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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
百洋股份 (002696)
- 6.52
- -0.05-0.76%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
22.54亿总市值133.06市盈率TTM
6.63最高价6.48最低价8.45万手成交量6.55今开6.57昨收5540.07万成交额2.53%换手率55.25市盈率(静)3.46亿总股本7.9552周最高1.66市净率21.79亿流通值5.5652周最低7.23涨停价3.34亿流通股18.45历史最高5.91跌停价2.28%振幅3.34历史最低--股息TTM6.56平均价4.30万手内盘--股息率TTM100股每手4.10万手外盘
百洋股份 (002696) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.97%8.91亿 | 38.81%41.99亿 | 33.26%28.43亿 | 29.69%16.75亿 | 26.48%7.55亿 | 7.13%30.25亿 | 6.98%21.33亿 | -1.51%12.91亿 | -0.75%5.97亿 | -10.87%28.23亿 |
| 收到的税费返还 | -40.41%1,795.6万 | 22.58%1.29亿 | 16.40%9,312.04万 | 27.21%6,667.58万 | 10.47%3,013.51万 | 24.74%1.05亿 | 31.37%7,999.89万 | 26.50%5,241.46万 | 25.72%2,727.9万 | -13.34%8,406.35万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -61.76%1,828.81万 | -53.89%8,710.39万 | 80.99%1.02亿 | 167.69%8,284.63万 | 286.71%4,782.44万 | 337.89%1.89亿 | -38.67%5,640.6万 | 10.70%3,094.82万 | 5.84%1,236.69万 | -50.17%4,313.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.28%9.27亿 | 33.02%44.14亿 | 33.86%30.38亿 | 32.70%18.24亿 | 30.85%8.33亿 | 12.47%33.19亿 | 5.72%22.69亿 | -0.42%13.75亿 | 0.28%6.37亿 | -11.96%29.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.09%8.94亿 | 49.26%41.54亿 | 46.77%29.85亿 | 60.25%17.19亿 | 55.33%7.39亿 | 20.11%27.83亿 | 26.71%20.34亿 | 5.12%10.73亿 | -5.76%4.76亿 | -16.92%23.17亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.96%1.13亿 | 34.15%4.07亿 | 38.47%3.07亿 | 35.10%1.96亿 | 38.14%9,824.79万 | 13.38%3.03亿 | 9.37%2.22亿 | 7.88%1.45亿 | 13.16%7,112.01万 | -5.98%2.68亿 |
| 支付的各项税费 | -26.05%1,368.16万 | 15.12%5,581.14万 | 7.85%3,676.43万 | 17.71%2,864.85万 | 34.54%1,850.02万 | -7.59%4,848.28万 | -13.88%3,408.99万 | -16.95%2,433.89万 | -21.08%1,375.05万 | -5.87%5,246.75万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -28.19%4,016.64万 | -53.81%1.13亿 | 113.99%1.15亿 | 122.58%8,030.9万 | 120.58%5,593.11万 | 232.57%2.44亿 | -60.77%5,382.71万 | -6.03%3,608.16万 | -35.30%2,535.66万 | 62.57%7,324.06万 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.45%10.61亿 | 39.98%47.3亿 | 46.96%34.44亿 | 58.35%20.24亿 | 55.58%9.11亿 | 24.65%33.79亿 | 18.08%23.44亿 | 4.55%12.78亿 | -6.14%5.86亿 | -14.62%27.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71.76%-1.34亿 | -423.85%-3.15亿 | -447.70%-4.06亿 | -306.21%-1.99亿 | -251.97%-7,782.41万 | -125.07%-6,017.77万 | -145.85%-7,421.62万 | -38.82%9,671.33万 | 360.56%5,121.01万 | 35.93%2.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -82.91%3,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -13.44%125.58万 | 151.16%125.58万 | ---- | ---- | -41.09%145.08万 | -69.93%50万 | ---- | ---- | 22.93%246.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.49%4,641.09 | -20.61%63.26万 | -13.27%55.41万 | 150.44%51.53万 | 2,388.99%91.01万 | 146.72%79.69万 | 136.63%63.89万 | --20.57万 | --3.66万 | -8.98%32.3万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --460.27万 | -99.32%1.47万 | ---- | ---- | ---- | 8,798.78%217.44万 | ---- | ---- | --0 | 11,264.91%2.44万 |
| 投资活动现金流入小计 | 406.24%460.74万 | -56.96%190.32万 | 58.92%180.99万 | 150.44%51.53万 | 2,388.99%91.01万 | -86.52%442.2万 | -96.43%113.89万 | -99.32%20.57万 | -99.88%3.66万 | -81.55%3,281.02万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.56%5,322.96万 | 69.15%1.87亿 | 123.19%1.33亿 | 183.76%9,572.57万 | 90.02%3,443.84万 | 25.74%1.1亿 | -19.15%5,966.94万 | -32.09%3,373.42万 | -28.91%1,812.38万 | 17.41%8,778.75万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --0 | 2,141.66%2,802.07万 | ---- | ---- | -91.67%125万 | -91.67%125万 | ---- | --0 | -92.13%1,500万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --25.06万 | --475.51万 | --475.49万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --217.44万 |
| 投资活动现金流出小计 | 35.81%5,322.96万 | 67.25%1.87亿 | 165.02%1.61亿 | 197.86%1亿 | 116.25%3,919.33万 | 6.36%1.12亿 | -31.40%6,091.94万 | -47.84%3,373.42万 | -55.31%1,812.38万 | -60.43%1.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.01%-4,862.22万 | -72.38%-1.85亿 | -167.04%-1.6亿 | -198.15%-9,996.55万 | -111.66%-3,828.32万 | -48.60%-1.07亿 | -5.11%-5,978.05万 | 3.18%-3,352.85万 | -77.93%-1,808.72万 | 17.46%-7,215.17万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --91.9万 | --2,168.49万 | --4,334.28万 | --1,982.67万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 7.13%6.99亿 | 60.18%11.82亿 | 69.74%9.09亿 | 59.69%8.55亿 | 53.88%6.53亿 | -12.74%7.38亿 | -13.07%5.36亿 | -9.49%5.36亿 | -0.56%4.24亿 | 24.83%8.46亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -34.45%1,000万 | 29.01%3.18亿 | 32.10%3.18亿 | 301.76%3.15亿 | --1,525.55万 | -22.89%2.47亿 | -19.63%2.41亿 | -34.58%7,850万 | --0 | -11.24%3.2亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6.32%7.1亿 | 54.57%15.22亿 | 63.64%12.71亿 | 93.86%11.91亿 | 57.48%6.68亿 | -15.53%9.85亿 | -15.22%7.77亿 | -13.72%6.14亿 | -0.56%4.24亿 | 12.29%11.66亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 24.55%3.43亿 | -20.84%7.31亿 | 14.54%7.02亿 | 12.90%6.46亿 | 11.41%2.75亿 | 91.66%9.24亿 | 103.30%6.13亿 | 160.99%5.72亿 | 45.27%2.47亿 | -50.04%4.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.97%1,092.68万 | 13.23%4,067.46万 | 7.08%2,967.03万 | 0.11%1,874.35万 | 9.48%881.41万 | 10.54%3,592.19万 | 25.51%2,770.94万 | 19.53%1,872.32万 | 11.50%805.11万 | -14.39%3,249.78万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 830.78%596.44万 | 360.26%2.77亿 | -55.46%163.68万 | -64.16%113.88万 | -61.84%64.08万 | -88.04%6,018.1万 | -99.24%367.53万 | -99.21%317.73万 | -98.33%167.93万 | 15,040.32%5.03亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26.35%3.6亿 | 2.85%10.49亿 | 13.82%7.33亿 | 12.08%6.66亿 | 10.87%2.85亿 | 0.19%10.2亿 | -20.16%6.44亿 | -6.78%5.94亿 | -7.62%2.57亿 | 1.17%10.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.55%3.51亿 | 1,453.70%4.73亿 | 306.08%5.38亿 | 2,484.95%5.25亿 | 128.89%3.83亿 | -123.63%-3,496.35万 | 21.37%1.32亿 | -72.85%2,031.14万 | 12.64%1.68亿 | 360.37%1.48亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -367.07%-529.67万 | -98.29%17.67万 | -57.15%225.07万 | -65.36%271.77万 | 12.11%198.33万 | 103.87%1,031.85万 | 97.23%525.24万 | 856.91%784.61万 | 174.88%176.9万 | -34.26%506.13万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -39.44%1.63亿 | 86.16%-2,657.59万 | -814.12%-2,617.49万 | 150.00%2.28亿 | 33.06%2.69亿 | -159.83%-1.92亿 | -98.31%366.53万 | -54.12%9,134.23万 | 37.40%2.02亿 | 148.73%3.21亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -6.24%4亿 | -31.06%4.26亿 | -31.06%4.26亿 | -31.06%4.26亿 | -31.06%4.26亿 | 107.97%6.18亿 | 107.97%6.18亿 | 107.97%6.18亿 | 107.97%6.18亿 | 76.70%2.97亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -19.10%5.63亿 | -6.24%4亿 | -35.68%4亿 | -7.75%6.55亿 | -15.25%6.96亿 | -31.06%4.26亿 | 20.98%6.22亿 | 42.95%7.1亿 | 84.58%8.21亿 | 107.97%6.18亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
