(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.91%39.98亿 | 45.11%156.96亿 | 39.97%123.78亿 | 27.28%75.48亿 | 3.71%40.34亿 | -23.40%108.17亿 | -17.95%88.44亿 | -29.44%59.3亿 | -12.25%38.9亿 | 84.14%141.21亿 |
收到的税费返还 | -4.89%1,577.99万 | -79.76%1.14亿 | -84.61%7,891.33万 | -84.40%5,186.2万 | -7.12%1,659.11万 | 197.34%5.66亿 | 215.49%5.13亿 | 115.37%3.33亿 | 110.38%1,786.39万 | 87.72%1.9亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2.67%8,779.14万 | 0.18%1.8亿 | 63.36%2.39亿 | -52.04%5,420.07万 | 7.89%8,550.81万 | -18.65%1.8亿 | -2.72%1.46亿 | -19.53%1.13亿 | -43.13%7,925.19万 | -40.48%2.21亿 |
经营活动现金流入小计 | -0.85%41.01亿 | 38.30%159.91亿 | 33.61%126.97亿 | 20.05%76.54亿 | 3.74%41.36亿 | -20.44%115.62亿 | -14.32%95.03亿 | -26.71%63.76亿 | -12.97%39.87亿 | 78.49%145.33亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89.05%30.88亿 | 12.86%82.41亿 | 21.74%65.43亿 | 1.95%36.41亿 | -34.38%16.34亿 | -8.31%73.02亿 | -9.54%53.74亿 | -17.46%35.72亿 | 24.17%24.9亿 | 48.68%79.64亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.85%6.5亿 | 4.41%19.7亿 | -2.24%14.47亿 | -5.78%9.94亿 | -18.92%5.13亿 | -2.38%18.87亿 | 3.06%14.8亿 | 10.27%10.55亿 | 31.47%6.32亿 | 31.38%19.33亿 |
支付的各项税费 | -1.54%2.31亿 | 15.96%5.57亿 | 1.81%4.12亿 | 16.75%3.37亿 | -1.81%2.35亿 | -4.45%4.8亿 | -10.11%4.05亿 | -5.36%2.88亿 | 34.26%2.39亿 | 78.95%5.03亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8.17%1.77亿 | 14.42%7.99亿 | -13.54%4.99亿 | -18.72%2.86亿 | -39.36%1.64亿 | -39.35%6.99亿 | -24.68%5.77亿 | -42.33%3.52亿 | 23.97%2.7亿 | 108.97%11.52亿 |
经营活动现金流出小计 | 62.96%41.47亿 | 11.57%115.68亿 | 13.59%89亿 | -0.17%52.58亿 | -29.92%25.45亿 | -10.24%103.68亿 | -8.81%78.36亿 | -15.04%52.67亿 | 26.00%36.31亿 | 50.81%115.52亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -102.87%-4,564.25万 | 270.40%44.23亿 | 127.69%37.96亿 | 116.09%23.96亿 | 346.92%15.92亿 | -59.94%11.94亿 | -33.25%16.67亿 | -55.65%11.09亿 | -79.04%3.56亿 | 518.31%29.81亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -79.91%2,310万 | 54.00%2,310万 | ---- | ---- | --1.15亿 | --1,500万 | --1,500万 | --347.65万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 1,156.69%825万 | 10,066.99%825万 | ---- | ---- | --65.65万 | --8.11万 | --8.11万 | --6,241.92 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.17%1.49万 | -52.27%209.31万 | 12.67%211.83万 | 43.73%198.1万 | 1,305.27%52.77万 | 16.86%438.51万 | 4.31%188.01万 | -7.09%137.83万 | -96.68%3.76万 | -32.98%375.23万 |
投资活动现金流入小计 | -97.17%1.49万 | -72.14%3,344.31万 | 97.32%3,346.83万 | -87.96%198.1万 | -85.01%52.77万 | 3,099.13%1.2亿 | 841.03%1,696.13万 | 1,009.44%1,645.95万 | 211.35%352.03万 | -94.34%375.23万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -18.67%1.3亿 | -20.05%5.9亿 | -36.45%3.95亿 | -38.57%2.68亿 | -45.60%1.6亿 | -52.77%7.38亿 | -46.42%6.21亿 | -48.69%4.37亿 | -35.91%2.94亿 | 91.29%15.62亿 |
投资支付的现金 | ---- | -99.63%42.5万 | ---- | ---- | ---- | 2,484.27%1.15亿 | 3,233.33%1,500万 | 3,233.33%1,500万 | 3,233.33%1,500万 | -92.58%445万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --25.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.69万 |
投资活动现金流出小计 | -18.67%1.3亿 | -30.75%5.9亿 | -37.95%3.95亿 | -40.61%2.68亿 | -48.24%1.6亿 | -45.57%8.53亿 | -45.15%6.36亿 | -46.95%4.52亿 | -32.71%3.09亿 | 71.07%15.67亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18.41%-1.3亿 | 23.97%-5.57亿 | 41.65%-3.61亿 | 38.82%-2.66亿 | 47.82%-1.59亿 | 53.12%-7.33亿 | 46.53%-6.19亿 | 48.80%-4.35亿 | 33.31%-3.06亿 | -83.97%-15.63亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -54.76%7.7亿 | -59.76%17.61亿 | -40.60%17.61亿 | -43.29%16.81亿 | -42.42%17.01亿 | -28.53%43.77亿 | 3.54%29.64亿 | 10.51%29.64亿 | 41.54%29.54亿 | 3.98%61.23亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --332.75万 | --332.75万 | --332.75万 | --332.75万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -54.76%7.7亿 | -59.79%17.61亿 | -40.66%17.61亿 | -43.35%16.81亿 | -42.48%17.01亿 | -28.47%43.8亿 | 3.66%29.68亿 | 10.64%29.67亿 | 41.70%29.57亿 | -30.32%61.23亿 |
偿还债务支付的现金 | -17.77%15.93亿 | -16.16%38.7亿 | 1.59%27.47亿 | -17.06%19.47亿 | -15.30%19.37亿 | -34.81%46.16亿 | -39.42%27.04亿 | -27.89%23.48亿 | -20.26%22.87亿 | 26.78%70.81亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -28.72%1.82亿 | -1.64%8.49亿 | 1.94%6.48亿 | 6.91%4.7亿 | 20.74%2.56亿 | 1.10%8.63亿 | 1.90%6.35亿 | 0.81%4.4亿 | 9.32%2.12亿 | 180.98%8.54亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --358.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.47%1.75亿 | 2.05%6.02亿 | 39.14%4.14亿 | -0.22%2.26亿 | 19.07%1.06亿 | 4.96%5.9亿 | -28.53%2.97亿 | -21.46%2.27亿 | -14.78%8,926.63万 | 6,945.24%5.62亿 |
筹资活动现金流出小计 | -15.18%19.5亿 | -12.33%53.21亿 | 4.72%38.08亿 | -12.30%26.44亿 | -11.17%22.99亿 | -28.57%60.69亿 | -33.91%36.37亿 | -24.28%30.14亿 | -18.26%25.88亿 | 44.09%84.97亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97.41%-11.8亿 | -110.73%-35.6亿 | -206.13%-20.47亿 | -1,942.42%-9.63亿 | -261.86%-5.98亿 | 28.83%-16.89亿 | 74.67%-6.69亿 | 96.37%-4,713.83万 | 134.23%3.69亿 | -182.11%-23.74亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.14%-1,727.67万 | -52.22%1,486.31万 | -469.27%-1,483.45万 | -16.12%1,321.41万 | -177.98%-1,174.18万 | 197.60%3,110.54万 | 129.50%401.73万 | 259.40%1,575.39万 | 1,782.56%1,505.75万 | -153.89%-3,187.18万 |
现金及现金等价物净增加额 | -266.97%-13.73亿 | 126.82%3.21亿 | 257.97%13.73亿 | 83.77%11.81亿 | 89.07%8.23亿 | -21.21%-11.97亿 | 129.22%3.84亿 | 87.91%6.42亿 | 170.06%4.35亿 | -139.33%-9.87亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11.58%30.93亿 | -30.16%27.72亿 | -30.16%27.72亿 | -30.16%27.72亿 | -30.16%27.72亿 | -19.92%39.69亿 | -19.92%39.69亿 | -19.92%39.69亿 | -19.92%39.69亿 | 102.69%49.56亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -52.17%17.19亿 | 11.58%30.93亿 | -4.76%41.45亿 | -14.29%39.52亿 | -18.38%35.94亿 | -30.16%27.72亿 | 19.46%43.52亿 | -12.97%46.11亿 | -13.94%44.04亿 | -19.92%39.69亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据