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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
万润科技 (002654)
- 15.78
- +0.58+3.82%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
133.39亿总市值232.06市盈率TTM
16.06最高价15.17最低价98.02万手成交量15.45今开15.20昨收15.33亿成交额11.60%换手率213.24市盈率(静)8.45亿总股本17.9752周最高8.53市净率133.38亿流通值9.7252周最低16.72涨停价8.45亿流通股19.81历史最高13.68跌停价5.86%振幅1.59历史最低--股息TTM15.64平均价40.55万手内盘--股息率TTM100股每手53.63万手外盘
万润科技 (002654) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.66%44.36亿 | 32.66%29.28亿 | 45.35%14.34亿 | -11.25%47.5亿 | -17.72%33.7亿 | -19.31%22.07亿 | -25.69%9.86亿 | 30.47%53.52亿 | 49.51%40.95亿 | 40.52%27.35亿 |
| 收到的税费返还 | 51.58%1,288.58万 | 60.44%909.94万 | -30.40%193.95万 | -5.25%1,335.67万 | 21.97%850.09万 | 10.54%567.15万 | 285.05%278.66万 | 58.33%1,409.62万 | -14.20%696.94万 | -23.29%513.08万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18.47%1.32亿 | -12.17%7,835.27万 | 3.88%3,577.95万 | -11.26%1.35亿 | -20.61%1.11亿 | -22.35%8,921.23万 | 46.91%3,444.38万 | 14.50%1.52亿 | 27.86%1.4亿 | 78.96%1.15亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.29%45.81亿 | 30.99%30.15亿 | 43.75%14.71亿 | -11.24%48.99亿 | -17.75%34.89亿 | -19.37%23.02亿 | -24.27%10.24亿 | 30.02%55.19亿 | 48.50%42.42亿 | 41.53%28.55亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.25%39.81亿 | 33.57%28.11亿 | 57.93%14.94亿 | -9.14%44.39亿 | -14.73%32.57亿 | -16.90%21.05亿 | -22.04%9.46亿 | 42.67%48.86亿 | 66.77%38.19亿 | 60.64%25.33亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.71%2.73亿 | 0.40%1.86亿 | 6.51%1.1亿 | 19.00%3.59亿 | 15.22%2.63亿 | 20.79%1.85亿 | 27.68%1.03亿 | -4.65%3.01亿 | -5.68%2.29亿 | -12.33%1.53亿 |
| 支付的各项税费 | -11.14%5,027.42万 | -8.62%3,443.1万 | -16.93%1,535.77万 | 84.92%7,727.9万 | 118.12%5,657.81万 | 141.64%3,768.09万 | 102.07%1,848.71万 | -24.42%4,179.14万 | -41.79%2,593.85万 | -57.93%1,559.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.75%9,616.27万 | -15.51%5,207.42万 | -40.98%1,833.79万 | -1.80%2.48亿 | -33.75%9,991.2万 | -42.80%6,163.11万 | -42.01%3,107.18万 | 14.07%2.52亿 | 16.99%1.51亿 | 23.90%1.08亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.70%44.01亿 | 29.07%30.84亿 | 49.04%16.38亿 | -6.54%51.23亿 | -12.98%36.77亿 | -14.96%23.89亿 | -19.02%10.99亿 | 36.45%54.81亿 | 56.12%42.25亿 | 49.79%28.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196.10%1.8亿 | 21.69%-6,820.01万 | -121.12%-1.66亿 | -694.82%-2.24亿 | -1,185.41%-1.87亿 | -290.17%-8,709.21万 | -1,324.09%-7,517.05万 | -83.42%3,769.25万 | -88.52%1,726.44万 | -67.72%4,579.63万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -45.45%6,000万 | -20.00%6,000万 | -10.00%4,500万 | --3,000万 | -43.59%1.1亿 | -51.61%7,500万 | -54.55%5,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 827.55%109.37万 | ---- | ---- | -51.91%11.79万 | -32.12%11.79万 | -13.97%9.84万 | --7.15万 | -44.72%24.52万 | -50.40%17.37万 | -52.50%11.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,820.84%672.83万 | 41,820.84%672.83万 | 30.43%3,000 | -2.12%26.14万 | -97.24%1.61万 | -86.70%1.61万 | -95.61%2,300 | -55.05%26.71万 | 1.14%58.19万 | -44.48%12.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,757.80%8,242.04万 | --8,242.04万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -71.91%599.47万 | ---- | ---- | ---- | 145.64%2,134.29万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -86.99%782.2万 | -85.09%672.83万 | -99.99%3,000 | -69.02%6,637.4万 | -61.98%6,013.4万 | -10.19%4,511.44万 | 57,292.71%3,007.38万 | 2.44%2.14亿 | -4.26%1.58亿 | -58.05%5,023.5万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.05%5,989.43万 | 100.76%3,838.37万 | 389.43%2,593.5万 | 94.76%9,367.01万 | 32.79%4,307.34万 | 5.67%1,911.95万 | -39.58%529.91万 | 34.77%4,809.43万 | 18.78%3,243.69万 | 194.92%1,809.36万 |
| 投资支付的现金 | -95.96%278.67万 | ---- | ---- | -37.34%6,892.5万 | -8.10%6,892.5万 | -38.04%4,647万 | --3,147万 | -43.59%1.1亿 | -61.54%7,500万 | -31.82%7,500万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.93亿 | --2.32亿 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.96%146.2万 | 484.81%146.2万 | --146.2万 |
| 投资活动现金流出小计 | -44.03%6,268.4万 | -41.48%3,838.37万 | -29.47%2,593.5万 | -70.56%1.63亿 | -67.13%1.12亿 | -30.63%6,558.95万 | 259.33%3,676.91万 | 138.34%5.52亿 | 53.12%3.41亿 | -18.58%9,455.56万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.78%-5,486.2万 | -54.60%-3,165.54万 | -287.32%-2,593.2万 | 71.53%-9,622.11万 | 71.60%-5,186.44万 | 53.80%-2,047.51万 | 34.23%-669.53万 | -1,399.90%-3.38亿 | -218.39%-1.83亿 | -1,330.03%-4,432.06万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --350万 | --135万 | --135万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --350万 | --135万 | --135万 |
| 取得借款收到的现金 | 16.99%9.32亿 | 29.09%5.1亿 | 86.95%4.6亿 | 61.09%11.58亿 | 32.12%7.97亿 | 59.27%3.95亿 | 44.71%2.46亿 | 46.73%7.19亿 | 48.95%6.03亿 | 6.90%2.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -30.70%7,353.91万 | -16.28%6,135.69万 | 145.55%2,817.72万 | -76.00%1.68亿 | -84.21%1.06亿 | 26.30%7,329万 | 10.03%1,147.52万 | 337.65%7亿 | 485.49%6.72亿 | -13.14%5,802.91万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.38%10.06亿 | 21.99%5.71亿 | 89.56%4.88亿 | -6.78%13.26亿 | -29.26%9.03亿 | 52.35%4.68亿 | 42.70%2.57亿 | 118.88%14.23亿 | 145.62%12.77亿 | 2.87%3.07亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 55.70%8.76亿 | 25.42%3.31亿 | 75.23%2.94亿 | -17.38%7.16亿 | 0.11%5.63亿 | -16.83%2.64亿 | -42.03%1.68亿 | 37.95%8.66亿 | 8.92%5.62亿 | -20.48%3.18亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128.41%5,113万 | 117.70%3,269.12万 | 248.22%2,186.91万 | -67.00%3,121.32万 | -74.05%2,238.54万 | -14.92%1,501.7万 | -34.15%628.03万 | 115.43%9,459.67万 | 138.39%8,627.46万 | -31.56%1,765万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -0.07%1.42亿 | 4.37%8,049.76万 | -20.66%4,093.22万 | -16.81%2.48亿 | -26.71%1.42亿 | 5.99%7,712.64万 | 325.67%5,159.24万 | -15.53%2.98亿 | -30.86%1.93亿 | -72.13%7,276.95万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47.07%10.69亿 | 24.75%4.45亿 | 58.11%3.57亿 | -20.97%9.95亿 | -13.65%7.27亿 | -12.68%3.56亿 | -27.45%2.26亿 | 22.87%12.59亿 | 1.18%8.42亿 | -40.54%4.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135.66%-6,288.42万 | 13.18%1.27亿 | 312.22%1.31亿 | 102.00%3.32亿 | -59.46%1.76亿 | 210.99%1.12亿 | 124.41%3,186.58万 | 143.87%1.64亿 | 239.39%4.35亿 | 74.00%-1.01亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -167.21%-103.07万 | -159.90%-97.16万 | -409.42%-193.76万 | 26.48%176.89万 | 19.49%153.36万 | 132.88%162.2万 | 577.51%62.62万 | -18.42%139.85万 | -21.91%128.35万 | 44.97%69.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 199.90%6,130.4万 | 335.04%2,579.11万 | -27.06%-6,273.31万 | 109.63%1,297.67万 | -122.65%-6,136.48万 | 106.01%592.84万 | 66.22%-4,937.38万 | 19.67%-1.35亿 | 224.67%2.71亿 | 59.20%-9,862.83万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.93%2.76亿 | 4.93%2.76亿 | 4.93%2.76亿 | -33.84%2.63亿 | -33.84%2.63亿 | -33.84%2.63亿 | -33.84%2.63亿 | -29.64%3.98亿 | -29.64%3.98亿 | -29.64%3.98亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 67.18%3.38亿 | 12.20%3.02亿 | -0.18%2.14亿 | 4.93%2.76亿 | -69.82%2.02亿 | -10.07%2.69亿 | -15.06%2.14亿 | -33.84%2.63亿 | 92.06%6.69亿 | -7.59%2.99亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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