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002643 万润股份

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11.44
-0.37-3.13%

未开盘 05/23 15:00 (北京)

106.40亿总市值15.54市盈率TTM

万润股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8.16%9.68亿

-18.13%43.25亿

-27.63%30.88亿

-36.49%19.94亿

-45.87%8.95亿

8.24%52.82亿

18.89%42.67亿

56.83%31.4亿

59.79%16.53亿

73.21%48.8亿

收到的税费返还

-56.12%3,082.38万

-17.13%2.54亿

-15.34%2.09亿

-11.85%1.59亿

-11.36%7,024.24万

26.85%3.06亿

29.91%2.47亿

148.27%1.8亿

84.90%7,924.11万

147.75%2.41亿

收到其他与经营活动有关的现金

136.83%1,592.91万

27.85%8,599.24万

35.18%4,250.17万

1.75%2,211.93万

9.54%672.59万

19.63%6,725.86万

1.67%3,144.04万

43.00%2,173.88万

-63.22%613.99万

-9.19%5,622.23万

经营活动现金流入小计

4.41%10.15亿

-17.53%46.64亿

-26.53%33.4亿

-34.92%21.75亿

-44.10%9.72亿

9.23%56.56亿

19.30%45.46亿

59.90%33.42亿

58.90%17.38亿

73.93%51.78亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-11.82%3.77亿

-36.22%19.32亿

-41.78%14.68亿

-49.71%9.74亿

-62.24%4.28亿

11.17%30.29亿

32.73%25.21亿

121.89%19.37亿

162.07%11.34亿

112.79%27.24亿

支付给职工以及为职工支付的现金

12.17%2.58亿

3.51%10.55亿

7.53%6.62亿

9.94%4.37亿

18.29%2.3亿

20.95%10.2亿

29.15%6.16亿

31.07%3.98亿

20.41%1.94亿

14.16%8.43亿

支付的各项税费

39.49%5,793.08万

-4.41%3.4亿

-33.15%2.21亿

-41.39%1.58亿

-54.43%4,152.92万

6.73%3.55亿

12.85%3.3亿

180.50%2.7亿

58.41%9,113.15万

78.44%3.33亿

支付其他与经营活动有关的现金

28.35%5,429.17万

-5.56%2.54亿

-18.56%1.56亿

-31.63%9,035.98万

-50.65%4,229.87万

15.69%2.69亿

26.03%1.91亿

24.34%1.32亿

42.42%8,571.48万

9.34%2.33亿

经营活动现金流出小计

0.77%7.47亿

-23.37%35.81亿

-31.49%25.06亿

-39.35%16.6亿

-50.71%7.42亿

13.06%46.73亿

29.70%36.58亿

98.47%27.37亿

111.45%15.05亿

70.91%41.33亿

经营活动产生的现金流量净额

16.12%2.67亿

10.24%10.84亿

-6.09%8.34亿

-14.88%5.15亿

-1.55%2.3亿

-5.91%9.83亿

-10.33%8.88亿

-14.89%6.05亿

-38.88%2.34亿

87.01%10.45亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

352.97%141.6万

-80.43%110.05万

-80.57%78.1万

-81.59%61.12万

-88.01%31.26万

-31.70%562.39万

-26.54%401.99万

-10.15%332.07万

66.17%260.67万

50.15%823.45万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-21.75%28.61万

-52.35%97.84万

-46.40%51.4万

-30.30%43.53万

16.30%36.56万

20.83%205.34万

48.48%95.88万

438.55%62.46万

703.85%31.43万

70.49%169.94万

收到其他与投资活动有关的现金

228.87%7.86亿

-53.31%5.71亿

-51.05%4.11亿

-54.83%3.31亿

-59.68%2.39亿

-25.45%12.23亿

-27.74%8.4亿

-19.23%7.33亿

17.97%5.93亿

19.47%16.41亿

投资活动现金流入小计

228.65%7.88亿

-53.43%5.73亿

-51.19%4.12亿

-54.93%3.32亿

-59.77%2.4亿

-25.43%12.31亿

-27.69%8.45亿

-19.13%7.37亿

18.17%5.96亿

19.63%16.5亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

16.79%3.32亿

7.77%13.96亿

-3.21%9亿

0.72%5.52亿

11.42%2.84亿

77.03%12.95亿

93.22%9.3亿

99.43%5.48亿

67.84%2.55亿

10.98%7.32亿

支付其他与投资活动有关的现金

1,050.00%4.6亿

2.95%8.81亿

-49.68%2.35亿

-34.00%1.65亿

-75.00%4,000万

-50.28%8.56亿

-52.00%4.67亿

-61.54%2.5亿

-41.82%1.6亿

1.91%17.21亿

投资活动现金流出小计

144.33%7.92亿

5.85%22.77亿

-18.75%11.35亿

-10.15%7.17亿

-21.90%3.24亿

-12.30%21.51亿

-3.96%13.97亿

-13.68%7.98亿

-2.80%4.15亿

4.45%24.53亿

投资活动产生的现金流量净额

95.20%-405.18万

-85.14%-17.03亿

-30.94%-7.22亿

-526.18%-3.85亿

-146.67%-8,437.23万

-14.71%-9.2亿

-93.22%-5.52亿

-349.06%-6,152.11万

134.10%1.81亿

17.17%-8.02亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

1,612.78%1.4亿

----

-97.18%818.69万

----

67.53%2.9亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

1,612.78%1.4亿

----

-90.07%818.69万

----

-52.33%8,247.51万

取得借款收到的现金

10.55%3.4亿

90.77%11.77亿

63.33%10.06亿

78.03%8.4亿

6.00%3.07亿

36.97%6.17亿

75.63%6.16亿

88.22%4.72亿

128.71%2.9亿

-24.16%4.51亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-45.92%2,796.79万

-27.22%2,796.79万

--1,080万

--5,171.26万

--3,842.92万

----

--0

筹资活动现金流入小计

6.80%3.4亿

98.74%13.45亿

58.01%10.34亿

70.09%8.68亿

9.72%3.18亿

-8.56%6.77亿

51.06%6.54亿

103.56%5.1亿

128.71%2.9亿

-3.48%7.4亿

偿还债务支付的现金

-9.54%1亿

109.14%6.3亿

67.90%4.19亿

171.53%3.42亿

0.44%1.11亿

-39.35%3.01亿

-21.14%2.5亿

-41.61%1.26亿

-4.02%1.1亿

84.02%4.97亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

58.80%1,034.22万

21.54%3.48亿

20.31%3.36亿

21.34%3.27亿

42.07%651.27万

26.48%2.86亿

26.86%2.8亿

24.46%2.69亿

-32.69%458.43万

9.22%2.26亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

52.08%3,792.5万

----

39.86%2,493.83万

----

53.85%1,783.09万

支付其他与筹资活动有关的现金

709.65%1,195.43万

-9.09%1,726.21万

-8.63%1,054.17万

4.03%963.18万

254.60%147.65万

35.71%1,898.79万

120.56%1,153.78万

81.06%925.9万

--41.64万

--1,399.14万

筹资活动现金流出小计

3.13%1.23亿

64.10%9.96亿

41.65%7.66亿

67.70%6.78亿

3.01%1.19亿

-17.71%6.07亿

-0.25%5.41亿

-7.47%4.04亿

-5.28%1.15亿

54.47%7.37亿

筹资活动产生的现金流量净额

8.98%2.17亿

397.48%3.5亿

136.09%2.68亿

79.25%1.9亿

14.16%1.99亿

2,146.36%7,033.92万

203.82%1.13亿

156.82%1.06亿

3,425.82%1.75亿

-98.92%313.13万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

129.23%318.47万

-71.08%2,035.49万

-71.97%2,113.65万

-42.32%2,544.08万

-197.53%-1,089.72万

377.40%7,037.28万

780.51%7,541.9万

496.25%4,410.76万

-352.37%-366.26万

19.10%-2,536.89万

现金及现金等价物净增加额

44.71%4.84亿

-222.51%-2.49亿

-23.79%4亿

-50.26%3.45亿

-42.92%3.34亿

-7.60%2.04亿

-10.17%5.25亿

38.72%6.94亿

25.61%5.85亿

245.78%2.2亿

加:期初现金及现金等价物余额

-25.61%7.25亿

26.43%9.74亿

40.06%7.71亿

39.47%7.71亿

-21.56%5.5亿

期末现金及现金等价物余额

-7.65%12.08亿

-25.61%7.25亿

6.08%13.74亿

-9.90%13.19亿

-3.51%13.08亿

26.43%9.74亿

14.19%12.96亿

39.42%14.64亿

33.13%13.56亿

40.06%7.71亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.16%9.68亿	-18.13%43.25亿	-27.63%30.88亿	-36.49%19.94亿	-45.87%8.95亿	8.24%52.82亿	18.89%42.67亿	56.83%31.4亿	59.79%16.53亿	73.21%48.8亿
收到的税费返还	-56.12%3,082.38万	-17.13%2.54亿	-15.34%2.09亿	-11.85%1.59亿	-11.36%7,024.24万	26.85%3.06亿	29.91%2.47亿	148.27%1.8亿	84.90%7,924.11万	147.75%2.41亿
收到其他与经营活动有关的现金	136.83%1,592.91万	27.85%8,599.24万	35.18%4,250.17万	1.75%2,211.93万	9.54%672.59万	19.63%6,725.86万	1.67%3,144.04万	43.00%2,173.88万	-63.22%613.99万	-9.19%5,622.23万
经营活动现金流入小计	4.41%10.15亿	-17.53%46.64亿	-26.53%33.4亿	-34.92%21.75亿	-44.10%9.72亿	9.23%56.56亿	19.30%45.46亿	59.90%33.42亿	58.90%17.38亿	73.93%51.78亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-11.82%3.77亿	-36.22%19.32亿	-41.78%14.68亿	-49.71%9.74亿	-62.24%4.28亿	11.17%30.29亿	32.73%25.21亿	121.89%19.37亿	162.07%11.34亿	112.79%27.24亿
支付给职工以及为职工支付的现金	12.17%2.58亿	3.51%10.55亿	7.53%6.62亿	9.94%4.37亿	18.29%2.3亿	20.95%10.2亿	29.15%6.16亿	31.07%3.98亿	20.41%1.94亿	14.16%8.43亿
支付的各项税费	39.49%5,793.08万	-4.41%3.4亿	-33.15%2.21亿	-41.39%1.58亿	-54.43%4,152.92万	6.73%3.55亿	12.85%3.3亿	180.50%2.7亿	58.41%9,113.15万	78.44%3.33亿
支付其他与经营活动有关的现金	28.35%5,429.17万	-5.56%2.54亿	-18.56%1.56亿	-31.63%9,035.98万	-50.65%4,229.87万	15.69%2.69亿	26.03%1.91亿	24.34%1.32亿	42.42%8,571.48万	9.34%2.33亿
经营活动现金流出小计	0.77%7.47亿	-23.37%35.81亿	-31.49%25.06亿	-39.35%16.6亿	-50.71%7.42亿	13.06%46.73亿	29.70%36.58亿	98.47%27.37亿	111.45%15.05亿	70.91%41.33亿
经营活动产生的现金流量净额	16.12%2.67亿	10.24%10.84亿	-6.09%8.34亿	-14.88%5.15亿	-1.55%2.3亿	-5.91%9.83亿	-10.33%8.88亿	-14.89%6.05亿	-38.88%2.34亿	87.01%10.45亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	352.97%141.6万	-80.43%110.05万	-80.57%78.1万	-81.59%61.12万	-88.01%31.26万	-31.70%562.39万	-26.54%401.99万	-10.15%332.07万	66.17%260.67万	50.15%823.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-21.75%28.61万	-52.35%97.84万	-46.40%51.4万	-30.30%43.53万	16.30%36.56万	20.83%205.34万	48.48%95.88万	438.55%62.46万	703.85%31.43万	70.49%169.94万
收到其他与投资活动有关的现金	228.87%7.86亿	-53.31%5.71亿	-51.05%4.11亿	-54.83%3.31亿	-59.68%2.39亿	-25.45%12.23亿	-27.74%8.4亿	-19.23%7.33亿	17.97%5.93亿	19.47%16.41亿
投资活动现金流入小计	228.65%7.88亿	-53.43%5.73亿	-51.19%4.12亿	-54.93%3.32亿	-59.77%2.4亿	-25.43%12.31亿	-27.69%8.45亿	-19.13%7.37亿	18.17%5.96亿	19.63%16.5亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16.79%3.32亿	7.77%13.96亿	-3.21%9亿	0.72%5.52亿	11.42%2.84亿	77.03%12.95亿	93.22%9.3亿	99.43%5.48亿	67.84%2.55亿	10.98%7.32亿
支付其他与投资活动有关的现金	1,050.00%4.6亿	2.95%8.81亿	-49.68%2.35亿	-34.00%1.65亿	-75.00%4,000万	-50.28%8.56亿	-52.00%4.67亿	-61.54%2.5亿	-41.82%1.6亿	1.91%17.21亿
投资活动现金流出小计	144.33%7.92亿	5.85%22.77亿	-18.75%11.35亿	-10.15%7.17亿	-21.90%3.24亿	-12.30%21.51亿	-3.96%13.97亿	-13.68%7.98亿	-2.80%4.15亿	4.45%24.53亿
投资活动产生的现金流量净额	95.20%-405.18万	-85.14%-17.03亿	-30.94%-7.22亿	-526.18%-3.85亿	-146.67%-8,437.23万	-14.71%-9.2亿	-93.22%-5.52亿	-349.06%-6,152.11万	134.10%1.81亿	17.17%-8.02亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	1,612.78%1.4亿	----	----	----	-97.18%818.69万	----	----	----	67.53%2.9亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	1,612.78%1.4亿	----	----	----	-90.07%818.69万	----	----	----	-52.33%8,247.51万
取得借款收到的现金	10.55%3.4亿	90.77%11.77亿	63.33%10.06亿	78.03%8.4亿	6.00%3.07亿	36.97%6.17亿	75.63%6.16亿	88.22%4.72亿	128.71%2.9亿	-24.16%4.51亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-45.92%2,796.79万	-27.22%2,796.79万	-27.22%2,796.79万	--1,080万	--5,171.26万	--3,842.92万	--3,842.92万	----	--0
筹资活动现金流入小计	6.80%3.4亿	98.74%13.45亿	58.01%10.34亿	70.09%8.68亿	9.72%3.18亿	-8.56%6.77亿	51.06%6.54亿	103.56%5.1亿	128.71%2.9亿	-3.48%7.4亿
偿还债务支付的现金	-9.54%1亿	109.14%6.3亿	67.90%4.19亿	171.53%3.42亿	0.44%1.11亿	-39.35%3.01亿	-21.14%2.5亿	-41.61%1.26亿	-4.02%1.1亿	84.02%4.97亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58.80%1,034.22万	21.54%3.48亿	20.31%3.36亿	21.34%3.27亿	42.07%651.27万	26.48%2.86亿	26.86%2.8亿	24.46%2.69亿	-32.69%458.43万	9.22%2.26亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	52.08%3,792.5万	52.08%3,792.5万	52.08%3,792.5万	----	39.86%2,493.83万	39.86%2,493.83万	39.86%2,493.83万	----	53.85%1,783.09万
支付其他与筹资活动有关的现金	709.65%1,195.43万	-9.09%1,726.21万	-8.63%1,054.17万	4.03%963.18万	254.60%147.65万	35.71%1,898.79万	120.56%1,153.78万	81.06%925.9万	--41.64万	--1,399.14万
筹资活动现金流出小计	3.13%1.23亿	64.10%9.96亿	41.65%7.66亿	67.70%6.78亿	3.01%1.19亿	-17.71%6.07亿	-0.25%5.41亿	-7.47%4.04亿	-5.28%1.15亿	54.47%7.37亿
筹资活动产生的现金流量净额	8.98%2.17亿	397.48%3.5亿	136.09%2.68亿	79.25%1.9亿	14.16%1.99亿	2,146.36%7,033.92万	203.82%1.13亿	156.82%1.06亿	3,425.82%1.75亿	-98.92%313.13万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	129.23%318.47万	-71.08%2,035.49万	-71.97%2,113.65万	-42.32%2,544.08万	-197.53%-1,089.72万	377.40%7,037.28万	780.51%7,541.9万	496.25%4,410.76万	-352.37%-366.26万	19.10%-2,536.89万
现金及现金等价物净增加额	44.71%4.84亿	-222.51%-2.49亿	-23.79%4亿	-50.26%3.45亿	-42.92%3.34亿	-7.60%2.04亿	-10.17%5.25亿	38.72%6.94亿	25.61%5.85亿	245.78%2.2亿
加:期初现金及现金等价物余额	-25.61%7.25亿	26.43%9.74亿	26.43%9.74亿	26.43%9.74亿	26.43%9.74亿	40.06%7.71亿	40.06%7.71亿	40.06%7.71亿	39.47%7.71亿	-21.56%5.5亿
期末现金及现金等价物余额	-7.65%12.08亿	-25.61%7.25亿	6.08%13.74亿	-9.90%13.19亿	-3.51%13.08亿	26.43%9.74亿	14.19%12.96亿	39.42%14.64亿	33.13%13.56亿	40.06%7.71亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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