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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
远程股份 (002692)
- 5.51
- +0.04+0.73%
休市中 05/15 15:00 (北京)
39.57亿总市值-69.75市盈率TTM
5.59最高价5.30最低价23.39万手成交量5.46今开5.47昨收1.27亿成交额3.26%换手率2755.00市盈率(静)7.18亿总股本7.2652周最高3.46市净率39.55亿流通值4.5952周最低6.02涨停价7.18亿流通股16.06历史最高4.92跌停价5.30%振幅2.03历史最低0.02股息TTM5.43平均价10.51万手内盘0.36%股息率TTM100股每手12.57万手外盘
远程股份 (002692) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.93%9.26亿 | 3.28%46.32亿 | 22.37%32.32亿 | 31.19%19.4亿 | 8.89%8.13亿 | 36.28%44.85亿 | 17.17%26.41亿 | 10.53%14.79亿 | 28.31%7.47亿 | 13.93%32.91亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.34%202.33万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -65.30%1,618.74万 | 5.58%1.23亿 | 26.83%7,421.07万 | 3.68%5,818.04万 | 116.67%4,665.45万 | -17.49%1.17亿 | 63.00%5,851.1万 | 161.67%5,611.38万 | 2,061.27%2,153.29万 | -0.11%1.41亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.63%9.42亿 | 3.34%47.55亿 | 22.46%33.06亿 | 30.18%19.98亿 | 11.91%8.6亿 | 33.99%46.01亿 | 17.88%27亿 | 12.90%15.35亿 | 31.78%7.68亿 | 13.29%34.34亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.20%13.21亿 | 1.37%42.44亿 | 15.36%32.18亿 | 40.64%21.42亿 | 16.47%9.29亿 | 45.42%41.87亿 | 27.81%27.89亿 | 9.48%15.23亿 | 32.90%7.97亿 | 15.50%28.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -32.14%2,440.89万 | 12.92%1.1亿 | 17.98%8,412.61万 | 18.98%6,077.67万 | 23.04%3,597.02万 | 1.36%9,778.75万 | 14.03%7,130.48万 | 15.28%5,108.3万 | 28.13%2,923.47万 | -13.91%9,647.82万 |
| 支付的各项税费 | -68.00%572.3万 | 90.34%6,443.51万 | 263.64%5,802.58万 | 152.63%3,291.01万 | 110.51%1,788.59万 | -36.93%3,385.24万 | -64.45%1,595.69万 | -44.31%1,302.7万 | -21.98%849.63万 | -24.91%5,367.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -39.74%1,517.51万 | 2.73%3.52亿 | -10.57%1.45亿 | -20.83%1.27亿 | -8.96%2,518.19万 | 4.29%3.43亿 | 64.19%1.63亿 | 67.56%1.6亿 | -67.04%2,766万 | 1.26%3.28亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 35.54%13.66亿 | 2.36%47.71亿 | 15.34%35.05亿 | 35.20%23.62亿 | 16.81%10.08亿 | 38.82%46.61亿 | 27.23%30.39亿 | 12.41%17.47亿 | 20.23%8.63亿 | 11.90%33.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -185.76%-4.24亿 | 73.37%-1,586.71万 | 41.37%-1.99亿 | -71.42%-3.64亿 | -56.48%-1.48亿 | -177.96%-5,958.8万 | -244.63%-3.39亿 | -8.99%-2.13亿 | 29.70%-9,475.01万 | 149.48%7,642.96万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 12.77%212万 | 12.77%212万 | --212万 | --130.29万 | --188万 | --188万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --3.56万 | --3.56万 | --4,703.04 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.87%225.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 235.92%2,025.81万 | 625.73%292.65万 | 303.35%162.65万 | --143.65万 | 5,721.00%603.06万 | --40.33万 | --40.33万 | ---- | -72.94%10.36万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | --1 | --1 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 183.34%2,241.38万 | 122.58%508.22万 | 830.24%375.12万 | --273.94万 | 235.90%791.06万 | 51.35%228.33万 | -73.27%40.33万 | ---- | -85.15%235.5万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 339.96%4,285.3万 | 14.64%6,767.58万 | -19.62%3,676.34万 | -56.26%1,732.79万 | -17.29%974.03万 | -7.84%5,903.57万 | -11.17%4,573.57万 | 27.22%3,961.81万 | -17.85%1,177.67万 | 300.15%6,405.89万 |
| 投资支付的现金 | --1.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,445.46%1.51亿 | 14.64%6,767.58万 | -19.62%3,676.34万 | -56.26%1,732.79万 | -17.29%974.03万 | -7.84%5,903.57万 | -11.17%4,573.57万 | 27.22%3,961.81万 | -17.85%1,177.67万 | 300.15%6,405.89万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,050.18%-1.51亿 | 11.47%-4,526.2万 | 27.09%-3,168.13万 | 65.38%-1,357.67万 | 40.55%-700.1万 | 17.14%-5,112.52万 | 13.05%-4,345.25万 | -32.34%-3,921.49万 | 17.85%-1,177.67万 | -40,563.90%-6,170.39万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 165.90%7.64亿 | -23.55%15.59亿 | -21.88%12.18亿 | 5.62%8.93亿 | -36.71%2.87亿 | 56.79%20.39亿 | 73.31%15.6亿 | 55.12%8.45亿 | 24.38%4.54亿 | -12.79%13.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48.96%2,904.71万 | 11.10%7,527万 | 14.72%5,535万 | 47.17%3,900万 | --1,950万 | --6,775万 | --4,825万 | --2,650万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 158.46%7.93亿 | -22.44%16.34亿 | -20.79%12.74亿 | 6.88%9.32亿 | -32.42%3.07亿 | 61.99%21.07亿 | 78.67%16.08亿 | 59.98%8.72亿 | 24.38%4.54亿 | -12.79%13.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 12.67%5.07亿 | -13.07%14.25亿 | -0.97%11.28亿 | 21.25%7.7亿 | 3.41%4.5亿 | 30.29%16.39亿 | 42.75%11.39亿 | 79.93%6.35亿 | 72.00%4.35亿 | -15.91%12.58亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47.64%591.31万 | -11.98%3,427.49万 | -27.01%2,752.39万 | -29.14%2,218.55万 | -29.72%400.51万 | -8.96%3,894.04万 | 39.32%3,771.02万 | 73.55%3,130.92万 | -26.22%569.9万 | 36.45%4,277.19万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -51.50%479.75万 | -55.33%4,019万 | -41.50%4,019万 | -25.12%2,864万 | --989.25万 | 225.01%8,996.25万 | 11,642.74%6,869.5万 | 6,438.46%3,825万 | ---- | 4,317.04%2,768万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11.60%5.18亿 | -15.20%14.99亿 | -3.99%11.96亿 | 16.49%8.21亿 | 5.23%4.64亿 | 33.08%17.68亿 | 50.86%12.46亿 | 89.63%7.05亿 | 69.09%4.41亿 | -13.06%13.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 275.26%2.75亿 | -60.17%1.35亿 | -78.48%7,799.09万 | -33.64%1.11亿 | -1,294.43%-1.57亿 | 1,323.29%3.39亿 | 387.56%3.62亿 | -3.58%1.67亿 | -87.39%1,315.1万 | 23.84%-2,772.83万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---767.4 | -1,674.34%-6,384.12 | -3,370.93%-5,574.98 | -138.61%-65.8 | ---- | 130.21%405.51 | --170.44 | --170.44 | ---- | -94.74%176.15 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4.30%-2.99亿 | -67.62%7,397.91万 | -653.01%-1.53亿 | -215.51%-2.67亿 | -234.50%-3.12亿 | 1,857.25%2.28亿 | 72.64%-2,026.91万 | -64.91%-8,467万 | -108.21%-9,337.58万 | -119.56%-1,300.24万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21.05%4.25亿 | 185.89%3.51亿 | 185.89%3.51亿 | 185.89%3.51亿 | 185.89%3.51亿 | -9.57%1.23亿 | -9.57%1.23亿 | -9.57%1.23亿 | -9.57%1.23亿 | -4.18%1.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 223.85%1.26亿 | 21.05%4.25亿 | 93.65%1.99亿 | 120.32%8,425.82万 | 32.22%3,905.46万 | 185.89%3.51亿 | 66.00%1.03亿 | -54.78%3,824.32万 | -67.57%2,953.75万 | -9.57%1.23亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
