(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.78%4.16亿 | 1.91%15.36亿 | 19.68%10.46亿 | 22.99%6.71亿 | 12.03%3.11亿 | 1.17%15.07亿 | -19.21%8.74亿 | -20.87%5.46亿 | -5.89%2.78亿 | 20.92%14.89亿 |
收到的税费返还 | -45.46%44.17万 | -30.49%287.43万 | -27.90%214.09万 | 62.14%196.42万 | 14.48%80.98万 | -46.30%413.48万 | -44.22%296.94万 | -68.95%121.14万 | -53.74%70.74万 | 45.10%770.01万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67.24%373.87万 | -40.76%1,380.7万 | 22.18%1,204.12万 | -66.96%407.13万 | -58.56%223.55万 | -11.07%2,330.65万 | 13.86%985.54万 | 80.35%1,232.1万 | 223.18%539.46万 | 18.41%2,620.89万 |
经营活动现金流入小计 | 33.81%4.2亿 | 1.17%15.52亿 | 19.55%10.6亿 | 21.09%6.77亿 | 10.70%3.14亿 | 0.72%15.34亿 | -19.07%8.87亿 | -20.15%5.59亿 | -4.85%2.84亿 | 20.98%15.23亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.86%2.47亿 | -5.96%8.82亿 | 20.98%5.96亿 | 18.75%4.21亿 | 15.18%1.93亿 | 3.97%9.37亿 | -27.17%4.93亿 | -22.74%3.55亿 | -19.66%1.67亿 | 24.50%9.02亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.57%8,633.65万 | 2.55%3.55亿 | 7.29%2.82亿 | -3.48%1.76亿 | -13.68%8,178.51万 | -2.92%3.46亿 | 1.52%2.63亿 | 2.78%1.83亿 | 24.19%9,474.91万 | 21.25%3.56亿 |
支付的各项税费 | -40.68%1,632.52万 | 59.78%9,805.36万 | 76.76%8,143.48万 | 73.91%5,508.06万 | 55.71%2,752.25万 | -16.54%6,136.67万 | -27.64%4,607.21万 | -19.63%3,167.26万 | 14.84%1,767.49万 | 0.17%7,352.51万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.69%3,985.3万 | 10.92%1.59亿 | 17.71%1.26亿 | 5.94%6,480.92万 | 0.36%3,700.58万 | 14.14%1.44亿 | 3.36%1.07亿 | -4.54%6,117.6万 | 4.03%3,687.21万 | -1.30%1.26亿 |
经营活动现金流出小计 | 14.72%3.89亿 | 0.36%14.94亿 | 19.46%10.86亿 | 13.83%7.17亿 | 7.08%3.39亿 | 2.13%14.88亿 | -17.58%9.09亿 | -14.87%6.3亿 | -5.61%3.17亿 | 19.55%14.57亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 224.72%3,124.33万 | 27.60%5,862.04万 | -15.81%-2,595.45万 | 43.28%-4,033.31万 | 24.04%-2,505.11万 | -30.37%4,594.25万 | -203.63%-2,241.1万 | -77.40%-7,110.38万 | 11.66%-3,297.74万 | 64.40%6,597.68万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --497.48万 | --491.4万 | --491.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62.56%14.85万 | -78.52%99.1万 | -88.48%50.2万 | -92.83%28.67万 | -24.10%9.13万 | -1.66%461.29万 | 21.16%435.88万 | 69.66%399.83万 | --12.03万 | 1,071.20%469.06万 |
投资活动现金流入小计 | 62.56%14.85万 | 17.86%596.57万 | 24.26%541.6万 | 30.07%520.08万 | -24.10%9.13万 | 7.91%506.17万 | 21.16%435.88万 | 69.66%399.83万 | --12.03万 | 748.99%469.06万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -52.30%496.66万 | -45.58%3,068.27万 | -33.20%2,542.95万 | -18.04%1,922.2万 | 23.49%1,041.16万 | -13.11%5,638.64万 | 29.80%3,807.06万 | -2.03%2,345.26万 | 15.69%843.1万 | 196.29%6,489.72万 |
投资支付的现金 | ---- | --956.3万 | --950万 | --950万 | --950万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --61.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -71.96%558.26万 | -28.63%4,024.57万 | -8.25%3,492.95万 | 22.47%2,872.2万 | 136.17%1,991.16万 | -13.11%5,638.64万 | 29.80%3,807.06万 | -2.03%2,345.26万 | 15.69%843.1万 | 196.29%6,489.72万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 72.58%-543.41万 | 33.21%-3,427.99万 | 12.45%-2,951.35万 | -20.91%-2,352.12万 | -138.49%-1,982.03万 | 14.75%-5,132.47万 | -31.01%-3,371.19万 | 9.86%-1,945.43万 | -14.04%-831.07万 | -181.99%-6,020.66万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 231.59%2.7亿 | 16.80%6.44亿 | 16.50%5.88亿 | 8.95%5.27亿 | 29.05%8,129.84万 | 24.39%5.51亿 | 34.64%5.05亿 | 59.30%4.84亿 | 37.25%6,300万 | -3.67%4.43亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,511.61%3,666.95万 | 153.21%5,394.15万 | -29.82%1,896.94万 | 180.86%1,896.94万 | -99.14%11.6万 | -49.57%2,130.32万 | -22.76%2,702.97万 | -68.04%675.41万 | 35.50%1,350.02万 | 25.09%4,224.45万 |
筹资活动现金流入小计 | 276.16%3.06亿 | 21.88%6.98亿 | 14.14%6.07亿 | 11.32%5.46亿 | 6.42%8,141.44万 | 17.95%5.72亿 | 29.74%5.32亿 | 51.02%4.91亿 | 36.94%7,650.02万 | -1.70%4.85亿 |
偿还债务支付的现金 | -8.10%7,266.72万 | 12.30%5.59亿 | -1.17%4.72亿 | -2.10%4.1亿 | 39.73%7,907.19万 | 11.42%4.98亿 | 22.57%4.78亿 | 39.31%4.19亿 | 71.48%5,658.72万 | 0.30%4.47亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.76%537.47万 | -4.98%1,890.02万 | -11.48%1,385.7万 | -14.85%925.18万 | -21.87%427.38万 | -8.67%1,988.98万 | -4.88%1,565.48万 | -3.18%1,086.48万 | -2.53%547.03万 | -2.84%2,177.76万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 624.73%7,224.37万 | 216.97%1.24亿 | 409.10%1亿 | 699.00%5,752.77万 | --996.84万 | -3.33%3,910.56万 | 1,413.03%1,971.7万 | 452.51%720万 | ---- | 37.88%4,045.38万 |
筹资活动现金流出小计 | 61.05%1.5亿 | 26.06%7.02亿 | 14.27%5.87亿 | 9.13%4.77亿 | 50.37%9,331.41万 | 9.39%5.57亿 | 25.91%5.13亿 | 39.51%4.37亿 | 59.88%6,205.75万 | 2.37%5.09亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,410.66%1.56亿 | -128.84%-445.32万 | 10.52%2,042.48万 | 29.05%6,951.86万 | -182.39%-1,189.97万 | 164.67%1,543.95万 | 735.55%1,848.11万 | 356.90%5,386.87万 | -15.28%1,444.27万 | -547.90%-2,387.53万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.54%-100.88万 | -62.53%158.75万 | -96.16%9.9万 | -56.69%69.57万 | -89.24%-68.37万 | 197.53%423.7万 | 189.61%258.2万 | 189.67%160.61万 | -863.66%-36.13万 | 45.04%-434.42万 |
现金及现金等价物净增加额 | 414.62%1.81亿 | 50.23%2,147.48万 | 0.33%-3,494.41万 | 118.13%635.99万 | -111.18%-5,745.49万 | 163.67%1,429.43万 | -3.78%-3,505.98万 | 32.10%-3,508.32万 | 1.45%-2,720.67万 | -412.15%-2,244.93万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12.65%1.91亿 | 9.20%1.7亿 | 9.20%1.7亿 | 9.20%1.7亿 | 9.20%1.7亿 | -12.62%1.55亿 | -12.62%1.55亿 | -12.62%1.55亿 | -12.62%1.55亿 | 4.21%1.78亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 231.30%3.72亿 | 12.65%1.91亿 | 11.97%1.35亿 | 46.31%1.76亿 | -12.44%1.12亿 | 9.20%1.7亿 | -16.46%1.2亿 | -4.65%1.2亿 | -14.67%1.28亿 | -12.62%1.55亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据