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002646 天佑德酒

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+0.17+1.55%

休市中 06/07 15:00 (北京)

53.79亿总市值44.46市盈率TTM

天佑德酒关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

28.28%5.77亿

27.33%13.87亿

25.03%10.93亿

14.82%7.42亿

-0.07%4.5亿

-6.60%10.89亿

-8.48%8.74亿

-3.31%6.47亿

1.60%4.5亿

33.98%11.66亿

收到的税费返还

----

--265.27万

----

收到其他与经营活动有关的现金

25.37%493.36万

-35.79%2,857.78万

-26.84%2,194.48万

-20.68%843.53万

22.24%393.52万

47.49%4,450.75万

52.56%2,999.53万

-13.71%1,063.4万

-68.78%321.91万

-42.86%3,017.65万

经营活动现金流入小计

28.25%5.82亿

24.56%14.15亿

23.31%11.15亿

14.25%7.51亿

0.08%4.53亿

-5.01%11.36亿

-7.25%9.04亿

-3.50%6.57亿

-0.00%4.53亿

29.58%11.96亿

购买商品、接受劳务支付的现金

0.43%1.89亿

19.28%5.68亿

9.99%4.15亿

18.84%3.17亿

23.78%1.88亿

9.85%4.76亿

12.96%3.77亿

28.22%2.67亿

42.22%1.52亿

32.53%4.34亿

支付给职工以及为职工支付的现金

15.57%8,020.76万

4.03%2.5亿

-0.35%1.78亿

-4.82%1.22亿

-8.27%6,940.04万

-1.76%2.4亿

-0.29%1.79亿

2.23%1.29亿

8.66%7,566.14万

0.56%2.45亿

支付的各项税费

22.94%1.33亿

11.90%3.18亿

-2.83%2.39亿

-12.07%1.76亿

-18.36%1.09亿

3.41%2.84亿

-0.12%2.46亿

0.51%2亿

0.38%1.33亿

13.18%2.75亿

支付其他与经营活动有关的现金

39.50%3,918.25万

26.34%1.75亿

21.35%1.2亿

18.47%7,066.33万

7.17%2,808.8万

-19.61%1.39亿

-14.88%9,902.71万

-8.84%5,964.57万

-39.30%2,620.77万

-8.57%1.72亿

经营活动现金流出小计

12.07%4.42亿

15.08%13.12亿

5.68%9.53亿

4.72%6.86亿

1.91%3.94亿

1.24%11.4亿

2.87%9.01亿

9.49%6.55亿

9.86%3.87亿

12.35%11.26亿

经营活动产生的现金流量净额

136.08%1.4亿

3,214.13%1.04亿

5,368.93%1.63亿

3,466.52%6,450.23万

-10.56%5,916.63万

-104.72%-333.62万

-96.99%297.34万

-97.81%180.86万

-34.42%6,615.4万

189.65%7,062.18万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-54.35%1.05亿

-65.22%8,000万

-82.35%3,000万

----

42,204.22%2.3亿

--2.3亿

--1.7亿

----

--54.37万

取得投资收益收到的现金

----

-26.85%187.86万

-66.14%86.95万

-96.88%6.37万

----

--256.81万

--204.45万

--102.22万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.47%5,000

312.45%114.81万

117.14%23.53万

229.57%12.99万

3,381.62%94万

71.82%27.84万

-27.77%10.84万

-60.60%3.94万

13,400.00%2.7万

-94.52%16.2万

收到其他与投资活动有关的现金

45.16%45万

673.72%603.5万

687.16%582.5万

2,844.44%530万

1,450.00%31万

-74.00%78万

-58.19%74万

-75.34%18万

-66.67%2万

75.44%300万

投资活动现金流入小计

-63.60%45.5万

-51.18%1.14亿

-62.76%8,692.98万

-79.40%3,549.35万

16.91%125万

6,204.55%2.34亿

12,057.11%2.33亿

20,654.69%1.72亿

1,676.07%106.92万

-20.55%370.57万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

26.46%1,882.05万

50.28%9,608.87万

25.56%5,601.95万

-26.33%2,357.39万

-17.03%1,488.23万

-25.45%6,394.04万

-16.39%4,461.43万

-24.37%3,199.9万

-23.61%1,793.79万

3.72%8,576.66万

投资支付的现金

----

-17.19%1.12亿

-16.75%1.08亿

110.00%1.05亿

35.52%1.36亿

--1.36亿

--1.3亿

--5,000万

--1亿

支付其他与投资活动有关的现金

-11.11%16万

952.17%1,382.6万

401.93%514万

419.40%415万

-66.54%18万

-42.13%131.4万

-35.59%102.4万

66.46%79.9万

--53.8万

-35.06%227.06万

投资活动现金流出小计

-84.19%1,898.05万

10.64%2.22亿

-4.29%1.73亿

-16.49%1.36亿

75.34%1.2亿

6.78%2.01亿

229.69%1.81亿

280.47%1.63亿

191.60%6,847.59万

118.18%1.88亿

投资活动产生的现金流量净额

84.41%-1,852.55万

-429.03%-1.08亿

-265.46%-8,646.01万

-1,161.29%-1亿

-76.26%-1.19亿

117.82%3,284.88万

198.54%5,225.48万

122.56%946.59万

-187.79%-6,740.67万

-126.11%-1.84亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--6,721.28万

----

7,625.22%4.06亿

取得借款收到的现金

----

-0.11%1.05亿

18.40%521.11万

----

-30.93%1.05亿

76.43%440.12万

73.33%432.37万

--262.55万

-34.73%1.52亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--175万

--228.7万

--186.97万

----

筹资活动现金流入小计

--175万

65.88%1.75亿

60.88%708.08万

----

-81.13%1.05亿

-98.92%440.12万

73.33%432.37万

--262.55万

133.63%5.58亿

偿还债务支付的现金

----

-29.86%1.05亿

-89.58%521.11万

----

13.14%1.5亿

-62.29%5,000万

--5,000万

-33.71%1.33亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

24.47%51.34万

9.80%3,019.81万

6.80%2,969.28万

-96.68%89.09万

-65.45%41.25万

630.82%2,750.16万

683.34%2,780.28万

939.29%2,681.89万

-6.45%119.38万

-78.91%376.31万

支付其他与筹资活动有关的现金

-1.51%300.94万

61.88%1,046.22万

44.81%841.4万

6.92%375.87万

70.82%305.57万

-14.64%646.29万

72.23%581.04万

28.84%351.55万

--178.88万

--757.17万

筹资活动现金流出小计

1.58%352.29万

-20.71%1.46亿

-48.19%4,331.78万

-94.21%464.97万

-93.45%346.82万

27.83%1.84亿

-40.06%8,361.32万

1,413.12%8,033.44万

4,051.99%5,298.26万

-33.94%1.44亿

筹资活动产生的现金流量净额

48.88%-177.29万

136.67%2,883.95万

54.25%-3,623.7万

93.88%-464.97万

93.11%-346.82万

-118.99%-7,864.25万

-129.47%-7,921.2万

-2,600.45%-7,601.07万

-3,846.25%-5,035.71万

1,870.01%4.14亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

107.11%2.48万

-63.43%33.62万

-54.09%48.08万

-13.46%57.44万

-586.86%-34.8万

454.69%91.93万

1,976.46%104.73万

694.64%66.37万

-136.32%-5.07万

68.16%-25.92万

现金及现金等价物净增加额

288.16%1.19亿

151.83%2,498.6万

276.12%4,039.67万

37.52%-4,003.38万

-22.84%-6,346.22万

-116.06%-4,821.07万

-107.29%-2,293.64万

-270.52%-6,407.26万

-167.69%-5,166.05万

314.27%3亿

加:期初现金及现金等价物余额

5.01%5.24亿

-8.81%4.99亿

121.42%5.47亿

-36.17%2.47亿

期末现金及现金等价物余额

47.70%6.44亿

5.01%5.24亿

2.88%5.4亿

-5.00%4.59亿

-12.11%4.36亿

-8.81%4.99亿

-6.64%5.24亿

69.71%4.83亿

53.23%4.96亿

121.42%5.47亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	28.28%5.77亿	27.33%13.87亿	25.03%10.93亿	14.82%7.42亿	-0.07%4.5亿	-6.60%10.89亿	-8.48%8.74亿	-3.31%6.47亿	1.60%4.5亿	33.98%11.66亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	--265.27万	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	25.37%493.36万	-35.79%2,857.78万	-26.84%2,194.48万	-20.68%843.53万	22.24%393.52万	47.49%4,450.75万	52.56%2,999.53万	-13.71%1,063.4万	-68.78%321.91万	-42.86%3,017.65万
经营活动现金流入小计	28.25%5.82亿	24.56%14.15亿	23.31%11.15亿	14.25%7.51亿	0.08%4.53亿	-5.01%11.36亿	-7.25%9.04亿	-3.50%6.57亿	-0.00%4.53亿	29.58%11.96亿
购买商品、接受劳务支付的现金	0.43%1.89亿	19.28%5.68亿	9.99%4.15亿	18.84%3.17亿	23.78%1.88亿	9.85%4.76亿	12.96%3.77亿	28.22%2.67亿	42.22%1.52亿	32.53%4.34亿
支付给职工以及为职工支付的现金	15.57%8,020.76万	4.03%2.5亿	-0.35%1.78亿	-4.82%1.22亿	-8.27%6,940.04万	-1.76%2.4亿	-0.29%1.79亿	2.23%1.29亿	8.66%7,566.14万	0.56%2.45亿
支付的各项税费	22.94%1.33亿	11.90%3.18亿	-2.83%2.39亿	-12.07%1.76亿	-18.36%1.09亿	3.41%2.84亿	-0.12%2.46亿	0.51%2亿	0.38%1.33亿	13.18%2.75亿
支付其他与经营活动有关的现金	39.50%3,918.25万	26.34%1.75亿	21.35%1.2亿	18.47%7,066.33万	7.17%2,808.8万	-19.61%1.39亿	-14.88%9,902.71万	-8.84%5,964.57万	-39.30%2,620.77万	-8.57%1.72亿
经营活动现金流出小计	12.07%4.42亿	15.08%13.12亿	5.68%9.53亿	4.72%6.86亿	1.91%3.94亿	1.24%11.4亿	2.87%9.01亿	9.49%6.55亿	9.86%3.87亿	12.35%11.26亿
经营活动产生的现金流量净额	136.08%1.4亿	3,214.13%1.04亿	5,368.93%1.63亿	3,466.52%6,450.23万	-10.56%5,916.63万	-104.72%-333.62万	-96.99%297.34万	-97.81%180.86万	-34.42%6,615.4万	189.65%7,062.18万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-54.35%1.05亿	-65.22%8,000万	-82.35%3,000万	----	42,204.22%2.3亿	--2.3亿	--1.7亿	----	--54.37万
取得投资收益收到的现金	----	-26.85%187.86万	-66.14%86.95万	-96.88%6.37万	----	--256.81万	--256.81万	--204.45万	--102.22万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.47%5,000	312.45%114.81万	117.14%23.53万	229.57%12.99万	3,381.62%94万	71.82%27.84万	-27.77%10.84万	-60.60%3.94万	13,400.00%2.7万	-94.52%16.2万
收到其他与投资活动有关的现金	45.16%45万	673.72%603.5万	687.16%582.5万	2,844.44%530万	1,450.00%31万	-74.00%78万	-58.19%74万	-75.34%18万	-66.67%2万	75.44%300万
投资活动现金流入小计	-63.60%45.5万	-51.18%1.14亿	-62.76%8,692.98万	-79.40%3,549.35万	16.91%125万	6,204.55%2.34亿	12,057.11%2.33亿	20,654.69%1.72亿	1,676.07%106.92万	-20.55%370.57万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26.46%1,882.05万	50.28%9,608.87万	25.56%5,601.95万	-26.33%2,357.39万	-17.03%1,488.23万	-25.45%6,394.04万	-16.39%4,461.43万	-24.37%3,199.9万	-23.61%1,793.79万	3.72%8,576.66万
投资支付的现金	----	-17.19%1.12亿	-17.19%1.12亿	-16.75%1.08亿	110.00%1.05亿	35.52%1.36亿	--1.36亿	--1.3亿	--5,000万	--1亿
支付其他与投资活动有关的现金	-11.11%16万	952.17%1,382.6万	401.93%514万	419.40%415万	-66.54%18万	-42.13%131.4万	-35.59%102.4万	66.46%79.9万	--53.8万	-35.06%227.06万
投资活动现金流出小计	-84.19%1,898.05万	10.64%2.22亿	-4.29%1.73亿	-16.49%1.36亿	75.34%1.2亿	6.78%2.01亿	229.69%1.81亿	280.47%1.63亿	191.60%6,847.59万	118.18%1.88亿
投资活动产生的现金流量净额	84.41%-1,852.55万	-429.03%-1.08亿	-265.46%-8,646.01万	-1,161.29%-1亿	-76.26%-1.19亿	117.82%3,284.88万	198.54%5,225.48万	122.56%946.59万	-187.79%-6,740.67万	-126.11%-1.84亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--6,721.28万	----	----	----	----	----	----	----	7,625.22%4.06亿
取得借款收到的现金	----	-0.11%1.05亿	18.40%521.11万	----	----	-30.93%1.05亿	76.43%440.12万	73.33%432.37万	--262.55万	-34.73%1.52亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--175万	--228.7万	--186.97万	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	--175万	65.88%1.75亿	60.88%708.08万	----	----	-81.13%1.05亿	-98.92%440.12万	73.33%432.37万	--262.55万	133.63%5.58亿
偿还债务支付的现金	----	-29.86%1.05亿	-89.58%521.11万	----	----	13.14%1.5亿	-62.29%5,000万	--5,000万	--5,000万	-33.71%1.33亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24.47%51.34万	9.80%3,019.81万	6.80%2,969.28万	-96.68%89.09万	-65.45%41.25万	630.82%2,750.16万	683.34%2,780.28万	939.29%2,681.89万	-6.45%119.38万	-78.91%376.31万
支付其他与筹资活动有关的现金	-1.51%300.94万	61.88%1,046.22万	44.81%841.4万	6.92%375.87万	70.82%305.57万	-14.64%646.29万	72.23%581.04万	28.84%351.55万	--178.88万	--757.17万
筹资活动现金流出小计	1.58%352.29万	-20.71%1.46亿	-48.19%4,331.78万	-94.21%464.97万	-93.45%346.82万	27.83%1.84亿	-40.06%8,361.32万	1,413.12%8,033.44万	4,051.99%5,298.26万	-33.94%1.44亿
筹资活动产生的现金流量净额	48.88%-177.29万	136.67%2,883.95万	54.25%-3,623.7万	93.88%-464.97万	93.11%-346.82万	-118.99%-7,864.25万	-129.47%-7,921.2万	-2,600.45%-7,601.07万	-3,846.25%-5,035.71万	1,870.01%4.14亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	107.11%2.48万	-63.43%33.62万	-54.09%48.08万	-13.46%57.44万	-586.86%-34.8万	454.69%91.93万	1,976.46%104.73万	694.64%66.37万	-136.32%-5.07万	68.16%-25.92万
现金及现金等价物净增加额	288.16%1.19亿	151.83%2,498.6万	276.12%4,039.67万	37.52%-4,003.38万	-22.84%-6,346.22万	-116.06%-4,821.07万	-107.29%-2,293.64万	-270.52%-6,407.26万	-167.69%-5,166.05万	314.27%3亿
加:期初现金及现金等价物余额	5.01%5.24亿	-8.81%4.99亿	-8.81%4.99亿	-8.81%4.99亿	-8.81%4.99亿	121.42%5.47亿	121.42%5.47亿	121.42%5.47亿	121.42%5.47亿	-36.17%2.47亿
期末现金及现金等价物余额	47.70%6.44亿	5.01%5.24亿	2.88%5.4亿	-5.00%4.59亿	-12.11%4.36亿	-8.81%4.99亿	-6.64%5.24亿	69.71%4.83亿	53.23%4.96亿	121.42%5.47亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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