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002759 天际股份

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9.18
-0.29-3.06%

已收盘 05/23 15:00 (北京)

46.32亿总市值-67007市盈率TTM

天际股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-22.42%3.91亿

-15.81%23.18亿

-17.03%18.73亿

-31.85%11.66亿

-37.20%5.04亿

87.18%27.54亿

131.93%22.58亿

290.85%17.12亿

274.76%8.02亿

168.30%14.71亿

收到的税费返还

-95.94%53.28万

17,536.92%8,046.66万

23,319.89%7,019.67万

34,301.82%6,260.44万

27,341.17%1,312.12万

15.67%45.62万

-22.06%29.97万

-52.55%18.2万

28,688.99%4.78万

-88.52%39.44万

收到其他与经营活动有关的现金

-53.37%830.62万

-58.78%2,888.38万

126.48%7,279.01万

95.98%5,903.65万

712.58%1,781.24万

18.22%7,007.99万

-74.82%3,213.96万

-71.49%3,012.37万

172.89%219.21万

345.16%5,927.82万

经营活动现金流入小计

-25.25%4亿

-14.04%24.28亿

-11.97%20.16亿

-26.06%12.88亿

-33.53%5.35亿

84.49%28.24亿

107.92%22.9亿

220.22%17.42亿

274.40%8.05亿

170.91%15.31亿

购买商品、接受劳务支付的现金

14.06%6.51亿

62.79%19.13亿

172.65%16.66亿

235.88%12.99亿

261.12%5.71亿

244.79%11.75亿

154.96%6.11亿

163.71%3.87亿

94.23%1.58亿

-3.05%3.41亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.56%7,814.72万

-14.70%2.26亿

-14.50%1.76亿

-17.85%1.29亿

-18.56%8,019.99万

78.99%2.65亿

111.87%2.06亿

137.91%1.56亿

173.39%9,848.25万

96.39%1.48亿

支付的各项税费

-21.67%1,838.15万

-69.74%9,830.27万

-64.24%1.04亿

-80.18%4,883.71万

-83.25%2,346.78万

29.80%3.25亿

116.05%2.9亿

298.85%2.46亿

584.40%1.4亿

619.65%2.5亿

支付其他与经营活动有关的现金

-74.25%2,475.76万

-49.19%7,118.47万

-14.97%1.28亿

16.87%1.06亿

212.02%9,612.84万

31.52%1.4亿

33.30%1.51亿

72.49%9,033.71万

34.37%3,080.82万

64.60%1.07亿

经营活动现金流出小计

0.23%7.72亿

21.19%23.09亿

64.92%20.74亿

79.79%15.82亿

80.29%7.71亿

125.29%19.05亿

115.28%12.57亿

169.45%8.8亿

165.82%4.27亿

60.64%8.46亿

经营活动产生的现金流量净额

-58.02%-3.73亿

-87.03%1.19亿

-105.55%-5,733.9万

-134.10%-2.94亿

-162.53%-2.36亿

34.15%9.19亿

99.61%10.33亿

296.49%8.62亿

597.06%3.77亿

1,669.22%6.85亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

344.44%3,200万

-24.75%4,820万

-78.85%720万

77.78%720万

25.10%6,405万

-33.50%3,405万

-92.09%405万

237.50%405万

4,166.67%5,120万

取得投资收益收到的现金

3,955.57%96.91万

-98.75%2.39万

-98.73%2.39万

-97.38%2.39万

-58.56%191.23万

-59.19%188.3万

-80.20%91.25万

50.00%91.25万

51,947.70%461.45万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-18.86%27.56万

395.98%224.33万

451.24%186.07万

292.89%95.9万

147.49%33.96万

-20.25%45.23万

13.14%33.76万

59.27%24.41万

--13.72万

567,051.00%56.72万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1,054.95万

----

--0

--8,993万

投资活动现金流入小计

339.54%3,324.47万

-8.13%6,101.68万

-74.95%908.46万

57.17%818.29万

48.31%756.35万

-54.61%6,641.46万

-35.36%3,627.05万

-90.70%520.66万

182.01%509.97万

12,002.21%1.46亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

308.54%1.91亿

-41.38%2.57亿

-67.06%1.21亿

-28.64%8,054.28万

21.91%4,681.33万

147.87%4.39亿

1,334.91%3.67亿

868.17%1.13亿

550.38%3,839.88万

382.25%1.77亿

投资支付的现金

16,455.56%2.98亿

18.75%7,980万

-91.13%580万

0.00%360万

100.00%180万

3,633.33%6,720万

4,744.44%6,540万

300.00%360万

100.00%90万

-33.33%180万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--2.07亿

--1.89亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--4,219.82万

----

投资活动现金流出小计

906.42%4.89亿

-0.70%5.44亿

-27.01%3.16亿

-27.76%8,414.28万

23.70%4,861.33万

206.54%5.48亿

1,138.06%4.32亿

827.45%1.16亿

518.48%3,929.88万

157.66%1.79亿

投资活动产生的现金流量净额

-1,010.87%-4.56亿

-0.32%-4.83亿

22.62%-3.07亿

31.73%-7,595.99万

-20.03%-4,104.98万

-1,380.46%-4.82亿

-1,970.66%-3.96亿

-356.36%-1.11亿

-652.33%-3,419.91万

52.28%-3,254.78万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

800.00%9,000万

481.68%10.29亿

-15.21%1.5亿

-57.96%6,000万

-66.67%1,000万

--1.77亿

--1.43亿

--3,000万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

800.00%9,000万

70.69%1.5亿

3.67%6,000万

-66.67%1,000万

--8,787.8万

--5,787.8万

--3,000万

----

取得借款收到的现金

-21.98%1.43亿

88.26%6.31亿

146.08%4.11亿

78.11%2.14亿

359.75%1.84亿

86.27%3.35亿

75.62%1.67亿

26.33%1.2亿

-57.89%4,000万

-65.77%1.8亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-14.33%3.45亿

505.11%9,216.71万

129.74%8.94亿

330.58%7.6亿

15,468.66%4.03亿

618.24%1,523.15万

778,232.55%3.89亿

--1.76亿

132.48%258.61万

376.36%212.07万

筹资活动现金流入小计

-3.03%5.78亿

232.26%17.52亿

98.47%14.55亿

135.32%10.34亿

721.80%5.97亿

189.60%5.27亿

671.07%7.33亿

362.31%4.39亿

-24.48%7,258.61万

-65.39%1.82亿

偿还债务支付的现金

--9,756万

3.08%2.73亿

-53.38%8,182.5万

-99.06%100万

----

-35.65%2.65亿

-48.95%1.76亿

-63.92%1.06亿

-60.00%6,000万

-17.08%4.12亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-17.92%524.03万

-18.10%1.3亿

-25.44%1.21亿

-25.03%1.2亿

-95.87%638.44万

1,196.11%1.58亿

1,528.61%1.62亿

1,883.70%1.6亿

3,096.92%1.55亿

-63.43%1,220.43万

支付其他与筹资活动有关的现金

85.85%1.83亿

-89.11%6,736.82万

-35.10%6.84亿

-55.92%2.88亿

-47.43%9,820.44万

520.47%6.19亿

11,370.71%10.53亿

2,491.02%6.53亿

--1.87亿

10,630.73%9,968.78万

筹资活动现金流出小计

172.80%2.85亿

-54.87%4.7亿

-36.28%8.86亿

-55.50%4.09亿

-73.95%1.05亿

98.92%10.42亿

283.28%13.91亿

181.22%9.2亿

159.28%4.01亿

-1.36%5.24亿

筹资活动产生的现金流量净额

-40.42%2.93亿

349.32%12.82亿

186.32%5.68亿

229.85%6.24亿

249.58%4.92亿

-50.57%-5.14亿

-145.70%-6.58亿

-107.10%-4.81亿

-460.04%-3.29亿

-7,214.74%-3.42亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

990.77%26.85万

1,056.43%25.15万

288.05%1.37万

-8.35%-1.01万

-374.31%-3.01万

-118.28%-2.63万

26.01%-7,310.28

54.43%-9,343.7

38.90%-6,355.48

184.41%14.39万

现金及现金等价物净增加额

-348.99%-5.35亿

1,295.76%9.18亿

1,055.02%2.04亿

-5.83%2.54亿

1,423.31%2.15亿

-124.67%-7,679.94万

-107.90%-2,138.81万

841.30%2.7亿

253.95%1,411.39万

1,007.53%3.11亿

加:期初现金及现金等价物余额

308.49%12.16亿

-20.51%2.98亿

493.33%3.74亿

493.35%3.74亿

493.33%3.74亿

-35.22%6,311.64万

期末现金及现金等价物余额

32.77%6.81亿

308.49%12.16亿

42.16%5.02亿

-14.36%5.52亿

31.93%5.13亿

-20.51%2.98亿

5.74%3.53亿

602.09%6.45亿

620.32%3.89亿

493.33%3.74亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-22.42%3.91亿	-15.81%23.18亿	-17.03%18.73亿	-31.85%11.66亿	-37.20%5.04亿	87.18%27.54亿	131.93%22.58亿	290.85%17.12亿	274.76%8.02亿	168.30%14.71亿
收到的税费返还	-95.94%53.28万	17,536.92%8,046.66万	23,319.89%7,019.67万	34,301.82%6,260.44万	27,341.17%1,312.12万	15.67%45.62万	-22.06%29.97万	-52.55%18.2万	28,688.99%4.78万	-88.52%39.44万
收到其他与经营活动有关的现金	-53.37%830.62万	-58.78%2,888.38万	126.48%7,279.01万	95.98%5,903.65万	712.58%1,781.24万	18.22%7,007.99万	-74.82%3,213.96万	-71.49%3,012.37万	172.89%219.21万	345.16%5,927.82万
经营活动现金流入小计	-25.25%4亿	-14.04%24.28亿	-11.97%20.16亿	-26.06%12.88亿	-33.53%5.35亿	84.49%28.24亿	107.92%22.9亿	220.22%17.42亿	274.40%8.05亿	170.91%15.31亿
购买商品、接受劳务支付的现金	14.06%6.51亿	62.79%19.13亿	172.65%16.66亿	235.88%12.99亿	261.12%5.71亿	244.79%11.75亿	154.96%6.11亿	163.71%3.87亿	94.23%1.58亿	-3.05%3.41亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-2.56%7,814.72万	-14.70%2.26亿	-14.50%1.76亿	-17.85%1.29亿	-18.56%8,019.99万	78.99%2.65亿	111.87%2.06亿	137.91%1.56亿	173.39%9,848.25万	96.39%1.48亿
支付的各项税费	-21.67%1,838.15万	-69.74%9,830.27万	-64.24%1.04亿	-80.18%4,883.71万	-83.25%2,346.78万	29.80%3.25亿	116.05%2.9亿	298.85%2.46亿	584.40%1.4亿	619.65%2.5亿
支付其他与经营活动有关的现金	-74.25%2,475.76万	-49.19%7,118.47万	-14.97%1.28亿	16.87%1.06亿	212.02%9,612.84万	31.52%1.4亿	33.30%1.51亿	72.49%9,033.71万	34.37%3,080.82万	64.60%1.07亿
经营活动现金流出小计	0.23%7.72亿	21.19%23.09亿	64.92%20.74亿	79.79%15.82亿	80.29%7.71亿	125.29%19.05亿	115.28%12.57亿	169.45%8.8亿	165.82%4.27亿	60.64%8.46亿
经营活动产生的现金流量净额	-58.02%-3.73亿	-87.03%1.19亿	-105.55%-5,733.9万	-134.10%-2.94亿	-162.53%-2.36亿	34.15%9.19亿	99.61%10.33亿	296.49%8.62亿	597.06%3.77亿	1,669.22%6.85亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	344.44%3,200万	-24.75%4,820万	-78.85%720万	77.78%720万	77.78%720万	25.10%6,405万	-33.50%3,405万	-92.09%405万	237.50%405万	4,166.67%5,120万
取得投资收益收到的现金	3,955.57%96.91万	-98.75%2.39万	-98.73%2.39万	-97.38%2.39万	-97.38%2.39万	-58.56%191.23万	-59.19%188.3万	-80.20%91.25万	50.00%91.25万	51,947.70%461.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-18.86%27.56万	395.98%224.33万	451.24%186.07万	292.89%95.9万	147.49%33.96万	-20.25%45.23万	13.14%33.76万	59.27%24.41万	--13.72万	567,051.00%56.72万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--1,054.95万	----	----	----	----	----	----	--0	--8,993万
投资活动现金流入小计	339.54%3,324.47万	-8.13%6,101.68万	-74.95%908.46万	57.17%818.29万	48.31%756.35万	-54.61%6,641.46万	-35.36%3,627.05万	-90.70%520.66万	182.01%509.97万	12,002.21%1.46亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308.54%1.91亿	-41.38%2.57亿	-67.06%1.21亿	-28.64%8,054.28万	21.91%4,681.33万	147.87%4.39亿	1,334.91%3.67亿	868.17%1.13亿	550.38%3,839.88万	382.25%1.77亿
投资支付的现金	16,455.56%2.98亿	18.75%7,980万	-91.13%580万	0.00%360万	100.00%180万	3,633.33%6,720万	4,744.44%6,540万	300.00%360万	100.00%90万	-33.33%180万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--2.07亿	--1.89亿	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--4,219.82万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	906.42%4.89亿	-0.70%5.44亿	-27.01%3.16亿	-27.76%8,414.28万	23.70%4,861.33万	206.54%5.48亿	1,138.06%4.32亿	827.45%1.16亿	518.48%3,929.88万	157.66%1.79亿
投资活动产生的现金流量净额	-1,010.87%-4.56亿	-0.32%-4.83亿	22.62%-3.07亿	31.73%-7,595.99万	-20.03%-4,104.98万	-1,380.46%-4.82亿	-1,970.66%-3.96亿	-356.36%-1.11亿	-652.33%-3,419.91万	52.28%-3,254.78万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	800.00%9,000万	481.68%10.29亿	-15.21%1.5亿	-57.96%6,000万	-66.67%1,000万	--1.77亿	--1.77亿	--1.43亿	--3,000万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	800.00%9,000万	70.69%1.5亿	70.69%1.5亿	3.67%6,000万	-66.67%1,000万	--8,787.8万	--8,787.8万	--5,787.8万	--3,000万	----
取得借款收到的现金	-21.98%1.43亿	88.26%6.31亿	146.08%4.11亿	78.11%2.14亿	359.75%1.84亿	86.27%3.35亿	75.62%1.67亿	26.33%1.2亿	-57.89%4,000万	-65.77%1.8亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-14.33%3.45亿	505.11%9,216.71万	129.74%8.94亿	330.58%7.6亿	15,468.66%4.03亿	618.24%1,523.15万	778,232.55%3.89亿	--1.76亿	132.48%258.61万	376.36%212.07万
筹资活动现金流入小计	-3.03%5.78亿	232.26%17.52亿	98.47%14.55亿	135.32%10.34亿	721.80%5.97亿	189.60%5.27亿	671.07%7.33亿	362.31%4.39亿	-24.48%7,258.61万	-65.39%1.82亿
偿还债务支付的现金	--9,756万	3.08%2.73亿	-53.38%8,182.5万	-99.06%100万	----	-35.65%2.65亿	-48.95%1.76亿	-63.92%1.06亿	-60.00%6,000万	-17.08%4.12亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-17.92%524.03万	-18.10%1.3亿	-25.44%1.21亿	-25.03%1.2亿	-95.87%638.44万	1,196.11%1.58亿	1,528.61%1.62亿	1,883.70%1.6亿	3,096.92%1.55亿	-63.43%1,220.43万
支付其他与筹资活动有关的现金	85.85%1.83亿	-89.11%6,736.82万	-35.10%6.84亿	-55.92%2.88亿	-47.43%9,820.44万	520.47%6.19亿	11,370.71%10.53亿	2,491.02%6.53亿	--1.87亿	10,630.73%9,968.78万
筹资活动现金流出小计	172.80%2.85亿	-54.87%4.7亿	-36.28%8.86亿	-55.50%4.09亿	-73.95%1.05亿	98.92%10.42亿	283.28%13.91亿	181.22%9.2亿	159.28%4.01亿	-1.36%5.24亿
筹资活动产生的现金流量净额	-40.42%2.93亿	349.32%12.82亿	186.32%5.68亿	229.85%6.24亿	249.58%4.92亿	-50.57%-5.14亿	-145.70%-6.58亿	-107.10%-4.81亿	-460.04%-3.29亿	-7,214.74%-3.42亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	990.77%26.85万	1,056.43%25.15万	288.05%1.37万	-8.35%-1.01万	-374.31%-3.01万	-118.28%-2.63万	26.01%-7,310.28	54.43%-9,343.7	38.90%-6,355.48	184.41%14.39万
现金及现金等价物净增加额	-348.99%-5.35亿	1,295.76%9.18亿	1,055.02%2.04亿	-5.83%2.54亿	1,423.31%2.15亿	-124.67%-7,679.94万	-107.90%-2,138.81万	841.30%2.7亿	253.95%1,411.39万	1,007.53%3.11亿
加:期初现金及现金等价物余额	308.49%12.16亿	-20.51%2.98亿	-20.51%2.98亿	-20.51%2.98亿	-20.51%2.98亿	493.33%3.74亿	493.35%3.74亿	493.35%3.74亿	493.33%3.74亿	-35.22%6,311.64万
期末现金及现金等价物余额	32.77%6.81亿	308.49%12.16亿	42.16%5.02亿	-14.36%5.52亿	31.93%5.13亿	-20.51%2.98亿	5.74%3.53亿	602.09%6.45亿	620.32%3.89亿	493.33%3.74亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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