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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
天佑德酒 (002646)
- 8.10
- +0.07+0.87%
盘前竞价 05/15 09:30 (北京)
38.81亿总市值-261.29市盈率TTM
0.00最高价0.00最低价0手成交量0.00今开8.03昨收0.00成交额0.00%换手率900.00市盈率(静)4.79亿总股本11.3852周最高1.35市净率38.54亿流通值7.7052周最低8.83涨停价4.76亿流通股43.40历史最高7.23跌停价0.00%振幅7.70历史最低0.01股息TTM--平均价0手内盘0.14%股息率TTM100股每手0手外盘
天佑德酒 (002646) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.56%4.76亿 | -12.99%12.03亿 | -10.35%9.79亿 | -10.77%7.42亿 | -14.39%4.94亿 | -0.27%13.83亿 | -0.14%10.92亿 | 12.00%8.32亿 | 28.28%5.77亿 | 27.33%13.87亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -40.55%428.95万 | -10.84%3,485.67万 | -12.19%2,290.74万 | -2.11%1,870.69万 | 46.24%721.5万 | 36.81%3,909.67万 | 18.88%2,608.72万 | 126.56%1,911.09万 | 25.37%493.36万 | -35.79%2,857.78万 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.10%4.8亿 | -12.93%12.38亿 | -10.40%10.02亿 | -10.57%7.61亿 | -13.88%5.01亿 | 0.48%14.22亿 | 0.24%11.18亿 | 13.28%8.51亿 | 28.25%5.82亿 | 24.56%14.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -27.31%1.09亿 | -23.34%4.88亿 | -20.03%3.92亿 | -25.86%2.88亿 | -20.53%1.5亿 | 12.04%6.37亿 | 18.20%4.9亿 | 22.34%3.88亿 | 0.43%1.89亿 | 19.28%5.68亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.73%7,225.35万 | -0.96%2.56亿 | -2.86%1.92亿 | -0.82%1.4亿 | -0.21%8,004.26万 | 3.47%2.59亿 | 10.96%1.98亿 | 15.28%1.41亿 | 15.57%8,020.76万 | 4.03%2.5亿 |
| 支付的各项税费 | -13.40%1.14亿 | -4.63%2.95亿 | -7.51%2.39亿 | -6.50%1.98亿 | -1.47%1.31亿 | -2.61%3.1亿 | 7.88%2.58亿 | 20.04%2.11亿 | 22.94%1.33亿 | 11.90%3.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.35%3,923.63万 | -7.76%1.83亿 | -7.88%1.25亿 | -6.69%8,138.27万 | -0.21%3,910.09万 | 13.28%1.98亿 | 13.25%1.36亿 | 23.43%8,722.03万 | 39.50%3,918.25万 | 26.34%1.75亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.54%3.35亿 | -12.88%12.23亿 | -12.37%9.48亿 | -14.63%7.07亿 | -9.28%4.01亿 | 7.02%14.04亿 | 13.62%10.82亿 | 20.60%8.28亿 | 12.07%4.42亿 | 15.08%13.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45.81%1.46亿 | -16.61%1,556.47万 | 50.02%5,320.66万 | 136.47%5,401.28万 | -28.43%9,996.69万 | -82.03%1,866.58万 | -78.19%3,546.68万 | -64.59%2,284.17万 | 136.08%1.4亿 | 3,214.13%1.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 3,455.56%8,000万 | 2,566.67%6,000万 | ---- | ---- | -97.86%225万 | -97.19%225万 | ---- | ---- | -54.35%1.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --49.56万 | --28.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.85%187.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -80.38%10.32万 | -88.94%4.25万 | -90.41%3.59万 | 160.00%1.3万 | -54.18%52.6万 | 63.21%38.4万 | 188.23%37.43万 | -99.47%5,000 | 312.45%114.81万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --39.09万 | -92.53%50.77万 | -94.50%37.5万 | -94.33%37.5万 | ---- | 12.68%680万 | 17.08%682万 | 24.72%661万 | 45.16%45万 | 673.72%603.5万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,906.98%39.09万 | 746.98%8,110.66万 | 542.12%6,070.6万 | -94.12%41.09万 | -97.14%1.3万 | -91.60%957.6万 | -89.12%945.4万 | -80.32%698.43万 | -63.60%45.5万 | -51.18%1.14亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -20.72%1,776.87万 | -24.11%7,823.27万 | -9.48%6,450.46万 | -11.81%3,274.38万 | 19.08%2,241.14万 | 7.28%1.03亿 | 27.21%7,126.19万 | 57.50%3,712.92万 | 26.46%1,882.05万 | 50.28%9,608.87万 |
| 投资支付的现金 | 566.67%1,000万 | --8,150万 | --8,150万 | --8,150万 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.19%1.12亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,486.91%329.35万 | 690.33%478.94万 | 108.67%122.28万 | -28.57%19万 | -68.75%5万 | -95.62%60.6万 | -88.60%58.6万 | -93.59%26.6万 | -11.11%16万 | 952.17%1,382.6万 |
| 投资活动现金流出小计 | 29.63%3,106.21万 | 58.66%1.65亿 | 104.92%1.47亿 | 206.01%1.14亿 | 26.24%2,396.14万 | -53.32%1.04亿 | -58.56%7,184.79万 | -72.49%3,739.52万 | -84.19%1,898.05万 | 10.64%2.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.07%-3,067.12万 | 11.37%-8,341.55万 | -38.67%-8,652.15万 | -274.94%-1.14亿 | -29.27%-2,394.84万 | 12.92%-9,411.83万 | 27.84%-6,239.39万 | 69.73%-3,041.09万 | 84.41%-1,852.55万 | -429.03%-1.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,721.28万 |
| 取得借款收到的现金 | --951.97万 | -60.96%3,903.99万 | ---- | ---- | ---- | -4.95%1亿 | ---- | ---- | ---- | -0.11%1.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -73.21%100.57万 | -73.18%100.57万 | -99.76%4,271.89 | ---- | 64.15%375.42万 | 100.57%375万 | --175万 | --175万 | --228.7万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --951.97万 | -61.40%4,004.56万 | -73.18%100.57万 | -99.76%4,271.89 | ---- | -40.61%1.04亿 | -47.04%375万 | --175万 | --175万 | 65.88%1.75亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --3,600.21万 | -0.03%1亿 | --6.01万 | --4.04万 | ---- | -4.74%1亿 | ---- | ---- | ---- | -29.86%1.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -89.61%9.82万 | -91.45%676.29万 | -91.09%698.16万 | -98.01%123.97万 | 83.99%94.47万 | 161.99%7,911.59万 | 164.00%7,838.97万 | 6,900.53%6,237.09万 | 24.47%51.34万 | 9.80%3,019.81万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -41.94%131.94万 | 195.91%2,771.34万 | 189.40%2,668.98万 | -29.06%317.16万 | -24.49%227.26万 | -10.48%936.55万 | 9.61%922.26万 | 18.95%447.11万 | -1.51%300.94万 | 61.88%1,046.22万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,063.09%3,741.97万 | -28.63%1.35亿 | -61.50%3,373.15万 | -93.34%445.17万 | -8.67%321.73万 | 29.37%1.89亿 | 102.25%8,761.23万 | 1,337.56%6,684.2万 | 1.58%352.29万 | -20.71%1.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -767.20%-2,789.99万 | -11.39%-9,463.19万 | 60.98%-3,272.58万 | 93.17%-444.75万 | -81.47%-321.73万 | -394.58%-8,495.45万 | -131.43%-8,386.23万 | -1,299.92%-6,509.2万 | 48.88%-177.29万 | 136.67%2,883.95万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -492.55%-10.54万 | -390.79%-13.64万 | 14.46%-8.81万 | -161.97%-3.18万 | -171.81%-1.78万 | -108.27%-2.78万 | -121.43%-10.3万 | -91.07%5.13万 | 107.11%2.48万 | -63.43%33.62万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19.65%8,708.73万 | -1.36%-1.63亿 | 40.37%-6,612.88万 | 11.18%-6,448.93万 | -39.05%7,278.34万 | -742.10%-1.6亿 | -374.51%-1.11亿 | -81.37%-7,260.99万 | 288.16%1.19亿 | 151.83%2,498.6万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -44.71%2.01亿 | -30.61%3.64亿 | -30.61%3.64亿 | -30.61%3.64亿 | -30.61%3.64亿 | 5.01%5.24亿 | 5.01%5.24亿 | 5.01%5.24亿 | 5.01%5.24亿 | -8.81%4.99亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -33.98%2.88亿 | -44.71%2.01亿 | -27.99%2.98亿 | -33.73%2.99亿 | -32.17%4.37亿 | -30.61%3.64亿 | -23.41%4.13亿 | -1.65%4.52亿 | 47.70%6.44亿 | 5.01%5.24亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
