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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
燕塘乳业 (002732)
- 15.94
- -0.03-0.19%
交易中 04/24 11:27 (北京)
25.08亿总市值43.55市盈率TTM
16.05最高价15.82最低价7796手成交量15.90今开15.97昨收1243.41万成交额0.50%换手率43.55市盈率(静)1.57亿总股本20.0352周最高1.66市净率24.96亿流通值15.5552周最低17.57涨停价1.57亿流通股51.38历史最高14.37跌停价1.44%振幅10.83历史最低0.15股息TTM15.95平均价3914.00手内盘0.94%股息率TTM100股每手3480.00手外盘
燕塘乳业 (002732) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.02%16.88亿 | -13.18%12.38亿 | -12.27%7.95亿 | -16.40%3.54亿 | -10.21%18.97亿 | -10.55%14.26亿 | -11.46%9.07亿 | -10.20%4.24亿 | 4.16%21.12亿 | 5.68%15.94亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 342.54%1.35亿 | 224.40%7,539.75万 | 198.13%5,462.83万 | 23.05%1,111.95万 | -4.61%3,049.03万 | -26.55%2,324.2万 | -4.39%1,832.38万 | 9.20%903.69万 | -15.08%3,196.21万 | -3.08%3,164.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.42%18.23亿 | -9.37%13.13亿 | -8.11%8.5亿 | -15.58%3.65亿 | -10.13%19.27亿 | -10.86%14.49亿 | -11.33%9.25亿 | -9.87%4.33亿 | 3.78%21.44亿 | 5.46%16.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.99%11.37亿 | -15.70%8.36亿 | -17.13%5.42亿 | -16.11%2.72亿 | -1.96%12.92亿 | -3.17%9.91亿 | 2.56%6.54亿 | 8.92%3.24亿 | -6.16%13.17亿 | -7.35%10.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.10%2.55亿 | -5.41%1.84亿 | -5.75%1.23亿 | -11.90%6,074.44万 | -0.31%2.71亿 | -1.57%1.95亿 | -5.83%1.31亿 | -11.56%6,894.79万 | 7.31%2.72亿 | 1.06%1.98亿 |
| 支付的各项税费 | -2.45%8,347.73万 | -9.87%6,124.57万 | 5.29%4,060.68万 | -17.11%1,500.81万 | -20.01%8,557.63万 | -1.05%6,795.42万 | -8.43%3,856.75万 | -6.07%1,810.52万 | 29.80%1.07亿 | 29.66%6,867.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.93%1.38亿 | 0.54%1.02亿 | -7.30%6,824.33万 | -32.00%2,819.65万 | -1.90%1.29亿 | 4.62%1.01亿 | 14.16%7,361.81万 | 27.65%4,146.34万 | -3.72%1.31亿 | -7.72%9,694.67万 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.26%16.13亿 | -12.71%11.83亿 | -13.70%7.74亿 | -16.96%3.76亿 | -2.76%17.77亿 | -2.29%13.55亿 | 1.56%8.97亿 | 5.93%4.52亿 | -2.58%18.28亿 | -4.91%13.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40.08%2.1亿 | 38.94%1.3亿 | 171.42%7,585.61万 | 47.71%-1,016.65万 | -52.64%1.5亿 | -60.66%9,390.11万 | -82.53%2,794.77万 | -136.51%-1,944.08万 | 66.68%3.17亿 | 187.71%2.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 6.58%159.09万 | 6.58%159.09万 | ---- | ---- | 9.93%149.27万 | 9.93%149.27万 | ---- | ---- | -9.04%135.78万 | -9.04%135.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11.17%2,905.31万 | 18.15%2,203.82万 | 18.20%1,439.69万 | 9.97%676.9万 | -66.13%2,613.45万 | -0.50%1,865.33万 | 1.99%1,218.04万 | -0.10%615.51万 | 196.41%7,715.64万 | 32.49%1,874.7万 |
| 投资活动现金流入小计 | 10.92%3,064.4万 | 17.29%2,362.91万 | 18.20%1,439.69万 | 9.97%676.9万 | -64.81%2,762.72万 | 0.20%2,014.6万 | 1.99%1,218.04万 | -0.10%615.51万 | 185.27%7,851.42万 | 28.53%2,010.48万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127.50%2.43亿 | 116.40%1.57亿 | 136.97%1.08亿 | 191.54%7,065.06万 | -30.16%1.07亿 | -47.05%7,248.53万 | -25.92%4,566.66万 | -43.01%2,423.39万 | -26.56%1.53亿 | -23.97%1.37亿 |
| 投资支付的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | -76.64%1,280万 | -37.50%1,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 127.50%2.43亿 | 116.40%1.57亿 | 136.97%1.08亿 | 191.54%7,065.06万 | -35.54%1.07亿 | -50.65%7,248.53万 | -36.26%4,566.66万 | -53.86%2,423.39万 | -36.98%1.66亿 | -25.07%1.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168.10%-2.13亿 | -154.55%-1.33亿 | -180.18%-9,382.03万 | -253.35%-6,388.16万 | 9.26%-7,933.88万 | 58.72%-5,233.94万 | 43.91%-3,348.62万 | 61.01%-1,807.88万 | 62.92%-8,743.89万 | 29.72%-1.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -11.00%5,851.73万 | 264.39%5,739.12万 | 400.00%5,000万 | --0 | -34.18%6,575万 | -84.23%1,575万 | -88.88%1,000万 | --0 | -52.97%9,990万 | -49.39%9,990万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,000万 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.21%6,851.73万 | 327.88%6,739.12万 | 400.00%5,000万 | --0 | -34.18%6,575万 | -84.23%1,575万 | -88.88%1,000万 | --0 | -52.97%9,990万 | -49.39%9,990万 |
| 偿还债务支付的现金 | -39.37%5,875万 | -35.76%5,775万 | -35.60%5,500万 | --0 | -48.29%9,690万 | -52.03%8,990万 | -33.23%8,540万 | -53.67%1,390万 | 91.22%1.87亿 | 467.88%1.87亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.21%2,501.45万 | 3.53%2,569.62万 | -1.37%2,420.29万 | -42.19%33.78万 | -30.24%2,506.6万 | -29.74%2,482.03万 | -27.87%2,453.97万 | -58.00%58.44万 | 0.09%3,593.11万 | 3.18%3,532.72万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | ---- | ---- | -50.00%20万 | -50.00%20万 | ---- | ---- | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -49.09%1,220.92万 | 39.01%1,000.73万 | -47.28%364.96万 | -20.98%123.99万 | 71.96%2,398.29万 | -9.49%719.88万 | -14.36%692.3万 | -32.85%156.92万 | 1.05%1,394.66万 | 4.12%795.32万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -34.24%9,597.37万 | -23.35%9,345.35万 | -29.10%8,285.25万 | -90.17%157.78万 | -38.49%1.46亿 | -47.15%1.22亿 | -31.26%1.17亿 | -52.40%1,605.36万 | 60.65%2.37亿 | 208.08%2.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65.76%-2,745.64万 | 75.45%-2,606.22万 | 69.26%-3,285.25万 | 90.17%-157.78万 | 41.62%-8,019.89万 | 18.82%-1.06亿 | -33.40%-1.07亿 | -16.09%-1,605.36万 | -312.33%-1.37亿 | -206.74%-1.31亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -213.89%-3,011.55万 | 55.39%-2,882.39万 | 54.79%-5,081.67万 | -41.16%-7,562.58万 | -110.46%-959.43万 | -241.82%-6,460.74万 | -657.86%-1.12亿 | -671.39%-5,357.32万 | 387.68%9,176.67万 | -175.36%-1,890.07万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.68%3.48亿 | -2.68%3.48亿 | -2.68%3.48亿 | -2.68%3.48亿 | 34.54%3.57亿 | 34.54%3.57亿 | 34.54%3.57亿 | 34.54%3.57亿 | 7.62%2.66亿 | 7.62%2.66亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -8.66%3.18亿 | 8.94%3.19亿 | 21.22%2.97亿 | -10.41%2.72亿 | -2.68%3.48亿 | 18.66%2.93亿 | -14.27%2.45亿 | 17.45%3.04亿 | 34.54%3.57亿 | -9.25%2.47亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
