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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
TCL智家 (002668)
- 9.78
- -0.10-1.01%
未开盘 04/23 15:00 (北京)
106.03亿总市值9.39市盈率TTM
9.88最高价9.73最低价12.20万手成交量9.83今开9.88昨收1.19亿成交额1.13%换手率9.44市盈率(静)10.84亿总股本11.6652周最高2.75市净率106.03亿流通值8.5552周最低10.87涨停价10.84亿流通股26.97历史最高8.89跌停价1.52%振幅1.92历史最低--股息TTM9.79平均价5.46万手内盘--股息率TTM100股每手6.58万手外盘
TCL智家 (002668) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.59%50.78亿 | 5.63%193.75亿 | 10.63%147.61亿 | 14.57%97.56亿 | 15.71%49.49亿 | 29.37%183.42亿 | 28.51%133.42亿 | 41.41%85.16亿 | 36.33%42.78亿 | 13.94%141.78亿 |
| 收到的税费返还 | 18.08%4.3亿 | -1.62%11.61亿 | 4.52%9.55亿 | 14.14%6.96亿 | 9.71%3.64亿 | 51.05%11.8亿 | 62.33%9.14亿 | 94.37%6.1亿 | 139.96%3.32亿 | 17.32%7.82亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -47.06%4,306.45万 | -16.57%2.52亿 | 2.02%2.14亿 | 31.07%1.5亿 | 13.45%8,134.11万 | -85.66%3.02亿 | -77.81%2.1亿 | -90.60%1.14亿 | -88.85%7,169.86万 | 209.18%21.07亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.88%55.51亿 | 4.86%207.89亿 | 10.12%159.31亿 | 14.74%106.02亿 | 15.25%53.95亿 | 16.16%198.25亿 | 21.65%144.67亿 | 22.34%92.4亿 | 19.46%46.81亿 | 23.75%170.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.51%35.69亿 | 4.64%139.55亿 | 6.55%106.72亿 | 7.64%70.71亿 | 12.29%36.99亿 | 31.50%133.36亿 | 35.79%100.17亿 | 42.76%65.69亿 | 23.23%32.94亿 | 10.61%101.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.12%4.64亿 | 11.26%19.63亿 | 20.80%14.71亿 | 16.18%10.29亿 | 25.35%4.59亿 | 21.38%17.64亿 | 39.74%12.18亿 | 37.17%8.85亿 | 29.66%3.66亿 | 25.91%14.53亿 |
| 支付的各项税费 | -12.91%1.06亿 | 17.21%5.54亿 | 19.93%4.11亿 | 14.97%2.63亿 | 9.48%1.21亿 | 16.94%4.73亿 | 10.38%3.42亿 | 12.21%2.29亿 | 16.63%1.11亿 | 49.99%4.04亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.98%5.81亿 | -11.66%17.71亿 | -5.75%14.47亿 | 12.62%8.68亿 | 12.80%5.38亿 | -11.66%20.05亿 | 26.40%15.35亿 | -34.67%7.71亿 | 40.45%4.77亿 | -17.93%22.7亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.03%47.19亿 | 3.79%182.43亿 | 6.78%140.01亿 | 9.19%92.3亿 | 13.40%48.17亿 | 23.19%175.78亿 | 34.17%131.12亿 | 27.50%84.54亿 | 25.31%42.48亿 | 6.82%142.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43.79%8.31亿 | 13.28%25.45亿 | 42.49%19.3亿 | 74.48%13.71亿 | 33.33%5.78亿 | -19.70%22.47亿 | -36.08%13.54亿 | -14.72%7.86亿 | -18.04%4.34亿 | 546.75%27.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 31.99%30.73亿 | -12.63%113.45亿 | 2.36%87.27亿 | 3.35%55.45亿 | -17.30%23.28亿 | 124.62%129.85亿 | 110.75%85.26亿 | 193.19%53.65亿 | 705.95%28.15亿 | 345.54%57.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -38.97%1,937.2万 | -18.20%6,600.39万 | -5.57%4,722.72万 | -10.87%2,541.43万 | 45.61%3,174.15万 | 137.98%8,068.49万 | -9.86%5,001.02万 | 291.19%2,851.32万 | -44.00%2,179.96万 | -73.71%3,390.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -94.32%5,100.18 | -25.93%33.65万 | 93.05%33.65万 | -38.20%10.77万 | 28.17%8.97万 | --45.43万 | --17.43万 | --17.43万 | --7万 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -62.00%190万 | ---- | ---- | ---- | --500万 |
| 投资活动现金流入小计 | 31.03%30.92亿 | -12.68%114.12亿 | 2.31%87.74亿 | 3.27%55.7亿 | -16.81%23.6亿 | 124.54%130.68亿 | 109.12%85.76亿 | 193.58%53.94亿 | 630.76%28.37亿 | 307.30%58.2亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68.57%2.04亿 | 13.02%7.89亿 | -16.73%3.78亿 | -8.09%2.84亿 | -4.14%1.21亿 | 43.47%6.98亿 | 39.46%4.53亿 | 44.76%3.09亿 | 77.19%1.26亿 | 22.59%4.87亿 |
| 投资支付的现金 | 21.49%26.4亿 | -8.68%122.09亿 | 9.22%94.43亿 | -9.43%53.98亿 | -10.55%21.73亿 | 82.14%133.7亿 | 82.87%86.46亿 | 107.68%59.6亿 | 217.97%24.29亿 | 254.63%73.41亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 59.12%2,970.32万 | 5,404.60%2,873.27万 | 5,245.57%2,790.26万 | ---- | -63.63%1,866.75万 | -99.29%52.2万 | -91.08%52.2万 | --49.06万 | --5,132.13万 |
| 投资活动现金流出小计 | 23.98%28.44亿 | -7.52%130.28亿 | 8.24%98.5亿 | -8.93%57.1亿 | -10.25%22.94亿 | 78.80%140.87亿 | 77.50%91亿 | 102.96%62.7亿 | 206.00%25.56亿 | 219.37%78.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 277.67%2.48亿 | -58.62%-16.16亿 | -105.14%-10.75亿 | 84.08%-1.39亿 | -76.60%6,562.4万 | 50.51%-10.19亿 | 48.91%-5.24亿 | 30.06%-8.76亿 | 162.72%2.8亿 | -98.34%-20.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -47.88%1.68亿 | -1.91%10.13亿 | -39.31%6.1亿 | -38.18%4.25亿 | -2.59%3.23亿 | -1.52%10.33亿 | 87.59%10.06亿 | 119.20%6.87亿 | -44.63%3.32亿 | -39.14%10.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48.75%2.01亿 | -5.30%1.53亿 | --0 | --0 | 82.31%1.35亿 | -74.67%1.61亿 | -76.71%3.35亿 | -34.15%3.75亿 | -86.45%7,412.07万 | -68.06%6.37亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -19.38%3.69亿 | -2.37%11.66亿 | -54.47%6.1亿 | -60.02%4.25亿 | 12.92%4.58亿 | -29.16%11.94亿 | -32.09%13.41亿 | 20.24%10.62亿 | -64.60%4.06亿 | -54.65%16.86亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -22.79%2.19亿 | -16.21%9.22亿 | 6.42%7亿 | 13.29%4.7亿 | 158.49%2.83亿 | 5.61%11亿 | -33.54%6.58亿 | 148.35%4.15亿 | -76.32%1.1亿 | -38.44%10.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39.69%6,627.38万 | 4.10%8.24亿 | -25.71%4.08亿 | -36.14%5,019.16万 | -35.26%4,744.38万 | 15.08%7.92亿 | 46.04%5.49亿 | 182.69%7,859.24万 | 741.48%7,328.67万 | 8.98%6.88亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 42.90%6,427.21万 | 4.30%8.07亿 | -25.36%4亿 | -35.49%4,497.67万 | -35.49%4,497.67万 | 17.51%7.74亿 | 52.96%5.36亿 | 504.60%6,971.87万 | --6,971.87万 | 10.09%6.58亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 816.09%1.64亿 | 26.18%4.44亿 | 0.64%1.67亿 | 64.33%2.55亿 | -87.50%1,785.39万 | -34.40%3.52亿 | -84.02%1.66亿 | 134.89%1.55亿 | 1,500.43%1.43亿 | -40.51%5.37亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28.65%4.49亿 | -2.39%21.9亿 | -7.14%12.75亿 | 19.49%7.74亿 | 7.06%3.49亿 | -0.99%22.44亿 | -42.92%13.73亿 | 148.60%6.48亿 | -32.22%3.26亿 | -29.74%22.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -172.44%-7,929.42万 | 2.42%-10.24亿 | -1,950.24%-6.65亿 | -184.51%-3.5亿 | 36.76%1.09亿 | -80.82%-10.5亿 | 92.48%-3,242.39万 | -33.51%4.14亿 | -87.98%8,003.21万 | -217.91%-5.81亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205.37%-4,680.5万 | -23.98%7,649.4万 | 69.82%8,640.5万 | -0.54%7,694.62万 | 87.18%4,441.93万 | 53.46%1.01亿 | 47.90%5,088万 | 101.54%7,736.35万 | 503.55%2,373.04万 | 268.85%6,557.34万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19.49%9.53亿 | -106.71%-1,871.05万 | -67.46%2.76亿 | 138.71%9.59亿 | -2.47%7.98亿 | 24.40%2.79亿 | 21.96%8.49亿 | 21.45%4.02亿 | 8.84%8.18亿 | 335.27%2.24亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -0.92%20.17亿 | 15.87%20.36亿 | 15.87%20.36亿 | 15.87%20.36亿 | 15.87%20.36亿 | 14.62%17.57亿 | 14.62%17.57亿 | 14.62%17.57亿 | 14.62%17.57亿 | -5.85%15.33亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.82%29.7亿 | -0.92%20.17亿 | -11.27%23.12亿 | 38.73%29.95亿 | 10.05%28.34亿 | 15.87%20.36亿 | 16.91%26.06亿 | 15.84%21.59亿 | 12.72%25.75亿 | 14.62%17.57亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
