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002675 东诚药业

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-0.10-0.75%

已收盘 05/16 15:00 (北京)

108.76亿总市值48.49市盈率TTM

东诚药业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-25.97%6.19亿

-9.38%35.82亿

-6.08%27.36亿

-1.34%18.77亿

-2.47%8.36亿

-1.87%39.53亿

-0.01%29.13亿

1.45%19.03亿

5.89%8.57亿

21.48%40.29亿

收到的税费返还

-31.51%2,608.4万

-24.10%1.54亿

-28.85%1.25亿

-29.12%9,009.42万

-40.92%3,808.27万

7.06%2.02亿

19.83%1.75亿

40.51%1.27亿

51.43%6,446.44万

37.71%1.89亿

收到其他与经营活动有关的现金

-59.45%1,443.13万

-81.64%4,613.71万

-17.46%1.17亿

-62.99%3,772.94万

134.53%3,559.1万

509.21%2.51亿

163.56%1.42亿

141.31%1.02亿

-30.29%1,517.54万

-39.46%4,124.21万

经营活动现金流入小计

-27.51%6.59亿

-14.18%37.82亿

-7.82%29.78亿

-5.94%20.05亿

-2.90%9.1亿

3.47%44.07亿

3.76%32.3亿

6.16%21.32亿

7.21%9.37亿

20.93%42.59亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-18.53%4.72亿

-5.83%20.81亿

8.56%16.78亿

7.75%11.75亿

9.16%5.79亿

14.24%22.1亿

12.66%15.46亿

37.47%10.91亿

54.38%5.3亿

24.24%19.34亿

支付给职工以及为职工支付的现金

17.55%1.53亿

12.88%4.14亿

5.53%3.05亿

6.25%2.14亿

7.84%1.3亿

19.09%3.67亿

20.75%2.89亿

19.27%2.01亿

22.49%1.2亿

7.83%3.08亿

支付的各项税费

-18.90%5,644.38万

51.44%2.99亿

72.22%2.45亿

126.06%1.7亿

83.06%6,959.92万

-14.32%1.98亿

-23.54%1.43亿

-35.72%7,526.26万

-31.79%3,802.03万

-11.37%2.31亿

支付其他与经营活动有关的现金

-35.73%1.44亿

11.76%7.11亿

0.36%6.49亿

3.38%4.33亿

13.59%2.24亿

-24.49%6.36亿

-14.01%6.47亿

-11.35%4.19亿

-13.42%1.98亿

-0.48%8.42亿

经营活动现金流出小计

-17.73%8.25亿

2.78%35.05亿

9.66%28.78亿

11.54%19.93亿

13.14%10.03亿

2.86%34.1亿

2.90%26.25亿

15.10%17.87亿

22.12%8.86亿

12.42%33.15亿

经营活动产生的现金流量净额

-78.10%-1.65亿

-72.21%2.77亿

-83.53%9,981.96万

-96.46%1,222.85万

-282.87%-9,282.46万

5.61%9.97亿

7.62%6.06亿

-24.30%3.45亿

-65.78%5,075.93万

64.80%9.44亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

22.63%4,850万

-18.35%3.99亿

-61.30%1.76亿

-69.07%1.03亿

-78.88%3,955.03万

-58.47%4.88亿

-46.10%4.54亿

-34.66%3.32亿

-21.32%1.87亿

-37.94%11.76亿

取得投资收益收到的现金

90.75%13.67万

317.64%3,210.36万

471.30%5,211.81万

1,015.20%5,089.32万

-98.92%7.17万

42.13%768.69万

141.73%912.27万

178.13%456.36万

589.18%666.13万

-50.12%540.83万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,219.17%27.83万

140.88%108.04万

120.51%14.43万

1,836.13%14.43万

140.00%1.2万

56.47%44.85万

-76.80%6.54万

-92.33%7,453.02

-98.91%5,000

-97.89%28.67万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--675万

----

--2,205万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-80.03%120.25万

-98.47%38.66万

-79.87%38.66万

177.68%24.08万

--602.03万

投资活动现金流入小计

40.45%5,566.5万

-13.21%4.32亿

-46.08%2.5亿

-54.37%1.54亿

-79.59%3,963.4万

-58.09%4.98亿

-46.82%4.64亿

-34.15%3.37亿

-18.80%1.94亿

-38.12%11.87亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

41.54%1.12亿

31.40%5.12亿

22.66%3.56亿

47.59%2.34亿

-4.55%7,932.91万

-26.51%3.9亿

16.74%2.9亿

7.48%1.58亿

34.11%8,310.76万

102.21%5.3亿

投资支付的现金

226.95%2.99亿

-48.14%2.91亿

-44.28%2.06亿

-56.00%1.49亿

-61.54%9,144.13万

-59.67%5.61亿

-64.44%3.7亿

-55.31%3.38亿

-0.94%2.38亿

-33.42%13.9亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

612,326.55%2.02亿

26.36%1.89亿

-101.08%-123.46万

---123.46万

---3.3万

--1.5亿

--1.15亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--2,971.52万

2,544.06%1,983.05万

3,067.55%1,963.88万

3,878.42%1,909.64万

----

-96.83%75万

-96.95%62万

-98.79%48万

--602万

投资活动现金流出小计

118.02%4.11亿

8.87%10.35亿

-4.87%7.71亿

-34.43%4.01亿

-41.30%1.89亿

-50.67%9.5亿

-38.25%8.1亿

-33.82%6.12亿

-5.93%3.21亿

-21.35%19.26亿

投资活动产生的现金流量净额

-138.65%-3.56亿

-33.14%-6.03亿

-50.25%-5.21亿

10.01%-2.47亿

-17.17%-1.49亿

38.76%-4.53亿

21.28%-3.47亿

33.40%-2.75亿

-24.09%-1.27亿

-39.29%-7.39亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

23,940.00%3.61亿

-41.83%1.67亿

-41.37%1.67亿

--5,150万

1,400.00%150万

338.51%2.86亿

12,957.47%2.84亿

----

-82.61%10万

281.73%6,527.5万

取得借款收到的现金

159.04%3.28亿

6.02%5.58亿

41.89%5.24亿

18.94%3.06亿

2.09%1.27亿

-9.66%5.27亿

3.43%3.69亿

5.46%2.57亿

43.92%1.24亿

-67.35%5.83亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--3,460万

----

--0

----

--1.9亿

--1亿

----

-85.21%555万

筹资活动现金流入小计

464.04%7.24亿

-10.83%7.25亿

-18.13%6.91亿

0.06%3.57亿

3.21%1.28亿

24.33%8.13亿

134.77%8.44亿

46.13%3.57亿

43.09%1.24亿

-64.47%6.54亿

偿还债务支付的现金

902.74%1.35亿

-50.00%4.53亿

-30.62%3.27亿

-20.65%2.17亿

-90.24%1,350.98万

73.92%9.06亿

72.00%4.71亿

32.97%2.73亿

47.06%1.38亿

-68.03%5.21亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-28.70%634.64万

2.82%2.58亿

4.42%2.03亿

-82.82%2,861.66万

-15.85%890.11万

-16.94%2.51亿

-33.41%1.94亿

-41.10%1.67亿

5.32%1,057.81万

-12.98%3.02亿

支付其他与筹资活动有关的现金

310.30%472.39万

-2.60%1,401.02万

0.37%509.55万

-32.36%188.87万

-30.81%115.13万

-23.70%1,438.43万

-72.63%507.66万

-80.74%279.25万

--166.4万

411.58%1,885.15万

筹资活动现金流出小计

521.92%1.47亿

-38.10%7.26亿

-20.24%5.34亿

-44.10%2.48亿

-84.36%2,356.22万

39.11%11.72亿

14.78%6.7亿

-11.95%4.43亿

44.63%1.51亿

-57.48%8.43亿

筹资活动产生的现金流量净额

451.02%5.77亿

99.81%-67.59万

-10.00%1.56亿

228.12%1.1亿

497.50%1.05亿

-90.33%-3.59亿

177.37%1.74亿

66.85%-8,569.43万

-52.40%-2,634.92万

-33.36%-1.89亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

162.00%273.53万

18.45%741.96万

-55.24%460.37万

-72.95%179.66万

-241.62%-441.15万

-7.19%626.37万

250.06%1,028.5万

199.28%664.29万

5.06%311.5万

303.42%674.91万

现金及现金等价物净增加额

141.66%5,895.07万

-267.14%-3.19亿

-158.70%-2.6亿

-1,292.65%-1.24亿

-42.01%-1.41亿

752.27%1.91亿

508.40%4.43亿

96.01%-887.21万

-416.08%-9,963.8万

121.76%2,240.21万

加:期初现金及现金等价物余额

-34.19%6.1亿

25.94%9.27亿

3.14%7.36亿

-12.61%7.14亿

期末现金及现金等价物余额

-14.82%6.69亿

-34.43%6.08亿

-43.46%6.67亿

10.49%8.03亿

23.43%7.85亿

25.94%9.27亿

94.89%11.79亿

47.96%7.27亿

-14.60%6.36亿

3.14%7.36亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-25.97%6.19亿	-9.38%35.82亿	-6.08%27.36亿	-1.34%18.77亿	-2.47%8.36亿	-1.87%39.53亿	-0.01%29.13亿	1.45%19.03亿	5.89%8.57亿	21.48%40.29亿
收到的税费返还	-31.51%2,608.4万	-24.10%1.54亿	-28.85%1.25亿	-29.12%9,009.42万	-40.92%3,808.27万	7.06%2.02亿	19.83%1.75亿	40.51%1.27亿	51.43%6,446.44万	37.71%1.89亿
收到其他与经营活动有关的现金	-59.45%1,443.13万	-81.64%4,613.71万	-17.46%1.17亿	-62.99%3,772.94万	134.53%3,559.1万	509.21%2.51亿	163.56%1.42亿	141.31%1.02亿	-30.29%1,517.54万	-39.46%4,124.21万
经营活动现金流入小计	-27.51%6.59亿	-14.18%37.82亿	-7.82%29.78亿	-5.94%20.05亿	-2.90%9.1亿	3.47%44.07亿	3.76%32.3亿	6.16%21.32亿	7.21%9.37亿	20.93%42.59亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-18.53%4.72亿	-5.83%20.81亿	8.56%16.78亿	7.75%11.75亿	9.16%5.79亿	14.24%22.1亿	12.66%15.46亿	37.47%10.91亿	54.38%5.3亿	24.24%19.34亿
支付给职工以及为职工支付的现金	17.55%1.53亿	12.88%4.14亿	5.53%3.05亿	6.25%2.14亿	7.84%1.3亿	19.09%3.67亿	20.75%2.89亿	19.27%2.01亿	22.49%1.2亿	7.83%3.08亿
支付的各项税费	-18.90%5,644.38万	51.44%2.99亿	72.22%2.45亿	126.06%1.7亿	83.06%6,959.92万	-14.32%1.98亿	-23.54%1.43亿	-35.72%7,526.26万	-31.79%3,802.03万	-11.37%2.31亿
支付其他与经营活动有关的现金	-35.73%1.44亿	11.76%7.11亿	0.36%6.49亿	3.38%4.33亿	13.59%2.24亿	-24.49%6.36亿	-14.01%6.47亿	-11.35%4.19亿	-13.42%1.98亿	-0.48%8.42亿
经营活动现金流出小计	-17.73%8.25亿	2.78%35.05亿	9.66%28.78亿	11.54%19.93亿	13.14%10.03亿	2.86%34.1亿	2.90%26.25亿	15.10%17.87亿	22.12%8.86亿	12.42%33.15亿
经营活动产生的现金流量净额	-78.10%-1.65亿	-72.21%2.77亿	-83.53%9,981.96万	-96.46%1,222.85万	-282.87%-9,282.46万	5.61%9.97亿	7.62%6.06亿	-24.30%3.45亿	-65.78%5,075.93万	64.80%9.44亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	22.63%4,850万	-18.35%3.99亿	-61.30%1.76亿	-69.07%1.03亿	-78.88%3,955.03万	-58.47%4.88亿	-46.10%4.54亿	-34.66%3.32亿	-21.32%1.87亿	-37.94%11.76亿
取得投资收益收到的现金	90.75%13.67万	317.64%3,210.36万	471.30%5,211.81万	1,015.20%5,089.32万	-98.92%7.17万	42.13%768.69万	141.73%912.27万	178.13%456.36万	589.18%666.13万	-50.12%540.83万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,219.17%27.83万	140.88%108.04万	120.51%14.43万	1,836.13%14.43万	140.00%1.2万	56.47%44.85万	-76.80%6.54万	-92.33%7,453.02	-98.91%5,000	-97.89%28.67万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--675万	----	--2,205万	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-80.03%120.25万	-98.47%38.66万	-79.87%38.66万	177.68%24.08万	--602.03万
投资活动现金流入小计	40.45%5,566.5万	-13.21%4.32亿	-46.08%2.5亿	-54.37%1.54亿	-79.59%3,963.4万	-58.09%4.98亿	-46.82%4.64亿	-34.15%3.37亿	-18.80%1.94亿	-38.12%11.87亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41.54%1.12亿	31.40%5.12亿	22.66%3.56亿	47.59%2.34亿	-4.55%7,932.91万	-26.51%3.9亿	16.74%2.9亿	7.48%1.58亿	34.11%8,310.76万	102.21%5.3亿
投资支付的现金	226.95%2.99亿	-48.14%2.91亿	-44.28%2.06亿	-56.00%1.49亿	-61.54%9,144.13万	-59.67%5.61亿	-64.44%3.7亿	-55.31%3.38亿	-0.94%2.38亿	-33.42%13.9亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	612,326.55%2.02亿	26.36%1.89亿	-101.08%-123.46万	---123.46万	---3.3万	--1.5亿	--1.15亿	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	--2,971.52万	2,544.06%1,983.05万	3,067.55%1,963.88万	3,878.42%1,909.64万	----	-96.83%75万	-96.95%62万	-98.79%48万	--602万
投资活动现金流出小计	118.02%4.11亿	8.87%10.35亿	-4.87%7.71亿	-34.43%4.01亿	-41.30%1.89亿	-50.67%9.5亿	-38.25%8.1亿	-33.82%6.12亿	-5.93%3.21亿	-21.35%19.26亿
投资活动产生的现金流量净额	-138.65%-3.56亿	-33.14%-6.03亿	-50.25%-5.21亿	10.01%-2.47亿	-17.17%-1.49亿	38.76%-4.53亿	21.28%-3.47亿	33.40%-2.75亿	-24.09%-1.27亿	-39.29%-7.39亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	23,940.00%3.61亿	-41.83%1.67亿	-41.37%1.67亿	--5,150万	1,400.00%150万	338.51%2.86亿	12,957.47%2.84亿	----	-82.61%10万	281.73%6,527.5万
取得借款收到的现金	159.04%3.28亿	6.02%5.58亿	41.89%5.24亿	18.94%3.06亿	2.09%1.27亿	-9.66%5.27亿	3.43%3.69亿	5.46%2.57亿	43.92%1.24亿	-67.35%5.83亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--3,460万	----	----	----	--0	----	--1.9亿	--1亿	----	-85.21%555万
筹资活动现金流入小计	464.04%7.24亿	-10.83%7.25亿	-18.13%6.91亿	0.06%3.57亿	3.21%1.28亿	24.33%8.13亿	134.77%8.44亿	46.13%3.57亿	43.09%1.24亿	-64.47%6.54亿
偿还债务支付的现金	902.74%1.35亿	-50.00%4.53亿	-30.62%3.27亿	-20.65%2.17亿	-90.24%1,350.98万	73.92%9.06亿	72.00%4.71亿	32.97%2.73亿	47.06%1.38亿	-68.03%5.21亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-28.70%634.64万	2.82%2.58亿	4.42%2.03亿	-82.82%2,861.66万	-15.85%890.11万	-16.94%2.51亿	-33.41%1.94亿	-41.10%1.67亿	5.32%1,057.81万	-12.98%3.02亿
支付其他与筹资活动有关的现金	310.30%472.39万	-2.60%1,401.02万	0.37%509.55万	-32.36%188.87万	-30.81%115.13万	-23.70%1,438.43万	-72.63%507.66万	-80.74%279.25万	--166.4万	411.58%1,885.15万
筹资活动现金流出小计	521.92%1.47亿	-38.10%7.26亿	-20.24%5.34亿	-44.10%2.48亿	-84.36%2,356.22万	39.11%11.72亿	14.78%6.7亿	-11.95%4.43亿	44.63%1.51亿	-57.48%8.43亿
筹资活动产生的现金流量净额	451.02%5.77亿	99.81%-67.59万	-10.00%1.56亿	228.12%1.1亿	497.50%1.05亿	-90.33%-3.59亿	177.37%1.74亿	66.85%-8,569.43万	-52.40%-2,634.92万	-33.36%-1.89亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	162.00%273.53万	18.45%741.96万	-55.24%460.37万	-72.95%179.66万	-241.62%-441.15万	-7.19%626.37万	250.06%1,028.5万	199.28%664.29万	5.06%311.5万	303.42%674.91万
现金及现金等价物净增加额	141.66%5,895.07万	-267.14%-3.19亿	-158.70%-2.6亿	-1,292.65%-1.24亿	-42.01%-1.41亿	752.27%1.91亿	508.40%4.43亿	96.01%-887.21万	-416.08%-9,963.8万	121.76%2,240.21万
加:期初现金及现金等价物余额	-34.19%6.1亿	25.94%9.27亿	25.94%9.27亿	25.94%9.27亿	25.94%9.27亿	3.14%7.36亿	3.14%7.36亿	3.14%7.36亿	3.14%7.36亿	-12.61%7.14亿
期末现金及现金等价物余额	-14.82%6.69亿	-34.43%6.08亿	-43.46%6.67亿	10.49%8.03亿	23.43%7.85亿	25.94%9.27亿	94.89%11.79亿	47.96%7.27亿	-14.60%6.36亿	3.14%7.36亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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