支付的现金	13.89%69.05亿	-6.48%231.25亿	-4.35%175.88亿	-6.12%113.89亿	-0.17%60.63亿	8.34%247.29亿	12.80%183.87亿	13.61%121.32亿	12.29%60.74亿	25.45%228.24亿
支付给职工以及为职工支付的现金	20.36%18.88亿	-6.47%68.04亿	-9.68%48.99亿	-11.80%31.3亿	-14.34%15.68亿	10.52%72.75亿	11.84%54.24亿	12.95%35.49亿	13.56%18.31亿	14.90%65.82亿
支付的各项税费	30.45%5.31亿	8.92%15.94亿	5.86%10.73亿	17.95%7.7亿	20.32%4.07亿	36.10%14.64亿	109.36%10.13亿	70.36%6.53亿	78.85%3.38亿	14.72%10.76亿
支付其他与经营活动有关的现金	-16.71%1.33亿	-21.27%4.76亿	-7.96%3.3亿	0.75%2.02亿	22.77%1.6亿	27.71%6.05亿	-2.92%3.58亿	-18.38%2.01亿	-26.56%1.3亿	-3.96%4.74亿
经营活动现金流出小计	15.35%94.56亿	-6.08%320亿	-5.14%238.89亿	-6.30%154.91亿	-2.09%81.98亿	10.07%340.72亿	14.45%251.83亿	14.43%165.34亿	13.34%83.73亿	22.10%309.56亿
经营活动产生的现金流量净额	-57.89%10.74亿	28.38%52.95亿	70.67%40.11亿	96.62%36.64亿	172.19%25.5亿	289.46%41.25亿	280.18%23.5亿	131.82%18.63亿	61.01%9.37亿	-57.12%10.59亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--2.46亿	--1.84亿	--1.21亿	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-32.85%332.54万	94.37%6,809.13万	3,214.53%5,587.43万	13.71%4,192.85万	-90.24%495.25万	-75.17%3,503.11万	-98.22%168.57万	-51.54%3,687.42万	185.54%5,074.6万	124.69%1.41亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.58%17.54万	945.89%8,075.96万	1,389.32%7,605.03万	3,079.36%6,324.75万	2,128.87%4,182.82万	-75.88%772.16万	-83.58%510.64万	-92.44%198.93万	25.74%187.67万	76.75%3,201.33万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	3.05%1.34亿	----	----	----	-56.70%1.3亿
收到其他与投资活动有关的现金	-99.36%500万	119.66%21.55亿	169.16%16.31亿	90.38%11.42亿	622.13%7.77亿	-53.90%9.81亿	-66.47%6.06亿	-62.41%6亿	-90.73%1.08亿	61.91%21.28亿
投资活动现金流入小计	-98.97%850.08万	120.23%25.5亿	217.65%19.47亿	114.24%13.69亿	414.17%8.24亿	-52.38%11.58亿	-68.30%6.13亿	-62.39%6.39亿	-86.42%1.6亿	40.66%24.31亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13.07%7.5亿	2.88%22.82亿	-12.57%15.07亿	2.07%11.35亿	-3.01%6.64亿	-59.47%22.18亿	-63.15%17.23亿	-67.09%11.12亿	-38.96%6.84亿	93.72%54.71亿
投资支付的现金	--261.27万	74.74%2.29亿	102.08%2.32亿	139.28%2.27亿	----	-36.37%1.31亿	-29.19%1.15亿	-27.30%9,500万	948.54%9,000万	91.48%2.06亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	26.68%481.37万	----	----	----	-96.90%380万	-96.69%380万	-96.69%380万	-99.16%380万	--1.22亿
支付其他与投资活动有关的现金	-86.07%1.13亿	2.65%21.28亿	31.52%13.5亿	78.35%14.92亿	15.03%8.08亿	260.69%20.73亿	83.48%10.26亿	254.88%8.37亿	215.03%7.02亿	-75.30%5.75亿
投资活动现金流出小计	-41.19%8.65亿	4.92%46.44亿	7.68%30.89亿	39.42%28.54亿	-0.60%14.72亿	-30.57%44.26亿	-47.98%28.68亿	-46.96%20.47亿	-18.00%14.8亿	21.22%63.75亿
投资活动产生的现金流量净额	-32.31%-8.57亿	35.94%-20.94亿	49.38%-11.42亿	-5.48%-14.86亿	50.94%-6.48亿	17.12%-32.68亿	37.00%-22.55亿	34.83%-14.08亿	-110.92%-13.2亿	-11.70%-39.43亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-66.09%2,000万	-60.76%2,000万	-19.92%2,000万	-19.92%2,000万	-58.25%5,897.37万	-56.78%5,097.37万	-72.58%2,497.37万	-72.58%2,497.37万	-95.33%1.41亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-66.09%2,000万	-60.76%2,000万	-19.92%2,000万	-19.92%2,000万	--5,897.37万	--5,097.37万	--2,497.37万	--2,497.37万	----
取得借款收到的现金	74.36%28.87亿	12.44%78.47亿	10.26%67.86亿	3.42%36.72亿	-40.80%16.56亿	-28.65%69.79亿	-15.98%61.54亿	-13.36%35.5亿	64.01%27.97亿	24.15%97.81亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-51.81%9,687.08万	----	155.20%4,942.63万	408.00%5,015.42万	-70.05%2.01亿	-98.81%560.29万	-95.12%1,936.77万	-84.28%987.28万	10.68%6.71亿
筹资活动现金流入小计	67.27%28.87亿	10.02%79.64亿	9.58%68.06亿	4.08%37.41亿	-39.06%17.26亿	-31.67%72.39亿	-21.50%62.11亿	-21.61%35.94亿	52.31%28.32亿	-7.98%105.94亿
偿还债务支付的现金	31.36%19.06亿	15.99%85.9亿	18.87%61.11亿	31.99%40.63亿	9.56%14.51亿	11.56%74.06亿	15.55%51.41亿	4.33%30.78亿	36.91%13.24亿	-17.35%66.39亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-37.65%5,775.65万	365.27%13.67亿	399.44%10.89亿	27.52%1.67亿	42.56%9,263.5万	8.06%2.94亿	40.91%2.18亿	16.69%1.31亿	25.14%6,497.87万	-82.68%2.72亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-19.65%243.13万	-19.65%243.13万	----	----	--302.6万	--302.6万	--302.6万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-75.10%9,367.95万	32.46%9.24亿	31.35%8.37亿	46.95%5.13亿	406.91%3.76亿	-25.80%6.98亿	23.23%6.37亿	-20.43%3.49亿	217.17%7,422.71万	34.70%9.4亿
筹资活动现金流出小计	7.16%20.57亿	29.58%108.81亿	34.05%80.37亿	33.29%47.43亿	31.18%19.2亿	6.96%83.97亿	17.10%59.96亿	1.63%35.58亿	40.37%14.63亿	-23.78%78.51亿
筹资活动产生的现金流量净额	528.29%8.3亿	-151.79%-29.17亿	-671.34%-12.31亿	-2,846.26%-10.02亿	-114.16%-1.94亿	-142.24%-11.59亿	-92.28%2.15亿	-96.64%3,647.14万	67.56%13.69亿	126.27%27.43亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	147.06%1,480.97万	73.78%9,560.35万	30.80%1.26亿	68.94%6,677.37万	-859.86%-3,146.68万	183.88%5,501.51万	721.20%9,642.09万	273.92%3,952.43万	-74.34%414.11万	37.58%-6,558.77万
现金及现金等价物净增加额	-36.71%10.61亿	253.90%3.8亿	333.88%17.65亿	134.18%12.43亿	69.49%16.77亿	-19.39%-2.47亿	319.51%4.07亿	302.34%5.31亿	25.43%9.9亿	-543.37%-2.07亿
加:期初现金及现金等价物余额	15.09%28.98亿	-8.93%25.18亿	-8.93%25.18亿	-8.93%25.18亿	-8.93%25.18亿	-6.96%27.65亿	-6.96%27.65亿	-6.96%27.65亿	-6.96%27.65亿	1.60%29.72亿
期末现金及现金等价物余额	-5.62%39.59亿	15.09%28.98亿	35.03%42.82亿	14.12%37.61亿	11.74%41.95亿	-8.93%25.18亿	13.82%31.71亿	21.65%32.96亿	-0.17%37.54亿	-6.96%27.65亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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