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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天赐材料 (002709)
- 64.00
- +3.49+5.77%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
1304.68亿总市值45.52市盈率TTM
64.98最高价59.13最低价173.84万手成交量60.58今开60.51昨收107.43亿成交额11.52%换手率95.81市盈率(静)20.39亿总股本64.9852周最高7.06市净率965.77亿流通值16.1552周最低66.56涨停价15.09亿流通股83.66历史最高54.46跌停价9.67%振幅-0.59历史最低0.25股息TTM61.80平均价79.76万手内盘0.39%股息率TTM100股每手80.64万手外盘
天赐材料 (002709) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.80%18.24亿 | 17.23%58.05亿 | -0.07%38.44亿 | 9.70%28.42亿 | -5.25%12.77亿 | -36.62%49.52亿 | -35.76%38.47亿 | -35.47%25.9亿 | 8.92%13.48亿 | -37.90%78.12亿 |
| 收到的税费返还 | -76.90%47.23万 | -34.48%5,459.06万 | 37.21%5,178.42万 | -15.85%1,255.87万 | 647.92%204.44万 | -67.50%8,332.48万 | -84.18%3,774.09万 | -89.90%1,492.33万 | -99.77%27.33万 | 27.90%2.56亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 368.18%1.4亿 | 5.76%2.07亿 | -39.70%9,307.29万 | -60.47%5,120万 | -47.96%2,998.53万 | -13.21%1.96亿 | -10.68%1.54亿 | 15.02%1.3亿 | -13.83%5,762.19万 | 14.30%2.26亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 50.06%19.65亿 | 15.98%60.67亿 | -1.24%39.89亿 | 6.24%29.05亿 | -6.88%13.09亿 | -36.93%52.31亿 | -36.89%40.39亿 | -36.02%27.35亿 | -1.22%14.06亿 | -36.09%82.95亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.74%10.26亿 | 22.06%30.52亿 | 17.91%22.49亿 | 21.07%15.63亿 | 17.59%9.1亿 | -15.61%25.01亿 | -25.04%19.08亿 | -26.44%12.91亿 | -22.32%7.74亿 | -44.71%29.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.59%3.75亿 | 6.80%9.86亿 | 8.60%7.61亿 | 5.12%5.17亿 | 11.71%3.06亿 | 7.04%9.23亿 | 12.75%7亿 | 15.72%4.92亿 | 40.90%2.74亿 | 24.35%8.62亿 |
| 支付的各项税费 | 288.70%3.32亿 | -34.91%3.48亿 | -40.88%2.52亿 | -53.97%1.53亿 | -61.74%8,544.43万 | -63.54%5.35亿 | -65.96%4.26亿 | -67.42%3.31亿 | -61.32%2.23亿 | -26.54%14.67亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94.29%2.53亿 | 27.52%4.99亿 | -9.40%3.24亿 | 3.01%2.64亿 | 15.41%1.3亿 | -46.30%3.91亿 | -36.77%3.58亿 | -38.48%2.56亿 | -22.05%1.13亿 | -4.74%7.28亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 38.73%19.86亿 | 12.30%48.85亿 | 5.73%35.86亿 | 5.31%24.96亿 | 3.45%14.32亿 | -27.75%43.49亿 | -31.93%33.92亿 | -34.40%23.7亿 | -27.65%13.84亿 | -31.70%60.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82.52%-2,139.28万 | 34.11%11.82亿 | -37.71%4.03亿 | 12.26%4.09亿 | -656.58%-1.22亿 | -61.24%8.82亿 | -54.31%6.48亿 | -44.88%3.64亿 | 104.49%2,198.84万 | -45.38%22.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,470.72%16.57亿 | 1,053.95%56.09亿 | 488.67%24.6亿 | 363.43%5.75亿 | 129.88%1.05亿 | -41.57%4.86亿 | 92.17%4.18亿 | -42.94%1.24亿 | -8.23%4,588.71万 | 459.48%8.32亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 268.91%6,909.98万 | 907.50%1.34亿 | 737.59%1.11亿 | 492.12%6,530.57万 | --1,873.07万 | 123.55%1,326.49万 | 367.30%1,320.06万 | 610.00%1,102.91万 | ---- | 19.18%593.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | -99.39%1.31万 | --0 | ---- | --0 | 2.01%213.7万 | 2.18%213.7万 | -86.50%7.9万 | -88.52%3.35万 | -95.21%209.49万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 44,977.26%665.29万 | --5,810.66万 | --5,010.23万 | --5,010.23万 | --1.48万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,294.68%17.33亿 | 1,056.75%58.01亿 | 504.91%26.21亿 | 410.72%6.9亿 | 170.53%1.24亿 | -40.30%5.01亿 | 94.82%4.33亿 | -38.44%1.35亿 | -8.69%4,592.07万 | 325.40%8.4亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.61%3.02亿 | -14.56%6.59亿 | -21.93%4.92亿 | -22.25%3.63亿 | -28.65%2.26亿 | -75.13%7.72亿 | -76.74%6.31亿 | -77.58%4.67亿 | -69.57%3.16亿 | -15.72%31.02亿 |
| 投资支付的现金 | 343.02%14.69亿 | 630.90%54.09亿 | 314.48%29.17亿 | 125.11%11.57亿 | 55.10%3.32亿 | -47.71%7.4亿 | -24.49%7.04亿 | -33.70%5.14亿 | 113.80%2.14亿 | -11.43%14.15亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --1,583.57万 | --1,583.59万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 759.17%2.15亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 497,295.27%6,672.06万 | 6,674.96%4,870.54万 | -94.16%14.17万 | -96.82%7.65万 | -98.42%1.34万 | --71.89万 | --242.49万 | --240.6万 | -99.48%84.67万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 229.68%18.37亿 | 305.52%61.32亿 | 156.19%34.26亿 | 54.60%15.2亿 | 4.96%5.57亿 | -68.05%15.12亿 | -65.35%13.37亿 | -68.00%9.83亿 | -64.98%5.31亿 | -10.78%47.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75.81%-1.05亿 | 67.20%-3.32亿 | 10.95%-8.05亿 | 2.19%-8.29亿 | 10.71%-4.33亿 | 74.03%-10.11亿 | 75.14%-9.04亿 | 70.27%-8.48亿 | 66.91%-4.85亿 | 23.78%-38.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 29.66%7,747.79万 | 0.00%450万 | 1,261.25%6,125.62万 | --5,975.62万 | --5,975.62万 | 96.66%450万 | 350.00%450万 | ---- | ---- | -97.87%228.82万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | 0.00%450万 | --150万 | ---- | --0 | 96.66%450万 | --0 | ---- | ---- | 128.82%228.82万 |
| 取得借款收到的现金 | 51.94%5.33亿 | -14.01%21.39亿 | 30.11%15.24亿 | 2.97%11.91亿 | -64.60%3.5亿 | 30.58%24.88亿 | -12.79%11.71亿 | 0.89%11.57亿 | 17.64%9.9亿 | 3.75%19.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -97.82%859.13万 | --6,112.21万 | --0 | ---- | --3.94亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -23.10%6.19亿 | -11.53%22.05亿 | 34.83%15.85亿 | 8.14%12.51亿 | -18.74%8.04亿 | 30.66%24.92亿 | -12.52%11.76亿 | 0.89%11.57亿 | 17.64%9.9亿 | -64.92%19.08亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 102.29%5.01亿 | 6.56%22.25亿 | 17.84%10.53亿 | -19.72%6.57亿 | -51.84%2.48亿 | 73.20%20.88亿 | 86.20%8.94亿 | 88.99%8.18亿 | 121.02%5.14亿 | 27.29%12.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 928.90%1.85亿 | -57.73%2.84亿 | -58.86%2.65亿 | -63.55%2.22亿 | -8.70%1,793.52万 | -46.28%6.73亿 | -47.64%6.43亿 | -48.18%6.08亿 | 57.21%1,964.49万 | 143.30%12.52亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --554万 | --374万 | --314万 | --74万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,000万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --0 | -3.70%2.53亿 | 73.07%2.48亿 | 72.28%2.47亿 | --2.45亿 | 10.60%2.62亿 | -12.37%1.43亿 | 64.05%1.43亿 | ---- | -54.91%2.37亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34.19%6.85亿 | -8.63%27.62亿 | -6.80%15.66亿 | -28.31%11.26亿 | -4.31%5.11亿 | 12.18%30.23亿 | -10.22%16.8亿 | -7.35%15.7亿 | 39.57%5.34亿 | 35.58%26.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122.72%-6,673.86万 | -4.98%-5.57亿 | 103.84%1,936.88万 | 130.27%1.25亿 | -35.62%2.94亿 | 32.63%-5.3亿 | 4.38%-5.04亿 | 24.57%-4.13亿 | -0.63%4.56亿 | -122.81%-7.87亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -200.19%-968.19万 | -231.90%-690.19万 | -61.83%-820.2万 | -414.96%-374.88万 | -763.99%-322.53万 | 35.94%523.27万 | -181.63%-506.83万 | -86.85%119.02万 | 92.64%-37.33万 | -65.28%384.92万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 23.56%-2.03亿 | 143.89%2.87亿 | 49.03%-3.9亿 | 66.66%-2.99亿 | -3,566.33%-2.65亿 | 72.76%-6.54亿 | 72.05%-7.66亿 | 67.19%-8.96亿 | 99.52%-722.8万 | -195.33%-24.02亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.93%18.89亿 | -29.00%16.02亿 | -29.00%16.02亿 | -29.00%16.02亿 | -29.99%16.02亿 | -51.56%22.56亿 | -51.56%22.56亿 | -51.56%22.56亿 | -50.88%22.88亿 | 117.80%46.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 26.15%16.86亿 | 17.93%18.89亿 | -18.71%12.11亿 | -4.21%13.03亿 | -41.38%13.37亿 | -29.00%16.02亿 | -22.27%14.9亿 | -29.44%13.61亿 | -27.74%22.81亿 | -51.56%22.56亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
