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002745 木林森

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8.31
-0.01-0.12%

未开盘 05/15 15:00 (北京)

123.33亿总市值26.21市盈率TTM

木林森关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-18.04%39.34亿

6.29%177.34亿

10.25%152.84亿

2.92%95.63亿

8.74%47.99亿

-19.66%166.84亿

-0.36%138.63亿

-0.07%92.92亿

-9.34%44.13亿

17.54%207.67亿

收到的税费返还

-39.11%4,133.35万

25.58%2.72亿

-14.21%1.76亿

-53.51%8,524.74万

2.50%6,787.69万

-29.10%2.16亿

9.57%2.06亿

2.86%1.83亿

6.07%6,622.03万

--3.05亿

收到其他与经营活动有关的现金

1,115.42%2.79亿

-27.01%7亿

-68.50%1.2亿

-66.14%1.1亿

-87.92%2,299.32万

-3.07%9.59亿

58.13%3.82亿

68.90%3.26亿

-8.46%1.9亿

-30.92%9.9亿

经营活动现金流入小计

-13.00%42.54亿

4.74%187.06亿

7.82%155.81亿

-0.43%97.58亿

4.72%48.9亿

-19.05%178.6亿

0.76%144.51亿

1.37%98.01亿

-9.12%46.7亿

13.86%220.62亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-21.36%26.1亿

-5.20%116.6亿

-2.15%106.36亿

-17.11%64.95亿

-8.46%33.19亿

1.59%123亿

40.86%108.7亿

59.97%78.36亿

22.83%36.26亿

2.35%121.08亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.54%7.44亿

-7.53%29.64亿

-1.77%22.29亿

18.27%15.33亿

-16.81%6.86亿

-3.86%32.05亿

-7.85%22.69亿

-21.39%12.96亿

0.56%8.24亿

-9.51%33.34亿

支付的各项税费

-9.71%3.37亿

-2.45%13.3亿

-16.30%8.19亿

-11.22%5.83亿

8.50%3.73亿

10.86%13.64亿

47.45%9.78亿

0.66%6.57亿

11.72%3.44亿

-16.27%12.3亿

支付其他与经营活动有关的现金

77.19%2.63亿

-7.24%7.67亿

-47.99%2.37亿

-68.68%1.41亿

5.13%1.49亿

-40.09%8.27亿

-62.05%4.55亿

-59.55%4.5亿

-51.86%1.41亿

49.06%13.81亿

经营活动现金流出小计

-12.63%39.54亿

-5.51%167.21亿

-4.47%139.2亿

-14.51%87.52亿

-8.28%45.26亿

-1.98%176.96亿

21.02%145.72亿

23.18%102.38亿

12.85%49.35亿

0.80%180.53亿

经营活动产生的现金流量净额

-17.54%3亿

1,111.47%19.84亿

1,474.55%16.61亿

330.03%10.06亿

237.01%3.64亿

-95.91%1.64亿

-105.25%-1.21亿

-132.22%-4.37亿

-134.69%-2.65亿

173.47%40.1亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-23.33%1.67亿

-20.82%11.05亿

54.40%9.21亿

800.54%9.01亿

117.70%2.18亿

129.99%13.95亿

0.62%5.96亿

-82.61%1亿

-47.37%1亿

-73.73%6.07亿

取得投资收益收到的现金

-77.72%226.02万

-83.80%1,491.42万

-80.83%799.48万

-87.44%510.87万

-67.20%1,014.33万

13.69%9,208.27万

-26.11%4,170.43万

-4.91%4,068.32万

25.28%3,092.18万

-14.18%8,099.25万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-58.12%1.36亿

90.01%8.89亿

2.69%3.59亿

140.31%2.75亿

235.41%3.25亿

32.06%4.68亿

14.53%3.5亿

-54.77%1.15亿

83.99%9,703.88万

-25.96%3.54亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

25,200.38%2.41亿

--281.7万

--278.77万

----

--95.21万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-62.62%744.36万

-72.56%600.88万

407.44%600.88万

--327.38万

-3.29%1,991.42万

6.68%2,189.62万

--118.41万

----

-94.65%2,059.12万

投资活动现金流入小计

-45.12%3.05亿

14.21%22.57亿

28.43%12.97亿

363.99%11.9亿

144.16%5.57亿

85.98%19.76亿

3.56%10.1亿

-70.56%2.56亿

39.24%2.28亿

-67.48%10.62亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

236.35%4.19亿

8.27%5.62亿

13.68%6.34亿

91.61%3.6亿

-60.00%1.25亿

-41.21%5.19亿

57.74%5.58亿

-26.98%1.88亿

138.72%3.12亿

-47.91%8.83亿

投资支付的现金

18.80%6,800万

-31.56%1.13亿

-36.28%9,907.61万

239.58%8,150万

6,199.31%5,723.69万

311.25%1.65亿

330.95%1.55亿

-17.24%2,400万

-96.97%90.86万

-98.91%4,011.92万

支付其他与投资活动有关的现金

53.94%2,240.94万

-75.09%3,793.38万

-23.40%3,428.59万

113.40%3,294.98万

493.57%1,455.73万

77.86%1.52亿

-20.30%4,476.03万

-69.08%1,544.01万

-88.73%245.25万

-21.13%8,560.73万

投资活动现金流出小计

159.43%5.09亿

-14.76%7.13亿

1.25%7.68亿

108.70%4.75亿

-37.63%1.96亿

-17.10%8.36亿

70.01%7.58亿

-32.39%2.27亿

72.79%3.15亿

-81.68%10.09亿

投资活动产生的现金流量净额

-156.64%-2.04亿

35.47%15.44亿

110.47%5.29亿

2,370.53%7.15亿

514.44%3.6亿

2,030.01%11.4亿

-52.49%2.51亿

-94.59%2,894.04万

-369.68%-8,691.52万

102.39%5,349.77万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

832.09%6,396万

1,009.02%5,656万

731.20%4,156万

----

-63.16%686.2万

-48.90%510万

-46.24%500万

140.50%962万

37.10%1,862.5万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

832.09%6,396万

1,009.02%5,656万

731.20%4,156万

----

-63.16%686.2万

-48.90%510万

-46.24%500万

140.50%962万

37.10%1,862.5万

取得借款收到的现金

-93.11%845.88万

-66.34%4.59亿

301.29%2.6亿

297.15%2.54亿

145.41%1.23亿

-43.66%13.62亿

-94.83%6,488.47万

-92.50%6,397.18万

-97.43%5,000万

-74.72%24.18亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-90.06%364.79万

5.72%1.62亿

65.70%1.64亿

281.83%1.5亿

-46.68%3,671.2万

-82.93%1.53亿

-77.69%9,873.41万

-75.62%3,934.41万

7.15%6,885.42万

-43.69%8.96亿

筹资活动现金流入小计

-92.41%1,210.66万

-55.05%6.84亿

184.82%4.81亿

311.62%4.46亿

24.09%1.59亿

-54.33%15.22亿

-90.12%1.69亿

-89.41%1.08亿

-93.61%1.28亿

-70.16%33.33亿

偿还债务支付的现金

-81.32%1.53亿

-13.90%27.44亿

44.09%21.78亿

83.92%17.06亿

-12.96%8.19亿

-49.45%31.87亿

-65.22%15.12亿

-59.74%9.28亿

-54.21%9.41亿

-40.05%63.05亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3.80%925.77万

-36.16%1.85亿

-36.22%1.81亿

-35.00%1.72亿

-72.31%891.9万

-13.01%2.9亿

-7.32%2.84亿

-5.52%2.64亿

-70.16%3,220.52万

-37.14%3.33亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-56.95%2,313.74万

-50.97%2.14亿

-53.62%1.46亿

-47.08%1.07亿

-39.43%5,375.1万

-56.54%4.36亿

-34.31%3.15亿

-13.61%2.02亿

151.60%8,873.69万

2.74%10.03亿

筹资活动现金流出小计

-78.97%1.85亿

-19.68%31.43亿

18.69%25.06亿

42.40%19.85亿

-16.97%8.82亿

-48.79%39.13亿

-58.87%21.11亿

-50.53%13.94亿

-51.70%10.62亿

-36.44%76.41亿

筹资活动产生的现金流量净额

76.01%-1.73亿

-2.84%-24.59亿

-4.26%-20.25亿

-19.72%-15.39亿

22.62%-7.23亿

44.51%-23.91亿

43.31%-19.42亿

28.37%-12.86亿

-394.44%-9.34亿

-404.35%-43.09亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,305.82%-4,930.24万

-163.34%-3,803.6万

-294.07%-1,788.86万

166.67%8,675.25万

82.58%-350.7万

125.86%6,004.79万

106.25%921.75万

-17.93%-1.3亿

72.30%-2,012.69万

-643.84%-2.32亿

现金及现金等价物净增加额

-5,607.47%-1.27亿

200.34%10.31亿

108.15%1.47亿

114.72%2.69亿

99.83%-222.23万

-115.03%-10.28亿

-142.65%-18.03亿

-13,776.75%-18.24亿

-369.25%-13.06亿

71.20%-4.78亿

加:期初现金及现金等价物余额

33.52%41.07亿

-25.04%30.76亿

-10.43%41.03亿

-26.59%45.81亿

期末现金及现金等价物余额

29.49%39.8亿

33.52%41.07亿

40.08%32.23亿

46.74%33.44亿

9.88%30.73亿

-25.04%30.76亿

-40.06%23.01亿

-50.11%22.79亿

-44.79%27.97亿

-10.43%41.03亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-18.04%39.34亿	6.29%177.34亿	10.25%152.84亿	2.92%95.63亿	8.74%47.99亿	-19.66%166.84亿	-0.36%138.63亿	-0.07%92.92亿	-9.34%44.13亿	17.54%207.67亿
收到的税费返还	-39.11%4,133.35万	25.58%2.72亿	-14.21%1.76亿	-53.51%8,524.74万	2.50%6,787.69万	-29.10%2.16亿	9.57%2.06亿	2.86%1.83亿	6.07%6,622.03万	--3.05亿
收到其他与经营活动有关的现金	1,115.42%2.79亿	-27.01%7亿	-68.50%1.2亿	-66.14%1.1亿	-87.92%2,299.32万	-3.07%9.59亿	58.13%3.82亿	68.90%3.26亿	-8.46%1.9亿	-30.92%9.9亿
经营活动现金流入小计	-13.00%42.54亿	4.74%187.06亿	7.82%155.81亿	-0.43%97.58亿	4.72%48.9亿	-19.05%178.6亿	0.76%144.51亿	1.37%98.01亿	-9.12%46.7亿	13.86%220.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-21.36%26.1亿	-5.20%116.6亿	-2.15%106.36亿	-17.11%64.95亿	-8.46%33.19亿	1.59%123亿	40.86%108.7亿	59.97%78.36亿	22.83%36.26亿	2.35%121.08亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.54%7.44亿	-7.53%29.64亿	-1.77%22.29亿	18.27%15.33亿	-16.81%6.86亿	-3.86%32.05亿	-7.85%22.69亿	-21.39%12.96亿	0.56%8.24亿	-9.51%33.34亿
支付的各项税费	-9.71%3.37亿	-2.45%13.3亿	-16.30%8.19亿	-11.22%5.83亿	8.50%3.73亿	10.86%13.64亿	47.45%9.78亿	0.66%6.57亿	11.72%3.44亿	-16.27%12.3亿
支付其他与经营活动有关的现金	77.19%2.63亿	-7.24%7.67亿	-47.99%2.37亿	-68.68%1.41亿	5.13%1.49亿	-40.09%8.27亿	-62.05%4.55亿	-59.55%4.5亿	-51.86%1.41亿	49.06%13.81亿
经营活动现金流出小计	-12.63%39.54亿	-5.51%167.21亿	-4.47%139.2亿	-14.51%87.52亿	-8.28%45.26亿	-1.98%176.96亿	21.02%145.72亿	23.18%102.38亿	12.85%49.35亿	0.80%180.53亿
经营活动产生的现金流量净额	-17.54%3亿	1,111.47%19.84亿	1,474.55%16.61亿	330.03%10.06亿	237.01%3.64亿	-95.91%1.64亿	-105.25%-1.21亿	-132.22%-4.37亿	-134.69%-2.65亿	173.47%40.1亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-23.33%1.67亿	-20.82%11.05亿	54.40%9.21亿	800.54%9.01亿	117.70%2.18亿	129.99%13.95亿	0.62%5.96亿	-82.61%1亿	-47.37%1亿	-73.73%6.07亿
取得投资收益收到的现金	-77.72%226.02万	-83.80%1,491.42万	-80.83%799.48万	-87.44%510.87万	-67.20%1,014.33万	13.69%9,208.27万	-26.11%4,170.43万	-4.91%4,068.32万	25.28%3,092.18万	-14.18%8,099.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-58.12%1.36亿	90.01%8.89亿	2.69%3.59亿	140.31%2.75亿	235.41%3.25亿	32.06%4.68亿	14.53%3.5亿	-54.77%1.15亿	83.99%9,703.88万	-25.96%3.54亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	25,200.38%2.41亿	--281.7万	--278.77万	----	--95.21万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	-62.62%744.36万	-72.56%600.88万	407.44%600.88万	--327.38万	-3.29%1,991.42万	6.68%2,189.62万	--118.41万	----	-94.65%2,059.12万
投资活动现金流入小计	-45.12%3.05亿	14.21%22.57亿	28.43%12.97亿	363.99%11.9亿	144.16%5.57亿	85.98%19.76亿	3.56%10.1亿	-70.56%2.56亿	39.24%2.28亿	-67.48%10.62亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236.35%4.19亿	8.27%5.62亿	13.68%6.34亿	91.61%3.6亿	-60.00%1.25亿	-41.21%5.19亿	57.74%5.58亿	-26.98%1.88亿	138.72%3.12亿	-47.91%8.83亿
投资支付的现金	18.80%6,800万	-31.56%1.13亿	-36.28%9,907.61万	239.58%8,150万	6,199.31%5,723.69万	311.25%1.65亿	330.95%1.55亿	-17.24%2,400万	-96.97%90.86万	-98.91%4,011.92万
支付其他与投资活动有关的现金	53.94%2,240.94万	-75.09%3,793.38万	-23.40%3,428.59万	113.40%3,294.98万	493.57%1,455.73万	77.86%1.52亿	-20.30%4,476.03万	-69.08%1,544.01万	-88.73%245.25万	-21.13%8,560.73万
投资活动现金流出小计	159.43%5.09亿	-14.76%7.13亿	1.25%7.68亿	108.70%4.75亿	-37.63%1.96亿	-17.10%8.36亿	70.01%7.58亿	-32.39%2.27亿	72.79%3.15亿	-81.68%10.09亿
投资活动产生的现金流量净额	-156.64%-2.04亿	35.47%15.44亿	110.47%5.29亿	2,370.53%7.15亿	514.44%3.6亿	2,030.01%11.4亿	-52.49%2.51亿	-94.59%2,894.04万	-369.68%-8,691.52万	102.39%5,349.77万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	832.09%6,396万	1,009.02%5,656万	731.20%4,156万	----	-63.16%686.2万	-48.90%510万	-46.24%500万	140.50%962万	37.10%1,862.5万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	832.09%6,396万	1,009.02%5,656万	731.20%4,156万	----	-63.16%686.2万	-48.90%510万	-46.24%500万	140.50%962万	37.10%1,862.5万
取得借款收到的现金	-93.11%845.88万	-66.34%4.59亿	301.29%2.6亿	297.15%2.54亿	145.41%1.23亿	-43.66%13.62亿	-94.83%6,488.47万	-92.50%6,397.18万	-97.43%5,000万	-74.72%24.18亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-90.06%364.79万	5.72%1.62亿	65.70%1.64亿	281.83%1.5亿	-46.68%3,671.2万	-82.93%1.53亿	-77.69%9,873.41万	-75.62%3,934.41万	7.15%6,885.42万	-43.69%8.96亿
筹资活动现金流入小计	-92.41%1,210.66万	-55.05%6.84亿	184.82%4.81亿	311.62%4.46亿	24.09%1.59亿	-54.33%15.22亿	-90.12%1.69亿	-89.41%1.08亿	-93.61%1.28亿	-70.16%33.33亿
偿还债务支付的现金	-81.32%1.53亿	-13.90%27.44亿	44.09%21.78亿	83.92%17.06亿	-12.96%8.19亿	-49.45%31.87亿	-65.22%15.12亿	-59.74%9.28亿	-54.21%9.41亿	-40.05%63.05亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.80%925.77万	-36.16%1.85亿	-36.22%1.81亿	-35.00%1.72亿	-72.31%891.9万	-13.01%2.9亿	-7.32%2.84亿	-5.52%2.64亿	-70.16%3,220.52万	-37.14%3.33亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-56.95%2,313.74万	-50.97%2.14亿	-53.62%1.46亿	-47.08%1.07亿	-39.43%5,375.1万	-56.54%4.36亿	-34.31%3.15亿	-13.61%2.02亿	151.60%8,873.69万	2.74%10.03亿
筹资活动现金流出小计	-78.97%1.85亿	-19.68%31.43亿	18.69%25.06亿	42.40%19.85亿	-16.97%8.82亿	-48.79%39.13亿	-58.87%21.11亿	-50.53%13.94亿	-51.70%10.62亿	-36.44%76.41亿
筹资活动产生的现金流量净额	76.01%-1.73亿	-2.84%-24.59亿	-4.26%-20.25亿	-19.72%-15.39亿	22.62%-7.23亿	44.51%-23.91亿	43.31%-19.42亿	28.37%-12.86亿	-394.44%-9.34亿	-404.35%-43.09亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,305.82%-4,930.24万	-163.34%-3,803.6万	-294.07%-1,788.86万	166.67%8,675.25万	82.58%-350.7万	125.86%6,004.79万	106.25%921.75万	-17.93%-1.3亿	72.30%-2,012.69万	-643.84%-2.32亿
现金及现金等价物净增加额	-5,607.47%-1.27亿	200.34%10.31亿	108.15%1.47亿	114.72%2.69亿	99.83%-222.23万	-115.03%-10.28亿	-142.65%-18.03亿	-13,776.75%-18.24亿	-369.25%-13.06亿	71.20%-4.78亿
加:期初现金及现金等价物余额	33.52%41.07亿	-25.04%30.76亿	-25.04%30.76亿	-25.04%30.76亿	-25.04%30.76亿	-10.43%41.03亿	-10.43%41.03亿	-10.43%41.03亿	-10.43%41.03亿	-26.59%45.81亿
期末现金及现金等价物余额	29.49%39.8亿	33.52%41.07亿	40.08%32.23亿	46.74%33.44亿	9.88%30.73亿	-25.04%30.76亿	-40.06%23.01亿	-50.11%22.79亿	-44.79%27.97亿	-10.43%41.03亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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