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4
贝壳-W
02423
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
公元股份 (002641)
- 4.50
- +0.02+0.45%
未开盘 12/08 15:00 (北京)
55.31亿总市值62.50市盈率TTM
4.59最高价4.46最低价29.10万手成交量4.56今开4.48昨收1.31亿成交额2.57%换手率29.03市盈率(静)12.29亿总股本5.6152周最高1.01市净率51.03亿流通值3.7252周最低4.93涨停价11.34亿流通股10.90历史最高4.03跌停价2.90%振幅1.40历史最低0.05股息TTM4.49平均价15.02万手内盘1.11%股息率TTM100股每手13.16万手外盘
公元股份 (002641) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.82%50.62亿 | -8.74%34.84亿 | -12.54%21.52亿 | -13.84%72.93亿 | -15.87%53.75亿 | -14.46%38.17亿 | -7.46%24.61亿 | -3.78%84.65亿 | -3.61%63.89亿 | -1.64%44.63亿 |
| 收到的税费返还 | -20.98%1.08亿 | -13.43%8,289.14万 | 44.80%5,048.97万 | 75.17%1.82亿 | 56.54%1.36亿 | 27.56%9,575.53万 | -25.63%3,486.85万 | 33.16%1.04亿 | -0.35%8,718.09万 | 38.70%7,506.93万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28.83%2.13亿 | 41.31%1.94亿 | 79.03%9,259.3万 | -23.45%2.22亿 | -53.20%1.65亿 | -36.51%1.37亿 | -45.38%5,171.96万 | 82.41%2.9亿 | -17.05%3.53亿 | -28.20%2.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.18%53.82亿 | -7.16%37.6亿 | -9.90%22.95亿 | -13.11%76.97亿 | -16.87%56.76亿 | -14.80%40.5亿 | -9.05%25.47亿 | -1.94%88.58亿 | -4.37%68.29亿 | -2.83%47.54亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.09%40.94亿 | 2.50%28.29亿 | 11.95%13.18亿 | -10.17%56.55亿 | -15.59%40.97亿 | -20.48%27.61亿 | -19.39%11.77亿 | -13.21%62.95亿 | -16.97%48.54亿 | -14.67%34.71亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.23%6.49亿 | -2.10%4.68亿 | -1.14%2.86亿 | 4.03%8.51亿 | 4.71%6.63亿 | 6.35%4.78亿 | 9.35%2.89亿 | -2.67%8.18亿 | -1.33%6.34亿 | -3.96%4.49亿 |
| 支付的各项税费 | -6.53%1.66亿 | -13.71%1.15亿 | -5.65%5,029.96万 | -21.86%2.25亿 | -25.27%1.77亿 | -16.94%1.34亿 | -6.60%5,330.9万 | 53.10%2.88亿 | 73.23%2.37亿 | 73.53%1.61亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -39.82%3.6亿 | -18.19%2.4亿 | -23.23%1.31亿 | 82.62%7.1亿 | 40.86%5.98亿 | 14.31%2.93亿 | 7.80%1.71亿 | 20.58%3.89亿 | -3.01%4.25亿 | -27.35%2.57亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.84%52.68亿 | -0.35%36.52亿 | 5.60%17.85亿 | -4.48%74.41亿 | -9.98%55.36亿 | -15.51%36.65亿 | -12.88%16.9亿 | -9.46%77.89亿 | -12.93%61.5亿 | -12.92%43.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18.40%1.14亿 | -71.94%1.08亿 | -40.47%5.1亿 | -76.04%2.56亿 | -79.36%1.4亿 | -7.38%3.85亿 | -0.41%8.57亿 | 148.37%10.69亿 | 771.23%6.79亿 | 566.39%4.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 154.91%42.07亿 | 241.44%33.27亿 | 93,156.83%18.66亿 | 10,169.60%28.81亿 | 27,264.14%16.5亿 | 32,068.10%9.74亿 | 1,076.58%200.09万 | -60.63%2,805.46万 | -92.68%603.06万 | -95.98%302.91万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -18.13%1,148.09万 | --766.71万 | --295.57万 | --1,688.06万 | 41,381.98%1,402.34万 | ---- | ---- | --0 | -86.82%3.38万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,247.84%5,125.52万 | 4,722.17%4,949.9万 | 386.80%385.2万 | 219.13%1,499.76万 | 3.06%218.31万 | -43.34%102.65万 | 2.75%79.13万 | -57.31%469.95万 | 34.89%211.83万 | 1,166.32%181.17万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -51.79%1,126.97万 | -73.59%773.03万 | -66.36%397.46万 | -82.20%2,514.95万 | -39.05%2,337.78万 | 59.24%2,927.15万 | -15.12%1,181.65万 | -47.13%1.41亿 | -85.55%3,835.25万 | -93.09%1,838.23万 |
| 投资活动现金流入小计 | 153.32%42.81亿 | 237.61%33.92亿 | 12,747.03%18.77亿 | 1,588.10%29.38亿 | 3,531.26%16.9亿 | 4,226.25%10.05亿 | -1.87%1,460.87万 | -50.21%1.74亿 | -86.69%4,653.53万 | -93.20%2,322.3万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.57%1.74亿 | 13.79%1.25亿 | 0.43%7,134.92万 | -8.35%3.27亿 | -17.99%2.06亿 | -35.59%1.1亿 | -25.13%7,104.13万 | -43.30%3.56亿 | -43.38%2.52亿 | -47.70%1.71亿 |
| 投资支付的现金 | 68.31%43.95亿 | 203.95%36.18亿 | 115,007.44%23.02亿 | 12,717.58%35.89亿 | 25,745.21%26.11亿 | 16,659.83%11.9亿 | -33.33%200万 | 109.74%2,800万 | -80.17%1,010.27万 | -61.66%710.27万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -87.08%53万 | --53万 | --53万 | ---- | --410.27万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 43.80%2,218.79万 | -96.75%1,488.69万 | -83.19%960.11万 | -72.78%3,704.5万 | -81.38%1,542.97万 | 574.08%4.58亿 | 320.51%5,711.48万 | -52.74%1.36亿 | -69.59%8,287.01万 | -76.16%6,794.85万 |
| 投资活动现金流出小计 | 62.03%45.91亿 | 113.65%37.59亿 | 1,730.95%23.83亿 | 653.73%39.53亿 | 721.85%28.34亿 | 614.65%17.59亿 | 16.77%1.3亿 | -43.59%5.24亿 | -55.12%3.45亿 | -60.97%2.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72.84%-3.11亿 | 51.41%-3.67亿 | -338.19%-5.06亿 | -189.63%-10.15亿 | -283.48%-11.44亿 | -238.43%-7.54亿 | -19.64%-1.16亿 | 39.59%-3.5亿 | 28.76%-2.98亿 | 22.83%-2.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.35%4,704.27万 | 88.17%4,704.27万 | --4,704.27万 |
| 取得借款收到的现金 | 2.51%3.25亿 | 95.03%2.9亿 | 235.39%1.8亿 | 88.70%3.34亿 | 136.74%3.17亿 | 6.57%1.49亿 | -37.23%5,369.31万 | -57.27%1.77亿 | -64.13%1.34亿 | -52.41%1.4亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --58.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.51%3.25亿 | 95.03%2.9亿 | 235.39%1.8亿 | 49.35%3.35亿 | 75.21%3.17亿 | -20.29%1.49亿 | -37.23%5,369.31万 | -54.44%2.24亿 | -61.98%1.81亿 | -49.68%1.87亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -12.23%2.02亿 | 127.03%7,986.75万 | 112.36%6,495.56万 | 85.44%3.49亿 | 22.00%2.3亿 | -72.10%3,517.92万 | 22.35%3,058.8万 | -51.43%1.88亿 | -18.54%1.88亿 | 22.61%1.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -48.74%6,322.22万 | -98.40%193.71万 | 1,409.79%142.39万 | 614.40%1.24亿 | 494.65%1.23亿 | 550.63%1.21亿 | -69.53%9.43万 | -80.82%1,736.21万 | -76.94%2,074.15万 | -79.24%1,861.09万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -70.45%1,808.57万 | -93.11%411.82万 | -96.27%128.07万 | 159.33%6,475.16万 | 168.46%6,120.19万 | 201.07%5,979.54万 | 81.26%3,429.58万 | 240.13%2,496.9万 | 307.94%2,279.75万 | 581.14%1,986.12万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -31.71%2.83亿 | -60.23%8,592.29万 | 4.13%6,766.02万 | 133.27%5.38亿 | 78.70%4.14亿 | 31.30%2.16亿 | 46.91%6,497.81万 | -52.50%2.31亿 | -29.04%2.32亿 | -15.79%1.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143.37%4,213.94万 | 403.60%2.04亿 | 1,096.20%1.12亿 | -3,033.75%-2.03亿 | -91.12%-9,716.34万 | -404.41%-6,727.75万 | -127.32%-1,128.5万 | -200.86%-648.39万 | -134.06%-5,083.86万 | -87.41%2,210.07万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.33%546.46万 | -34.33%469.62万 | 89.59%414.31万 | 220.21%1,204.34万 | 397.01%784.35万 | 358.57%715.09万 | 149.75%218.53万 | -147.96%-1,001.89万 | -94.87%157.81万 | -115.31%-276.55万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 86.40%-1.49亿 | 88.46%-4,952.96万 | -83.56%1.2亿 | -235.32%-9.5亿 | -429.76%-10.93亿 | -302.04%-4.29亿 | -8.56%7.32亿 | 673.60%7.02亿 | 306.28%3.31亿 | 215.16%2.12亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -55.41%7.64亿 | -55.41%7.64亿 | -55.41%7.64亿 | 69.34%17.14亿 | 69.12%17.14亿 | 69.12%17.14亿 | 69.34%17.14亿 | -10.79%10.12亿 | -10.77%10.14亿 | -10.77%10.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -0.93%6.16亿 | -44.37%7.15亿 | -63.84%8.85亿 | -55.41%7.64亿 | -53.80%6.21亿 | 4.81%12.85亿 | 34.94%24.47亿 | 69.34%17.14亿 | 37.90%13.45亿 | 28.85%12.26亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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