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002729 好利科技

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-0.46-3.86%

已收盘 05/23 15:00 (北京)

20.97亿总市值111.26市盈率TTM

好利科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

44.53%7,416.09万

4.69%2.11亿

6.30%1.55亿

8.58%9,712.38万

11.27%5,131.35万

8.56%2.02亿

11.93%1.46亿

14.82%8,944.79万

31.41%4,611.53万

23.63%1.86亿

收到的税费返还

-56.27%8.73万

416.81%134.21万

379.38%23.35万

355.39%22.18万

--19.97万

17.93%25.97万

-77.88%4.87万

-35.33%4.87万

----

7.45%22.02万

收到其他与经营活动有关的现金

-5.62%372.98万

8.68%1,575.38万

-6.88%1,163.74万

-7.94%775.13万

14.19%395.17万

-15.79%1,449.56万

19.18%1,249.69万

23.54%841.99万

8.78%346.07万

19.45%1,721.32万

经营活动现金流入小计

40.59%7,797.81万

5.45%2.29亿

5.37%1.67亿

7.33%1.05亿

11.88%5,546.49万

6.51%2.17亿

12.33%1.58亿

15.48%9,791.65万

29.27%4,957.6万

23.25%2.03亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-41.37%2,617.48万

-1.01%1.17亿

23.66%9,299.37万

44.36%6,698.26万

54.38%4,464.06万

29.27%1.19亿

16.83%7,520.02万

14.72%4,639.91万

56.78%2,891.63万

76.49%9,179.21万

支付给职工以及为职工支付的现金

11.32%2,136.13万

10.39%7,222.33万

8.75%5,376.95万

7.50%3,702.15万

18.87%1,918.95万

3.71%6,542.34万

3.39%4,944.38万

18.17%3,443.8万

9.99%1,614.28万

29.48%6,308.51万

支付的各项税费

-59.82%328.09万

54.37%2,287.39万

92.03%1,876.33万

102.99%1,466.71万

80.12%816.61万

23.01%1,481.72万

-11.32%977.08万

6.66%722.56万

10.35%453.36万

-16.65%1,204.59万

支付其他与经营活动有关的现金

-26.68%378.8万

18.85%2,657.86万

14.37%2,145.17万

54.83%1,523.63万

-26.82%516.64万

34.08%2,236.35万

-71.23%1,875.67万

20.88%984.04万

73.58%705.98万

-15.59%1,667.98万

经营活动现金流出小计

-29.23%5,460.5万

8.08%2.39亿

22.07%1.87亿

36.78%1.34亿

36.20%7,716.26万

20.51%2.21亿

-18.70%1.53亿

15.86%9,790.31万

37.19%5,665.25万

36.06%1.84亿

经营活动产生的现金流量净额

207.72%2,337.31万

-132.89%-1,063.79万

-506.02%-2,030.61万

-213,755.72%-2,881.05万

-206.62%-2,169.77万

-123.01%-456.77万

110.51%500.12万

-95.33%1.35万

-140.28%-707.65万

-34.12%1,985.4万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

120.08%8,326.01万

421.97%1.49亿

323.63%8,460.17万

1,076.39%3,933.02万

--3,783.16万

-77.84%2,849.15万

-77.81%1,997.09万

-93.92%334.33万

----

414.27%1.29亿

取得投资收益收到的现金

290.06%18.12万

173.39%37.32万

329.22%36.99万

1,536.54%30.72万

--4.64万

-79.69%13.65万

-83.16%8.62万

-92.19%1.88万

----

-11.50%67.23万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--4,285.8

-86.05%71.72万

-86.09%71.52万

-86.06%71.52万

----

7,471.02%514.05万

6,631.60%514.05万

1,425,025.57%513.05万

----

67,796.45%6.79万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--11.09万

--12.53万

----

投资活动现金流入小计

120.30%8,344.55万

342.18%1.5亿

238.38%8,568.68万

375.15%4,035.25万

--3,787.81万

-73.80%3,387.94万

-72.05%2,532.28万

-84.63%849.25万

----

401.98%1.29亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-54.36%128.95万

-11.52%1,071.18万

-10.28%874.83万

-9.77%605.5万

-6.73%282.58万

83.82%1,210.59万

124.48%975.05万

194.39%671.08万

180.31%302.95万

140.43%658.58万

投资支付的现金

1,419.83%7,000万

43.84%9,866.84万

-91.66%465.88万

-77.83%463.53万

--460.58万

-61.49%6,859.78万

-51.43%5,585.68万

-76.77%2,090.63万

----

--1.78亿

投资活动现金流出小计

859.28%7,128.95万

35.53%1.09亿

-79.56%1,340.71万

-61.29%1,069.02万

145.30%743.15万

-56.31%8,070.37万

-45.03%6,560.73万

-70.07%2,761.71万

-93.43%302.95万

6,643.04%1.85亿

投资活动产生的现金流量净额

-60.07%1,215.6万

186.34%4,042.83万

279.42%7,227.98万

255.10%2,966.23万

1,105.00%3,044.65万

15.47%-4,682.43万

-40.09%-4,028.45万

48.37%-1,912.46万

-247.34%-302.95万

-340.63%-5,539.5万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--96.08万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--96.08万

----

取得借款收到的现金

-72.86%800万

-37.35%2,947.89万

-8.59%2,947.89万

140.64%2,947.89万

306.61%2,947.89万

88.21%4,705.26万

115.00%3,225万

--1,225万

--725万

150.00%2,500万

筹资活动现金流入小计

-72.86%800万

-38.60%2,947.89万

-8.59%2,947.89万

140.64%2,947.89万

306.61%2,947.89万

92.05%4,801.34万

115.00%3,225万

--1,225万

--725万

150.00%2,500万

偿还债务支付的现金

-58.13%502.48万

106.85%5,222.89万

-10.99%2,247.5万

4,830.00%1,232.5万

--1,200万

152.50%2,525万

--25万

----

0.00%1,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-77.07%24.3万

-47.83%247.88万

-50.84%214.75万

-62.88%159.16万

288.44%106.01万

50.03%475.13万

46.61%436.8万

107.35%428.83万

172.90%27.29万

-37.77%316.69万

支付其他与筹资活动有关的现金

2.39%21.44万

319.84%159.98万

178.88%62.52万

229.81%41.07万

--20.94万

217.15%38.1万

--22.42万

--12.45万

----

--12.01万

筹资活动现金流出小计

-58.69%548.22万

85.33%5,630.74万

-15.40%2,524.76万

207.27%1,432.73万

4,762.35%1,326.95万

128.66%3,038.23万

129.92%2,984.21万

125.46%466.28万

172.90%27.29万

-11.94%1,328.7万

筹资活动产生的现金流量净额

-84.47%251.78万

-252.17%-2,682.85万

75.73%423.13万

99.70%1,515.16万

132.32%1,620.94万

50.53%1,763.11万

19.16%240.79万

466.87%758.72万

7,077.10%697.71万

330.15%1,171.3万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

124.09%6.35万

-83.75%25.91万

-78.81%49.61万

-37.96%64.75万

-57.58%-26.36万

221.69%159.42万

491.59%234.09万

271.34%104.36万

84.37%-16.73万

62.85%-131万

现金及现金等价物净增加额

54.33%3,811.04万

110.01%322.1万

285.69%5,670.1万

258.88%1,665.08万

849.18%2,469.46万

-27.96%-3,216.67万

59.25%-3,053.45万

73.42%-1,048.03万

33.91%-329.62万

-156.44%-2,513.8万

加:期初现金及现金等价物余额

4.94%7,930.47万

-29.86%7,557.33万

-18.92%1.08亿

-20.82%1.08亿

50.42%1.33亿

期末现金及现金等价物余额

17.10%1.17亿

4.26%7,879.43万

71.33%1.32亿

-5.18%9,222.41万

-4.00%1亿

-29.86%7,557.33万

33.23%7,720.59万

4.08%9,725.97万

-20.32%1.04亿

-18.92%1.08亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	44.53%7,416.09万	4.69%2.11亿	6.30%1.55亿	8.58%9,712.38万	11.27%5,131.35万	8.56%2.02亿	11.93%1.46亿	14.82%8,944.79万	31.41%4,611.53万	23.63%1.86亿
收到的税费返还	-56.27%8.73万	416.81%134.21万	379.38%23.35万	355.39%22.18万	--19.97万	17.93%25.97万	-77.88%4.87万	-35.33%4.87万	----	7.45%22.02万
收到其他与经营活动有关的现金	-5.62%372.98万	8.68%1,575.38万	-6.88%1,163.74万	-7.94%775.13万	14.19%395.17万	-15.79%1,449.56万	19.18%1,249.69万	23.54%841.99万	8.78%346.07万	19.45%1,721.32万
经营活动现金流入小计	40.59%7,797.81万	5.45%2.29亿	5.37%1.67亿	7.33%1.05亿	11.88%5,546.49万	6.51%2.17亿	12.33%1.58亿	15.48%9,791.65万	29.27%4,957.6万	23.25%2.03亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-41.37%2,617.48万	-1.01%1.17亿	23.66%9,299.37万	44.36%6,698.26万	54.38%4,464.06万	29.27%1.19亿	16.83%7,520.02万	14.72%4,639.91万	56.78%2,891.63万	76.49%9,179.21万
支付给职工以及为职工支付的现金	11.32%2,136.13万	10.39%7,222.33万	8.75%5,376.95万	7.50%3,702.15万	18.87%1,918.95万	3.71%6,542.34万	3.39%4,944.38万	18.17%3,443.8万	9.99%1,614.28万	29.48%6,308.51万
支付的各项税费	-59.82%328.09万	54.37%2,287.39万	92.03%1,876.33万	102.99%1,466.71万	80.12%816.61万	23.01%1,481.72万	-11.32%977.08万	6.66%722.56万	10.35%453.36万	-16.65%1,204.59万
支付其他与经营活动有关的现金	-26.68%378.8万	18.85%2,657.86万	14.37%2,145.17万	54.83%1,523.63万	-26.82%516.64万	34.08%2,236.35万	-71.23%1,875.67万	20.88%984.04万	73.58%705.98万	-15.59%1,667.98万
经营活动现金流出小计	-29.23%5,460.5万	8.08%2.39亿	22.07%1.87亿	36.78%1.34亿	36.20%7,716.26万	20.51%2.21亿	-18.70%1.53亿	15.86%9,790.31万	37.19%5,665.25万	36.06%1.84亿
经营活动产生的现金流量净额	207.72%2,337.31万	-132.89%-1,063.79万	-506.02%-2,030.61万	-213,755.72%-2,881.05万	-206.62%-2,169.77万	-123.01%-456.77万	110.51%500.12万	-95.33%1.35万	-140.28%-707.65万	-34.12%1,985.4万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	120.08%8,326.01万	421.97%1.49亿	323.63%8,460.17万	1,076.39%3,933.02万	--3,783.16万	-77.84%2,849.15万	-77.81%1,997.09万	-93.92%334.33万	----	414.27%1.29亿
取得投资收益收到的现金	290.06%18.12万	173.39%37.32万	329.22%36.99万	1,536.54%30.72万	--4.64万	-79.69%13.65万	-83.16%8.62万	-92.19%1.88万	----	-11.50%67.23万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--4,285.8	-86.05%71.72万	-86.09%71.52万	-86.06%71.52万	----	7,471.02%514.05万	6,631.60%514.05万	1,425,025.57%513.05万	----	67,796.45%6.79万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--11.09万	--12.53万	----	----	----
投资活动现金流入小计	120.30%8,344.55万	342.18%1.5亿	238.38%8,568.68万	375.15%4,035.25万	--3,787.81万	-73.80%3,387.94万	-72.05%2,532.28万	-84.63%849.25万	----	401.98%1.29亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-54.36%128.95万	-11.52%1,071.18万	-10.28%874.83万	-9.77%605.5万	-6.73%282.58万	83.82%1,210.59万	124.48%975.05万	194.39%671.08万	180.31%302.95万	140.43%658.58万
投资支付的现金	1,419.83%7,000万	43.84%9,866.84万	-91.66%465.88万	-77.83%463.53万	--460.58万	-61.49%6,859.78万	-51.43%5,585.68万	-76.77%2,090.63万	----	--1.78亿
投资活动现金流出小计	859.28%7,128.95万	35.53%1.09亿	-79.56%1,340.71万	-61.29%1,069.02万	145.30%743.15万	-56.31%8,070.37万	-45.03%6,560.73万	-70.07%2,761.71万	-93.43%302.95万	6,643.04%1.85亿
投资活动产生的现金流量净额	-60.07%1,215.6万	186.34%4,042.83万	279.42%7,227.98万	255.10%2,966.23万	1,105.00%3,044.65万	15.47%-4,682.43万	-40.09%-4,028.45万	48.37%-1,912.46万	-247.34%-302.95万	-340.63%-5,539.5万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--96.08万	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--96.08万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-72.86%800万	-37.35%2,947.89万	-8.59%2,947.89万	140.64%2,947.89万	306.61%2,947.89万	88.21%4,705.26万	115.00%3,225万	--1,225万	--725万	150.00%2,500万
筹资活动现金流入小计	-72.86%800万	-38.60%2,947.89万	-8.59%2,947.89万	140.64%2,947.89万	306.61%2,947.89万	92.05%4,801.34万	115.00%3,225万	--1,225万	--725万	150.00%2,500万
偿还债务支付的现金	-58.13%502.48万	106.85%5,222.89万	-10.99%2,247.5万	4,830.00%1,232.5万	--1,200万	152.50%2,525万	152.50%2,525万	--25万	----	0.00%1,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-77.07%24.3万	-47.83%247.88万	-50.84%214.75万	-62.88%159.16万	288.44%106.01万	50.03%475.13万	46.61%436.8万	107.35%428.83万	172.90%27.29万	-37.77%316.69万
支付其他与筹资活动有关的现金	2.39%21.44万	319.84%159.98万	178.88%62.52万	229.81%41.07万	--20.94万	217.15%38.1万	--22.42万	--12.45万	----	--12.01万
筹资活动现金流出小计	-58.69%548.22万	85.33%5,630.74万	-15.40%2,524.76万	207.27%1,432.73万	4,762.35%1,326.95万	128.66%3,038.23万	129.92%2,984.21万	125.46%466.28万	172.90%27.29万	-11.94%1,328.7万
筹资活动产生的现金流量净额	-84.47%251.78万	-252.17%-2,682.85万	75.73%423.13万	99.70%1,515.16万	132.32%1,620.94万	50.53%1,763.11万	19.16%240.79万	466.87%758.72万	7,077.10%697.71万	330.15%1,171.3万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	124.09%6.35万	-83.75%25.91万	-78.81%49.61万	-37.96%64.75万	-57.58%-26.36万	221.69%159.42万	491.59%234.09万	271.34%104.36万	84.37%-16.73万	62.85%-131万
现金及现金等价物净增加额	54.33%3,811.04万	110.01%322.1万	285.69%5,670.1万	258.88%1,665.08万	849.18%2,469.46万	-27.96%-3,216.67万	59.25%-3,053.45万	73.42%-1,048.03万	33.91%-329.62万	-156.44%-2,513.8万
加:期初现金及现金等价物余额	4.94%7,930.47万	-29.86%7,557.33万	-29.86%7,557.33万	-29.86%7,557.33万	-29.86%7,557.33万	-18.92%1.08亿	-18.92%1.08亿	-18.92%1.08亿	-20.82%1.08亿	50.42%1.33亿
期末现金及现金等价物余额	17.10%1.17亿	4.26%7,879.43万	71.33%1.32亿	-5.18%9,222.41万	-4.00%1亿	-29.86%7,557.33万	33.23%7,720.59万	4.08%9,725.97万	-20.32%1.04亿	-18.92%1.08亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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