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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
中公教育 (002607)
- 2.99
- +0.12+4.18%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
184.41亿总市值175.88市盈率TTM
3.01最高价2.88最低价517.11万手成交量2.89今开2.87昨收15.27亿成交额10.17%换手率99.67市盈率(静)61.67亿总股本4.0952周最高22.65市净率152.01亿流通值2.3252周最低3.16涨停价50.84亿流通股43.58历史最高2.58跌停价4.53%振幅0.80历史最低--股息TTM2.95平均价192.32万手内盘--股息率TTM100股每手319.02万手外盘
中公教育 (002607) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.02%17.12亿 | -12.15%12.63亿 | -14.87%6.04亿 | 1.70%21.73亿 | 0.94%19.46亿 | 21.46%14.37亿 | 31.08%7.09亿 | -63.66%21.36亿 | -66.35%19.28亿 | -70.87%11.83亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -52.31%1,659.97万 | -2.89%1,588.66万 | -71.66%439.94万 | 1,272.20%1.71亿 | 26.05%3,481.02万 | -29.98%1,635.93万 | -28.94%1,552.32万 | -70.68%1,248.78万 | -44.87%2,761.52万 | -33.45%2,336.33万 |
| 经营活动现金流入小计 | -12.73%17.29亿 | -12.04%12.78亿 | -16.09%6.08亿 | 9.09%23.44亿 | 1.29%19.81亿 | 20.47%14.53亿 | 28.76%7.25亿 | -63.71%21.49亿 | -66.17%19.56亿 | -70.55%12.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -12.56%1.32亿 | -9.44%8,994.41万 | -23.49%3,876.88万 | -48.94%1.79亿 | -44.88%1.52亿 | -51.33%9,932.16万 | -59.73%5,066.86万 | -52.47%3.5亿 | -54.63%2.75亿 | -54.76%2.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.01%10.3亿 | 1.67%7.34亿 | -10.61%3.8亿 | -41.80%12.1亿 | -39.66%9.91亿 | -42.71%7.22亿 | -45.26%4.25亿 | -44.27%20.8亿 | -45.18%16.42亿 | -44.14%12.6亿 |
| 支付的各项税费 | -25.20%3,351.25万 | -32.13%2,023.66万 | -30.40%1,109.61万 | -40.60%6,247.01万 | -45.41%4,480.23万 | -43.69%2,981.64万 | -17.20%1,594.38万 | -34.58%1.05亿 | -20.07%8,206.65万 | -8.91%5,295.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -11.44%1.99亿 | 5.86%1.62亿 | 7.84%9,470.54万 | -18.89%3.36亿 | -35.11%2.24亿 | -30.09%1.53亿 | -35.04%8,782.08万 | -17.95%4.14亿 | -29.10%3.45亿 | -27.07%2.18亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.15%13.95亿 | 0.20%10.06亿 | -9.48%5.25亿 | -39.39%17.87亿 | -39.80%14.11亿 | -42.17%10.04亿 | -45.16%5.8亿 | -42.56%29.49亿 | -44.06%23.44亿 | -43.37%17.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41.40%3.34亿 | -39.37%2.73亿 | -42.45%8,353.47万 | 169.60%5.57亿 | 246.66%5.7亿 | 185.07%4.5亿 | 129.38%1.45亿 | -201.64%-8亿 | -124.44%-3.88亿 | -151.19%-5.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -10.73%2,265.1万 | -33.71%1,490.1万 | 230.49%3,866.7万 | 16.22%2,835.88万 | 11.77%2,537.27万 | 8.58%2,247.69万 | -41.50%1,170万 | -94.77%2,440万 | -95.21%2,270万 | -95.57%2,070万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -98.13%2.49万 | -99.01%1.32万 | 1,025.46%5,026.09 | -19.44%134.9万 | -19.78%133.35万 | -20.04%132.91万 | -78.62%446.58 | -82.96%167.45万 | -83.06%166.23万 | -77.19%166.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73.95%2,837.63万 | ---- | ---- | --1,620.36万 | --1,631.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --3,070.7万 | --3,070.7万 | ---- | --2,592.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 90.05%8,175.92万 | 91.64%4,562.13万 | 230.52%3,867.21万 | 175.50%7,183.53万 | 76.58%4,301.88万 | 6.46%2,380.6万 | -41.50%1,170.04万 | -94.53%2,607.45万 | -94.96%2,436.23万 | -95.28%2,236.23万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,077.06%4,587.46万 | 1,543.99%4,355.14万 | 2,313.91%3,921.47万 | 95.15%593.9万 | 110.52%389.74万 | 142.63%264.91万 | 76.39%162.45万 | -97.15%304.32万 | -98.28%185.13万 | -97.58%109.19万 |
| 投资支付的现金 | 4.12%2,005.1万 | -7.80%1,335.1万 | 337.29%743.4万 | -7.83%3,097.04万 | -14.02%1,925.85万 | -32.33%1,448.1万 | -91.71%170万 | -71.24%3,360万 | -81.96%2,240万 | -81.97%2,140万 |
| 投资活动现金流出小计 | 184.70%6,592.56万 | 232.18%5,690.24万 | 1,303.17%4,664.87万 | 0.73%3,690.94万 | -4.52%2,315.59万 | -23.84%1,713.01万 | -84.48%332.45万 | -83.61%3,664.32万 | -89.55%2,425.13万 | -86.27%2,249.19万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.29%1,583.36万 | -268.98%-1,128.12万 | -195.23%-797.66万 | 430.46%3,492.59万 | 17,800.37%1,986.29万 | 5,251.56%667.59万 | 690.30%837.59万 | -104.18%-1,056.88万 | -99.96%11.1万 | -100.04%-12.96万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -95.45%1,600万 | ---- | ---- | -65.98%3.83亿 | -35.77%3.52亿 | 475.00%2.3亿 | --2.3亿 | --11.25亿 | --5.48亿 | --4,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1.29亿 | -97.99%2,000万 | ---- | ---- | ---- | --9.97亿 | --9.97亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -95.70%1,600万 | ---- | ---- | -54.49%5.12亿 | -75.92%3.72亿 | -77.82%2.3亿 | -76.93%2.3亿 | 17.28%11.25亿 | --15.45亿 | --10.37亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 17.98%1.04亿 | -6.29%4,084.92万 | 2,071.46%3,734.92万 | 390,952.12%1.56亿 | --8,802万 | --4,359万 | --172万 | -100.00%4万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -22.29%6,298.88万 | -30.73%3,801.62万 | -69.52%821.33万 | 511.24%1.11亿 | 5,921.33%8,105.71万 | --5,487.85万 | --2,694.51万 | -65.26%1,811.93万 | -97.35%134.62万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -59.92%3.84亿 | -50.76%2.96亿 | 79.68%1.97亿 | 193.01%9.33亿 | 166.94%9.59亿 | 337.84%6.01亿 | 40.89%1.1亿 | -17.71%3.18亿 | 1.54%3.59亿 | -44.22%1.37亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -51.14%5.51亿 | -46.42%3.75亿 | 75.39%2.43亿 | 256.57%12亿 | 212.84%11.28亿 | 409.62%6.99亿 | 77.73%1.38亿 | -90.62%3.37亿 | -89.25%3.61亿 | -93.73%1.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29.21%-5.35亿 | 20.15%-3.75亿 | -364.47%-2.43亿 | -187.30%-6.88亿 | -163.83%-7.56亿 | -152.13%-4.69亿 | -90.02%9,170.83万 | 129.99%7.88亿 | 135.32%11.84亿 | 141.13%9亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -11.47%-1.86亿 | -799.22%-1.13亿 | -168.09%-1.67亿 | -333.57%-9,651.1万 | -120.91%-1.66亿 | -103.39%-1,258.26万 | -42.11%2.45亿 | 98.60%-2,225.98万 | 152.63%7.96亿 | 143.91%3.71亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -26.91%2.62亿 | -26.91%2.62亿 | -26.91%2.62亿 | -5.84%3.59亿 | -5.84%3.59亿 | -5.84%3.59亿 | -5.84%3.59亿 | -80.66%3.81亿 | -80.66%3.81亿 | -80.66%3.81亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -60.15%7,660.02万 | -56.95%1.49亿 | -84.25%9,513万 | -26.91%2.62亿 | -83.67%1.92亿 | -53.97%3.46亿 | -24.94%6.04亿 | -5.84%3.59亿 | 157.46%11.77亿 | -33.19%7.52亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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