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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
浙江建投 (002761)
- 8.84
- +0.21+2.43%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
117.12亿总市值41.90市盈率TTM
9.28最高价8.59最低价39.94万手成交量8.60今开8.63昨收3.58亿成交额3.69%换手率54.57市盈率(静)13.25亿总股本11.3952周最高1.35市净率95.63亿流通值7.4452周最低9.49涨停价10.82亿流通股46.99历史最高7.77跌停价8.00%振幅2.35历史最低0.05股息TTM8.97平均价16.05万手内盘0.57%股息率TTM100股每手22.22万手外盘
浙江建投 (002761) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.49%230.95亿 | 3.14%919.94亿 | 4.28%650.49亿 | 4.28%440.12亿 | -1.55%239.31亿 | -10.26%891.91亿 | -15.28%623.8亿 | -15.16%422.04亿 | -1.02%243.08亿 | 2.73%993.89亿 |
| 收到的税费返还 | 82.47%959.53万 | -9.36%5,013.03万 | 39.33%2,891.17万 | -9.47%1,369.5万 | 190.85%525.85万 | -37.75%5,530.49万 | -64.15%2,075.11万 | -69.17%1,512.76万 | -72.97%180.8万 | -62.54%8,883.76万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -20.61%14.88亿 | -12.75%39.8亿 | 40.97%57.77亿 | -1.00%29.5亿 | -8.64%18.74亿 | 15.56%45.62亿 | 12.35%40.98亿 | 32.14%29.8亿 | 35.85%20.52亿 | -46.32%39.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.72%245.93亿 | 2.36%960.24亿 | 6.55%708.56亿 | 3.93%469.75亿 | -2.09%258.11亿 | -9.30%938.08亿 | -14.01%664.99亿 | -13.17%451.99亿 | 1.09%263.61亿 | -0.88%1,034.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.35%253.53亿 | 2.58%824.48亿 | 5.24%631.48亿 | 6.88%430.93亿 | -0.92%259.63亿 | -9.76%803.7亿 | -14.90%600.02亿 | -13.10%403.19亿 | 3.73%262.03亿 | -0.10%890.66亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.06%9.87亿 | -4.32%36.03亿 | -11.36%24.94亿 | -5.50%19.79亿 | -15.69%10.74亿 | -6.30%37.66亿 | -0.79%28.14亿 | 8.70%20.95亿 | 14.63%12.73亿 | 7.08%40.19亿 |
| 支付的各项税费 | -12.89%6.02亿 | -3.60%19.27亿 | -2.55%14.28亿 | -3.47%11.29亿 | 15.21%6.91亿 | -6.06%19.99亿 | -11.36%14.66亿 | -6.82%11.69亿 | -2.10%6亿 | -13.81%21.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60.20%19.14亿 | -11.00%42.34亿 | 20.76%52.16亿 | -19.72%25.38亿 | -43.01%11.95亿 | -22.44%47.58亿 | 32.93%43.19亿 | 15.06%31.61亿 | 7.65%20.97亿 | 5.72%61.35亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.23%288.56亿 | 1.45%922.12亿 | 5.37%722.86亿 | 4.27%487.39亿 | -4.14%289.23亿 | -10.32%908.93亿 | -12.33%686.01亿 | -10.67%467.44亿 | 4.29%301.73亿 | 0.17%1,013.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37.00%-42.63亿 | 30.75%38.12亿 | 31.94%-14.31亿 | -14.14%-17.64亿 | 18.37%-31.12亿 | 40.32%29.15亿 | -129.54%-21.02亿 | -464.63%-15.45亿 | -33.48%-38.12亿 | -34.29%20.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 88,676.29%2,784.34万 | 2,664,041.43%4,795.45万 | 2,066,566.67%3,720万 | ---- | --3.14万 | --1,800 | --1,800 | --1,800 | --0 | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | --1,046.12万 | 9.10%1,089.57万 | 417.54%2,044.49万 | 285.70%1,523.69万 | ---- | 4.76%998.68万 | -50.34%395.04万 | -27.40%395.04万 | --89.81万 | 138.32%953.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.19%102万 | -19.85%1.92亿 | -15.60%1.28亿 | 317.33%1.28亿 | 392.07%1.26亿 | -26.34%2.39亿 | -47.01%1.52亿 | -87.51%3,065.27万 | -78.89%2,551.88万 | 126.30%3.25亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --2.05亿 | --2.45亿 | --2.29亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -99.40%1,680.66万 | ---- | ---- | ---- | 1,852.39%27.84亿 | ---- | ---- | ---- | -22.43%1.43亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -68.69%3,932.46万 | -84.43%4.72亿 | 176.89%4.31亿 | 976.35%3.72亿 | 375.46%1.26亿 | 536.03%30.33亿 | -64.15%1.56亿 | -86.21%3,460.5万 | -78.15%2,641.69万 | 22.15%4.77亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56.69%7,959.26万 | -58.49%3.91亿 | -48.27%1.39亿 | -50.66%8,407.93万 | 6.90%5,079.56万 | 57.03%9.42亿 | -24.98%2.68亿 | -36.56%1.7亿 | -45.76%4,751.48万 | 38.93%6亿 |
| 投资支付的现金 | 34.31%8,761万 | 72.25%10.45亿 | 185.65%4.82亿 | 2,112.26%4.14亿 | 665.61%6,523.01万 | 5.33%6.07亿 | -70.20%1.69亿 | -95.65%1,869.25万 | -95.55%852万 | -52.58%5.76亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.32%4,888.07万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 35.62%2,833.15万 | ---- | ---- | ---- | 937.94%2,089.01万 | ---- | ---- | ---- | -99.06%201.26万 |
| 投资活动现金流出小计 | 44.11%1.67亿 | -6.68%14.65亿 | 42.16%6.21亿 | 163.15%4.98亿 | 107.06%1.16亿 | 27.93%15.7亿 | -81.70%4.37亿 | -72.00%1.89亿 | -80.27%5,603.48万 | -34.66%12.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,435.30%-1.28亿 | -167.82%-9.92亿 | 32.50%-1.9亿 | 19.00%-1.25亿 | 132.33%957.67万 | 295.08%14.63亿 | 85.60%-2.81亿 | 63.60%-1.54亿 | 81.85%-2,961.8万 | 49.57%-7.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --4.56亿 | 330.16%1,935.7万 | --422万 | --392万 | ---- | -78.68%450万 | ---- | ---- | ---- | -82.94%2,111万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --600万 | 330.16%1,935.7万 | --422万 | --392万 | ---- | -78.68%450万 | ---- | ---- | ---- | -82.94%2,111万 |
| 取得借款收到的现金 | -8.07%65.72亿 | 2.77%174.21亿 | 15.48%138.59亿 | -6.65%92.21亿 | 30.92%71.48亿 | -8.29%169.52亿 | -9.45%120.02亿 | -1.90%98.78亿 | -13.42%54.6亿 | 48.50%184.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --240万 | 191.91%15.88亿 | 1.99%20.98亿 | -22.23%16亿 | ---- | -70.40%5.44亿 | 66.04%20.57亿 | 133.96%20.57亿 | 22.58%10.44亿 | -35.38%18.38亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -1.66%70.3亿 | 8.73%190.29亿 | 13.53%159.62亿 | -9.30%108.25亿 | 9.90%71.48亿 | -13.98%175.01亿 | -3.13%140.59亿 | 8.84%119.35亿 | -9.34%65.05亿 | 31.97%203.44亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -12.82%37.18亿 | 0.01%187.16亿 | 5.99%123.98亿 | -20.35%78.78亿 | -6.09%42.64亿 | 24.93%187.15亿 | 44.35%116.98亿 | 71.01%98.9亿 | 146.48%45.41亿 | 5.90%149.8亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.06%1.16亿 | -27.79%6.85亿 | -32.52%5.03亿 | -26.77%3.43亿 | -24.03%1.54亿 | -44.22%9.48亿 | -31.64%7.46亿 | -13.12%4.68亿 | -33.85%2.03亿 | 23.48%16.99亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -69.70%2,220.63万 | 68.82%1,613.94万 | 200.14%1,613.94万 | ---- | -11.34%7,328.67万 | -87.74%956.01万 | -15.45%537.73万 | ---- | 2.38%8,266万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -47.66%6.11亿 | -16.95%15.3亿 | 147.13%24.71亿 | 39.82%11.12亿 | 767.39%11.67亿 | -48.51%18.42亿 | -62.03%10亿 | -67.93%7.95亿 | -94.68%1.35亿 | 147.66%35.77亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -20.43%44.44亿 | -2.67%209.3亿 | 14.35%153.72亿 | -16.33%93.33亿 | 14.49%55.85亿 | 6.16%215.05亿 | 13.66%134.43亿 | 26.72%111.54亿 | 4.33%48.78亿 | 19.40%202.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65.44%25.86亿 | 52.50%-19.02亿 | -4.26%5.9亿 | 91.03%14.93亿 | -3.89%15.63亿 | -4,682.53%-40.04亿 | -77.07%6.16亿 | -63.88%7.81亿 | -34.93%16.26亿 | 105.64%8,736.56万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178.55%1,211.82万 | -279.21%-1,371.99万 | 321.01%2,224.04万 | 392.65%91.55万 | 485.49%435.05万 | 39.83%765.57万 | -186.67%-1,006.3万 | -96.20%18.58万 | 68.20%-112.85万 | -55.28%547.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16.83%-17.93亿 | 136.30%9.04亿 | 43.26%-10.08亿 | 56.96%-3.95亿 | 30.75%-15.35亿 | -73.07%3.83亿 | -951.29%-17.77亿 | -162.45%-9.18亿 | -323.61%-22.16亿 | 938.12%14.2亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10.43%96.26亿 | 4.59%87.22亿 | 4.57%87.16亿 | 4.57%87.16亿 | 4.57%87.16亿 | 20.59%83.39亿 | 20.54%83.36亿 | 20.54%83.36亿 | 20.54%83.36亿 | 2.02%69.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.06%78.32亿 | 10.37%96.26亿 | 17.53%77.08亿 | 12.19%83.21亿 | 17.36%71.82亿 | 4.63%87.22亿 | -2.78%65.59亿 | -11.54%74.18亿 | -4.27%61.19亿 | 20.54%83.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
