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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
*ST冀凯 (002691)
- 5.41
- -0.20-3.57%
未开盘 05/22 15:00 (北京)
18.39亿总市值-28.62市盈率TTM
5.64最高价5.39最低价11.52万手成交量5.51今开5.61昨收6329.96万成交额3.43%换手率亏损市盈率(静)3.40亿总股本11.3252周最高2.26市净率18.18亿流通值5.0252周最低5.89涨停价3.36亿流通股21.23历史最高5.33跌停价4.46%振幅3.59历史最低--股息TTM5.49平均价6.75万手内盘--股息率TTM100股每手4.53万手外盘
*ST冀凯 (002691) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.93%5,387.8万 | -41.04%1.74亿 | -44.34%1.31亿 | -53.65%9,920.9万 | -55.33%4,901.05万 | -7.08%2.95亿 | -7.35%2.35亿 | 64.23%2.14亿 | 37.76%1.1亿 | 13.71%3.17亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -1.52%737.7万 | 17.67%665.91万 | -13.99%330.85万 | --9.73万 | -15.77%749.09万 | -21.58%565.91万 | -33.75%384.69万 | ---- | -35.05%889.33万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -21.09%596.23万 | 118.72%8,427.88万 | -11.81%5,000.65万 | 44.29%1,734.38万 | 11.57%755.55万 | -42.86%3,853.27万 | 14.06%5,670.51万 | -70.26%1,202万 | -41.46%677.18万 | 134.04%6,743万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.61%5,984.02万 | -22.10%2.65亿 | -36.96%1.87亿 | -47.87%1.2亿 | -51.36%5,666.33万 | -13.41%3.41亿 | -4.25%2.97亿 | 30.22%2.3亿 | 24.04%1.16亿 | 22.42%3.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -47.08%2,146.38万 | 4.91%1.26亿 | 26.81%1.01亿 | 45.57%6,553.1万 | 84.86%4,055.84万 | 9.70%1.2亿 | 18.72%7,967.77万 | 20.98%4,501.67万 | -1.04%2,193.97万 | -9.08%1.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.46%2,450.31万 | -7.22%9,115.41万 | -4.35%6,958.43万 | 4.20%4,897.99万 | 13.85%2,619.6万 | 7.43%9,825.14万 | 7.97%7,274.97万 | 5.64%4,700.76万 | 1.70%2,300.87万 | 7.02%9,145.9万 |
| 支付的各项税费 | -0.88%890.77万 | -14.44%2,059.61万 | -22.02%1,548.94万 | -18.53%1,107.14万 | 34.27%898.66万 | -26.47%2,407.07万 | -23.74%1,986.42万 | -36.70%1,358.9万 | -55.76%669.28万 | -1.99%3,273.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -45.95%1,299.52万 | -14.79%9,082.2万 | -20.22%5,378.19万 | 8.77%3,973.57万 | 15.95%2,404.19万 | 36.72%1.07亿 | -2.40%6,741.28万 | -35.26%3,653.25万 | -22.28%2,073.42万 | 14.63%7,796.53万 |
| 经营活动现金流出小计 | -31.98%6,786.98万 | -5.87%3.28亿 | 0.08%2.4亿 | 16.30%1.65亿 | 37.87%9,978.29万 | 12.00%3.49亿 | 4.40%2.4亿 | -10.94%1.42亿 | -16.43%7,237.54万 | 1.43%3.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81.38%-802.96万 | -695.44%-6,271.32万 | -191.18%-5,248.64万 | -151.80%-4,545.67万 | -197.75%-4,311.96万 | -109.59%-788.41万 | -28.80%5,756.33万 | 417.89%8,776.01万 | 503.09%4,411.43万 | 464.62%8,221.71万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,800万 | -89.57%1.2亿 | ---- | ---- | ---- | --11.5亿 | --5.6亿 | --4亿 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --1.05万 | -87.80%17.18万 | ---- | ---- | ---- | --140.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 2,147.79%17.98万 | --17.98万 | --17.98万 | ---- | -76.95%8,000 | ---- | ---- | ---- | -85.25%3.47万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --133.94万 | --61.34万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --1,801.05万 | -89.55%1.2亿 | -99.97%17.98万 | -99.96%17.98万 | ---- | 3,317,562.10%11.51亿 | 2,272,008.56%5.61亿 | 1,621,445.11%4.01亿 | ---- | -99.66%3.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -68.30%153.34万 | 106.97%2,665.35万 | 266.72%1,893.11万 | 290.96%1,382.95万 | 112.93%483.67万 | -6.83%1,287.8万 | 146.61%516.23万 | 125.11%353.73万 | 202.01%227.15万 | 1.19%1,382.14万 |
| 投资支付的现金 | --2,800万 | -89.29%1.2亿 | ---- | ---- | ---- | 3,633.33%11.2亿 | --5.6亿 | --4.5亿 | --9,000万 | 200.00%3,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 510.61%2,953.34万 | -87.05%1.47亿 | -96.65%1,893.11万 | -96.95%1,382.95万 | -94.76%483.67万 | 2,485.22%11.33亿 | 26,899.02%5.65亿 | 28,762.66%4.54亿 | 12,168.04%9,227.15万 | 85.23%4,382.14万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138.24%-1,152.29万 | -241.88%-2,630.19万 | -390.50%-1,875.13万 | 74.21%-1,364.96万 | 94.76%-483.67万 | 142.34%1,853.86万 | -84.81%-382.29万 | -3,321.82%-5,292.39万 | -12,168.04%-9,227.15万 | -226.63%-4,378.67万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 0.00%8,000万 | 112.50%1.7亿 | 233.33%1亿 | 166.67%8,000万 | 166.67%8,000万 | 14.29%8,000万 | 0.00%3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | -48.15%7,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --3,060 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00%8,000万 | 112.50%1.7亿 | 233.33%1亿 | 166.67%8,000万 | 166.67%8,000万 | 14.29%8,000万 | 0.00%3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | -53.18%7,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | 150.00%5,000万 | -11.11%8,000万 | -33.33%2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | 12.50%9,000万 | -62.50%3,000万 | ---- | ---- | -42.86%8,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66.97%103.71万 | 31.54%350.76万 | 6.35%228.37万 | 0.75%142.02万 | -9.34%62.11万 | -46.73%266.66万 | -48.73%214.73万 | 3.89%140.96万 | -15.29%68.51万 | -19.00%500.54万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --10万 | --5.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.50%2,380 |
| 筹资活动现金流出小计 | 147.98%5,113.71万 | -9.83%8,355.8万 | -30.68%2,228.37万 | 1,419.57%2,142.02万 | 2,909.83%2,062.11万 | 9.01%9,266.66万 | -61.81%3,214.73万 | 3.89%140.96万 | -15.29%68.51万 | -41.85%8,500.78万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51.39%2,886.29万 | 782.47%8,644.51万 | 3,719.34%7,771.63万 | 104.89%5,857.98万 | 102.56%5,937.89万 | 15.60%-1,266.66万 | 96.04%-214.73万 | 2,207.03%2,859.04万 | 3,724.71%2,931.49万 | -552.30%-1,500.78万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101.79%-251.63 | 372.41%8.81万 | 36.74%9.8万 | 19.23%9.45万 | -35.94%1.41万 | -93.54%-3.23万 | 1,775.99%7.17万 | 2,339.23%7.93万 | 178.96%2.2万 | -36.28%-1.67万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -18.59%931.02万 | -21.40%-248.19万 | -87.27%657.67万 | -100.68%-43.2万 | 160.77%1,143.66万 | -108.73%-204.44万 | 110.09%5,166.48万 | 352.15%6,350.59万 | -428.68%-1,882.03万 | 424.59%2,340.59万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -4.57%5,180.44万 | -3.63%5,428.63万 | -3.63%5,428.63万 | -3.63%5,428.63万 | -3.63%5,428.63万 | 71.09%5,633.07万 | 71.09%5,633.07万 | 71.09%5,633.07万 | 71.09%5,633.07万 | 15.68%3,292.48万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -7.01%6,111.46万 | -4.57%5,180.44万 | -43.64%6,086.31万 | -55.06%5,385.43万 | 75.21%6,572.3万 | -3.63%5,428.63万 | 87.76%1.08亿 | 155.13%1.2亿 | -2.95%3,751.04万 | 71.09%5,633.07万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
