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4
中国石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
特一药业 (002728)
- 9.48
- -0.03-0.32%
未开盘 05/18 15:00 (北京)
48.66亿总市值64.05市盈率TTM
9.55最高价9.40最低价7.12万手成交量9.52今开9.51昨收6738.80万成交额2.15%换手率59.62市盈率(静)5.13亿总股本15.2152周最高2.63市净率31.47亿流通值8.1252周最低10.46涨停价3.32亿流通股20.57历史最高8.56跌停价1.58%振幅2.17历史最低0.05股息TTM9.46平均价3.74万手内盘0.53%股息率TTM100股每手3.28万手外盘
特一药业 (002728) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -38.48%2.06亿 | 58.24%9.82亿 | 64.96%7.63亿 | 72.35%5.7亿 | 104.87%3.34亿 | -32.90%6.21亿 | -28.07%4.63亿 | -26.25%3.31亿 | -30.26%1.63亿 | -2.65%9.25亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --311.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72.64%282.27万 | -28.94%850.62万 | -20.75%655.05万 | -43.49%313.78万 | -61.04%163.5万 | -43.83%1,196.99万 | -51.34%826.57万 | -60.41%555.32万 | 91.58%419.67万 | -1.99%2,130.9万 |
| 经营活动现金流入小计 | -37.94%2.08亿 | 57.08%9.94亿 | 63.45%7.7亿 | 70.44%5.73亿 | 100.71%3.36亿 | -33.15%6.33亿 | -28.67%4.71亿 | -27.29%3.36亿 | -29.13%1.67亿 | -2.64%9.46亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.95%6,540.07万 | -26.01%2.32亿 | -28.99%1.84亿 | -31.86%1.36亿 | -22.51%7,104.71万 | -10.68%3.13亿 | -2.57%2.59亿 | 14.01%1.99亿 | -2.51%9,168.3万 | 17.37%3.51亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.71%3,416.12万 | 11.39%1.15亿 | 8.98%8,550.06万 | 5.55%5,731.68万 | -1.48%2,902.13万 | -5.13%1.03亿 | -5.64%7,845.53万 | -6.95%5,430.25万 | -18.14%2,945.61万 | 20.62%1.08亿 |
| 支付的各项税费 | -43.39%2,012.54万 | 45.90%9,128.08万 | 23.21%5,897.26万 | 19.20%4,972.32万 | -3.58%3,554.9万 | -38.61%6,256.59万 | -42.49%4,786.4万 | -39.69%4,171.27万 | 7.65%3,686.78万 | 51.00%1.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -30.46%7,700.4万 | 76.82%3.12亿 | 101.61%2.5亿 | 119.31%1.85亿 | 127.63%1.11亿 | -5.46%1.76亿 | -20.48%1.24亿 | -17.73%8,418.1万 | 8.45%4,864.53万 | 29.57%1.87亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -20.16%1.97亿 | 14.42%7.5亿 | 13.62%5.79亿 | 12.69%4.27亿 | 19.21%2.46亿 | -12.38%6.55亿 | -13.41%5.09亿 | -6.24%3.79亿 | -1.18%2.07亿 | 24.56%7.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86.94%1,167.52万 | 1,182.44%2.44亿 | 599.53%1.91亿 | 442.65%1.46亿 | 327.00%8,938.38万 | -111.36%-2,254.98万 | -153.01%-3,827.49万 | -173.11%-4,266.99万 | -246.31%-3,937.65万 | -46.58%1.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 650.21%139.85万 | -78.70%79.56万 | -60.54%74.87万 | -71.36%29.97万 | 768.25%18.64万 | 935.41%373.58万 | 602.52%189.74万 | --104.65万 | --2.15万 | 6.29%36.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.60%800 | 755.20%20.08万 | 6,702.72%20万 | 18,081.82%20万 | 39,900.00%20万 | -84.87%2.35万 | -98.10%2,940 | -99.29%1,100 | --500 | 65.48%15.51万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 233.33%3亿 | -78.14%1.95亿 | -61.22%1.85亿 | -56.00%1.1亿 | 350.00%9,000万 | 1,121.93%8.92亿 | --4.77亿 | --2.5亿 | --2,000万 | 82.50%7,300万 |
| 投资活动现金流入小计 | 233.45%3.01亿 | -78.12%1.96亿 | -61.17%1.86亿 | -55.99%1.1亿 | 351.44%9,038.64万 | 1,118.47%8.96亿 | 112,525.90%4.79亿 | 162,934.99%2.51亿 | --2,002.2万 | 81.82%7,351.59万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -30.43%1,344.87万 | -29.95%7,954.73万 | -27.12%5,585.46万 | -40.24%3,744.54万 | -18.86%1,933.08万 | 31.97%1.14亿 | 24.61%7,664.03万 | 36.33%6,265.53万 | 23.86%2,382.45万 | -4.67%8,604.65万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 125.00%3.15亿 | -54.60%4.05亿 | -58.82%2.85亿 | -48.18%1.85亿 | 225.51%1.4亿 | 1,121.93%8.92亿 | 5,223.15%6.92亿 | --3.57亿 | --4,301万 | 82.50%7,300万 |
| 投资活动现金流出小计 | 106.14%3.28亿 | -51.81%4.85亿 | -55.66%3.41亿 | -46.99%2.22亿 | 138.40%1.59亿 | 532.25%10.06亿 | 931.67%7.69亿 | 813.13%4.2亿 | 247.46%6,683.45万 | 10.63%1.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60.77%-2,704.94万 | -162.80%-2.89亿 | 46.54%-1.55亿 | 33.61%-1.12亿 | -47.28%-6,894.44万 | -28.37%-1.1亿 | -291.12%-2.9亿 | -268.10%-1.69亿 | -143.37%-4,681.25万 | 17.23%-8,553.06万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 11.23%1,543.62万 | 3.34%1,372.54万 | -16.53%1,108.63万 | -18.08%1,058.07万 | -95.09%1,387.74万 | -95.31%1,328.21万 | -4.57%1,328.21万 | -7.21%1,291.52万 | --2.83亿 |
| 取得借款收到的现金 | -50.00%8,000万 | -38.95%6.19亿 | -48.78%4.2亿 | -31.16%3.1亿 | -11.11%1.6亿 | 61.78%10.14亿 | 92.94%8.2亿 | 63.76%4.5亿 | 260.00%1.8亿 | -17.92%6.27亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -65.28%1.84亿 | -67.92%1.54亿 | -48.67%1.54亿 | 4.00%1.04亿 | 165.00%5.3亿 | 140.00%4.8亿 | 50.00%3亿 | --1亿 | --2亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -70.86%8,000万 | -47.46%8.18亿 | -55.25%5.88亿 | -37.79%4.75亿 | -6.26%2.75亿 | 40.40%15.58亿 | 44.60%13.13亿 | 56.19%7.64亿 | 358.26%2.93亿 | 45.32%11.09亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -88.01%5,000万 | 9.89%8.89亿 | 39.30%6.77亿 | 68.95%5.17亿 | 119.47%4.17亿 | -16.24%8.09亿 | -29.43%4.86亿 | -43.21%3.06亿 | 73.04%1.9亿 | 86.82%9.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -65.66%40.57万 | -86.33%2,491.34万 | -85.25%2,769.28万 | -98.81%216.72万 | -14.86%118.14万 | 22.34%1.82亿 | 23.13%1.88亿 | 20.29%1.82亿 | 141.29%138.76万 | 0.95%1.49亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -94.49%3,733.6万 | -93.54%3,733.6万 | -98.23%733.6万 | -99.95%9.16万 | 577.86%6.78亿 | 477.86%5.78亿 | --4.14亿 | --1.8亿 | -50.00%1亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -87.95%5,040.57万 | -43.01%9.51亿 | -40.72%7.42亿 | -41.65%5.27亿 | 12.62%4.18亿 | 37.39%16.69亿 | 32.99%12.52亿 | 30.70%9.02亿 | 236.48%3.71亿 | 40.51%12.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120.60%2,959.43万 | -19.15%-1.33亿 | -350.29%-1.54亿 | 62.94%-5,141.69万 | -83.11%-1.44亿 | -5.75%-1.12亿 | 286.92%6,164.97万 | 31.15%-1.39亿 | -68.92%-7,847.24万 | -4.22%-1.05亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 111.54%1,422.01万 | 27.28%-1.77亿 | 55.69%-1.18亿 | 95.10%-1,715.62万 | 25.15%-1.23亿 | -3,314.84%-2.44亿 | -664.26%-2.66亿 | -85.26%-3.5亿 | -324.61%-1.65亿 | -95.46%758.53万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -58.53%1.26亿 | -44.60%3.03亿 | -44.60%3.03亿 | -44.60%3.03亿 | -44.60%3.03亿 | 1.41%5.47亿 | 1.41%5.47亿 | 1.41%5.47亿 | 1.41%5.47亿 | 44.93%5.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -22.18%1.4亿 | -58.53%1.26亿 | -34.05%1.85亿 | 45.22%2.86亿 | -52.97%1.8亿 | -44.60%3.03亿 | -44.40%2.8亿 | -43.82%1.97亿 | -23.64%3.82亿 | 1.41%5.47亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
