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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
信质集团 (002664)
- 20.35
- +0.23+1.14%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
83.07亿总市值53.27市盈率TTM
20.54最高价20.20最低价7.07万手成交量20.25今开20.12昨收1.44亿成交额1.76%换手率62.23市盈率(静)4.08亿总股本35.6352周最高2.33市净率81.92亿流通值17.3152周最低22.13涨停价4.03亿流通股53.26历史最高18.11跌停价1.69%振幅4.56历史最低--股息TTM20.36平均价3.33万手内盘--股息率TTM100股每手3.59万手外盘
信质集团 (002664) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.33%14.5亿 | 13.80%65.55亿 | 9.06%48.01亿 | 7.71%31.89亿 | 26.07%16.93亿 | 31.31%57.6亿 | 39.02%44.02亿 | 43.60%29.61亿 | 48.99%13.43亿 | 18.03%43.87亿 |
| 收到的税费返还 | -21.77%1,305.5万 | -1.10%3,773.72万 | -24.57%3,424.61万 | -21.96%2,975.38万 | 0.78%1,668.88万 | -42.92%3,815.62万 | -24.76%4,540.3万 | -36.82%3,812.82万 | -65.54%1,655.98万 | 13.03%6,684.27万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45.70%1,761.08万 | -25.98%1.15亿 | -55.81%6,072.88万 | -68.58%3,685.47万 | -88.48%1,208.74万 | -15.08%1.55亿 | -3.76%1.37亿 | 43.49%1.17亿 | 101.06%1.05亿 | 68.88%1.83亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.98%14.81亿 | 12.66%67.07亿 | 6.79%48.96亿 | 4.48%32.56亿 | 17.57%17.21亿 | 28.41%59.53亿 | 36.06%45.85亿 | 41.39%31.16亿 | 46.21%14.64亿 | 19.37%46.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.12%13.64亿 | 19.13%53.73亿 | 15.01%40.41亿 | 11.59%26.44亿 | 25.40%13.79亿 | 26.51%45.1亿 | 29.28%35.14亿 | 29.73%23.69亿 | 25.50%11亿 | 15.35%35.65亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.92%1.96亿 | 4.43%6.97亿 | 3.17%5.12亿 | 2.29%3.37亿 | -0.71%1.67亿 | 40.43%6.67亿 | 44.74%4.96亿 | 45.99%3.3亿 | 41.89%1.69亿 | 21.85%4.75亿 |
| 支付的各项税费 | -40.33%2,090.86万 | 3.01%7,459.96万 | -3.91%6,242.58万 | -11.38%4,778.22万 | -10.92%3,504.03万 | -23.96%7,241.91万 | -21.79%6,496.6万 | 12.14%5,391.58万 | 89.58%3,933.79万 | 42.16%9,524.11万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.13%5,721.32万 | -0.71%1.83亿 | 8.14%1.9亿 | 4.87%1.2亿 | -4.41%5,291.27万 | 28.50%1.85亿 | 39.90%1.75亿 | 43.03%1.14亿 | 44.46%5,535.42万 | 5.04%1.44亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.19%16.38亿 | 16.44%63.28亿 | 13.06%48.05亿 | 9.82%31.49亿 | 19.91%16.35亿 | 27.00%54.34亿 | 30.01%42.5亿 | 31.51%28.67亿 | 29.30%13.63亿 | 16.14%42.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -281.33%-1.57亿 | -26.85%3.8亿 | -72.90%9,063.9万 | -56.97%1.07亿 | -14.10%8,662.09万 | 45.32%5.19亿 | 232.93%3.34亿 | 941.89%2.49亿 | 290.35%1.01亿 | 79.06%3.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -54.86%83.05万 | 1,023.98%838.14万 | --579.19万 | --394.21万 | --184.01万 | -66.47%74.57万 | ---- | ---- | ---- | 29.02%222.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -26.46%15.35万 | -78.16%477.81万 | -67.65%461.37万 | -93.04%95.7万 | -91.03%20.87万 | 116.57%2,187.92万 | 60.99%1,426.21万 | 25.12%1,375.82万 | -66.33%232.72万 | 1,925.01%1,010.28万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --44.8万 | --44.8万 | --44.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -31.58%3.9亿 | 981.30%24.87亿 | --17.47亿 | --10.4亿 | --5.7亿 | 360.00%2.3亿 | ---- | ---- | ---- | 25.00%5,000万 |
| 投资活动现金流入小计 | -31.71%3.91亿 | 889.67%25亿 | 12,225.33%17.58亿 | 7,498.02%10.45亿 | 24,500.46%5.72亿 | 305.32%2.53亿 | -76.65%1,426.21万 | 25.12%1,375.82万 | -66.33%232.72万 | 47.61%6,232.66万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -11.99%1.89亿 | -1.65%7.78亿 | -21.83%5.56亿 | -12.95%3.87亿 | -10.14%2.15亿 | 5.86%7.92亿 | 19.53%7.12亿 | 34.45%4.44亿 | 133.25%2.4亿 | 61.08%7.48亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --295.6万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -38.18%3.9亿 | 981.30%24.87亿 | --19.67亿 | --11.07亿 | --6.31亿 | --2.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -31.51%5.79亿 | 220.15%32.7亿 | 254.49%25.23亿 | 236.24%14.94亿 | 253.18%8.46亿 | 36.08%10.22亿 | 18.94%7.12亿 | 34.45%4.44亿 | 133.25%2.4亿 | 45.99%7.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31.11%-1.88亿 | -0.18%-7.7亿 | -9.75%-7.66亿 | -4.16%-4.48亿 | -15.33%-2.74亿 | -11.70%-7.69亿 | -29.80%-6.98亿 | -34.77%-4.3亿 | -147.65%-2.37亿 | -45.85%-6.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -30.97%320万 | -22.89%1,000.54万 | -36.41%490.74万 | -39.33%463.58万 | 166.89%463.58万 | -57.38%1,297.48万 | -37.30%771.74万 | -37.92%764.04万 | --173.7万 | 1,999.68%3,044.53万 |
| 取得借款收到的现金 | -20.39%3.4亿 | 30.75%26.63亿 | -14.70%14.22亿 | 0.71%11.52亿 | -33.45%4.27亿 | 40.76%20.37亿 | 37.57%16.66亿 | 11.57%11.43亿 | 49.24%6.42亿 | 27.62%14.47亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.74%6.3亿 | -8.78%24.88亿 | 43.24%18.57亿 | 9.79%10.47亿 | -42.79%5.4亿 | 13.59%27.27亿 | -28.70%12.97亿 | -5.43%9.53亿 | 36.45%9.43亿 | -5.04%24.01亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.19%9.73亿 | 8.03%51.61亿 | 10.54%32.84亿 | 4.67%22.03亿 | -38.78%9.71亿 | 23.17%47.77亿 | -2.35%29.71亿 | 2.90%21.05亿 | 41.51%15.87亿 | 5.86%38.78亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -90.50%2,706.88万 | 45.19%26.8亿 | -3.80%12.83亿 | 48.47%10.31亿 | -12.22%2.85亿 | 259.30%18.46亿 | 230.00%13.34亿 | 160.46%6.94亿 | 1,198.20%3.25亿 | -40.66%5.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -31.47%1,087.86万 | -18.87%7,112.65万 | -31.81%4,338.46万 | -43.62%3,004.97万 | 18.67%1,587.4万 | 34.95%8,766.65万 | 17.83%6,361.92万 | 26.43%5,330.16万 | 62.39%1,337.67万 | 32.68%6,496.36万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.14%4.66亿 | -3.17%22.37亿 | 19.71%14.66亿 | 63.55%10.07亿 | -30.50%3.91亿 | -15.25%23.11亿 | -31.87%12.25亿 | -33.27%6.16亿 | -24.00%5.62亿 | 3.63%27.26亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -27.19%5.03亿 | 17.54%49.89亿 | 6.50%27.93亿 | 51.68%20.68亿 | -23.18%6.91亿 | 28.41%42.44亿 | 16.24%26.22亿 | 10.71%13.63亿 | 16.45%9亿 | -6.78%33.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67.83%4.7亿 | -67.72%1.72亿 | 40.86%4.91亿 | -81.80%1.35亿 | -59.23%2.8亿 | -7.09%5.32亿 | -55.66%3.49亿 | -8.93%7.41亿 | 97.15%6.86亿 | 385.59%5.73亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159.52%-120.34万 | -1.96%375.29万 | 34.49%411.81万 | 41.59%382.72万 | 87.61%202.18万 | 570.36%382.79万 | 1,049.26%306.21万 | 24.64%270.3万 | -37.77%107.77万 | -90.98%57.1万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 29.54%1.23亿 | -175.08%-2.15亿 | -1,476.94%-1.8亿 | -135.98%-2.02亿 | -82.79%9,486.54万 | 18.13%2.86亿 | -103.26%-1,139.5万 | 8.08%5.63亿 | 174.00%5.51亿 | 263.62%2.42亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -20.31%8.44亿 | 37.08%10.59亿 | 37.08%10.59亿 | 37.08%10.59亿 | 36.32%10.59亿 | 45.76%7.72亿 | 45.76%7.72亿 | 45.76%7.72亿 | 46.57%7.77亿 | -21.85%5.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -16.21%9.67亿 | -20.31%8.44亿 | 15.52%8.79亿 | -35.85%8.56亿 | -13.12%11.54亿 | 37.08%10.59亿 | -13.43%7.61亿 | 27.09%13.35亿 | 81.63%13.28亿 | 45.76%7.72亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
